SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 23, 2015

2015 年第三季度报告

公司代码：600990 公司简称：四创电子

安徽四创电子股份有限公司 2015 年第三季度报告

1 / 22

2015 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ..................................................................... 10

2 / 22

2015 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人陈信平、主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人（会计主管人员）程超 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	2,688,501,288.71	2,636,473,861.15	1.97
归属于上市公司股东 的净资产	939,311,087.53	916,411,058.62	2.5
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-494,601,634.15	-403,031,446.93	不适用
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	1,019,271,547.29	834,144,587.45	22.19
归属于上市公司股东 的净利润	29,735,130.91	27,894,768.28	6.60
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	26,273,648.74	20,245,445.07	29.78
加权平均净资产收益 率（%）	3.20	3.27	减少0.07 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.2175	0.2041	6.57
稀释每股收益（元/股）	0.2175	0.2041	6.57

3 / 22

2015 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金 额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-2,273.27	-2,458.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	4,031,473.42	8,907,160.21
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,199.76	111,685.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-610,709.99	-1,352,458.16
少数股东权益影响额（税后）	792.25	-14,606.34
合计	3,461,482.17	7,649,323.21

4 / 22

2015 年第三季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

表

单位：股

							单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）							17,488
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例(%)	持有有限售条 件股份数量			质押或冻结情况			股东性质
							股份状态	数量
华东电子工程研究所(中 国电子科技集团公司第三 十八研究所)	54,215,156		39.66	0			无			国有法人
中国工商银行股份有限公 司－华商新锐产业灵活配 置混合型证券投资基金	5,358,617		3.92	0			未知			未知
中国建设银行股份有限公 司－易方达国防军工混合 型证券投资基金	4,829,041		3.53	0			未知			未知
中国建设银行股份有限公 司－华商未来主题混合型 证券投资基金	4,058,838		2.97	0			未知			未知
中国建设银行股份有限公 司－富国中证军工指数分 级证券投资基金	3,141,606		2.30	0			未知			未知
中国建设银行股份有限公 司－鹏华中证国防指数分 级证券投资基金	2,876,003		2.10	0			未知			未知
中国建设银行股份有限公 司－华商主题精选混合型 证券投资基金	2,754,052		2.01	0			未知			未知
交通银行股份有限公司－ 博时新兴成长混合型证券 投资基金	2,000,015		1.46	0			未知			未知
中国证券金融股份有限公 司转融通担保证券账户	1,700,123		1.24	0			未知			未知
中国人民人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红	1,236,375		0.90	0			未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股 的数量					股份种类及数量
							种类		数量

5 / 22

2015 年第三季度报告

华东电子工程研究所(中国电子科技集 团公司第三十八研究所)	54,215,156	人民币普通股	54,215,156
中国工商银行股份有限公司－华商新锐 产业灵活配置混合型证券投资基金	5,358,617	人民币普通股	5,358,617
中国建设银行股份有限公司－易方达国 防军工混合型证券投资基金	4,829,041	人民币普通股	4,829,041
中国建设银行股份有限公司－华商未来 主题混合型证券投资基金	4,058,838	人民币普通股	4,058,838
中国建设银行股份有限公司－富国中证 军工指数分级证券投资基金	3,141,606	人民币普通股	3,141,606
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证 国防指数分级证券投资基金	2,876,003	人民币普通股	2,876,003
中国建设银行股份有限公司－华商主题 精选混合型证券投资基金	2,754,052	人民币普通股	2,754,052
交通银行股份有限公司－博时新兴成长 混合型证券投资基金	2,000,015	人民币普通股	2,000,015
中国证券金融股份有限公司转融通担保 证券账户	1,700,123	人民币普通股	1,700,123
中国人民人寿保险股份有限公司－分红 －个险分红	1,236,375	人民币普通股	1,236,375
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间未知是否有关联关系，也未知前十 名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名无限售条件股东和 前十名股东之间未发现存在关联关系，也未发现属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人 情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

