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Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Interim / Quarterly Report 2018
Apr 25, 2018
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Interim / Quarterly Report
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山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
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山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-041
2018 年 04 月
1
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人纪法清、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 闫莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 473,491,047.33 | 37,245,816.95 |
1,171.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 67,344,137.70 | 3,258,013.97 |
1,967.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 66,910,105.01 | 2,748,013.97 |
2,334.85% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -17,687,904.80 | -13,680,265.60 |
-29.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.03 |
1,333.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.43 | 0.03 |
1,333.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.45% | 0.71% |
2.74% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 4,642,908,055.77 | 726,143,349.68 |
539.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,984,093,237.23 | 485,058,529.53 |
309.04% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 10,300.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 357,586.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 142,739.98 | |
| 减：所得税影响额 | 76,594.00 | |
| 合计 | 434,032.69 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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3
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
1、收购整合的风险
2018年1月，广东昇辉电子控股有限公司（以下简称“昇辉电子”）成为公司的全资子公司，公司的资产规模和业务范围 都将得到扩大，公司在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均面临整合风险。随着上市公司对昇辉 电子的整合，公司将进一步提升其在智能电气领域的竞争优势和市场地位，实现两个公司的优势互补并发挥协同效应，从而 增强上市公司的持续盈利能力。但是，实现有效的整合需要一定的时间，协同效应的发挥可能在短期内无法达到预期。如果 公司的整合管理水平不能与资产规模和业务范围的扩大相匹配，将会直接影响公司的发展前景。
措施：公司将通过企业文化与管理团队的融合与合作，结合标的公司业务特点，形成有效的业务管理、财务管理、投资 管理体系，与公司建立有效衔接，并推动优化资源配置等制度建设；同时设立完善的激励措施，作为推进整合及促进昇辉电 子进一步发展的有益补充。力争通过有效整合，进一步提升公司和昇辉电子的竞争优势，加强优势互补，充分发挥本次并购 的协同效应
2、公司规模迅速扩张引起的管理风险
目前，公司已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。随着公司不断收购合并资 产，客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将加快，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。 公司需要对各项资源的配备和管理流程进行调整。如公司的管理体系和资源配置的调整和人才储备不能满足资产规模扩大后 对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。
措施：公司内部一方面将完善内部管控制度、更新和优化管理体系，另一方面，建立与发展规模相适应的综合性、高素 质管理团队，以满足集团化管控的需求，为公司内生式与外延式相结合的经营与管理奠定坚实基础；与此同时，公司将持续 加强企业文化建设，以健全的制度和先进的企业文化保障科学、有效经营。
3、智能家居板块业务拓展风险
智能家居行业作为一个新兴的高技术的行业，具有针对性强、技术要求高的特点，国内目前还处于市场导入阶段，在发 展过程中，智能家居业务可能受到市场认知度不够、技术研发未达到预订效果、盈利模式转变不及时，竞争能力不足等一系 列问题，面临业务板块拓展风险。
措施：智能家居板块作为未来几年的新业务发展领域，公司为此制订众多措施支持该业务的发展。技术上主要从关键硬 件产品研发和大平台研发两方面着手，对外推广昇辉智能化品牌知名度，在深耕战略合作客户的基础上，继续拓展更多的业 务合作伙伴，开拓业务范围至其他大型房地产企业、平安城市、智能交通市场领域等。
4、客户集中度较高的风险
昇辉电子从成立以来，一直立足于服务房地产行业客户，在房地产行业中拥有良好的口碑和丰富的经验，且房地产企业 对进入其供应商体系的公司考察严格，昇辉电子进入其供应商体系后业务量和稳定性较高，昇辉电子还获得了碧桂园 2017--2020年的战略合作伙伴认证。因此，昇辉电子客户集中度高的经营特点是由房地产企业的经营模式和昇辉电子的自主 选择决定的。但如果未来来自主要客户的收入大幅下降，或未来行业需求发生变化则会对昇辉电子盈利的稳定性造成影响。
措施：昇辉电子依托在房地产行业的多年经验和良好口碑，以及不断加强深入新市场新客户的培育，在努力巩固现有市 场的基础上，昇辉电子已逐步实现了向其他区域和市场的延伸，为昇辉电子的业务发展注入了新的活力。未来，随着昇辉电 子的业务拓展和客户多元化步伐逐步开拓，昇辉电子的客户集中度将逐步降低，抗风险能力将逐步提升，有利于在未来增强 昇辉电子持续盈利能力。
5、现金补偿不足的风险
