Sumavision Technologies Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 26, 2016

北京数码视讯科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

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北京数码视讯科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

年第一季度报告全文

北京数码视讯科技股份有限公司

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 林进声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

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2

北京数码视讯科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	243,028,616.54	173,697,634.01	39.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,748,757.76	44,301,499.87	5.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	41,736,071.92	39,676,974.95	5.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,713,126.27	-94,664,554.91	-40.19%
基本每股收益（元/股）	0.0339	0.0322	5.28%
稀释每股收益（元/股）	0.0339	0.0322	5.28%
加权平均净资产收益率	1.46%	1.52%	-0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,133,894,071.30	4,118,485,089.97	0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,211,830,439.44	3,169,373,525.25	1.34%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-45,477.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
	5,556,656.52
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,205.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	427,978.75
减：所得税影响额	967,729.85
少数股东权益影响额（税后）	-51.95
合计	5,012,685.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

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3

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项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

• 1、从设备制造商向联合运营商转型存在的风险及应对措施

公司已经开始由原来单纯的设备制造商向联合运营商转变，如何实现角色转换，是公司在发展过程中需要重点解决的问

• 题，如不能在合作的基础上达成广泛的共识，将会阻碍相关业务的顺利开展。因此，求同存异，精诚合作，基于相同的目标

• 共同奋斗，将是公司在未来长久的时间内都必须坚持的角色定位，这是公司整体战略是否能够有效实施的关键一环。 2、多资源整合风险及应对措施

广电互联网化，需要对平台、终端、支付渠道、内容资源、技术等各项要素进行强有力的整合。缺少任何一个环节，都 无法真正实现广电互联网化，公司顺应产业发展规律，本着开放、全面互联的精神，已经在终端设计、平台建设、支付牌照 与技术实现等多方面进行了前期布局，下一步将业务运营进行多方资源整合，这对公司的资源配置能力，产业链整合能力等 综合能力提出了较高要求，机遇与挑战并存，公司将充分利用公司在行业内的影响力，纵横捭阖，在技术与运营之间，互联 网与有线电视之间，架起一座沟通的桥梁，让资源融会贯通，各得其所。

• 3、市场拓展风险及应对措施

打通互联网与广电之间的藩篱，将丰富的互联网资源与成熟的商业模式引入到广电领域，这不仅是一场全新的产业革命， 对终端用户的消费习惯与用户体验更是一场全面的颠覆。国内领域内，尚有较多省份网络化程度及智能终端普及率较低，这 些都将构成前方开展互联网电视业务的障碍，如何铺开智能终端，引导、培养用户的消费习惯，是摆在公司面前的重要议题，

• 未来，公司将充分利用在广电领域内已经建立起来的成熟的营销渠道与广泛的影响力，推广更多终端，拓展更多市场。 4、竞争逐步加剧风险及应对措施

随着三网融合的逐步深入，庞大的用户基础，电视商务、数字电视支付巨大的市场前景，正吸引着电信运营商、互联网 企业、设备制造商乃至家电制造企业竞相进入，在有效激活互联网电视产业市场热情的同时，广电这块原本具有区域特质的 领域也受到空前的挑战，市场竞争逐步加剧，在以人为本的产销思路下，公司只有不断实现产品创新、技术创新、服务创新， 才能吸引更多用户，打造更好的用户体验，在广电互联网化进程激烈的角逐中开拓出广阔的天地。

• 5、管理风险

随着公司战略布局进一步深延，公司新业务增长迅速，子公司扩大到十几家，各子公司员工规模、收入规模差别较大， 产业发展成熟度差别较大；地域上扩展到深圳、武汉、西安、南京及国外等，公司的管理和内控风险加大。公司将通过完善 管理制度、规范流程、加强财务管控、加强人才培训以及信息化建设等手段改善和提升管理及内部控制能力。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优	报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数	118,188					0
			先股股东总数（如有）
	前10名股东持股情况
				持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				件的股份数量		股份状态	数量
郑海涛	境内自然人	15.56%	214,438,518	160,828,888
马力创业投资有限公司	境内非国有法人	3.27%	45,050,876
刘东辉	境内自然人	0.86%	11,830,000

