Sunex S.A. — Capital/Financing Update 2024

Jul 9, 2024

Report Content Zarząd Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI Spółki nr 23/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku oraz raportu bieżącego ESPI Spółki nr 3/2024 z dnia 13 lutego 2024 roku, informuje, że Spółka w dniu 8 lipca 2024 roku, zawarła z Panem Romualdem Kalyciokiem - Prezesem Zarządu Spółki, umowę objęcia akcji serii E ("Umowa Objęcia Akcji"), które zostały wyemitowane przez Zarząd Spółki na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 lipca 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, a także umowę aportową i przelewu wierzytelności ("Umowa Aportowa"), na mocy której doszło do wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów (100%) posiadanych przez Pana Romualda Kalycioka w spółce niemieckiej pod nazwą Drolsbach GmbH _ Co. KG z siedzibą w Giessen (Niemcy) (z zastrzeżeniem konieczności dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do skutecznej zmiany wspólnika w Drolsbach GmbH _ Co. KG z Pana Romualda Kalycioka na Spółkę zgodnie z przepisami prawa niemieckiego) oraz wkładem niepieniężnym w postaci konwersji wierzytelności Pana Romualda Aloisego Kalycioka przysługujących mu wobec Spółki z tytułu udzielonych Spółce pożyczek na podstawie umowy pożyczki z dnia 26 lutego 2024 roku w wysokości 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych), umowy pożyczki z dnia 9 kwietnia 2024 roku w wysokości 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych) oraz umowy pożyczki z dnia 23 maja 2024 roku w kwocie 3.260.000,00 PLN (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. w łącznej kwocie 13.260.000,00 PLN (trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) ("Pożyczki"), w drodze przelewu wierzytelności (cesji) z tytułu Pożyczek na Spółkę jako dłużnika ("Aport").

Na mocy Umowy Objęcia Akcji Pan Romuald Kalyciok objął 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii E o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 12,00 PLN (dwanaście złotych) za każdą Akcję Serii E. Łączna cena emisyjna za wszystkie Akcje Serii E objęte Umową Objęcia Akcji wynosi 24.000.000,00 PLN (dwadzieścia cztery miliony złotych).