SUNREX — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 302,774 | 152,401 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 302,774 | 152,401 |
| 折舊費用 | 351,691 | 272,057 |
| 攤銷費用 | 6,379 | 9,336 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,122 | 42 |
| 利息費用 | 22,818 | 14,243 |
| 利息收入 | -9,405 | -7,597 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,262 | 624 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,554 | -4,294 |
| 處分投資損失（利益） | -768 | -1,587 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 4,744 | 2,800 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 384,153 | 285,624 |
| 應收票據（增加）減少 | 905 | -3,377 |
| 應收帳款（增加）減少 | -261,416 | 514,234 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,481 | -27,128 |
| 存貨（增加）減少 | -59,325 | 310,324 |
| 預付款項（增加）減少 | 62,085 | 16,084 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,488 | 15,592 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -274,720 | 825,729 |
| 應付票據增加（減少） | 1,203 | -4,317 |
| 應付帳款增加（減少） | -293,584 | -515,480 |
| 其他應付款增加（減少） | -105,785 | 47,353 |
| 其他流動負債增加（減少） | 31,494 | -70,707 |
| 其他營業負債增加（減少） | 378 | 1,739 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -366,294 | -541,412 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -641,014 | 284,317 |
| 調整項目合計 | -256,861 | 569,941 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,913 | 722,342 |
| 收取之利息 | 19,747 | 7,597 |
| 支付之利息 | -31,078 | -13,879 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,253 | -43,325 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,671 | 672,735 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,022 | 40,088 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,475 | -585,259 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,465 | 36,763 |
| 取得無形資產 | -50,514 | -1,195 |
| 其他金融資產減少 | 0 | -62,739 |
| 其他非流動資產增加 | -21,407 | -9,864 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,909 | -582,206 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 65,705 | 234,896 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -490,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 275,000 |
| 償還長期借款 | -261,188 | -73,560 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -195,483 | -53,664 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,118 | 123,504 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -375,181 | 160,369 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,550,128 | 1,531,997 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,174,947 | 1,692,366 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,174,947 | 1,692,366 |