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徐建林	境内自然人	0.84%	11,579,000
彭秋和	境内自然人	0.77%	10,600,000
中国建设银行股份有限公司－富 国创业板指数分级证券投资基金	其他	0.68%	9,310,383
中国工商银行股份有限公司－易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金	其他	0.48%	6,572,356
中国工商银行股份有限公司－嘉 实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.39%	5,330,129
綦军书	境内自然人	0.36%	4,940,002
翟佳羽	境内自然人	0.33%	4,560,000
	前10名无限售条件股东持股情况
				股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
				股份种类	数量
郑海涛	53,609,630			人民币普通股	53,609,630
马力创业投资有限公司	45,050,876			人民币普通股	45,050,876
刘东辉	11,830,000			人民币普通股	11,830,000
徐建林	11,579,000			人民币普通股	11,579,000
彭秋和	10,600,000			人民币普通股	10,600,000
中国建设银行股份有限公司－富 国创业板指数分级证券投资基金	9,310,383
				人民币普通股	9,310,383
中国工商银行股份有限公司－易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金	6,572,356
				人民币普通股	6,572,356
中国工商银行股份有限公司－嘉 实事件驱动股票型证券投资基金	5,330,129
				人民币普通股	5,330,129
綦军书	4,940,002			人民币普通股	4,940,002
翟佳羽	4,560,000			人民币普通股	4,560,000
上述股东关联关系或一致行动的	其中郑海涛与其他股东不存在关联关系，也不为一致行动人；公司未知其他股东之间是
说明	否存在关联关系或是否属于一致行动人。
	1、股东刘东辉通过普通证券账户持有0股，通过财达证券有限责任公司客户信用交易
	担保证券账户持有11,830,000股，实际合计持有11,830,000股。
	2、股东徐建林除通过普通证券账户持有531,000股外，还通过华泰证券股份有限公司客
参与融资融券业务股东情况说明
	户信用交易担保证券账户持有10,048,000股，实际合计持有11,579,000股。
（如有）
	3、股东綦军书除通过普通账户持有140,002股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信
	用交易担保证券账户持有4,800,000股，实际合计持有4,940,002股。
	4、股东翟佳羽通过普通证券账户持有0股，通过财达证券有限责任公司客户信用交易

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担保证券账户持有 4,560,000 股，实际合计持有 4,560,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限	本期增加限	期末限售股
股东名称	期初限售股数				限售原因	拟解除限售日期
		售股数	售股数	数
郑海涛	160,828,888	0	0	160,828,888	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
李易南	601,520	0	0	601,520	高管锁定股	类高管股份，每年解锁25%
李枚芳	3,097,975	0	0	3,097,975	高管锁定股	类高管股份，每年解锁25%
张怀雨	1,734,968	0	0	1,734,968	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
张刚	1,044,419	226,051	0	818,368	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
张立新	125,486	31,372	0	94,114	高管锁定股	类高管股份，每年解锁25%
王万春	524,466	14,466	0	510,000	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
周昕	2,651,067	642,386	0	2,008,681	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
宿玉文	867,778	209,257	0	658,521	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
孙鹏程	75,766	0	0	75,766	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
戴益钧	12,124	0	0	12,124	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
合计	171,564,457	1,123,532	0	170,440,925	--	--