6 / 22

2015 年第三季度报告

报表项目	期末金额（本期）	期初金额（上期）	变动比率	原因
货币资金	267,772,041.70	749,257,750.44	-64.26%	主要系本期本报告期支付货款和 应付票据到期支付所致
应收账款	888,662,802.56	546,168,774.83	62.71%	主要系本报告期销售收入增加所 致
预付款项	37,913,120.35	15,635,406.54	142.48%	主要系本报告期公司采用预付款 方式的货物采购增加所致
其他应收款	49,680,839.39	37,387,714.21	32.88%	主要系本报告期支付保证金增加 所致
存货	438,720,863.70	328,144,418.05	33.70%	主要系本报告期内为四季度交付 的项目预投产所致
其他流动资 产	-	30,000,000.00	-100.00%	主要系本报告期购买银行理财产 品收回所致
在建工程	43,324,416.22	2,461,338.59	1660.20%	主要系本报告期在建项目支出增 加所致
长期待摊费用	1,905,794.52	1,083,279.04	75.93%	主要系本报告期公司待摊销项目 增加所致
预收款项	70,266,575.37	52,681,293.76	33.38%	主要系本报告期按照销售合同约 定预收货款增加所致
应交税费	13,087,548.00	54,387,993.65	-75.94%	主要系本报告期公司缴纳企业所 得税和增值税所致
其他应付款	17,310,375.40	9,243,658.34	87.27%	主要系本报告期暂收保证金、往 来款增加所致
财务费用	15,888,066.57	9,338,732.25	70.13%	主要系本报告期短期借款增加， 相应利息支出增加所致
资产减值损失	18,073,754.43	7,279,209.84	148.29%	主要系本报告期按账龄组合计提 的应收款坏账准备增加所致
营业外收入	13,755,935.11	9,053,696.83	51.94%	主要系本报告期政府补助同比增 加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励或员工持股重大事项，于 2015年8月31日午间申请临时停牌，并于9月1日起申请连续停牌。因相关事项仍在积极筹划中，存 在重大不确定性，公司申请2015年9月9日、2015年9月17日、2015年9月24日、2015年10月8日开市 起继续停牌。经与控股股东、实际控制人沟通汇报后，在符合相关政策规定的前提下，初步确定 参加员工持股的人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及 骨干员工等。详见2015年10月10日上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 和上海证券报 刊登的《重大资产重组停牌公告》（详见公告编号临2015-043）。

7 / 22

2015 年第三季度报告

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺 背景	承 诺 类 型	承 诺 方	承诺内容	承诺时间 及期限	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行	如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因	如未能 及时履 行应说 明下一 步计划
与再 融资 相关 的承 诺	其 他	中 国 电 科	1、中国电科下属各企业在产品定位及应用领域方面 均有明确区分，与四创电子不存在因中国电科作为同 一国有资产出资人及控股关系而构成的实质性同业 竞争；2、本着充分保护四创电 子全体股东利益的角 度出发，中国电科将公允地对待各被投资企业，不会 利用作为国有资产管理者的地位及获得的业务信息， 作出不利于四创电子而有利于其他企业的安排或决 定；3、若因中国电科直接干预有关企业的具体生产 经营活动而导致同业竞争，并致使四创电子遭受损失 的，中国电科将承担相关责任。	非公开 发行股 票方案 经中国 证监会 核 准 后，即 2013 年 3 月 26 日 后。	否	是
与再 融资 相关 的承 诺	其 他	华 东 所	1、截至承诺函签署日，华东所及其他附属企业未生 产、开发任何与四创电子及其下属子公司生产的产品 构成竞 争或可能竞争的产品，未单独直接或间接经 营任何与四创电子及其下属子公司经营的业务构成 竞争或可能构成 竞争的业务，也未参与投资任何与 四 创电子及其下属子公司生产的产品或 经营的业 务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、华东所 将不直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公 司经营的业务构成竞争或可能构成竞 争的业务，也 不参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的 产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他 公司、企业或其他经营实体；3、如四创电子及其下 属子公司进一步拓展产品和业务范围，华东所保证不 直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公司经 营拓展后的产品或业务相 竞争的业务，也不参与投 资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经 营的业务构成竞争或可能构成竞争 的其他公司、企 业或其他经营实体；4、在华东所与四创电子存在关 联关系期间，承诺函为有效之承诺。	非公开 发行股 票方案 经中国 证监会 核 准 后，即 2013 年 3 月 26 日 后。	否	是

