SUNREX — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,692,366 | 12.99 | 1,531,997 | 11.67 | 1,645,870 | 11.67 | 1,560,691 | 11.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 154,223 | 1.18 | 192,766 | 1.47 | 225,265 | 1.60 | 229,459 | 1.70 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30,510 | 0.23 |
| 應收票據淨額 | 11,879 | 0.09 | 8,502 | 0.06 | 6,595 | 0.05 | 572 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,844,661 | 29.52 | 4,305,992 | 32.81 | 4,915,359 | 34.84 | 4,603,213 | 34.12 |
| 其他應收款淨額 | 71,769 | 0.55 | 44,641 | 0.34 | 69,827 | 0.49 | 49,691 | 0.37 |
| 存貨 | 1,862,000 | 14.30 | 2,249,367 | 17.14 | 2,317,616 | 16.43 | 2,254,528 | 16.71 |
| 預付款項 | 296,131 | 2.27 | 312,215 | 2.38 | 342,743 | 2.43 | 220,558 | 1.63 |
| 其他流動資產 | 140,415 | 1.08 | 93,268 | 0.71 | 321,594 | 2.28 | 343,148 | 2.54 |
| 流動資產合計 | 8,073,444 | 61.99 | 8,738,748 | 66.58 | 9,844,869 | 69.78 | 9,292,370 | 68.87 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 14,795 | 0.11 | 13,766 | 0.10 | 13,492 | 0.10 | 12,732 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 23,668 | 0.18 | 24,292 | 0.19 | 25,289 | 0.18 | 25,630 | 0.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,681,321 | 35.94 | 4,085,466 | 31.12 | 3,954,819 | 28.03 | 3,817,082 | 28.29 |
| 無形資產 | 53,383 | 0.41 | 59,003 | 0.45 | 67,989 | 0.48 | 79,221 | 0.59 |
| 遞延所得稅資產 | 23,988 | 0.18 | 18,766 | 0.14 | 17,351 | 0.12 | 18,215 | 0.14 |
| 其他非流動資產 | 154,196 | 1.18 | 185,961 | 1.42 | 183,730 | 1.30 | 246,587 | 1.83 |
| 非流動資產合計 | 4,951,351 | 38.01 | 4,387,254 | 33.42 | 4,262,670 | 30.22 | 4,199,467 | 31.13 |
| 資產總額 | 13,024,795 | 100.00 | 13,126,002 | 100.00 | 14,107,539 | 100.00 | 13,491,837 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 812,241 | 6.24 | 577,345 | 4.40 | 694,445 | 4.92 | 960,114 | 7.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23,863 | 0.17 | 23,569 | 0.17 |
| 應付票據 | 17,043 | 0.13 | 21,360 | 0.16 | 25,300 | 0.18 | 24,661 | 0.18 |
| 應付帳款 | 1,826,176 | 14.02 | 2,341,656 | 17.84 | 2,907,511 | 20.61 | 2,772,778 | 20.55 |
| 其他應付款 | 1,214,838 | 9.33 | 1,685,154 | 12.84 | 1,394,117 | 9.88 | 1,060,270 | 7.86 |
| 當期所得稅負債 | 48,734 | 0.37 | 51,041 | 0.39 | 50,385 | 0.36 | 73,431 | 0.54 |
| 其他流動負債 | 28,149 | 0.22 | 98,856 | 0.75 | 499,476 | 3.54 | 41,650 | 0.31 |
| 流動負債合計 | 3,947,181 | 30.31 | 4,775,412 | 36.38 | 5,595,097 | 39.66 | 4,956,473 | 36.74 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 406,035 | 3.01 |
| 長期借款 | 1,115,000 | 8.56 | 816,000 | 6.22 | 837,000 | 5.93 | 100,000 | 0.74 |
| 遞延所得稅負債 | 38,177 | 0.29 | 36,911 | 0.28 | 33,293 | 0.24 | 31,071 | 0.23 |
| 其他非流動負債 | 82,614 | 0.63 | 80,875 | 0.62 | 81,158 | 0.58 | 81,348 | 0.60 |
| 非流動負債合計 | 1,235,791 | 9.49 | 933,786 | 7.11 | 951,451 | 6.74 | 618,454 | 4.58 |
| 負債總額 | 5,182,972 | 39.79 | 5,709,198 | 43.50 | 6,546,548 | 46.40 | 5,574,927 | 41.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,697,803 | 28.39 | 3,697,803 | 28.17 | 3,697,803 | 26.21 | 3,712,743 | 27.52 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 23,808 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 3,697,803 | 28.39 | 3,721,611 | 28.35 | 3,697,803 | 26.21 | 3,712,743 | 27.52 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 59,642 | 0.46 | 69,596 | 0.53 | 67,352 | 0.48 | 91,553 | 0.68 |
| 資本公積合計 | 59,642 | 0.46 | 69,596 | 0.53 | 67,352 | 0.48 | 91,553 | 0.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 851,786 | 6.54 | 851,786 | 6.49 | 851,786 | 6.04 | 820,203 | 6.08 |
| 特別盈餘公積 | 282,035 | 2.17 | 282,035 | 2.15 | 282,035 | 2.00 | 524,824 | 3.89 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,313,804 | 17.76 | 2,272,439 | 17.31 | 2,240,732 | 15.88 | 2,216,502 | 16.43 |
| 保留盈餘合計 | 3,447,625 | 26.47 | 3,406,260 | 25.95 | 3,374,553 | 23.92 | 3,561,529 | 26.40 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 79,864 | 0.61 | -261,239 | -1.99 | -134,350 | -0.95 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -15,697 | -0.12 | -16,726 | -0.13 | -17,000 | -0.12 | -34,181 | -0.25 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 64,167 | 0.49 | -277,965 | -2.12 | -151,350 | -1.07 | -34,181 | -0.25 |
| 庫藏股票 | -289,455 | -2.22 | -323,217 | -2.46 | -248,086 | -1.76 | -288,360 | -2.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,979,782 | 53.59 | 6,596,285 | 50.25 | 6,740,272 | 47.78 | 7,043,284 | 52.20 |
| 非控制權益 | 862,041 | 6.62 | 820,519 | 6.25 | 820,719 | 5.82 | 873,626 | 6.48 |
| 權益總額 | 7,841,823 | 60.21 | 7,416,804 | 56.50 | 7,560,991 | 53.60 | 7,916,910 | 58.68 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 1,584,000 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 16,794,000 | | 18,378,000 | | 13,378,000 | | 14,922,000 | |