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	期末金额或	年初金额或
项目	本期金额 （元）	上期金额 （元）	变动率	变动原因
应收票据	32,495,753.70	47,653,131.15	-31.81%	应收票据减少1516万元，减少31.81%，主要是由于本 报告期部分应收票据到期承兑所致。
预付账款	32,368,801.15	4,881,079.85	563.15%	预付账款增长2749万元，增长563.15%，主要是由于 本报告期预付西安研究院研发资产购置和预付货款所 致。
应收利息	19,841,279.52	13,602,521.11	45.86%	应收利息增长624万元，增长45.86%，主要是由于本 报告期末定期存款余额高于年初所致。
存货	530,197,802.70	390,362,816.14	35.82%	存货增长13983万元，增长35.82%，主要是由于本报 告期销售势头良好，从2015年底至报告期末，我司参 与并中标的无线数字化及广播覆盖工程正在各地实施， 报告期内中标的中国移动、中国联通、中国电信互联网 电视机顶盒等项目也在筹备中，为确保对各项目的正常 供货，加大了存货的备货。
应付账款	170,911,638.82	126,121,930.62	35.51%	应付账款增长4479万元，增长35.51%，主要是由于本 报告期加大了存货的备货，使得应付采购款增加。
预收账款	50,947,066.27	90,903,611.47	-43.95%	预收账款减少3996万元，减少43.95%，主要是由于本 报告期部分订单满足收入确认条件，核销对应预收账款 所致。
应付职工薪酬	11,812,037.94	50,643,846.18	-76.68%	应付职工薪酬减少3883万元，减少76.68%，主要是由 于本报告期支付上年末计提的职工薪金所致。
应交税费	15,711,846.92	32,426,895.60	-51.55%	应交税费减少1672万元，减少51.55%，主要是由于本 报告期支付相关税费所致。
应付利息	11,650,684.93	7,910,958.90	47.27%	应付利息增长374万元，增长47.27%，主要是由于本 报告期计提短期借款所产生应付利息，尚未到支付期所 致。
营业收入	243,028,616.54	173,697,634.01	39.91%	营业收入增长6933万元，增长39.91%，主要是由于本 报告期公司各项业务蓬勃开展，传统业务继续稳健增 长，部分新业务有所突破，带来收入实现较大幅度增长。

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项目	期末金额或	年初金额或	变动率	变动原因
营业成本	97,172,126.95	48,726,931.81	99.42%	营业成本增长4845万元，增长99.42%，主要是由于本 报告期收入大幅增长，对应成本有所增长。数字电视系 统及服务等业务本报告期推动较快，也使得成本同比有 所增长。
财务费用	-4,388,654.54	-11,865,808.11	63.01%	财务费用增长748万元，增长63.01%，主要是由于上 年同期外汇业务到期结汇产生汇兑收益。
资产减值损失	3,580,041.96	5,517,649.92	-35.12%	资产减值损失减少194万元，减少35.12%，主要是由 于本报告期回收一部分长账龄应收账款所致。
投资收益	427,978.75	1,124,033.39	-61.92%	投资收益减少70万元，减少61.92%，主要是由于本报 告期固定收益银行产品产生的收益同比减少所致。
营业外收入	22,599,772.94	16,501,987.11	36.95%	营业外收入增长610万元，增长36.95%，主要是由于 本报告期收到软件退税、政府补贴增加所致。
少数股东损益	6,982,032.25	-1,082,616.43	744.92%	少数股东损益增长806万元，增长744.92%，主要是由 于本报告期部分非全资子公司盈利增加所致。
销售商品、提供劳 务收到的现金	169,589,942.01	123,625,305.57	37.18%	销售商品、提供劳务收到的现金增长4596万元，增长 37.18%，主要是由于本报告期销售回款情况良好，当期 收到的回款金额较去年同期有所增加。
购买商品、接受劳 务支付的现金	214,283,729.64	106,387,471.94	101.42%	购买商品、接受劳务支付的现金增长10790万元，增长 101.42%，主要是由于本报告期销售额增加，并且为了 确保后期按期供货，本报告期加大了原材料的采购。
收回投资所收到 的现金	-	2,783,093.00	-100.00%	收回投资所收收到的现金减少278万元，减少100.00%， 主要是由于上年同期收回对湖南爱点公司投资，本报告 期未发生相应业务。
取得投资收益所 收到的现金	427,978.75	2,257,331.82	-81.04%	取得投资收益所收到的现金减少183万元，减少 81.04%，主要是由于本报告期收到固定收益银行产品产 生的收益同比减少。
收到的其他与投 资活动有关的现 金	202,508,299.09	651,992,442.22	-68.94%	收到的其他与投资活动有关的现金减少44948万元，减 少68.94%，主要是由于本报告期收回固定收益银行产 品保证金同比减少所致。
购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产所支付的 现金	32,758,672.81	70,960,051.01	-53.84%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 减少3820万元，减少53.84%，主要是由于上年同期鼎 点视讯有支付相应款项，本报告期相关业务减少。
投资所支付的现 金	35,908,990.58	55,879,687.92	-35.74%	投资所支付的现金减少1997万元，减少35.74%，主要 是由于上年同期支付博汇科技公司与福州数码公司收 购款，本报告期相关业务减少。
吸收投资所收到 的现金	-	7,146,657.16	-100.00%	吸收投资所收到的现金减少715万元，减少100.00%， 主要是由于上年同期收到股权激励行权款，本报告期未 发生相关业务。
汇率变动对现金 的影响	-6,479,326.70	6,018,900.80	-207.65%	汇率变动对现金的影响减少1250万元，减少207.65%， 主要是由于汇率变动所致。

