AI assistant
Sending…
Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Interim / Quarterly Report 2019
Oct 29, 2019
55411_rns_2019-10-29_c72b3639-a225-4764-b6b8-4dcb5fae275f.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
==> picture [112 x 108] intentionally omitted <==
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-062
2019 年 10 月
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
1
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人纪法清、主管会计工作负责人张毅及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王明智声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
2
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因
| 本报告期末比上年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上年度末 | ||||
| 本报告期末 | 末增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 7,599,725,026.99 | 6,851,514,161.90 |
6,851,514,161.90 |
10.92% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,301,757,867.34 | 2,883,825,261.73 |
2,883,825,261.73 |
14.49% |
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||
| 增减 | 年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 999,970,236.61 | 10.62% |
2,829,934,291.47 |
30.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 155,353,189.61 | 21.44% |
435,543,254.16 |
30.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | ||||
| 154,192,223.86 | 18.84% |
429,866,706.07 |
28.36% |
|
| 性损益的净利润（元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -684,225,813.75 | -477.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 23.08% |
0.90 |
25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 23.08% |
0.89 |
25.35% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.88% | -0.25% |
14.22% |
0.37% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -15,819.52 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 1,226,076.81 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,672,160.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -204,125.91 | |
| 减：所得税影响额 | 1,001,743.78 | |
| 合计 | 5,676,548.09 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
3
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 12,667 | 0 | |||||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 持有有限售 | 质押或冻结情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 条件的股份 | 股份状 | ||||||
| 数量 | |||||||||||
| 数量 | 态 | ||||||||||
| 纪法清 | 境内自然人 | 25.56% | 127,628,824 |
100,128,340 | 质押 |
79,529,146 | |||||
| 李昭强 | 境内自然人 | 23.01% | 114,867,449 |
114,117,449 | 质押 |
111,860,000 | |||||
| #莱阳微红投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 5.03% | 25,106,075 |
0 | 质押 |
10,710,000 | |||||
| 嘉兴凯胜投资合伙企业（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 4.78% | 23,890,071 |
0 | |||||||
质押 |
14,082,105 | ||||||||||
| 宋叶 | 境内自然人 | 4.52% | 22,561,502 |
22,561,502 | |||||||
| 宁波君度尚左股权投资合伙企业 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 4.40% | 21,982,253 |
0 | |||||||
| 贾启超 | 境内自然人 | 1.62% | 8,071,541 |
0 | |||||||
| 柳云鹏 | 境内自然人 | 0.74% | 3,699,045 |
2,774,284 | |||||||
| 孙任靖 | 境内自然人 | 0.72% | 3,604,967 |
0 | |||||||
| 北京弘安瑞盛企业发展咨询中心 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 0.64% | 3,198,900 |
0 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股份种类 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 纪法清 | 27,500,484 | 人民币普通股 |
27,500,484 | ||||||||
| #莱阳微红投资有限责任公司 | 25,106,075 | 人民币普通股 |
25,106,075 | ||||||||
| 嘉兴凯胜投资合伙企业（有限合伙） | 23,890,071 | 人民币普通股 |
23,890,071 | ||||||||
| 宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙） | 21,982,253 | 人民币普通股 |
21,982,253 | ||||||||
| 贾启超 | 8,071,541 | 人民币普通股 |
8,071,541 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
4
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 孙任靖 | 3,604,967 | 人民币普通股 |
3,604,967 | |
|---|---|---|---|---|
| 北京弘安瑞盛企业发展咨询中心（有限合伙） | 3,198,900 | 人民币普通股 |
3,198,900 | |
| 陈华 | 3,140,000 | 人民币普通股 |
3,140,000 | |
| 王少成 | 2,484,600 | 人民币普通股 |
2,484,600 | |
| #刘雪英 | 2,110,898 | 人民币普通股 |
2,110,898 | |
| 纪法清与莱阳微红投资有限责任公司是一致行动人，公司未知其他股东之 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理 | |||
| 办法》（中国证券监督管理委员会令第35号）规定的一致行动人。 | ||||
| 股东莱阳微红投资有限责任公司通过普通证券账户持有公司股票 | ||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 | ||||
| 12,872,101股，通过信用账户持有公司股票12,233,974股；股东刘雪英通 | ||||
| 有） | ||||