本次交易中，上市公司与交易对方经过协商，在《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润承诺补偿协议》中约定 了标的公司在承诺期内若未能实现承诺业绩时交易对方对上市公司的补偿方案，若2017年-2019年昇辉电子实现经审计的扣 除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润未达到承诺净利润（65,500.00万元）的90%，则李昭强、宋叶需依据《利 润承诺补偿协议》中的约定向上市公司对未完成业绩部分进行补偿。本次交易的业绩补偿优先采用股份补偿，股份数不足以 支付全部补偿金额的，以现金形式进行补偿。虽然上市公司为了应对业绩补偿承诺实施的违约风险，设计了明确的违约责任 和股份锁定安排，但依然存在现金补偿不足的风险。
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4
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
措施：若出现业绩补偿，公司将积极督促补偿义务人履行业绩补偿承诺，维护上市公司股东利益。 6、投资并购风险
未来公司将积极稳妥的实施并购发展战略，做强做大主业，延深产业链，拓展新领域，如果选择的投资并购标的不当， 或者投资并购完成后未能做好资源整合，将存在导致投资并购的标的不能实现或不能完全实现的风险。
措施：公司将在发展战略、业务方向、经营计划、财务、人力资源和企业文化等各方面统筹规划，实现并购双方有效融 合，最大程度降低收购后的整合风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 6,835 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 纪法清 | 境内自然人 | 30.61% | 49,106,693 |
36,830,020 |
质押 |
48,606,692 |
| 李昭强 | 境内自然人 | 25.65% | 41,147,994 |
41,147,994 |
||
| 莱阳微红投资有 限责任公司 |
境内非国有法人 | 5.76% | 9,234,720 |
0 |
||
质押 |
4,500,000 | |||||
| 宋叶 | 境内自然人 | 5.17% | 8,298,755 |
8,298,755 |
||
| 杨黛苗 | 境内自然人 | 1.37% | 2,200,000 |
0 |
质押 |
2,100,000 |
| 陆金海 | 境内自然人 | 1.00% | 1,605,940 |
0 |
||
| 柳云鹏 | 境内自然人 | 0.71% | 1,144,613 |
858,460 |
||
| 温瑞凤 | 境内自然人 | 0.70% | 1,120,700 |
0 |
||
| 杨光第 | 境内自然人 | 0.69% | 1,110,772 |
0 |
||
| 陈华 | 境内自然人 | 0.58% | 932,000 |
0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 纪法清 | 12,276,673 | 人民币普通股 |
12,276,673 | |||
| 莱阳微红投资有限责任公司 | 9,234,720 | 人民币普通股 |
9,234,720 | |||
| 杨黛苗 | 2,200,000 | 人民币普通股 |
2,200,000 | |||
| 陆金海 | 1,605,940 | 人民币普通股 |
1,605,940 | |||
| 温瑞凤 | 1,120,700 | 人民币普通股 |
1,120,700 |
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5
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 杨光第 | 1,110,772 | 人民币普通股 |
1,110,772 |
|---|---|---|---|
| 陈华 | 932,000 | 人民币普通股 |
932,000 |
| 林丽群 | 923,900 | 人民币普通股 |
923,900 |
| 王勉 | 919,000 | 人民币普通股 |
919,000 |
| 邬琼 | 766,499 | 人民币普通股 |
766,499 |
| 纪法清与莱阳微红投资有限责任公司是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理 | |||
| 说明 | |||
| 委员会令第35号）规定的一致行动人。 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | |||
| 不适用 | |||
| （如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 董事、监事、高 | ||||||
| 级管理人员在任 | ||||||
| 纪法清 | 49,106,693 | 12,276,673 |
36,830,020 | 高官锁定股 |
||
| 职期间所持公司 | ||||||
| 股票按75%锁定 | ||||||
| 李昭强 | 0 | 41,147,994 | 41,147,994 |
首发后限售股 |
2021年2月1日 | |
| 宋叶 | 0 | 8,298,755 | 8,298,755 |
首发后限售股 |
2021年2月1日 | |
| 董事、监事、高 | ||||||
高官锁定股、股 |
级管理人员在任 | |||||
| 柳云鹏 | 1,018,460 | 160,000 |
858,460 | |||
权激励限售股 |
职期间所持公司 | |||||
| 股票按75%锁定 | ||||||
| 董事、监事、高 | ||||||
高官锁定股、股 |
级管理人员在任 | |||||
| 崔静 | 808,684 | 0 | 808,684 |
|||
权激励限售股 |
职期间所持公司 | |||||
| 股票按75%锁定 | ||||||
高官锁定股、股 |
董事、监事、高 | |||||
| 贺智波 | 492,000 | 0 | 492,000 |
|||
权激励限售股 |
级管理人员在任 | |||||
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6
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 职期间所持公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票按75%锁定 | ||||||
| 限制性股票自相 | ||||||
| 应的授予日起届 | ||||||
| 满12个月后，满 | ||||||
| 李艳华 | 415,000 | 0 | 415,000 |
股权激励限售股 |
||
| 足条件后激励对 | ||||||
| 象在未来36月内 | ||||||
| 分三期解锁 | ||||||
| 董事、监事、高 | ||||||
高官锁定股、股 |
级管理人员在任 | |||||
| 魏春梅 | 394,034 | 0 | 394,034 |
|||
权激励限售股 |
职期间所持公司 | |||||
| 股票按75%锁定 | ||||||
| 董事、监事、高 | ||||||
高官锁定股、股 |
级管理人员在任 | |||||
| 闫莉 | 322,313 | 2,275 |
320,038 | |||
权激励限售股 |
职期间所持公司 | |||||
| 股票按75%锁定 | ||||||
| 限制性股票自相 | ||||||
| 应的授予日起届 | ||||||
| 满12个月后，满 | ||||||
| 王建新 | 310,000 | 0 | 310,000 |
股权激励限售股 |
||
| 足条件后激励对 | ||||||
| 象在未来36月内 | ||||||
| 分三期解锁 | ||||||
| 董事、监事、高 | ||||||
高官锁定股、股 |
级管理人员在任 | |||||
| 其他 | 12,666,274 | 9,325,415 |
0 |
3,340,859 |
||
权激励限售股 |
职期间所持公司 | |||||
| 股票按75%锁定 | ||||||
