Sunex S.A. — Management Reports 2018

Apr 9, 2018

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

	31.12.2017	31.12.2016
Bilansowa zmiana stanu należności	(2 105)	153
Różnice razem:	(1 187)	-
- konwersja należności na długoterminową pożyczkę	(500)	-
- odpis na należności dotyczący lat ubiegłych	(687)	-
- inne	-	0
Zmiana stanu należności w rachunku przepływów	(3 292)	153
pieniężnych
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań	1 930	(487)
krótkoterminowych za wyjątkiem kredytów:
Różnice:	(29)	2
- rozrachunki z tyt. leasingu	-	2
- wydatki dot. działalności inwestycyjnej	(29)	-
Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów	1 901	(485)
pieniężnych
	31.12.2017	31.12.2016
Bilansowa zmiana stanu rezerw:	511	22
Różnice razem:	(182)	10
- spadek rezerwy na podatek odroczony w straty z lat ubiegłych	131	-
- rezerwa na należności w straty lat ubiegłych	(313)	-
- inne	-	10
Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływów
pieniężnych	329	32
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych:
	(1 201)	(1 836)
Różnice razem:	(118)	(53)
- ujemna wartość firmy	(177)	-
- część utworzonej rezerwy na podatek odroczony w
straty lat ubiegłych	59	-
- inne	-	(53)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 319)	(1 889)
w rachunku przepływów pieniężnych