SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Audit Report / Information 2015

Mar 27, 2015

国元证券股份有限公司

关于安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票募集资金2014 年度存放与实际使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽 四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）2013年非公开发行 股票项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规和规范性文件的规定，采 取审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等方式对四创电子2014年度募集资金存放 与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281 号文《关于核准安徽四创电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币 普通股（A 股）1,910.204 万股，每股发行价格17.64 元，募集资金总额33，696.00 万元，扣除发行费用2,001.91 万元，募集资金净额31,694.09 万元。大华会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验 证，并出具了大华验字[2013]000128 号《验资报告》。

截至2014 年12 月31 日，募集资金专户存储的余额情况如下：

			单位：元
类 别	开户银行名称	账号或存单号	账户余额
	招商银行合肥分行长江路支行	551900014010806	1,277,158.36
活期存款	招商银行合肥分行长江路支行	551900014010701	7,507,843.81
	中国工商银行合肥汇通支行	1302012219200094084	8,155,755.50
	小 计	/	16,940,757.67
	招商银行合肥分行长江路支行	55190001408000072	70,500,500.00
定期存款	招商银行合肥分行长江路支行	55190001408000086	10,071,500.00
	中国工商银行合肥汇通支行	1302012214200011229	70,000,000.00
	小 计	/	150,572,000.00
	总 计	/	167,512,757.67

注：除上述账户余额外，公司已使用募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元、购 买银行理财产品资金3,000.00万元。

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截至2014 年12 月31 日，募集资金余额为297,512,757.67 元（含募集资 金专户累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额 5,278,572.69 元），其中募集资金活期存单余额为16,940,757.67，募集资金定 期存单余额为150,572,000.00 元，银行理财产品余额为30,000,000.00 元，暂 时补充流动资金金额100,000,000.00 元。

（二）募集资金管理情况

公司按照《安徽四创电子股份有限公司募集资金管理办法》及其修订稿的相 关规定，在招商银行合肥分行长江路支行和中国工商银行合肥汇通支行（以下合 并简称“开户银行”）各开设2个和1个募集资金专项账户并将募集资金集中存放 于该专户，且与国元证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》； 对于定期存单存放的款项，亦与国元证券及开户银行签订《募集资金专户存储三 方监管协议之补充协议）》。

上述协议文本与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异。

截至2014年末，协议各方均按照前述协议履行了相关职责。

（三）2014年度募集资金的实际使用情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与使用情况鉴 证报告》（大华核字[2015]000781 号）及适当核查，四创电子2014 年度募集资 金的实际使用情况如下：

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募集资金使用情况表

金额单位：万元

募集资金总额	31,694.09本年度投入募集资金总额				1,970.97
变更用途的募集资金总额
	已累计投入募集资金总额				2,470.67
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
雷达系列产品产业化 扩产项目	/ 16,331.00 16,331.00 / 1,173.52 1,350.78 / /	不适用	—	不适用	否
研发中心建设项目	/ 4,580.00 4,580.00 / 748.63 931.18 / /	不适用	—	不适用	否
应急指挥通信系统产 业化项目	/ 10,783.00 10,783.00 / 48.82 188.71 / /	不适用	—	不适用	否*
合计	/ 31,694.00 31,694.00 / 1,970.97 2,470.67 / /	—	—	—	—
	1、截至2014 年末，无承诺投入进度可资比较；全部承诺投资项目由于尚处建设期，尚未产生效益。
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	2、经公司2014年8月21日第五届董事会第七次会议审议通过，公司拟将“雷达系列产品产业化扩展项目”、“应急指挥通信系统产业化项目”和“研发中心建设项目”三
	个募投项目的原计划建设地点进行变更。为此，公司推迟了上述三个募投项目的建设进度，相关事宜详见公司本次公告。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	鉴于市场变化，保荐机构已提请公司就“应急指挥通信系统产业化项目”的建设投入和业务发展方向进行重新论证，履行相应决策程序后予以公告。
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	经公司2014年8月21日第五届董事会第七次会议审议通过，同意使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起12个月。
募集资金结余的金额	截至2014 年12 月31 日，募集资金结余金额为297,512,757.67 元（含累计利息收入扣除手续费后金额5,278,572.69	元），其中募集资金定期存单余额为150,572,000.00
及形成原因	元，银行理财产品余额为30,000,000.00元，暂时补充流动资金金额100,000,000.00元。
募集资金其他使用情	经公司2014 年8 月21 日第五届董事会第七次会议审议通过，使用部分闲置募集资金投资安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，在12 个月内任一时点
况	购买额度不超过3,000.00万元。截至2014年12月31日，公司购买的银行理财产品余额为3,000.00万元。

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二、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：四创电子2014年度募集资金的管理及使用符合中国 证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；四创电子董事会披露的 2014年度募集资金存放与使用情况与实际相符。

（以下无正文）

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（本页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽四创电子股份有限公司 非公开发行股票募集资金2014年度存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）： 朱焱武 何光行 保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司 年 月 日

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