| 合计 | 65,533,458 | 21,764,363 |
49,446,749 |
93,215,844 |
-- |
-- |
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山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，全资子公司广东昇辉电子控股有限公司纳入合并报表，导致财务数据较去年同期均实现大幅增长。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入47,349.10万元，比去年同期增长1,171.26%；实现归属于上市公司股东的净利润为6,734.41 万元，比去年同期增长1,967.03%。报告期营业总收入、归属于上市公司股东的净利润均较同期实现大幅增长，一方面是公 司生产经营正常开展，另一方面是子公司广东昇辉电子控股有限公司在报告期内开始纳入公司合并报表范围导致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期将全资子公司昇辉电子纳入并表范围，导致报告期内产品发生重大变化。报告期内，公司主要产品在电气成套 设备产品的基础上新增了LED照明产品和智能家居产品。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大 变化的影响及其应对措施
- √ 适用 □ 不适用
报告期内，公司因并购广东昇辉电子控股有限公司主营业务在电气成套设备的研发设计、生产、销售的基础上，增加 LED照明和智能家居产品业务，经营风险得到分散，为公司提供了更为丰富的业绩保障。同时，公司产品结构也更加丰富， 产品链条更加完善，产品性能将进一步提升，将加快产业升级，增强公司竞争优势，公司核心竞争力也得到提升。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前五大供应商部分发生变化，主要原因是报告期内，公司供应部根据采购计划结合采购价格、付款条件、 货期、供应商资质及以往合作情况，通过询价或招标比较等方式确定供应商，以及本报告期将子公司昇辉电子纳入并表范围 导致前五大供应商采购量和采购比例均有所变化。2018年第一季度公司前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影 响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
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山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户发生了变化，主要原因是报告期内公司主要通过招标方式取得订单，不同期间客户会有所差 异以及本报告期将子公司昇辉电子纳入并表范围。2018年第一季度前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
公司以发行股份及支付现金方式购买李昭强、宋叶持有的广东昇辉电子控股有限公司100%的股份交易事项经中国证券 监督委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过，2017年12月8日公司收到中国证监会核发的《关于核准山东鲁亿通智能 电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2221号）。
2018年1月15日，交易对方李昭强、宋叶将其持有的昇辉电子100%的股权过户至鲁亿通名下，在佛山市顺德区市场监督 管理局完成上述事项的工商变更登记，并取得了换发的《营业执照》。2018年2月1日，公司本次发行股份购买资产新增股份 49,446,749股上市，具体内容详见巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股 份上市公告书》等相关文件；截止本文件公告日，公司本次发行股份募集配套资金新增股份22,192,544股已上市流通，本次 发行股份及募集资金购买资产暨关联交易实施完毕。
2、公司第二届董事会、监事会任期届满，选举新一届董事、监事。 公司2018年2月26日召开2018年第一次临时股东大 会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届 董事会独立董事候选人的议案》，同意纪法清先生、柳云鹏先生、 崔静女士、于相勇先生为公司第三届董事会非独立董事； 同意孟红女士、杨庆理先生、刘明水先生为公司第三届董事会独立董事，上述7名董事共同组成公司第三届董事会，任期自 公司本次股东大会审议通过之日起三年，公司第二届独立董事柳喜军先生、徐向艺先生、孙树敏先生因公司第二届董事会任 期届满进行换届选举，不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司其他职务，公司第二届非独立董事纪涛先生因公司第二 届董事会任期届满进行换届选举，不再担任公司非独立董事职务，且不再担任公司其他职务。审议通过《关于监事会换届选 举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举姚京林先生、刘德业先生为公司第三届监事会非职工代表 监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王淑波女士共同组成公司第三届监事会，任期自公司本次股东大会审议 通过之日起三年。
3、公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为58,583,289股、实际可上市流通数量7,286,382股、上市流通 日期2018年2月22日。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项 |
2018年01月17日 | 巨潮资讯网 |
| 2018年01月30日 | 巨潮资讯网 | |
| 2018年03月05日 | 巨潮资讯网 | |
| 2018年04月17日 | 巨潮资讯网 | |
| 第二届董事会、监事会任期届满选举新 一届董事、监事 |
2018年01月26日 | 巨潮资讯网 |
| 2018年02月27日 | 巨潮资讯网 | |
| 公司首次公开发行前已发行股份解除限 售业务 |
||
| 2018年02月12日 | 巨潮资讯网 | |
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山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 19,023 | 19,023 | 19,023 | 本季度投入募集资金总额 |
本季度投入募集资金总额 |
本季度投入募集资金总额 |
本季度投入募集资金总额 |
1,437.68 | 1,437.68 | 1,437.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计变更用途的募集资金总额 | 5,134.7 | ||||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
18,842.49 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 26.99% | ||||||||||||
| 项目达 | 本报告 期实现 的效益 |
项目可 | |||||||||||
| 是否已 | 募集资 | 截至期 | 截止报告 | 是否 | |||||||||
| 调整后 | 本报告 | 截至期末投 | 到预定 | 行性是 | |||||||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 金承诺 | 末累计 | 期末累计 | 达到 | ||||||||
| 投资总 | 期投入 | 资进度(3)＝ | 可使用 | 否发生 | |||||||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投资总 | 投入金 | 实现的效 | 预计 | ||||||||