8 / 22

2015 年第三季度报告

9 / 22

2015 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	267,772,041.70	749,257,750.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	122,544,284.51	147,558,451.25
应收账款	888,662,802.56	546,168,774.83
预付款项	37,913,120.35	15,635,406.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	49,680,839.39	37,387,714.21
买入返售金融资产
存货	438,720,863.70	328,144,418.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	79,092,262.49	79,092,262.49
其他流动资产		30,000,000.00
流动资产合计	1,884,386,214.70	1,933,244,777.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	371,890,219.23	336,148,728.16
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	140,222,985.44	145,592,549.47
在建工程	43,324,416.22	2,461,338.59

10 / 22

2015 年第三季度报告

工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	67,563,506.18	58,156,165.61
开发支出	151,465,551.02	134,721,759.02
商誉
长期待摊费用	1,905,794.52	1,083,279.04
递延所得税资产	27,742,601.40	25,065,263.45
其他非流动资产
非流动资产合计	804,115,074.01	703,229,083.34
资产总计	2,688,501,288.71	2,636,473,861.15
流动负债：
短期借款	550,000,000.00	500,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	152,331,807.88	217,252,344.14
应付账款	816,709,241.33	763,606,884.28
预收款项	70,266,575.37	52,681,293.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	31,829,247.12	25,194,667.38
应交税费	13,087,548.00	54,387,993.65
应付利息	767,125.00	691,000.00
应付股利
其他应付款	17,310,375.40	9,243,658.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	3,009,655.98	3,009,655.98
其他流动负债
流动负债合计	1,655,311,576.08	1,626,067,497.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股

11 / 22

2015 年第三季度报告

永续债
长期应付款	12,954,935.44	13,445,983.14
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债	67,575,449.94	69,285,307.66
其他非流动负债	345,971.38	345,971.38
非流动负债合计	80,876,356.76	83,077,262.18
负债合计	1,736,187,932.84	1,709,144,759.71
所有者权益
股本	136,702,040.00	136,702,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	416,378,974.02	416,378,974.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	53,564,683.39	53,564,683.39
一般风险准备
未分配利润	332,665,390.12	309,765,361.21
归属于母公司所有者权益合计	939,311,087.53	916,411,058.62
少数股东权益	13,002,268.34	10,918,042.82
所有者权益合计	952,313,355.87	927,329,101.44
负债和所有者权益总计	2,688,501,288.71	2,636,473,861.15

法定代表人：陈信平 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：程超

母公司资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:安徽四创电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	221,100,652.94	562,236,095.22
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	120,028,581.35	142,998,611.25
应收账款	697,750,214.23	502,845,549.71
预付款项	34,390,755.72	14,151,790.14

12 / 22

2015 年第三季度报告

应收利息
应收股利
其他应收款	48,332,007.52	36,892,611.61
存货	294,432,649.68	206,961,700.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	79,092,262.49	79,092,262.49
其他流动资产		30,000,000.00
流动资产合计	1,495,127,123.93	1,575,178,621.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	371,890,219.23	336,148,728.16
长期股权投资	57,764,262.92	57,764,262.92
投资性房地产
固定资产	129,403,997.63	134,363,452.97
在建工程	43,324,416.22	2,461,338.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	66,924,282.78	57,447,512.07
开发支出	151,465,551.02	134,721,759.02
商誉
长期待摊费用	1,905,794.52	1,083,279.04
递延所得税资产	25,782,369.70	23,926,065.50
其他非流动资产
非流动资产合计	848,460,894.02	747,916,398.27
资产总计	2,343,588,017.95	2,323,095,019.59
流动负债：
短期借款	550,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	104,187,803.88	151,898,606.46
应付账款	617,118,807.03	590,388,228.49
预收款项	69,137,887.77	51,164,816.00
应付职工薪酬	29,657,663.15	17,338,577.38
应交税费	8,480,536.07	51,916,674.16
应付利息	767,125.00	691,000.00
应付股利
其他应付款	15,122,805.39	10,574,726.93
划分为持有待售的负债

13 / 22

2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	3,009,655.98	3,009,655.98
其他流动负债
流动负债合计	1,397,482,284.27	1,376,982,285.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	12,954,935.44	13,445,983.14
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债	66,772,308.30	68,482,166.02
其他非流动负债	345,971.38	345,971.38
非流动负债合计	80,073,215.12	82,274,120.54
负债合计	1,477,555,499.39	1,459,256,405.94
所有者权益：
股本	136,702,040.00	136,702,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	446,699,236.12	446,699,236.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	46,955,974.36	46,955,974.36
未分配利润	235,675,268.08	233,481,363.17
所有者权益合计	866,032,518.56	863,838,613.65
负债和所有者权益总计	2,343,588,017.95	2,323,095,019.59