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年第一季度报告全文

北京数码视讯科技股份有限公司

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入 243,028,616.54 元，较上年同期增长 39.91%，主要是由于本报告期公司各项业务蓬勃开 展，传统业务继续稳健增长，部分新业务有所突破，带来收入实现较大幅度增长。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年8月27日，公司于巨潮资讯网披露了《重大合同公告》（公告编号：2014-041），公司就提供广东省地面数字电 视前端节目流处理平台系统事宜签订合同，合同金额为4719.41万元。截至报告期末，相关货物已完成交付。

2015年9月17日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到地面数字电视覆盖工程项目中标通知书的公告》（公告编号： 2015-068），涉及中标金额3887.00万元。截至报告期末，相关货物已完成交付。

2015年10月15日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到播控平台项目中标通知书的公告》（公告编号：2015-073），涉 及中标金额3491.42万元。截至报告期末，相关货物已完成交付。

2015年10月31日，公司于巨潮资讯网披露了《关于无线数字化覆盖工程项目中标的公告》（公告编号：2015-077），涉 及中标金额3371.94万元。截至报告期末，相关合同已履行60%，剩余40%正常履行中。

2015年11月27日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到河北省无线数字化覆盖工程项目中标通知书的公告》（公告编号： 2015-079），涉及中标总金额2248.00万元。截至报告期末，相关货物已完成交付。

2016年3月11日，公司于在巨潮资讯网披露了《关于收到中选通知书的公告》（公告编号：2016-003），中国移动通信 有限公司正式确定数码视讯为“2016年中国移动互联网电视机顶盒集中采购项目”中选人；2016年3月22日，公司于巨潮资 讯网披露了《关于与中国移动通信有限公司签订采购协议的公告》（公告编号：2016-007），公司与中国移动通信有限公司 签订了《2016年中国移动互联网电视机顶盒集中采购协议》，涉及采购总额17617.70万元。截至报告期末，相关协议正常履 行中。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司年度经营计划正常执行中，未发生重大变更。

行业地位方面，公司将进一步提升各产业产品在各自市场份额。继续加大海外市场开拓力度，不断提高公司在国际市场 上的知名度，紧抓“一带一路”、国家新兴战略的机遇，坚持技术创新，持续进行研发和产业化投入，始终保持涉及行业内

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北京数码视讯科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

技术领先优势。

内部管理方面，公司将加强各控股子公司协调管理，不断提升内部管理运行效率，优化绩效考核，细化业绩指标，增强 加大对中高层管理人员的培训。进一步合理优化成本费用管理。进一步加强应收款的回款力度，减少投标保证金、履约保证 金及项目质量保证金的资金占用。