| 额(1) | 金额 | (2)/(1) | 状态日 | 重大变 | |||||||||
| 分变更) | 额 | 额(2) | 益 | 效益 | |||||||||
| 期 | 化 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 2017年 | |||||||||||||
| 智能电气成套设备 | |||||||||||||
| 是 | 12,928.42 | 7,793.72 |
701.03 |
7,857.17 |
100.00% |
12月31 |
145.49 | 145.49 |
是 |
否 | |||
| 建设项目 | |||||||||||||
| 日 | |||||||||||||
| 2017年 | |||||||||||||
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,274.04 | 3,274.04 |
736.65 |
3,028.96 |
92.51% |
12月31 |
是 | 否 | ||||
| 日 | |||||||||||||
| 与主营业务相关的 | |||||||||||||
| 否 | 2,820.54 | 2,820.54 |
2,821.66 | 100.00% |
是 | 否 | |||||||
| 营运资金项目 | |||||||||||||
| 补充流动资金 | 是 | 5,134.7 | 5,134.7 | 100.00% |
是 | 否 | |||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 19,023 | 19,023 |
1,437.68 |
18,842.49 |
-- |
-- | 145.49 | 145.49 |
-- |
-- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||||
| 无 | |||||||||||||
| 合计 | -- | 19,023 | 19,023 |
1,437.68 |
18,842.49 |
-- | -- | 145.49 | 145.49 |
-- |
-- | ||
| 未达到计划进度或 | |||||||||||||
| 预计收益的情况和 | 不适用 | ||||||||||||
| 原因（分具体项目） | |||||||||||||
| 项目可行性发生重 | |||||||||||||
| 不适用 | |||||||||||||
| 大变化的情况说明 | |||||||||||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
10
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 超募资金的金额、用 | ||
| 不适用 | ||
| 途及使用进展情况 | ||
| 适用 | ||
| 以前年度发生 | ||
| 募集资金投资项目 | ||
| 2015年3月13日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，募投项目中智能电气成套设备建设项 目中6,000平方米的综合大楼及研发中心项目中3,047平方米的研发实验中心的实施地点由山东省莱 阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西路256号。 |
||
| 实施地点变更情况 | ||
| 募集资金投资项目 | ||
| 不适用 | ||
| 实施方式调整情况 | ||
| 适用 | ||
| 募集资金投资项目 | ||
| 2015年3月13日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的“天健审〔2015〕3-82号”鉴证报告确认截至2015年3月7日，公司自筹资金预先投入募投项 目的实际金额为人民币1,273.22万元。 |
||
| 先期投入及置换情 | ||
| 况 | ||
| 适用 | ||
| 用闲置募集资金暂 | 2015年4月22日，经第二届董事会第六次会议批准,公司使用智能电气成套设备建设项目闲置的募集 资金6,000万元、研发中心建设项目闲置的募集资金1,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审批之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截止2016年12月31日，已 全部归还。 |
|
| 时补充流动资金情 | ||
| 况 | ||
| 项目实施出现募集 | ||
| 资金结余的金额及 | 不适用 | |
| 原因 | ||
| 尚未使用的募集资 | ||
| 存放于募集资金专户 | ||
| 金用途及去向 | ||
| 募集资金使用及披 | ||
| 露中存在的问题或 | 不适用 | |
| 其他情况 |
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
2018年1月，公司全资子公司广东昇辉电子控股有限公司纳入公司合并报表范围，预计将对公司年初至下一报告期期末 的净利润产生重大积极影响，与上年同期相比会有较大幅度增长。上述说明并不构成本公司对投资者及相关人士的承诺，投 资者及相关人士应对此保持足够的风险意识，并且应当理解预测与承诺之间的差异。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
11
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
12
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 382,645,457.44 | 187,840,568.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 216,935,687.62 | 53,221,562.98 |
| 应收账款 | 1,362,037,877.92 | 254,493,330.90 |
| 预付款项 | 5,421,375.53 | 964,937.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 126,036,657.71 | 3,090,410.83 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 758,621,916.09 | 24,624,792.13 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,491,306.80 | 1,134,135.41 |
| 流动资产合计 | 2,885,190,279.11 | 525,369,738.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
13
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 可供出售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 155,788,351.13 | 144,980,418.61 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | 756,292.68 | |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 62,745,512.06 | 50,781,051.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,523,285,235.12 | |
| 长期待摊费用 | 1,621.56 | |