法定代表人：陈信平 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：程超

合并利润表

2015 年1—9 月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	464,610,405.61	422,334,803.73	1,019,271,547.29	834,144,587.45
其中：营业收入	464,610,405.61	422,334,803.73	1,019,271,547.29	834,144,587.45
利息收入

14 / 22

2015 年第三季度报告

已赚保费
手续费及佣 金收入
二、营业总成本	446,800,958.91	401,894,871.14	997,303,388.77	810,171,338.09
其中：营业成本	403,469,776.10	357,803,806.43	853,117,669.09	680,839,624.50
利息支出
手续费及佣 金支出
退保金
赔付支出净 额
提取保险合 同准备金净额
保单红利支 出
分保费用
营业税金及 附加	1,723,544.15	2,203,091.81	3,001,540.04	3,790,045.84
销售费用	16,582,814.51	14,262,196.71	48,085,724.82	47,715,352.37
管理费用	19,927,018.94	22,411,306.58	59,136,633.82	61,208,373.29
财务费用	5,097,805.21	5,214,469.61	15,888,066.57	9,338,732.25
资产减值损 失			18,073,754.43	7,279,209.84
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损 失以“－”号填列）	558,000.00	932,821.92	1,260,739.73	1,852,794.52
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益
汇兑收益（损 失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 以“－”号填列）	18,367,446.70	21,372,754.51	23,228,898.25	25,826,043.88
加：营业外收入	4,180,216.77	3,239,889.56	13,755,935.11	9,053,696.83
其中：非流动 资产处置利得
减：营业外支出	2,919.43	456,344.90	16,525.50	479,045.81
其中：非流动 资产处置损失	2,273.27	64,000.22	2,691.41	86,701.13
四、利润总额（亏损 总额以“－”号填	22,544,744.04	24,156,299.17	36,968,307.86	34,400,694.90

15 / 22

2015 年第三季度报告

列）
减：所得税费用	3,124,439.01	3,622,005.65	4,486,809.66	4,610,839.33
五、净利润（净亏损 以“－”号填列）	19,420,305.03	20,534,293.52	32,481,498.20	29,789,855.57
归属于母公司所 有者的净利润	17,804,906.68	19,478,298.30	29,735,130.91	27,894,768.28
少数股东损益	1,615,398.35	1,055,995.22	2,746,367.29	1,895,087.29
六、其他综合收益的 税后净额
归属母公司所有 者的其他综合收益 的税后净额
（一）以后不能 重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量 设定受益计划净负 债或净资产的变动
2.权益法下 在被投资单位不能 重分类进损益的其 他综合收益中享有 的份额
（二）以后将重 分类进损益的其他 综合收益
1.权益法下 在被投资单位以后 将重分类进损益的 其他综合收益中享 有的份额
2.可供出售 金融资产公允价值 变动损益
3.持有至到 期投资重分类为可 供出售金融资产损 益
4.现金流量 套期损益的有效部 分
5.外币财务 报表折算差额

16 / 22

2015 年第三季度报告

6.其他
归属于少数股东 的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	19,420,305.03	20,534,293.52	32,481,498.20	29,789,855.57
归属于母公司所 有者的综合收益总 额	17,804,906.68	19,478,298.30	29,735,130.91	27,894,768.28
归属于少数股东 的综合收益总额	1,615,398.35	1,055,995.22	2,746,367.29	1,895,087.29
八、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)	0.1302	0.1425	0.2175	0.2041
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.1302	0.1425	0.2175	0.2041

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：陈信平 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：程超

母公司利润表

2015 年1—9 月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	349,257,428.00	318,591,344.05	762,281,885.76	603,308,022.82
减：营业成本	313,955,460.56	270,958,739.38	652,774,040.24	489,307,111.73
营业税金及附 加	1,171,657.42	1,849,934.02	2,052,064.12	3,150,329.26
销售费用	15,450,842.35	13,019,023.60	44,369,956.63	44,563,323.36
管理费用	15,400,959.38	18,556,098.56	45,111,042.55	49,718,190.89
财务费用	5,404,673.10	5,307,575.03	16,748,022.19	9,777,293.62
资产减值损失			12,600,196.06	3,584,784.23
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	558,000.00	932,821.92	7,819,337.01	6,701,519.71
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益

