SUNREX — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由精元公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 177,078 | 21,076 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 177,078 | 21,076 |
| 折舊費用 | 128,078 | 109,866 |
| 攤銷費用 | 5,361 | 6,607 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23 | 18,302 |
| 利息費用 | 7,007 | 11,361 |
| 利息收入 | -5,291 | -1,704 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 138 | 47 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,848 | -2,206 |
| 處分投資損失（利益） | -1,415 | 0 |
| 其他項目 | 2,239 | -326 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 131,292 | 141,947 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,503 | -4,225 |
| 應收帳款（增加）減少 | 681,205 | 117,049 |
| 其他應收款（增加）減少 | -28,859 | -56,966 |
| 存貨（增加）減少 | 278,842 | 40,544 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,190 | -196,293 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -306,415 | 260,814 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -51,516 | -244,488 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 585,944 | -83,565 |
| 應付票據增加（減少） | -8,112 | 2,308 |
| 應付帳款增加（減少） | -458,991 | -424,048 |
| 其他應付款增加（減少） | -155,682 | -66,429 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,255 | 347,927 |
| 其他營業負債增加（減少） | 559 | 616 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -591,971 | -139,626 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,027 | -223,191 |
| 調整項目合計 | 125,265 | -81,244 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 302,343 | -60,168 |
| 收取之利息 | 5,291 | 1,704 |
| 支付之利息 | 7,046 | -5,254 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,977 | -52,073 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 306,703 | -115,791 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,070 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 30,510 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 16,651 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -321,905 | -161,477 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,662 | 9,013 |
| 取得無形資產 | -1,099 | -1,963 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -288,272 | -107,266 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 198,107 | 372,080 |
| 償還公司債 | -490,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -30,000 | -64,245 |
| 非控制權益變動 | 22,766 | -20,709 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -199,127 | 287,126 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,164 | -37,626 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -157,532 | 26,443 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,531,997 | 1,560,691 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,374,465 | 1,587,134 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,374,465 | 1,587,134 |