| 过普通账户持有公司股票0股，通过信用账户持有公司股票2,110,898股。 | ||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 期初限售股 | 本期解除限 | 本期增加限 | 期末限售股 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||||
| 数 | 售股数 | 售股数 | 数 | |||
| 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持 | ||||||
| 纪法清 | 100,128,340 | 100,128,340 | 高管锁定股 |
|||
| 公司股票每年按75%锁定 | ||||||
| 三年（2021年2月1日）;董事、监事、高 | ||||||
首发后限售股、 |
||||||
| 李昭强 | 111,867,449 | 2,250,000 | 114,117,449 |
级管理人员在任职期间所持公司股票每年 | ||
高官锁定股 |
||||||
| 按75%锁定 | ||||||
| 宋叶 | 22,561,502 | 22,561,502 | 首发后限售股 |
三年（2021年2月1日） | ||
高管锁定股、股 |
董事、监事、高级管理人员在任职期间所持 | |||||
| 柳云鹏 | 2,774,284 | 2,774,284 | ||||
权激励限售股 |
公司股票每年按75%锁定 | |||||
高管锁定股、股 |
董事、监事、高级管理人员在任职期间所持 | |||||
| 崔静 | 1,787,912 | 1,787,912 | ||||
权激励限售股 |
公司股票每年按75%锁定 | |||||
| CHANG | 股权激励限售 |
股权激励限售股按照各自锁定期及考核标 | ||||
| 1,615,000 | 1,615,000 | |||||
| PENG | 股 |
准解除限售 | ||||
股权激励限售 |
董事、监事、高级管理人员在任职期间所持 | |||||
| 张毅 | 1,224,000 | 1,224,000 | ||||
股 |
公司股票按75%锁定；股权激励限售股按照 | |||||
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
5
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 各自锁定期及考核标准解除限售 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
高管锁定股、股 |
董事、监事、高级管理人员在任职期间所持 | |||||
| 魏春梅 | 1,003,279 | 1,003,279 | ||||
权激励限售股 |
公司股票按75%锁定 | |||||
| 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持 | ||||||
高管锁定股、股 |
||||||
| 贺智波 | 849,720 | 6,244 |
843,476 | 公司股票按75%锁定；股权激励限售股按照 | ||
权激励限售股 |
||||||
| 各自锁定期及考核标准解除限售 | ||||||
| 股权激励限售股按照各自锁定期及考核标 | ||||||
高管锁定股、股 |
||||||
| 闫莉 | 795,934 | 24,713 |
771,221 | 准解除限售；类高管在任职期间所持公司股 | ||
权激励限售股 |
||||||
| 票按75%锁定 | ||||||
| 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持 | ||||||
高管锁定股、股 |
||||||
| 其他合计 | 8,914,022 | 3,901,409 |
5,012,613 | 公司股票按75%锁定；股权激励限售股按照 | ||
权激励限售股 |
||||||
| 各自锁定期及考核标准解除限售 | ||||||
| 合计 | 253,521,442 | 3,932,366 |
2,250,000 |
251,839,076 |
-- |
-- |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
6
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1 、资产负债表项目
| 1、资产负债表项目 | |
|---|---|
| 项 目 | 重大变化说明 |
| 应收票据 | 公司销售回款主要采用票据结算，销售规模扩大应收票据随之增加 |
| 预付款项 | 公司业务规模扩大，采购增加，支付给供应商预付款增加 |
| 其他应收款 | 投标项目增多支付的押金保证金等增加 |
| 存货 | 业务增长良好，备货增加 |
| 在建工程 | 公司新建生产车间及子公司昇辉电子新建综合楼 |
| 其他流动资产 | 主要是去年同期购买结构性存款到期，导致本期较少 |
| 递延所得税资产 | 计提坏账准备导致递延所得税资产增加 |
| 短期借款 | 业务体量增加，资金需求量大，银行贷款增加 |
| 其他应付款 | 主要因业务量增加，预提产生的运费、广告费、信息咨询服务费等 |
| 长期应付职工薪酬 | 计提超额业绩奖励 |
| 股本 | 2018年度利润分配资本公积转增股本所致 |
| 未分配利润 | 本期盈利增加所致 |
| 2、利润表项目 | |
| 项 目 | 重大变化说明 |
| 营业收入 | 公司业务经营稳健，延续上半年稳健增长的良好态势，销售收入增加 |
| 税金及附加 | 营业收入增长相关税费随之增加 |
| 管理费用 | 主要为2019年分期计提超额业绩奖励费用 |
| 财务费用 | 贷款增加导致利息支出增加 |
| 投资收益 | 闲置募集资金投资理财收益 |
| 资产减值损失 | 回款力度增加计提的坏账准备少于去年同期 |
| 3、现金流量表项目 | |
| 项 目 | 重大变化说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 业务规模持续增长，支付购货款等经营支出增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 去年同期取得子公司及支付其他与投资活动有关的现金均高于今年同期 所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
7
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
8
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 623,383,339.46 | 839,235,946.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,071,382,737.07 | 1,483,199,841.27 |
| 应收账款 | 1,278,046,739.13 | 1,455,125,254.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 203,844,806.28 | 30,947,198.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,680,064.37 | 9,640,395.58 |
| 其中：应收利息 | 1,279,250.00 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,351,530,415.03 | 1,032,022,572.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,725,458.60 | 115,077,371.08 |
| 流动资产合计 | 5,560,593,559.94 | 4,965,248,581.60 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
9
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 非流动资产： | ||
|---|---|---|
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,906,802.18 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 180,314,470.16 | 179,991,290.51 |
| 在建工程 | 159,262,626.19 | 28,545,975.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 69,172,604.07 | 71,334,395.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,523,285,235.12 | 1,523,285,235.12 |
| 长期待摊费用 | 9,285,274.47 | 12,060,534.59 |
| 递延所得税资产 | 92,633,454.86 | 65,033,535.50 |
| 其他非流动资产 | 1,271,000.00 | 6,014,613.39 |
| 非流动资产合计 | 2,039,131,467.05 | 1,886,265,580.30 |
| 资产总计 | 7,599,725,026.99 | 6,851,514,161.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 895,879,029.14 | 602,265,088.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 847,060,718.44 | 737,442,954.51 |