| 递延所得税资产 | 13,791,334.19 | 4,255,848.29 |
| 其他非流动资产 | 2,105,722.60 | |
| 非流动资产合计 | 1,757,717,776.66 | 200,773,611.51 |
| 资产总计 | 4,642,908,055.77 | 726,143,349.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 65,448,086.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 251,128,120.44 | 51,428,020.91 |
| 应付账款 | 1,039,607,393.87 | 89,065,961.15 |
| 预收款项 | 419,035,359.67 | 2,373,385.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,432,025.28 | 2,689,901.00 |
| 应交税费 | 74,661,471.86 | 3,059,676.95 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
14
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 应付利息 | ||
|---|---|---|
| 应付股利 | 73,136.00 | 73,136.00 |
| 其他应付款 | 796,429,225.42 | 92,394,739.04 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,658,814,818.54 | 241,084,820.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 2,658,814,818.54 | 241,084,820.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 160,409,469.00 | 110,962,720.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,629,233,218.41 | 246,989,397.41 |
| 减：库存股 | 84,662,246.40 | 84,662,246.40 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
15
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 23,475,352.86 | 23,475,352.86 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 255,637,443.36 | 188,293,305.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,984,093,237.23 | 485,058,529.53 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,984,093,237.23 | 485,058,529.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,642,908,055.77 | 726,143,349.68 |
法定代表人：纪法清 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：闫莉
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 140,564,752.36 | 187,840,568.15 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 52,398,891.82 | 53,221,562.98 |
| 应收账款 | 251,815,066.02 | 254,493,330.90 |
| 预付款项 | 5,421,375.53 | 964,937.77 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,860,948.19 | 3,090,410.83 |
| 存货 | 49,621,338.66 | 24,624,792.13 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,364,616.30 | 1,134,135.41 |
| 流动资产合计 | 504,046,988.88 | 525,369,738.17 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,000,000,000.00 | |
| 投资性房地产 |
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16
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 148,877,858.29 | 144,980,418.61 |
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | 756,292.68 | |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 50,491,358.34 | 50,781,051.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,099,924.58 | 4,255,848.29 |
| 其他非流动资产 | 2,105,722.60 | |
| 非流动资产合计 | 2,205,574,863.81 | 200,773,611.51 |
| 资产总计 | 2,709,621,852.69 | 726,143,349.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 48,662,931.96 | 51,428,020.91 |
| 应付账款 | 72,673,509.02 | 89,065,961.15 |
| 预收款项 | 3,428,257.15 | 2,373,385.10 |
| 应付职工薪酬 | 1,723,921.00 | 2,689,901.00 |
| 应交税费 | 1,835,519.73 | 3,059,676.95 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 73,136.00 | 73,136.00 |
| 其他应付款 | 661,955,155.53 | 92,394,739.04 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 790,352,430.39 | 241,084,820.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
17
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 790,352,430.39 | 241,084,820.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 160,409,469.00 | 110,962,720.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,629,233,218.41 | 246,989,397.41 |
