AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Sunex S.A. Interim / Quarterly Report 2015

Mar 21, 2016

5827_rns_2016-03-21_134ddc4b-3e17-4c5d-be89-45972a1b72f4.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 -31.12.2015

I.

II.

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	W tys. zł
Struktura środków pieniężnych na dzień 31.12.2015
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29
inne środki pieniężne	0
razem	29
Stan środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych	29
ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH, Z WYJĄTKIEM KREDYTÓW I
POŻYCZEK
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wg bilansu (BZ-BO)	3 065
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	3 018
W rachunku przepływów pieniężnych została wykazana zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wg bilansu, skorygowana o zmianę stanu zobowiązań z tytułu leasingu finansowego w wysokości 47

III. ZMIANA STANU ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH

zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych wg bilansu (BZ-BO)	-159
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych wg bilansu (BZ-BO)	875
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych wg bilansu (BZ-BO)	716
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	-388

W rachunku przepływów pieniężnych została wykazana zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wg bilansu, skorygowana o kwotę 1 104 dotyczącą wpływu dotacji

IV. WYDATKI NA NABYCIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH.

	Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3332
	Eliminacja o wartość przyjętego środka trwałego będącego w leasingu finansowym	-312
	RAZEM	3 020
V.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	20
	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	20

	2015	2014
	zł	zł
Środki pieniężne w kasie	22 390,27	2 483,92
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 471,79	6 747,71
Razem	28 862,06	9 231,63
Niezrealizowane różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	35,60	(7,10)
Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych	28 897,66	9 224,53

AI assistant

Sunex S.A. — Interim / Quarterly Report 2015

5827_rns_2016-03-21_134ddc4b-3e17-4c5d-be89-45972a1b72f4.pdf

III. ZMIANA STANU ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH

IV.

WYDATKI NA NABYCIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH.

Struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych

More from Sunex S.A.

Sunex S.A. Interim / Quarterly Report 2015