人员梯队建设管理方面，公司将加强面向适应公司未来发展战略的梯队化人才建设，面对多元化发展战略，公司将积极 引进涉及行业的高端人才，为公司未来发展做好人才储备和梯队建设。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

• √ 适用 □ 不适用

• 1、从设备制造商向联合运营商转型存在的风险及应对措施

公司已经开始由原来单纯的设备制造商向联合运营商转变，如何实现角色转换，是公司在发展过程中需要重点解决的 问题，如不能在合作的基础上达成广泛的共识，将会阻碍相关业务的顺利开展。因此，求同存异，精诚合作，基于相同的目 标共同奋斗，将是公司在未来长久的时间内都必须坚持的角色定位，这是公司整体战略是否能够有效实施的关键一环。

• 2、多资源整合风险及应对措施

广电互联网化，需要对平台、终端、支付渠道、内容资源、技术等各项要素进行强有力的整合。缺少任何一个环节， 都无法真正实现广电互联网化，公司顺应产业发展规律，本着开放、全面互联的精神，已经在终端设计、平台建设、支付牌 照与技术实现等多方面进行了前期布局，下一步将业务运营进行多方资源整合，这对公司的资源配置能力，产业链整合能力 等综合能力提出了较高要求，机遇与挑战并存，公司将充分利用公司在行业内的影响力，纵横捭阖，在技术与运营之间，互 联网与有线电视之间，架起一座沟通的桥梁，让资源融会贯通，各得其所。

• 3、市场拓展风险及应对措施

打通互联网与广电之间的藩篱，将丰富的互联网资源与成熟的商业模式引入到广电领域，这不仅是一场全新的产业革 命，对终端用户的消费习惯与用户体验更是一场全面的颠覆。国内领域内，尚有较多省份网络化程度及智能终端普及率较低， 这些都将构成前方开展互联网电视业务的障碍，如何铺开智能终端，引导、培养用户的消费习惯，是摆在公司面前的重要议

• 题，未来，公司将充分利用在广电领域内已经建立起来的成熟的营销渠道与广泛的影响力，推广更多终端，拓展更多市场。 4、竞争逐步加剧风险及应对措施

随着三网融合的逐步深入，庞大的用户基础，电视商务、数字电视支付巨大的市场前景，正吸引着电信运营商、互联 网企业、设备制造商乃至家电制造企业竞相进入，在有效激活互联网电视产业市场热情的同时，广电这块原本具有区域特质 的领域也受到空前的挑战，市场竞争逐步加剧，在以人为本的产销思路下，公司只有不断实现产品创新、技术创新、服务创 新，才能吸引更多用户，打造更好的用户体验，在广电互联网化进程激烈的角逐中开拓出广阔的天地。 5、管理风险

随着公司战略布局进一步深延，公司新业务增长迅速，子公司扩大到十几家，各子公司员工规模、收入规模差别较大， 产业发展成熟度差别较大；地域上扩展到深圳、武汉、西安、南京及国外等，公司的管理和内控风险加大。公司将通过完善 管理制度、规范流程、加强财务管控、加强人才培训以及信息化建设等手段改善和提升管理及内部控制能力。

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北京数码视讯科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
			为了避免未来可能的同业竞争，公
			司实际控制人郑海涛先生及配偶
			李易南女士向本公司出具了《避免
			同业竞争的承诺函》，作出如下承
			诺："与公司的关系发生实质性改
		关于同业竞争、				截至填报
			变之前，保证本人及本人控制的其
首次公开发行或再融	郑海涛;李	关联交易、资金		2010年04		日期，承诺
			他企业现在及将来均不从事与公		长期有效
资时所作承诺	易南	占用方面的承		月30日		人遵守了
			司可能发生同业竞争的任何业务
		诺				上述承诺。
			或投资、合作经营、实际控制与公
			司业务相同或相似的其他任何企
			业。凡是与公司可能产生同业竞争
			的机会，都将及时通知并建议公司
			参与。"
			公司承诺不为激励对象依2015年
	北京数码视
其他对公司中小股东		财务资助或贷	激励计划获取有关股票期权提供	2015年04		正常履行
	讯科技股份				2020-05-11
所作承诺		款担保	贷款以及其他任何形式的财务资	月26日		中
	有限公司
			助，包括为其贷款提供担保。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原	不适用
因及下一步的工作计
划

