Sunex S.A. — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 21, 2016

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 -31.12.2015

I.

II.

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	W tys. zł
Struktura środków pieniężnych na dzień 31.12.2015
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29
inne środki pieniężne	0
razem	29
Stan środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych	29
ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH, Z WYJĄTKIEM KREDYTÓW I
POŻYCZEK
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wg bilansu (BZ-BO)	3 065
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	3 018
W rachunku przepływów pieniężnych została wykazana zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wg bilansu, skorygowana o zmianę stanu zobowiązań z tytułu leasingu finansowego w wysokości 47

III. ZMIANA STANU ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH

zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych wg bilansu (BZ-BO)	-159
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych wg bilansu (BZ-BO)	875
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych wg bilansu (BZ-BO)	716
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	-388

W rachunku przepływów pieniężnych została wykazana zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wg bilansu, skorygowana o kwotę 1 104 dotyczącą wpływu dotacji

IV.

WYDATKI NA NABYCIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH.

	Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3332
	Eliminacja o wartość przyjętego środka trwałego będącego w leasingu finansowym	-312
	RAZEM	3 020
V.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	20
	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	20

Struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych

	2015	2014
	zł	zł
Środki pieniężne w kasie	22 390,27	2 483,92
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 471,79	6 747,71
Razem	28 862,06	9 231,63
Niezrealizowane różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	35,60	(7,10)
Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych	28 897,66	9 224,53

Główny Księgowy Prezes Zarządu Aleksandra Mrzyk Romuald Kalyciok

Racibórz, 21.03.2016 r.