SUNREX — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 671,028 | 175,596 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 671,028 | 175,596 |
| 折舊費用 | 531,254 | 427,340 |
| 攤銷費用 | 10,072 | 16,222 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 161 | -2,456 |
| 利息費用 | 33,842 | 25,512 |
| 利息收入 | -11,590 | -14,286 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,968 | 1,437 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32,956 | 6,484 |
| 處分投資損失（利益） | -9,197 | -536 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 8,819 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 590,466 | 468,536 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 59,919 | 50,119 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,766 | 5,781 |
| 應收帳款（增加）減少 | -473,122 | -602,811 |
| 其他應收款（增加）減少 | -36,145 | -11,413 |
| 存貨（增加）減少 | -226,094 | 219,232 |
| 預付款項（增加）減少 | 80,183 | 93,904 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,485 | -4,488 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -603,978 | -249,676 |
| 應付票據增加（減少） | -1,498 | -5,238 |
| 應付帳款增加（減少） | -117,424 | 581,814 |
| 其他應付款增加（減少） | 46,392 | -83,166 |
| 其他流動負債增加（減少） | 35,975 | -66,242 |
| 其他營業負債增加（減少） | 386 | 1,571 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,169 | 428,739 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -640,147 | 179,063 |
| 調整項目合計 | -49,681 | 647,599 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 621,347 | 823,195 |
| 收取之利息 | 60,128 | 14,286 |
| 支付之利息 | -70,475 | -25,303 |
| 退還（支付）之所得稅 | -100,961 | -71,001 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 510,039 | 741,177 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 39,689 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -155,921 | -696,596 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,841 | 47,800 |
| 取得無形資產 | -53,072 | -1,201 |
| 其他金融資產減少 | -148,024 | -100,524 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -29,697 | -3,832 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -329,184 | -754,353 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 241,206 | 223,629 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -490,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 275,000 |
| 償還長期借款 | -309,725 | -73,560 |
| 庫藏股票買回成本 | -5,279 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -73,798 | -64,931 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,310 | 86,377 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,747 | 8,270 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,550,128 | 1,531,997 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,612,875 | 1,540,267 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,612,875 | 1,540,267 |