17 / 22

2015 年第三季度报告

二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-1,568,164.81	9,832,795.38	-3,554,099.02	9,908,509.44
加：营业外收入	3,390,264.77	1,231,569.56	12,768,426.01	6,125,158.98
其中：非流动资 产处置利得
减：营业外支出	2,273.27	456,344.90	15,879.34	475,507.55
其中：非流动资 产处置损失	2,273.27	64,000.22	2,691.41	83,162.87
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	1,819,826.69	10,608,020.04	9,198,447.65	15,558,160.87
减：所得税费用	15,711.66	1,589,812.65	169,440.74	1,607,065.58
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	1,804,115.03	9,018,207.39	9,029,006.91	13,951,095.29
五、其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被 投资单位以后将重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他

18 / 22

2015 年第三季度报告

六、综合收益总额	1,804,115.03	9,018,207.39	9,029,006.91	13,951,095.29
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收 益(元/股)

法定代表人：陈信平 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：程超

合并现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	759,137,333.12	564,923,268.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,493,370.73	3,871,263.63
收到其他与经营活动有关的现金	21,031,304.59	36,318,325.82
经营活动现金流入小计	785,662,008.44	605,112,858.02
购买商品、接受劳务支付的现金	986,145,285.49	781,322,182.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	142,459,319.08	121,924,588.02
支付的各项税费	75,303,806.83	28,740,058.75
支付其他与经营活动有关的现金	76,355,231.19	76,157,475.34
经营活动现金流出小计	1,280,263,642.59	1,008,144,304.95
经营活动产生的现金流量净额	-494,601,634.15	-403,031,446.93

19 / 22

2015 年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	60,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,260,739.73	1,852,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	3,274.00	8,402.40
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	61,264,013.73	71,861,196.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	34,685,128.32	13,480,521.21
投资支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	64,685,128.32	43,480,521.21
投资活动产生的现金流量净额	-3,421,114.59	28,380,675.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	350,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,456,100.48	20,687,598.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	662,141.77	489,516.79
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	328,456,100.48	160,687,598.39
筹资活动产生的现金流量净额	21,543,899.52	79,312,401.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,368.07	96,551.96
五、现金及现金等价物净增加额	-476,458,481.15	-295,241,817.65
加：期初现金及现金等价物余额	718,515,447.07	647,599,698.54
六、期末现金及现金等价物余额	242,056,965.92	352,357,880.89

法定代表人：陈信平 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：程超

母公司现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

20 / 22

2015 年第三季度报告

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	622,154,780.11	400,885,299.76
收到的税费返还	5,161,886.89	2,344,936.70
收到其他与经营活动有关的现金	19,249,699.68	33,068,485.18
经营活动现金流入小计	646,566,366.68	436,298,721.64
购买商品、接受劳务支付的现金	771,645,821.10	633,952,592.20
支付给职工以及为职工支付的现金	111,513,291.92	95,382,452.77
支付的各项税费	62,655,291.46	18,044,009.37
支付其他与经营活动有关的现金	65,379,510.72	67,504,525.38
经营活动现金流出小计	1,011,193,915.20	814,883,579.72
经营活动产生的现金流量净额	-364,627,548.52	-378,584,858.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	60,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,819,337.01	6,701,519.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	3,274.00	7,720.40
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	67,822,611.01	76,709,240.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	32,197,367.92	9,905,575.71
投资支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	62,197,367.92	39,905,575.71
投资活动产生的现金流量净额	5,625,243.09	36,803,664.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	350,000,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,793,958.71	20,198,081.60
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	327,793,958.71	160,198,081.60
筹资活动产生的现金流量净额	22,206,041.29	79,801,918.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,368.07	73,942.11

21 / 22

2015 年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额	-336,775,896.07	-261,905,333.17
加：期初现金及现金等价物余额	538,497,803.98	546,484,962.06
六、期末现金及现金等价物余额	201,721,907.91	284,579,628.89

法定代表人：陈信平 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：程超

4.2 审计报告

□适用 √不适用

22 / 22