| 应付账款 | 980,531,651.22 | 1,144,021,734.23 |
| 预收款项 | 329,738,744.55 | 395,996,051.24 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
10
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 合同负债 | ||
|---|---|---|
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 54,504,291.15 | 42,327,470.94 |
| 应交税费 | 133,878,827.38 | 166,706,208.35 |
| 其他应付款 | 360,348,590.82 | 254,828,164.67 |
| 其中：应付利息 | 2,096,354.89 | 1,101,472.65 |
| 应付股利 | 470,358.81 | 41,792.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,601,941,852.70 | 3,343,587,672.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 340,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 356,025,306.95 | 224,101,227.68 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 696,025,306.95 | 624,101,227.68 |
| 负债合计 | 4,297,967,159.65 | 3,967,688,900.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 499,308,190.00 | 291,400,700.00 |
| 其他权益工具 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
11
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,828,410,801.06 | 1,990,823,570.56 |
| 减：库存股 | 57,371,358.00 | 60,705,340.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,304,502.09 | 26,304,502.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,005,105,732.19 | 636,001,829.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,301,757,867.34 | 2,883,825,261.73 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 3,301,757,867.34 | 2,883,825,261.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,599,725,026.99 | 6,851,514,161.90 |
法定代表人：纪法清 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：王明智
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 210,858,881.87 | 267,590,961.78 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 474,466,332.95 | 25,606,641.61 |
| 应收账款 | 247,134,723.42 | 392,859,915.78 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,287,227.27 | 1,980,489.80 |
| 其他应收款 | 5,608,854.16 | 4,165,520.40 |
| 其中：应收利息 | 1,279,250.00 | 395,075.34 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 78,162,098.96 | 82,331,841.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
12
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他流动资产 | 2,850,742.08 | 92,831,410.16 |
|---|---|---|
| 流动资产合计 | 1,021,368,860.71 | 867,366,780.84 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,251,083,187.50 | 2,000,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 169,832,820.28 | 169,949,958.12 |
| 在建工程 | 37,750,866.24 | 13,208,452.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 49,206,658.81 | 49,702,702.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,512,378.54 | 5,596,749.19 |
| 其他非流动资产 | 1,271,000.00 | 1,812,145.40 |
| 非流动资产合计 | 2,515,656,911.37 | 2,240,270,007.77 |
| 资产总计 | 3,537,025,772.08 | 3,107,636,788.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 218,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 249,129,262.70 | 198,422,734.96 |
| 应付账款 | 169,760,217.55 | 124,722,893.92 |
| 预收款项 | 129,045,923.63 | 101,946.00 |
| 合同负债 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
13
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应付职工薪酬 | 4,794,047.99 | 8,282,462.00 |
|---|---|---|
| 应交税费 | 2,162,663.50 | 1,265,241.72 |
| 其他应付款 | 233,127,703.33 | 235,262,429.47 |
| 其中：应付利息 | 294,271.89 | |
| 应付股利 | 470,358.81 | 41,792.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,006,019,818.70 | 646,057,708.07 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,006,019,818.70 | 646,057,708.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 499,308,190.00 | 291,400,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,828,410,801.06 | 1,990,823,570.56 |
| 减：库存股 | 57,371,358.00 | 60,705,340.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,304,502.09 | 26,304,502.09 |
| 未分配利润 | 234,353,818.23 | 213,755,648.69 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
14
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 所有者权益合计 | 2,531,005,953.38 | 2,461,579,080.54 |
|---|---|---|
| 负债和所有者权益总计 | 3,537,025,772.08 | 3,107,636,788.61 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 999,970,236.61 | 903,980,635.98 |
| 其中：营业收入 | 999,970,236.61 | 903,980,635.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 802,359,295.53 | 714,047,195.13 |
