Sunex S.A. — Capital/Financing Update 2016

Mar 24, 2016

Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 23.03.2016r. Spółka zawarła aneks nr 2 do Umowy Wieloproduktowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. ("Bank") z dnia 07.11.2014r. Przedmiotem ww. Umowy Wieloproduktowej jest bieżące finansowanie działalności Spółki. Emitent wskazał tę umowę w raporcie bieżącym 25/2015 z dnia 30.10.2015r. jako umowę o największej wartości, która została zawarta w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia publikacji ww. raportu (tj. od dnia 30.10.2014r. do dnia 30.10.2015r.).

Przedmiotowy aneks zmienia następujące warunki Umowy Wieloproduktowej:

1. Bank przyznaje Spółce odnawialny Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej do wykorzystania w następujący sposób:

a) w wysokości 400 000,00 EUR, (słownie czterysta tysięcy euro 00/100) w okresie od dnia 03.07.2015r. do dnia 24.03.2016r.

b) w wysokości 1 100 000,00 EUR, (słownie jeden milion sto tysięcy euro 00/100) w okresie od dnia 25.03.2016r. do dnia 04.04.2017r.

2. Bank w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej przyznanego Spółce udostępnia Spółce:

a) sublimit kredytowy w wysokości 400 000,00 EUR, od dnia 03.07.2015r. do dnia 04.04.2017r. do wykorzystania w następujących formach: innych usług w formie akredytyw, udzielonych przez Bank na zlecenie Spółki w: EUR;

b) sublimit kredytowy w wysokości 400 000,00 EUR, od dnia 03.07.2015r. do dnia 04.04.2017r. do wykorzystania w następujących formach: kredytów obrotowych w rachunku kredytowym: dewizowych do wysokości 400 000,00 EUR;

c) sublimit kredytowy w wysokości 200 000,00 EUR, od dnia 03.07.2015r. do dnia 04.04.2017r. do wykorzystania w następujących formach: kredytów obrotowych w rachunku bankowym prowadzonych na rzecz Klienta przez Bank w EUR;

d) sublimit kredytowy w wysokości 700 000,00 EUR, od dnia 25.03.2016r. do dnia 04.04.2017r. do wykorzystania w następujących formach: kredytów obrotowych w rachunku kredytowym: dewizowych do wysokości 700 000,00 EUR.

3. Zabezpieczeniem umowy są:

- hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomości będącej własnością Pana Romualda Kalyciok

- hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Emitenta;

- hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomości będącej własnością podmiotu powiązanego z Emitentem;

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej przedmiotem ww. zabezpieczenia,

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji Spółki, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 1 650 000,00 EUR.

Bank i Spółka zgodnie postanowiły, że zmieniona aneksem nr 2 Umowa Wieloproduktowa z dnia 07.11.2014r. w całości zastępuje postanowienia zawartej pomiędzy Bankiem a Spółką Umowy Kredytu do kwoty 813 000,00 EUR z dnia 27.03.2013r. wraz z późniejszymi aneksami. Oznacza to, że wykorzystany przez Spółkę w ramach w/w Umowy Kredytu, kredyt traktuje się jako wykorzystanie określonego w pkt. 2 lit. d) sublimitu kredytowego do kwoty 700 000,00 EUR. Emitent wskazuje, iż z uwagi na fakt, że nie wykorzystywał dostępnego limitu w pełnej wysokości, zdecydował się na obniżenie możliwego zadłużenia o kwotę 113 000,00 EUR.