Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Capital/Financing Update 2018

Aug 13, 2018

证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-068

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]185 号文核准，山东鲁亿通智能 电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股2,200 万股，每股发行价格为人民币10.30 元，募集资金总额为人民币22,660.00万元， 扣除发行费用后募集资金净额为人民币19,023.00 万元。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）已于2015 年2 月13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具“天健验【2015】3-14 号验资报告”，公司已将全部募集资金 存入募集资金专户管理。

（二）发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证监会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行 股份购买资产的批复》（证监许可【2017】2221 号）核准，公司非公开发行股份 募集配套资金，发行股数22,192,544 股，募集资金总额为人民币51,841.78 万 元，扣除承销费用及相关中介费用后的募集资金净额为人民币49,103.44 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018 年4 月8 日出具了“天健验〔2018〕 19 号”《验资报告》对本次非公开发行股票募集配套资金到位情况进行了审验。

二、募集资金使用情况

截至2018 年06 月30 日，公司募集资金总额为68,126.44 万元，公司收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为198.83 万元，公司已累计投入募集 资金（包括永久性补充流动资金的5,134.7 万元）58,880.61 万元，公司尚未使 用募集资金总额为9,245.83 万元。2018 年4 月25 日，经公司第三届董事会第 二次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金暨闲置募集资金进

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行现金管理的议案》，报告期内公司使用闲置募集资金9,000 万元进行现金管理， 购买保本型银行理财产品。截至2018 年6 月30 日公司募集资金账户余额为 444.66 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东鲁亿通智能 电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

1、首次公开发行股份募集资金

根据《管理制度》有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015 年3 月13 日分别与 中国农业银行股份有限公司莱阳市支行、华夏银行股份有限公司烟台分行、中国 民生银行股份有限公司烟台分行（已注销）签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、发行股份购买资产并募集配套资金

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专 户，并连同中德证券有限责任公司于2018 年4 月11 日分别与烟台银行股份有限 公司莱阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018 年6 月30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如

下：

下：
			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行 股份有限公司 莱阳市支行	15355101040025865	3,083,484.94	该专户仅用于公司智能电气 成套设备建设项目募集资金 的存储和使用。

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华夏银行股份 有限公司烟台 分行	12650000000746802	1,363,060.57	该专户仅用于公司研发中心 建设项目募集资金的存储和 使用。
烟台银行股份 有限公司莱阳 支行	81601095801421006620	3,083,484.94	该用户仅用于非公开发行股 份购买资产及募集资金项目 的存储及使用
合 计		4,446,625.53

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• (一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

• (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2015〕3-82”鉴证 报告确认，截至2015 年3 月7 日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额 为人民币1,273.22 万元。公司第二届董事会第五次临时会议和第二届监事会第 五次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的 议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,273.22 万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。国信证券股份有限公司对本次 以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，关于募集资金使用信 息的披露真实、准确、完整、及时，不存在违规行为。

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附件1

募集资金使用情况对照表 2018 年6 月30 日

编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司

单位：人民币万元

											项目可
	是否已变						项目达到			是否
						截至期末投资		本报告期	截止报告期		行性是
承诺投资项目和	更项目	募集资金承	调整后投资	本报告期投	截至期末累计		预定可使			达到
						进度(3)＝		实现的效	末累计实现		否发生
超募资金投向	(含部分	诺投资总额	总额(1)	入金额	投入金额(2)		用状态日			预计
						(2)/(1)		益	的效益		重大变
	变更)						期			效益
											化
				承诺投资项目
智能电气成套设							2017 年12
	是	12,928.42	7,793.72	718.17	7,874.31	100.00%		582.89	582.89	是	否
备建设项目							月31 日
研发中心建设项							2017 年12			不适
	否	3,274.04	3,274.04	745.97	3,038.28	92.80%					否
目							月31 日			用
与主营业务相关										不适
	否	2,820.54	2,820.54		2,821.66	100.00%					否
的营运资金项目										用
										不适
补充流动资金	是	0	5,134.7		5,134.7	100.00%					否
										用
收购昇辉电子
										不适
100%股权配套资	否	49,103.44	49,103.44	40,011.66	40,011.66	81.56%					否
										用
金
承诺投资项目小
	--	68,126.44	68,126.44	41,475.8	58,880.61	--	--	582.89	582.89	--	--
计
				超募资金投向
无
合计	--	68,126.44	68,126.44	41,475.8	58,880.61	--	--	582.89	582.89	--	--

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未达到计划进度
或预计收益的情
	不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况	不适用
说明
超募资金的金额、	不适用
用途及使用进展
情况
	适用
募集资金投资项	以前年度发生
目实施地点变更	2015 年3 月13 日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，募投项目中智能电气成套设备建设项目中6,000 平方米的综合大楼 及研发中心项目中3,047 平方米的研发实验中心的实施地点由山东省莱阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门 西路256 号。
情况
募集资金投资项	不适用
目实施方式调整
情况
募集资金投资项	适用
目先期投入及置	2015 年3 月13 日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2015〕3-82 号”鉴证报告确认截至2015 年3 月7 日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币1,273.22 万元。
换情况
	适用
用闲置募集资金
	2015 年4 月22 日，经第二届董事会第六次会议批准,公司使用智能电气成套设备建设项目闲置的募集资金6,000 万元、研发中心 建设项目闲置的募集资金1,000 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12 个月，到期将归还至公司 募集资金专户。截止2016 年6 月30 日，已全部归还。
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募	不适用

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集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
	存放于募集资金专户
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问	不适用
题或其他情况

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

2018 年6 月30 日

编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司 单位：人民币万元

	对应的	变更后项目拟				项目达到预定			变更后的项目可
变更后			本报告期实际	截至期末实际累计	截至期末投资进度		本报告期实现	是否达到
	原承诺	投入募集资金				可使用状态日			行性是否发生重
的项目			投入金额	投入金额(2)	(3)=(2)/(1)		的效益	预计效益
	项目	总额(1)				期			大变化
智能电	智能电
气成套	气成套					2017 年12 月31
		7,793.72	718.17	7,874.31	100.00%		582.89	是	否
设备建	设备建					日
设项目	设项目
合计	--	7,793.72	718.17	7,874.31	--	--	582.89	--	--
			随着近几年经营及研发的积累，公司在募投项目实施时优化了该募投项目的建设方案，也将采购性价比更高、性能更先
			进的设备，因此降低了该募投项目所需投入金额。公司充分挖掘自身潜力，通过技术改造等方式迅速扩大经营规模，产
			品销售收入及产能分别较项目立项时增长了8,056.28 万元及1,484 台/套，增幅分别达36.05%及55.87%，已增至较大
变更原因、决策程序及信息披露
			规模。本着谨慎实施募投项目，对全体股东负责等原则，公司将降低该募投项目的产能并调整募投项目投资规模，预计
情况说明(分具体项目)
			结余募集资金为5,134.70 万元，实现效益的最大化。根据第二届董事会第九次会议及2015 年第一次临时股东大会决议，
			公司为提高募集资金的使用效率，决定将本次调整募投项目后的剩余资金5,134.70 万元全部用于永久性补充流动资金，
			用于主营业务的持续发展。
未达到计划进度或预计收益的情
			不适用
况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变
			不适用
化的情况说明

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