| 其中：营业成本 | 631,176,772.61 | 548,939,165.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,511,345.30 | 3,738,050.66 |
| 销售费用 | 21,682,756.11 | 59,837,159.61 |
| 管理费用 | 72,188,778.13 | 49,353,858.11 |
| 研发费用 | 40,070,027.06 | 32,668,691.14 |
| 财务费用 | 30,729,616.32 | 19,510,269.80 |
| 其中：利息费用 | 28,938,880.67 | 14,870,471.09 |
| 利息收入 | 800,403.89 | 357,913.29 |
| 加：其他收益 | 64,885.67 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,316,394.00 | 902,242.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
15
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
|---|---|---|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,596,783.28 | -44,249,760.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -14,675.22 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 176,380,762.25 | 146,585,922.80 |
| 加：营业外收入 | 0.24 | 256,663.26 |
| 减：营业外支出 | 762.63 | 3,300,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 176,379,999.86 | 143,542,586.06 |
| 减：所得税费用 | 21,026,810.25 | 15,618,796.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 155,353,189.61 | 127,923,789.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 155,353,189.61 | 127,923,789.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 155,353,189.61 | 127,923,789.18 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
16
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 七、综合收益总额 | 155,353,189.61 | 127,923,789.18 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 155,353,189.61 | 127,923,789.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.26 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：纪法清 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：王明智
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 153,280,643.01 | 154,036,371.79 |
| 减：营业成本 | 128,735,775.91 | 124,164,212.49 |
| 税金及附加 | 955,151.95 | 1,060,331.77 |
| 销售费用 | 5,033,490.29 | 5,147,228.00 |
| 管理费用 | 6,661,375.78 | 6,686,873.45 |
| 研发费用 | 6,488,578.70 | 4,630,686.05 |
| 财务费用 | 2,144,335.07 | -202,135.96 |
| 其中：利息费用 | 2,511,067.91 | |
| 利息收入 | 459,645.28 | 233,294.50 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,279,250.00 | 787,000.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,012,766.48 | -5,671,425.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -14,675.22 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,513,743.61 | 7,664,751.71 |
| 加：营业外收入 | 36,663.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,513,743.61 | 7,701,414.71 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
17
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 减：所得税费用 | -2,566,869.89 | -572,746.34 |
|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,080,613.50 | 8,274,161.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,080,613.50 | 8,274,161.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,080,613.50 | 8,274,161.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.02 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,829,934,291.47 | 2,171,531,799.37 |
| 其中：营业收入 | 2,829,934,291.47 | 2,171,531,799.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
18
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 二、营业总成本 | 2,292,474,961.00 | 1,721,703,412.56 |
|---|---|---|
| 其中：营业成本 | 1,706,004,525.67 | 1,375,995,459.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,121,434.99 | 12,710,480.64 |
| 销售费用 | 147,790,878.99 | 124,027,608.07 |
| 管理费用 | 239,968,678.64 | 95,042,136.98 |
| 研发费用 | 113,049,007.74 | 88,949,422.03 |
| 财务费用 | 68,540,434.97 | 24,978,305.23 |
| 其中：利息费用 | 68,353,713.07 | 24,409,330.38 |
| 利息收入 | 3,084,896.79 | 8,361,704.19 |
| 加：其他收益 | 1,226,076.81 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,672,160.49 | 2,043,912.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -46,297,135.17 | -67,381,536.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -15,819.52 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 498,044,613.08 | 384,490,763.28 |
| 加：营业外收入 | 45,328.67 | 1,145,151.63 |
| 减：营业外支出 | 249,454.58 | 3,360,600.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 497,840,487.17 | 382,275,314.91 |
| 减：所得税费用 | 62,297,233.01 | 47,522,538.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 435,543,254.16 | 334,752,776.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 435,543,254.16 | 334,752,776.20 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
