Sunex S.A. — Capital/Financing Update 2020

Dec 1, 2020

Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 01.12.2020 r. powziął informację o podpisaniu ze strony ING Bank Śląski S.A. ("Bank", "ING") ze Spółką nowych umów finansowych:

1) Umowa o kredyt złotowy na finansowanie inwestycji polegającej na zakupie i modernizacji nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Piaskowej 4 oraz refinansowanie nakładów, związanych z tą inwestycją w kwocie 2.400.000,00 PLN. Kredyt udzielany jest do dnia 30.11.2027 r. Oprocentowanie ustalono jako zmienną stopę procentową w oparciu o poziom kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M + marża Banku w stosunku rocznym. Zabezpieczenie Umowy stanowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 3.600.000,00 zł, hipoteka umowna do kwoty 3.600.000,00 zł, na nabywanym przez Emitenta prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, położonej w Raciborzu, objętej księgą wieczystą KW nr GL1R/00031268/9 (hipoteka stanowi jednocześnie zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytu wskazanego w pkt 2) powyżej) oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości (suma ubezpieczenia nie niższa niż 2.600.000,00 zł). Postanowienia umowy mają charakter rynkowy.

Spółka planuje wykorzystać zakupioną nieruchomość do rozbudowy mocy produkcyjnych.

2) Umowa o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej w kwocie 700.000,00 PLN przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Kredyt udzielany jest do dnia 31.07.2021 r. z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia trwania Umowy. Oprocentowanie ustalono jako zmienną stopę procentową w oparciu o poziom kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M + marża Banku w stosunku rocznym. Zabezpieczenie Umowy stanowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 1.050.000,00 zł, hipoteka umowna do kwoty 3.600.000,00 zł, na nabywanym przez Emitenta prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, położonej w Raciborzu, objętej księgą wieczystą KW nr GL1R/00031268/9 (hipoteka stanowi jednocześnie zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytu wskazanego w pkt 1) poniżej) oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości (suma ubezpieczenia nie niższa niż 2.600.000,00 zł). Postanowienia umowy mają charakter rynkowy.

Spółka planuje przeznaczyć środki z kredytu na sfinansowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT wynikających z zakupu nieruchomości, na nabycie której przeznaczone zostaną środki pochodzące z kredytu opisanego w punkcie nr 1.