Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Capital/Financing Update 2020

Aug 19, 2020

证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2020-048

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

关于2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行 股份购买资产的批复》（证监许可【2017】2221 号）核准，公司非公开发行股份 募集配套资金，发行股数22,192,544 股，募集资金总额为人民币51,841.78 万 元，扣除承销费用及相关中介费用后的募集资金净额为人民币49,222.82 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018 年4 月8 日出具了“天健验〔2018〕 3-19 号”《验资报告》对本次非公开发行股票募集配套资金到位情况进行了审验。 二、募集资金使用情况

本公司2018 年度实际使用募集资金40,000.00 万元，2018 年度收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为45.79 万元。2019 年1-12 月实际使用募集 资金0 万元，2019 年1-12 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 464.41 万元。2020 年1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 422.00 万元，2020 年1-6 月实际使用募集资金9,735.70 万元，截至2020 年06 月30 日，募集资金余额为人民币419.32 万元。

三、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东鲁亿 通智能电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专

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户，并连同中德证券有限责任公司于2018 年4 月11 日分别与烟台银行股份有限 公司莱阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。

• (二) 募集资金专户存储情况

截至2020 年6 月30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如 下：

下：	下：	下：
			单位：人民币万元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
烟台银行股份有限公司莱阳支行	81601095801421006620	419.32	该用户仅用于非公开发行股份购买资产及募集资金项目的存储及使用
合 计

四、募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• (一) 变更募集资金投资项目情况表:无。

• (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明:无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，关于募集资金使用信 息的披露真实、准确、完整、及时，不存在违规行为。

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附件1

募集资金使用情况对照表 2020 年6 月30 日

附件1	募集资金使用2020 年6	募集资金使用2020 年6	募集资金使用2020 年6	募集资金使用2020 年6	募集资金使用2020 年6	募集资金使用2020 年6	情况对照表月30 日 单位：人民币万元累计(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化35.7101.04%26,424.56179,525.71不适用否35.7----26,424.56179,525.71----35.7----26,424.56179,525.71----	情况对照表月30 日 单位：人民币万元累计(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化35.7101.04%26,424.56179,525.71不适用否35.7----26,424.56179,525.71----35.7----26,424.56179,525.71----	情况对照表月30 日 单位：人民币万元累计(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化35.7101.04%26,424.56179,525.71不适用否35.7----26,424.56179,525.71----35.7----26,424.56179,525.71----	情况对照表月30 日 单位：人民币万元累计(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化35.7101.04%26,424.56179,525.71不适用否35.7----26,424.56179,525.71----35.7----26,424.56179,525.71----	情况对照表月30 日 单位：人民币万元累计(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化35.7101.04%26,424.56179,525.71不适用否35.7----26,424.56179,525.71----35.7----26,424.56179,525.71----	情况对照表月30 日 单位：人民币万元累计(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化35.7101.04%26,424.56179,525.71不适用否35.7----26,424.56179,525.71----35.7----26,424.56179,525.71----	情况对照表月30 日 单位：人民币万元累计(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化35.7101.04%26,424.56179,525.71不适用否35.7----26,424.56179,525.71----35.7----26,424.56179,525.71----
编制单	位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司						单位：人民币万元
									项目达到			是否	项目可行
承诺投	资项目	是否已变	募集资金					截至期末投资
				调整后投资	本报告期	截至期末	累计		预定可使	本报告期实	截止报告期末累	达到	性是否发
和超募	资金投	更项目(含	承诺投资					进度(3)＝
				总额(1)	投入金额	投入金额	(2)		用状态日	现的效益	计实现的效益	预计	生重大变
	向	部分变更)	总额					(2)/(1)
									期			效益	化
承诺投	资项目
支付收	购昇辉
												不适
公司10	0%股权	否	57,000	49,222.82	9,735.7	49,7	35.7	101.04%		26,424.56	179,525.71		否
												用
的现金	对价
承诺投	资项目
		--	57,000	49,222.82	9,735.7	49,7	35.7	--	--	26,424.56	179,525.71	--	--
小计
超募资	金投向
无
合计		--	57,000	49,222.82	9,735.7	49,7	35.7	--	--	26,424.56	179,525.71	--	--
未达到	计划进
度或预	计收益
		不适用
的情况	和原因
（分具	体项目）
项目可	行性发
生重大	变化的	不适用
情况说	明
超募资	金的金	不适用
额、用途	及使用

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进展情况	进展情况	进展情况	进展情况	进展情况
进展情况
募集资	金投资	不适用
项目实	施地点
变更情	况
募集资	金投资	不适用
项目实	施方式
调整情	况
募集资	金投资	不适用
项目先	期投入
及置换	情况
用闲置	募集资	不适用
金暂时	补充流
动资金	情况
项目实	施出现	适用
募集资	金结余	报告期公司使用自有资金7,264.3 万元、募集资金9,735.	70 万元支付并购款，利息结余为419.32 万元。
的金额	及原因
		本公司2018 年度实际使用募集资金40,000.00 万元，2018	年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为45.79 万元。2019 年1-12
尚未使	用的募
		月实际使用募集资金0 万元，2019 年1-12 月收到的银行存	款利息扣除银行手续费等的净额为464.41 万元。2020 年1-6 月收到的银行存
集资金	用途及
		款利息扣除银行手续费等的净额为422.00 万元，2020 年1	-6 月实际使用募集资金9,735.70 万元，截至2020 年06 月30 日，募集资金余
去向
		额为人民币419.32 万元。
募集资	金使用
及披露	中存在
		不适用
的问题	或其他
情况

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