19
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
|---|---|---|
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 435,543,254.16 | 334,752,776.20 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 435,543,254.16 | 334,752,776.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 435,543,254.16 | 334,752,776.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.90 | 0.72 |
| （二）稀释每股收益 | 0.89 | 0.71 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：纪法清 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：王明智
6 、母公司年初至报告期末利润表
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
单位：元
20
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 527,888,777.91 | 318,420,698.50 |
| 减：营业成本 | 446,706,170.97 | 246,110,278.30 |
| 税金及附加 | 2,365,175.69 | 4,204,238.87 |
| 销售费用 | 13,852,161.56 | 11,208,324.27 |
| 管理费用 | 20,409,440.69 | 19,882,023.66 |
| 研发费用 | 20,754,912.31 | 12,142,308.44 |
| 财务费用 | 4,537,120.33 | -1,332,730.58 |
| 其中：利息费用 | 5,648,268.49 | |
| 利息收入 | 1,319,351.21 | 1,573,665.04 |
| 加：其他收益 | 2,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 73,044,317.61 | 1,138,448.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,172,399.33 | -6,905,052.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -15,822.60 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 86,121,892.04 | 20,439,651.44 |
| 加：营业外收入 | 46,963.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 86,121,892.04 | 20,486,614.44 |
| 减：所得税费用 | -915,629.35 | 1,448,321.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,037,521.39 | 19,038,293.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,037,521.39 | 19,038,293.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
21
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 87,037,521.39 | 19,038,293.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.04 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,688,633,571.26 | 1,698,324,599.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 34,373.91 | 69.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,690,418.48 | 9,524,666.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,739,358,363.65 | 1,707,849,335.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,920,210,987.59 | 1,514,181,025.99 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
22
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 143,741,152.34 | 82,960,091.43 |
| 支付的各项税费 | 256,817,669.02 | 162,018,672.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,814,368.45 | 67,154,334.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,423,584,177.40 | 1,826,314,124.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -684,225,813.75 | -118,464,788.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,797,862.63 | 1,988,137.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,250.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 905,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 354,803,112.63 | 906,988,137.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,697,581.01 | 56,221,315.91 |
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 286,437,244.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 1,065,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 482,697,581.01 | 1,407,658,560.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,894,468.38 | -500,670,423.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 35,947,758.00 | 496,981,027.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 838,401,871.69 | 98,332,733.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 874,349,629.69 | 595,313,761.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 284,332,733.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,485,293.04 | 3,447,931.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
23
