Sunex S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jan 29, 2021

Zarząd spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent", "Spółka") informuje o zawarciu w dniu 29.01.2021 r. z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisanym pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ("Bank"), umowy o kredyt rewolwingowy dostępny w wysokości 3.000.000,00 zł do dnia 28.02.2022 r. oraz spłacany w ratach równych począwszy od 28.02.2022 r. do 31.01.2023 r. Celem udzielonego kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Spółki. Oprocentowanie kredytu naliczane będzie według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego i marży Banku. Udostępnienie kredytu nastąpi jednorazowo, poprzez udostępnienie limitu kredytu na rachunku kredytowym i powiązaniu go z rachunkiem do obsługi kredytu, Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi: (1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę, (2) gwarancja w kwocie 2.400.000,00 zł z terminem ważności o 3 miesiące dłuższym niż okres kredytowania tj. do dnia 30.04.2023, udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP. Gwarancja zabezpiecza 80 % kwoty kredytu. Postanowienia umowy kredytowej nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.