Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Capital/Financing Update 2018

Apr 25, 2018

证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-035

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证子公司广东昇辉电子控股有限公司（以下简称“昇辉电子”）的正常运营 及发展需要，同意昇辉电子向中国农业银行顺德北滘支行等银行申请授信额度合计 205,000.00 万元，上述授信额度拟需由公司为其提供连带责任保证，具体相关业务 金额将视生产运营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度，授信期限均 为一年。

2018 年4 月25 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审 议通过了上述事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和《公司章程》规定，本 事项须提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

广东昇辉电子控股有限公司

（1）基本情况：

统一社会信用代码：91440606560880560Y

类型：有限责任公司(有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）) 法定代表人：李昭强

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2010 年09 月07 日

住所：佛山市顺德区陈村镇南涌居委会白陈路38 号厂房之一

营业期限：2010 年09 月07 日至 年 月 日

经营范围：生产、销售：照明灯具、半导体发光二极管灯具、半导体发光二极 管元器件、灯具配件、半导体发光二极管电源及驱动产品、电子元器件、高低压电 气成套设备；以上产品的技术研发、安装、设计、咨询服务；软件技术研发、软件

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产品的销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（经营范围不含法律、行政 法规以及国务院决定禁止或应经许可的项目）

（2）最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

			单位：万元
序号	项 目	2017年12月31日	2018年3月31日
1	资产总额	206,467.63	237,189.87
2	负债总额	160,301.52	184,198.69
3	所有者权益	46,166.11	52,991.18
序号	项 目	2017年度	2018年一季度
4		13803136	4370516
		,.	,.
5	利润总额	26,653.05	8,029.49
6	净利润	22,853.64	6,825.07

三、担保的主要内容

担保方：山东鲁亿通智能电气股份有限公司

被担保方：广东昇辉电子控股有限公司

担保方式：根据银行相关要求，拟同意在办理相关业务时，公司为广东昇辉电 子控股有限公司提供连带责任担保。

担保金额：共计不超过人民币20,5000 万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司无对外担保；公司与全资子公司之间无担保 情况。

本次公司为全资子公司计划担保金额共计不超过205,000 万元，占公司2017 年 度经审计净资产的422.63%，据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和 《公司章程》规定，本事项须提交股东大会审议。

公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见、监事会意见、独立董事意见、保荐机构意见

本次担保事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。董事会认为： 公司 为全资子公司昇辉电子提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规 的规定。昇辉电子经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，有利于全 资子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

监事会认为： 公司为全资子公司昇辉电子供担保的财务风险处于可控范围之 内，符合相关法律法规的规定。昇辉电子经营情况稳定，此次担保是为了满足其正

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常经营需要，有利于全资子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的 利益。

独立董事对本次担保事项发表了如下意见：公司本次为昇辉电子提供担保是为 了满足昇辉电子日常经营需要，有利于昇辉电子增强经营效率和盈利能力，符合公 司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，同意本次 担保事项。

保荐机构对本次担保事项发表了如下意见：国信证券审阅了本次担保事项的董 事会文件、独立董事意见、公司章程、公司对外担保制度等相关文件，经核查后认 为：该担保事项不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展 造成不良影响。

上述担保事项已经鲁亿通第三届董事会第二次会议审议通过，独立董事对该事 项发表了同意意见，公司履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求， 该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。鲁亿通上述担保事项符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关规定，国信证券对鲁亿通对外担保的事项无异议。

备查文件：

• 1、 第三届董事会第二次会议决议；

• 2、 第三届监事会第二次会议决议；

• 3、 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

• 4、 国信证券股份有限公司关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司对外担保的 核查意见。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2018 年4 月25 日

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