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,659,065.40 | |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流出小计 | 395,818,026.78 | 24,106,996.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 478,531,602.91 | 571,206,765.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -333,588,679.22 | -47,928,446.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 602,682,688.05 | 165,711,438.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,094,008.83 | 117,782,991.62 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,999,378.40 | 177,302,653.98 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 108,020,542.69 | 7,942,443.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 447,019,921.09 | 185,245,097.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,010,808.16 | 170,843,023.16 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 47,011,154.09 | 26,863,347.11 |
| 支付的各项税费 | 6,730,394.22 | 10,626,120.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,765,353.00 | 16,858,332.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 535,517,709.47 | 225,190,823.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,497,788.38 | -39,945,726.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 72,503,506.59 | 1,082,673.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 145,000,000.00 | 265,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 217,508,506.59 | 266,082,673.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,200,886.46 | 37,716,408.41 |
| 投资支付的现金 | 243,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 400,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 145,000,000.00 | 425,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 410,600,886.46 | 862,716,408.41 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
24
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,092,379.87 | -596,633,735.09 |
|---|---|---|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 35,947,758.00 | 496,981,027.84 |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 185,947,758.00 | 496,981,027.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,586,369.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,718,110.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,586,369.21 | 12,718,110.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,361,388.79 | 484,262,916.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -177,228,779.46 | -152,316,544.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,782,228.35 | 165,711,438.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,553,448.89 | 13,394,893.49 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 839,235,946.96 | 839,235,946.96 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,483,199,841.27 | 1,483,199,841.27 |
|
| 应收账款 | 1,455,125,254.97 | 1,455,125,254.97 |
|
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 30,947,198.92 | 30,947,198.92 |
|
| 应收保费 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
25
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应收分保账款 | |||
|---|---|---|---|
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 9,640,395.58 | 9,640,395.58 |
|
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,032,022,572.82 | 1,032,022,572.82 |
|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 115,077,371.08 | 115,077,371.08 |
|
| 流动资产合计 | 4,965,248,581.60 | 4,965,248,581.60 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 179,991,290.51 | 179,991,290.51 |
|
| 在建工程 | 28,545,975.89 | 28,545,975.89 |
|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 71,334,395.30 | 71,334,395.30 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,523,285,235.12 | 1,523,285,235.12 |
|
| 长期待摊费用 | 12,060,534.59 | 12,060,534.59 |
|
| 递延所得税资产 | 65,033,535.50 | 65,033,535.50 |
|
| 其他非流动资产 | 6,014,613.39 | 6,014,613.39 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
26
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 非流动资产合计 | 1,886,265,580.30 | 1,886,265,580.30 |
|
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 6,851,514,161.90 | 6,851,514,161.90 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 602,265,088.55 | 602,265,088.55 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 737,442,954.51 | 737,442,954.51 |
|
| 应付账款 | 1,144,021,734.23 | 1,144,021,734.23 |
|
| 预收款项 | 395,996,051.24 | 395,996,051.24 |
|
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 42,327,470.94 | 42,327,470.94 |
|
| 应交税费 | 166,706,208.35 | 166,706,208.35 |
|
| 其他应付款 | 254,828,164.67 | 254,828,164.67 |
|
| 其中：应付利息 | 1,101,472.65 | 1,101,472.65 |
|
| 应付股利 | 41,792.00 | 41,792.00 |
|
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,343,587,672.49 | 3,343,587,672.49 |
|
