SUNREX — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由精元公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,401 | -49,968 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,401 | -49,968 |
| 折舊費用 | 272,057 | 229,361 |
| 攤銷費用 | 9,336 | 13,397 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 9,564 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 42 | 193 |
| 利息費用 | 14,243 | 28,071 |
| 利息收入 | -7,597 | -17,379 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 624 | 341 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,294 | 10 |
| 處分投資損失（利益） | -1,587 | -25 |
| 其他項目 | 2,800 | -154 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 285,624 | 263,379 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,377 | -6,023 |
| 應收帳款（增加）減少 | 514,234 | -379,417 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,128 | -20,136 |
| 存貨（增加）減少 | 310,324 | -95,670 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,084 | -77,185 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,592 | -44,470 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,864 | 21,237 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 815,865 | -601,664 |
| 應付票據增加（減少） | -4,317 | 639 |
| 應付帳款增加（減少） | -515,480 | 182,015 |
| 其他應付款增加（減少） | 47,353 | 216,588 |
| 其他流動負債增加（減少） | -70,707 | 45,235 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,739 | -190 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -541,412 | 444,287 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 274,453 | -157,377 |
| 調整項目合計 | 560,077 | 106,002 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 712,478 | 56,034 |
| 收取之利息 | 7,597 | 17,379 |
| 支付之利息 | -13,879 | -6,834 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,325 | -95,374 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 662,871 | -28,795 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,088 | 5,005 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 30,510 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 16,651 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -585,259 | -442,054 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,763 | 11,910 |
| 取得無形資產 | -1,195 | -2,971 |
| 其他金融資產增加 | -62,739 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 83,563 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 274 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -572,342 | -297,112 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 812,241 | 694,445 |
| 短期借款減少 | -577,345 | -960,114 |
| 償還公司債 | -490,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 275,000 | 837,000 |
| 償還長期借款 | -73,560 | -70,000 |
| 非控制權益變動 | 36,501 | -14,648 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,163 | 486,683 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 87,003 | -75,597 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 160,369 | 85,179 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,531,997 | 1,560,691 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,692,366 | 1,645,870 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,692,366 | 1,645,870 |