SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Aug 21, 2015

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2015-036

安徽四创电子股份有限公司

关于2015 年上半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281 号文《关于核准安徽四创电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013 年5 月13 日向特定 对象定价发行人民币普通股（A 股）1,910.204 万股，每股发行价为人民币17.64 元，共募集资金人民币336,959,985.60 元，扣除发行费用人民币20,019,102.04 元后，募集资金净额人民币316,940,883.56 元。该募集资金已于2013 年5 月 14 日到账存储于募集资金专户，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大 华验字[2013]000128 号”验资报告验证确认。

截止2015 年6 月30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币39,021,140.68 元，其中2015 年上半年度使用募集资金人民币14,314,442.1 元。截止2015 年 6 月30 日，尚未使用的募集资金余额为人民币277,919,742.88 元，其中募集资 金定期存单余额为140,455,000.00 元，银行理财产品余额为30,000,000.00 元。 与募集资金专户余额115,002,598.85 元差异7,537,855.97 元，系募集资金专 户累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额。

二、募集资金管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定并修订了《安徽四创电子股 份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》（以下简称“管理办法”），该《管理 办法》经公司四届二十三次董事会决议通过，并业经公司2013 年第二次临时股 东大会决议批准。根据《管理办法》的要求，结合公司经营需要，公司对募集资 金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用； 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，要

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求保荐代表人对募集资金管理和使用情况至少每半年进行现场调查一次。同时， 公司单次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币5000 万元且 达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时通知保荐 代表人，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集 资金专户资料。

2、经公司2013 年5 月8 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议，同意 在招商银行合肥分行长江路支行开设两个募集资金专用账户，仅用于雷达系列产 品产业化扩产项目和研发中心建设项目募集资金的存储和使用；在中国工商银行 合肥汇通支行开设一个募集资金专用账户，该专户仅用于应急指挥通信系统产业 化项目募集资金的存储和使用。2013 年6 月7 日，公司和保荐机构国元证券股 份有限公司分别与招商银行合肥分行长江路支行、中国工商银行合肥汇通支行签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》。账户明细情况如下：

银行名称	账号	投资项目
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010806	雷达系列产品产业化扩产项目
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010701	研发中心建设项目
中国工商银行合肥汇通支行	1302012219200094084	应急指挥通信系统产业化项目

3、截至2015 年6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010806	163,310,000.00	80,263,171.47	活期方式
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010701	45,800,000.00	25,885,243.39	活期方式
中国工商银行合肥汇通支行	1302012219200094084	110,849,985.60	885,4183.99	活期方式
合 计		319,959,985.60	115,002,598.85

注：中国工商银行合肥汇通支行初始存放金额包括为上市发生的信息披露 费、审计、律师费等尚需扣除的其他合同费用3,019,102.04 元。

4、在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为了提高 募集资金使用效率，将部分募集资金以定期存款方式和购买银行保本型低风险理 财产品形式存放。截至2015 年6 月30 日止，定期存款存储和购买的理财产品明 细情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
招商银行合肥分行长江路支行
其中：2015.4.26-2015.7.26	55190001408000127	60,390,000.00	定期存单

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银行名称	账号	截止日余额	存储方式
2015.4.26-2015.7.26	55190001408000090	10,065,000.00	定期存单
小计		70,455,000.00
工商银行合肥汇通支行
其中：2015.5.6-2015.8.6	1302012214200011229	70,000,000.00	定期存单
小计		70,000,000.00
杭州银行合肥分行营业部	3301020460001036095	30,000,000.00	理财产品
小计		30,000,000.00
合 计		170,455,000.00

三、2015 年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2015 年上半年度，公司投入募集资金总额1,431.44 万元，有关募集资金投 资项目进展情况如下：

1、雷达系列产品产业化扩产项目

本项目计划投资总额16,331.00 万元，拟投入募集资金16,331.00 万元。截 至2015 年6 月30 日，实际完成投资2507.08 万元，其中2015 年上半年度完成 投资1156.30 万元。

2、应急指挥通信系统产业化项目

本项目计划投资总额15,532.00 万元，拟投入募集资金10,783.00 万元。截 至2015 年6 月30 日，实际完成投资292.58 万元，其中2015 年上半年度完成投 资103.87 万元。

3、研发中心建设项目

本项目计划投资总额4,580.00 万元，拟投入募集资金4,580.00 万元。截至 2015 年6 月30 日，实际完成投资1102.45 万元，其中2015 年上半年度完成投 资171.27 万元。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司在本次募集资金到位之前，未以自筹资金预先投入募集资金投资项目建 设，不存在募集资金置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为使公司利益最大化，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，2014 年8 月21 日，公司经第五届董事会第七次会议审议通过后使用闲置募集资金1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起12 个月。截至2015 年6 月30 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.00 亿元全部归 还并存入公司募集资金专用账户。

（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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为提高公司募集资金使用效率，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规 定，2014年8月21日，公司经第五届董事会第七次会议审议通过后使用闲置募集 资金不超过3,000.00万元购置保本型银行理财产品，投资期限自董事会审议批准 之日起12个月。截至2015年6月30日，公司用于购买保本型银行理财产品的闲置 募集资金余额为3,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2015 年6 月30 日，公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况，无 对外转让募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年上半年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不 存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会 二Ｏ一五年八月二十二日

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四创电子2015 年上半年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			31,694.09本年度投入募集资金总额					1,431.44
变更用途的募集资金总额
			已累计投入募集资金总额					3,902.11
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
雷达系列产品产业化扩 产项目		16,331.00	16,331.00 16,331.00 1,156.30 2,507.08 -13,823.92	15.36% 2016年12月		不适用		否
研发中心建设项目		4,580.00	4,580.00 4,580.00 171.27 1,102.45 -3,477.55	24.07% 2016年12月		不适用		否
应急指挥通信系统产业 化项目		10,783.00	10,783.00 10,783.00 103.87 292.58 -10,490.42	2.71% 2016年12月		不适用		否
合计	—	31,694.00	31,694.00 31,694.00 1,431.44 3,902.11 -27,791.89	12.31% —		—		—
未达到计划进度原因	经公司2014年8月21		日第五届董事会第七次会议审议通过，公司将“雷达系列产品产业化扩展项目”、“应急指挥通信系统产业化项目”和“研发中心建设
（分具体募投项目）	项目”三个募投项目的原计划建设地点进行变更。为此，公司推迟了上述三个募投项目的建设进度至2016年12月。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补	经公司2014年8月21日第五届董事会第七次会议审议通过，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1.00				亿元，使用期限不超过12			个月。
充流动资金情况	截止2015	年6月30日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.00亿元已全部归还并存入公司募集资金专用账户。
募集资金结余的金额及	截止2015	年6月30日，募集资金结余金额为人民币285,457,598.85元（含定期存单余额为140,455,000.00元、银行理财产品余额为30,000,000.00元，以及累计利
形成原因	息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额7,537,855.97元）。
募集资金其他使用情况	经公司2014年8月21日第五届董事会第七次会议审议通过，截止2015年6月30日，使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为30,000,000.00元。

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