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
|
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
27
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 租赁负债 | |||
|---|---|---|---|
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 224,101,227.68 | 224,101,227.68 |
|
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 624,101,227.68 | 624,101,227.68 |
|
| 负债合计 | 3,967,688,900.17 | 3,967,688,900.17 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 291,400,700.00 | 291,400,700.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,990,823,570.56 | 1,990,823,570.56 |
|
| 减：库存股 | 60,705,340.80 | 60,705,340.80 |
|
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 26,304,502.09 | 26,304,502.09 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 636,001,829.88 | 636,001,829.88 |
|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,883,825,261.73 | 2,883,825,261.73 |
|
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 2,883,825,261.73 | 2,883,825,261.73 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 6,851,514,161.90 | 6,851,514,161.90 |
调整情况说明
2019年起执行新金融工具准则，对前期数据无影响。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 267,590,961.78 | 267,590,961.78 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
28
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应收票据 | 25,606,641.61 | 25,606,641.61 |
|
|---|---|---|---|
| 应收账款 | 392,859,915.78 | 392,859,915.78 |
|
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,980,489.80 | 1,980,489.80 |
|
| 其他应收款 | 4,165,520.40 | 4,165,520.40 |
|
| 其中：应收利息 | 395,075.34 | 395,075.34 |
|
| 应收股利 | |||
| 存货 | 82,331,841.31 | 82,331,841.31 |
|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 92,831,410.16 | 92,831,410.16 |
|
| 流动资产合计 | 867,366,780.84 | 867,366,780.84 |
|
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
|
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 169,949,958.12 | 169,949,958.12 |
|
| 在建工程 | 13,208,452.97 | 13,208,452.97 |
|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 49,702,702.09 | 49,702,702.09 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 5,596,749.19 | 5,596,749.19 |
|
| 其他非流动资产 | 1,812,145.40 | 1,812,145.40 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
29
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 非流动资产合计 | 2,240,270,007.77 | 2,240,270,007.77 |
|
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 3,107,636,788.61 | 3,107,636,788.61 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 |
|
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 198,422,734.96 | 198,422,734.96 |
|
| 应付账款 | 124,722,893.92 | 124,722,893.92 |
|
| 预收款项 | 101,946.00 | 101,946.00 |
|
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 8,282,462.00 | 8,282,462.00 |
|
| 应交税费 | 1,265,241.72 | 1,265,241.72 |
|
| 其他应付款 | 235,262,429.47 | 235,262,429.47 |
|
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 41,792.00 | 41,792.00 |
|
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 646,057,708.07 | 646,057,708.07 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 646,057,708.07 | 646,057,708.07 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
30
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 所有者权益： | |||
|---|---|---|---|
| 股本 | 291,400,700.00 | 291,400,700.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,990,823,570.56 | 1,990,823,570.56 |
|
| 减：库存股 | 60,705,340.80 | 60,705,340.80 |
|
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 26,304,502.09 | 26,304,502.09 |
|
| 未分配利润 | 213,755,648.69 | 213,755,648.69 |
|
| 所有者权益合计 | 2,461,579,080.54 | 2,461,579,080.54 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 3,107,636,788.61 | 3,107,636,788.61 |
调整情况说明
2019年起执行新金融工具准则，对前期数据无影响。
2 、 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
2019年起执行新金融工具准则，对前期数据无影响。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
31
More from Sunfly Intelligent Technology Co., LTD
Share Issue/Capital Change
2026
May 27
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 21
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 21
Regulatory Filings
2026
May 13
Audit Report / Information
2026
Apr 27
Regulatory Filings
2026
Apr 27
Regulatory Filings
2026
Apr 27
Capital/Financing Update
2026
Apr 27
Capital/Financing Update
2026
Apr 27
Regulatory Filings
2026
Apr 27