Sunex S.A. — Capital/Financing Update 2021

Dec 10, 2021

Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 10.12.2021 r. powziął informację o podpisaniu ze strony Banku Millenium S.A. ("Bank") umowy o linię wielowalutową dostępną w wysokości limitu globalnego 6.500.000,00 zł do dnia 09.12.2023 r. do wykorzystania w ramach sublimitów jako (1) kredyt w rachunku bieżącym w PLN do kwoty 6.500.000,00 zł na okres do 09.12.2023 oraz (2) kredyt w rachunku bieżącym w EUR do kwoty 1.200.000,00 EUR na okres do dnia 2.12.2023 r. Celem udzielonego kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Spółki. Oprocentowanie kredytu naliczane będzie według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego (odpowiednio dla sublimitów w PLN i EUR - WIBOR 1M, EURIBOR 1M) i marży Banku. Udostępnienie kredytu nastąpi jednorazowo, poprzez udostępnienie limitu kredytu w rachunku bieżącym.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi: (1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę, (2) gwarancja w kwocie 5.200.000,00 zł z terminem ważności o 3 miesiące dłuższym niż okres kredytowania tj. do dnia 9.03.2024 r, udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP. Gwarancja zabezpiecza 80 % kwoty kredytu. Postanowienia umowy kredytowej nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.