Sunex S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jun 22, 2023

Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 22.06.2023 r. podpisana została z Bankiem Millenium S.A. ("Bank") umowa o kredyt rewolwingowy w wysokości limitu do 5.000.000,00 zł na finansowanie bieżącej działalności. Okres kredytowania obowiązuje do 15.06.2026 r. Spłata zadłużenia może następować w dowolnym momencie w okresie kredytowania. Spłacona kwota może być ponownie wykorzystana w okresie kredytowania do wysokości przyznanego limitu kredytu. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało według zmiennej stopy procentowej, stanowiące sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M i marży Banku. Udostępnienie kredytu nastąpi jednorazowo, poprzez udostępnienie limitu w rachunku kredytowym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi: (1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę, (2) gwarancja w kwocie 3.000.000,00 zł z terminem ważności o 3 miesiące dłuższym niż okres kredytowania tj. do dnia 15.09.2026 r., udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych PLG-FGK. Gwarancja zabezpiecza 60 % kwoty kredytu. Postanowienia umowy kredytowej nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.