| 减：库存股 | 84,662,246.40 | 84,662,246.40 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,475,352.86 | 23,475,352.86 |
| 未分配利润 | 190,813,628.43 | 188,293,305.66 |
| 所有者权益合计 | 1,919,269,422.30 | 485,058,529.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,709,621,852.69 | 726,143,349.68 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 473,491,047.33 | 37,245,816.95 |
| 其中：营业收入 | 473,491,047.33 | 37,245,816.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 394,388,706.99 | 34,039,847.28 |
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18
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 319,306,120.09 | 26,538,595.24 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,082,787.32 | 931,914.53 |
| 销售费用 | 27,298,234.34 | 2,138,263.87 |
| 管理费用 | 39,725,877.26 | 4,731,697.01 |
| 财务费用 | -2,581,775.61 | -272,960.37 |
| 资产减值损失 | 6,557,463.59 | -27,663.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 357,586.71 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,459,927.05 | 3,205,969.67 |
| 加：营业外收入 | 205,639.98 | 600,000.00 |
| 减：营业外支出 | 52,600.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 79,612,967.03 | 3,805,969.67 |
| 减：所得税费用 | 12,268,829.33 | 547,955.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,344,137.70 | 3,258,013.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | ||
| “－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 67,344,137.70 | 3,258,013.97 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
19
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 67,344,137.70 | 3,258,013.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 67,344,137.70 | 3,258,013.97 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：纪法清 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：闫莉
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20
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 48,949,413.98 | 37,245,816.95 |
| 减：营业成本 | 35,646,414.94 | 26,538,595.24 |
| 税金及附加 | 1,714,715.66 | 931,914.53 |
| 销售费用 | 2,393,497.97 | 2,138,263.87 |
| 管理费用 | 7,803,107.44 | 4,731,697.01 |
| 财务费用 | -421,549.36 | -272,960.37 |
| 资产减值损失 | -1,039,491.34 | -27,663.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 268,878.23 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,121,596.90 | 3,205,969.67 |
| 加：营业外收入 | 10,300.00 | 600,000.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 3,131,896.90 | 3,805,969.67 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 611,574.13 | 547,955.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,520,322.77 | 3,258,013.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 2,520,322.77 | 3,258,013.97 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
21
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 净负债或净资产的变动 | ||
|---|---|---|
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,520,322.77 | 3,258,013.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.03 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 503,233,426.71 | 43,964,877.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 |
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山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
