Sunex S.A. — Capital/Financing Update 2024

Dec 4, 2024

Report Content Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 4 grudnia 2024 r. zawarte zostały z ING Bank Śląski S.A. ("Bank", "ING") następujące aneksy do dotychczasowych umów kredytowych:

(i) aneks nr 15 do Umowy Wieloproduktowej z dnia 7 listopada 2014 r., który wprowadził następujące zmiany do umowy: (a) wydłużenie okresu dostępności limitu kredytowego do dnia 30.07.2025 r., (b) wydłużenie terminu spłaty sublimitu kredytowego do wykorzystania na produkty w ramach Kredytu Obrotowego w Rachunku Bankowym do dnia 30.07.2025 r. oraz w ramach Kredytu Obrotowego w Rachunku Kredytowym do dnia 7.11.2025 r., (c) wydłużenie terminu wygaśnięcia akredytyw dokumentowych do dnia 25.11.2025 r., (d) wprowadzono zobowiązanie Emitenta do niezaciągania bez uprzedniego poinformowania Banku kredytów ani pożyczek w innych bankach, przekraczających łącznie 1 500 000,00 zł, uzyskanie zgody Banku na realizację nowych zadań inwestycyjnych przekraczających 100.000,00 zł (jednostkowa inwestycja), informowania Banku o zmianach w umowach o finansowanie działalności w PKO BP w części dotyczącej harmonogramów spłat, zabezpieczeń, modyfikacji klauzul i/lub dodania dodatkowych;

(ii) aneks nr 21 do Umowy Wieloproduktowej z dnia 23.03.2012 r., który wprowadził następujące zmiany do umowy: (a) wydłużenie okresu dostępności limitu kredytowego do dnia 30.07.2025 r., (b) wydłużenie terminu spłaty sublimitu kredytowego do wykorzystania na produkty w ramach Kredytu Obrotowego w Rachunku Bankowym do dnia 30.07.2025 r. oraz w ramach Kredytu Obrotowego w Rachunku Kredytowym do dnia 2.12.2025 r., (c) wydłużenie terminu wygaśnięcia gwarancji bankowych udzielanych w ramach Umowy Wieloproduktowej do dnia 23.06.2028 r. oraz akredytyw dokumentowych do dnia 2.12.2025 r., (d) wprowadzono zobowiązanie Emitenta do niezaciągania bez uprzedniego poinformowania Banku kredytów ani pożyczek w innych bankach, przekraczających łącznie 1 500 000,00 zł, uzyskanie zgody Banku na realizację nowych zadań inwestycyjnych przekraczających 100.000,00 zł (jednostkowa inwestycja), informowania Banku o zmianach w umowach o finansowanie działalności w PKO BP w części dotyczącej harmonogramów spłat, zabezpieczeń, modyfikacji klauzul i/lub dodania dodatkowych.

Informacje dotyczące ww. umów zostały zawarte m. in. w raporcie bieżącym nr 54/2024 z dn. 14 listopada 2024 roku.

(iii) aneks nr 12 do umowy poręczenia opiewającej na zobowiązania pieniężne spółki Polska Ekologia sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu ("PE") - akcjonariusza większościowego Spółki wobec Banku z tytułu umowy wieloproduktowej z dnia 28 czerwca 2018 r. Umowa ta pozostaje nadal poręczona przez Spółkę do maksymalnej kwoty 2.000.000,00 PLN. Aneks zmienia jedynie zobowiązanie Spółki z tytułu poręczenia w zakresie wydłużenia terminu zobowiązania do dnia 14.11.2028 r.

Informacje w zakresie umowy poręczenia zawarte zostały w raporcie bieżącym numer 26/2020 z dnia 24 września 2020 r.