SUNREX — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,540,267 | 11.10 | 1,531,997 | 11.67 | 1,181,641 | 8.62 | 1,560,691 | 11.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 145,639 | 1.05 | 192,766 | 1.47 | 221,271 | 1.61 | 229,459 | 1.70 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30,510 | 0.23 |
| 應收票據淨額 | 2,721 | 0.02 | 8,502 | 0.06 | 1,720 | 0.01 | 572 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 4,984,697 | 35.94 | 4,305,992 | 32.81 | 5,125,737 | 37.40 | 4,603,213 | 34.12 |
| 其他應收款淨額 | 56,054 | 0.40 | 44,641 | 0.34 | 28,789 | 0.21 | 49,691 | 0.37 |
| 存貨 | 1,900,983 | 13.70 | 2,249,367 | 17.14 | 2,143,289 | 15.64 | 2,254,528 | 16.71 |
| 預付款項 | 224,488 | 1.62 | 312,215 | 2.38 | 368,338 | 2.69 | 220,558 | 1.63 |
| 其他流動資產 | 204,782 | 1.48 | 93,268 | 0.71 | 312,560 | 2.28 | 343,148 | 2.54 |
| 流動資產合計 | 9,059,631 | 65.31 | 8,738,748 | 66.58 | 9,383,345 | 68.47 | 9,292,370 | 68.87 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 15,195 | 0.11 | 13,766 | 0.10 | 15,675 | 0.11 | 12,732 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 22,854 | 0.16 | 24,292 | 0.19 | 25,411 | 0.19 | 25,630 | 0.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,554,597 | 32.84 | 4,085,466 | 31.12 | 4,037,721 | 29.46 | 3,817,082 | 28.29 |
| 無形資產 | 46,132 | 0.33 | 59,003 | 0.45 | 61,995 | 0.45 | 79,221 | 0.59 |
| 遞延所得稅資產 | 24,347 | 0.18 | 18,766 | 0.14 | 17,609 | 0.13 | 18,215 | 0.14 |
| 其他非流動資產 | 148,164 | 1.07 | 185,961 | 1.42 | 162,429 | 1.19 | 246,587 | 1.83 |
| 非流動資產合計 | 4,811,289 | 34.69 | 4,387,254 | 33.42 | 4,320,840 | 31.53 | 4,199,467 | 31.13 |
| 資產總額 | 13,870,920 | 100.00 | 13,126,002 | 100.00 | 13,704,185 | 100.00 | 13,491,837 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 800,974 | 5.77 | 577,345 | 4.40 | 684,447 | 4.99 | 960,114 | 7.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17,101 | 0.12 | 23,569 | 0.17 |
| 應付票據 | 16,122 | 0.12 | 21,360 | 0.16 | 9,540 | 0.07 | 24,661 | 0.18 |
| 應付帳款 | 2,923,470 | 21.08 | 2,341,656 | 17.84 | 2,682,427 | 19.57 | 2,772,778 | 20.55 |
| 其他應付款 | 1,088,676 | 7.85 | 1,685,154 | 12.84 | 1,347,700 | 9.83 | 1,060,270 | 7.86 |
| 當期所得稅負債 | 53,536 | 0.39 | 51,041 | 0.39 | 47,218 | 0.34 | 73,431 | 0.54 |
| 其他流動負債 | 34,270 | 0.25 | 98,856 | 0.75 | 644,067 | 4.70 | 41,650 | 0.31 |
| 流動負債合計 | 4,917,048 | 35.45 | 4,775,412 | 36.38 | 5,432,500 | 39.64 | 4,956,473 | 36.74 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 406,035 | 3.01 |
| 長期借款 | 1,104,250 | 7.96 | 816,000 | 6.22 | 822,375 | 6.00 | 100,000 | 0.74 |
| 遞延所得稅負債 | 34,227 | 0.25 | 36,911 | 0.28 | 36,274 | 0.26 | 31,071 | 0.23 |
| 其他非流動負債 | 82,446 | 0.59 | 80,875 | 0.62 | 81,109 | 0.59 | 81,348 | 0.60 |
| 非流動負債合計 | 1,220,923 | 8.80 | 933,786 | 7.11 | 939,758 | 6.86 | 618,454 | 4.58 |
| 負債總額 | 6,137,971 | 44.25 | 5,709,198 | 43.50 | 6,372,258 | 46.50 | 5,574,927 | 41.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,697,803 | 26.66 | 3,697,803 | 28.17 | 3,697,803 | 26.98 | 3,712,743 | 27.52 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 23,808 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 3,697,803 | 26.66 | 3,721,611 | 28.35 | 3,697,803 | 26.98 | 3,712,743 | 27.52 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 59,642 | 0.43 | 69,596 | 0.53 | 67,352 | 0.49 | 91,553 | 0.68 |
| 資本公積合計 | 59,642 | 0.43 | 69,596 | 0.53 | 67,352 | 0.49 | 91,553 | 0.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 851,786 | 6.14 | 851,786 | 6.49 | 851,786 | 6.22 | 820,203 | 6.08 |
| 特別盈餘公積 | 282,035 | 2.03 | 282,035 | 2.15 | 282,035 | 2.06 | 524,824 | 3.89 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,307,671 | 16.64 | 2,272,439 | 17.31 | 2,264,392 | 16.52 | 2,216,502 | 16.43 |
| 保留盈餘合計 | 3,441,492 | 24.81 | 3,406,260 | 25.95 | 3,398,213 | 24.80 | 3,561,529 | 26.40 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -13,042 | -0.09 | -261,239 | -1.99 | -298,761 | -2.18 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -15,297 | -0.11 | -16,726 | -0.13 | -14,817 | -0.11 | -34,181 | -0.25 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -28,339 | -0.20 | -277,965 | -2.12 | -313,578 | -2.29 | -34,181 | -0.25 |
| 庫藏股票 | -289,455 | -2.09 | -323,217 | -2.46 | -323,217 | -2.36 | -288,360 | -2.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,881,143 | 49.61 | 6,596,285 | 50.25 | 6,526,573 | 47.62 | 7,043,284 | 52.20 |
| 非控制權益 | 851,806 | 6.14 | 820,519 | 6.25 | 805,354 | 5.88 | 873,626 | 6.48 |
| 權益總額 | 7,732,949 | 55.75 | 7,416,804 | 56.50 | 7,331,927 | 53.50 | 7,916,910 | 58.68 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 1,584,000 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 16,794,000 | | 18,378,000 | | 18,378,000 | | 14,922,000 | |