|---|---|---|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 200,274.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 5,615,061.44 | 4,254,762.68 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 509,048,762.43 | 48,219,640.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,058,791.69 | 39,574,378.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 19,598,312.03 | 6,701,048.98 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 48,535,960.13 | 7,756,013.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 14,543,603.38 | 7,868,465.63 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 526,736,667.23 | 61,899,906.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,687,904.80 | -13,680,265.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 88,708.48 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 268,878.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 223,562,755.04 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 223,920,341.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 22,161,374.51 | 6,514,688.30 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 |
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山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 质押贷款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 80,000,000.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 102,161,374.51 | 6,514,688.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 121,758,967.24 | -6,514,688.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 242,875.00 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,242,875.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,242,875.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,071,062.44 | -50,437,828.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 165,711,438.42 | 147,452,927.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,782,500.86 | 97,015,098.38 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,742,754.43 | 43,964,877.84 |
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山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 收到的税费返还 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 2,324,920.28 | 4,254,762.68 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 56,067,674.71 | 48,219,640.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,366,483.36 | 39,574,378.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 7,579,627.80 | 6,701,048.98 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 3,937,847.65 | 7,756,013.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 4,193,879.88 | 7,868,465.63 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 81,077,838.69 | 61,899,906.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,010,163.98 | -13,680,265.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 268,878.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 80,000,000.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 80,268,878.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 21,838,434.35 | 6,514,688.30 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 80,000,000.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 101,838,434.35 | 6,514,688.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,569,556.12 | -6,514,688.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 |
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山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 金 | ||
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 242,875.00 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,242,875.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,242,875.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,579,720.10 | -50,437,828.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 165,711,438.42 | 147,452,927.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,131,718.32 | 97,015,098.38 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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