二、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

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年第一季度报告全文

北京数码视讯科技股份有限公司

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1)2014年11月，控股子公司完美星空传媒有限公司(以下简称完美星空)与福建恒业电影发行有限公司(以下简称福建恒 业)签订了《战略合作协议》。完美星空承诺：至2016年12月31日双方合作期间，在福建恒业提供影片项目得到完美星空认 可的基础上，完美星空向福建恒业提供不少于1亿元的合作资金。截至报告期末，公司已支出合作资金8250万元，占协议合 作资金总额的82.50%。

(2)2015年7月16日，公司与湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称湖北广电)签订了《战略合作框架协议》， 计划成立合资公司。合资公司设立计划：预计总投入1亿元，第一期投入1000万，公司出资600万，占股本60%。最终合资方 案以双方实际最终协商确定为准。截至报告期末，合资公司设立计划仍在执行，相关款项尚未支付。

(3)2015年9月22日，公司与湖北广电签订《附条件生效的股份认购协议》，公司决定以自有资金参与认购湖北广电非公 开发行的A 股普通股，认购数量为9,713,453 股，认购价格为20.59 元/股，认购总额为199,999,999.27 元，认购股份的限售 期为自湖北广电本次发行结束之日起36个月内不得转让或者委托他人管理。2015年11月18日，因湖北广电调整其非公开发行 股票预案，公司与湖北广电签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，公司决定以自有资金参与认购湖北广电非公开 发行的A股普通股，认购数量为10,000,000 股，认购价格为16.31元/股，认购总额为163,100,000.00 元，认购股份的限售期为 自本次发行结束之日起36个月内不得转让或者委托他人管理。截至报告披露日，湖北广电非公开发行股票事项尚未进入发行 阶段、认购资金尚未缴付。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月19日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的2015年度公司的利润分配预案为：以2015年年末的总股 本1,377,793,862股为基数，向全体股东每10股派人民币现金0.1元（含税），共计派发13,777,938.62元。该预案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议通过后方可实施。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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北京数码视讯科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,503,031,434.73	1,711,359,502.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	32,495,753.70	47,653,131.15
应收账款	508,379,115.21	456,001,338.64
预付款项	32,368,801.15	4,881,079.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	19,841,279.52	13,602,521.11
应收股利
其他应收款	91,170,960.29	77,696,471.59
买入返售金融资产
存货	530,197,802.70	390,362,816.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	89,935,888.20	113,555,664.18
流动资产合计	2,807,421,035.50	2,815,112,525.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	108,536,056.96	91,047,799.25

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北京数码视讯科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	160,383,860.62	161,483,069.80
固定资产	338,392,905.96	343,684,912.57
在建工程	158,790,558.08	157,880,275.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	369,361,100.84	377,595,700.61
开发支出	93,261,910.23	75,905,972.12
商誉	62,022,295.17	62,022,295.17
长期待摊费用	4,844,702.80	1,469,594.57
递延所得税资产	30,879,645.14	32,282,944.84
其他非流动资产
非流动资产合计	1,326,473,035.80	1,303,372,564.41
资产总计	4,133,894,071.30	4,118,485,089.97
流动负债：
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		1,481,457.05
应付账款	170,911,638.82	126,121,930.62
预收款项	50,947,066.27	90,903,611.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	11,812,037.94	50,643,846.18
应交税费	15,711,846.92	32,426,895.60
应付利息	11,650,684.93	7,910,958.90
应付股利

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北京数码视讯科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其他应付款	117,540,812.83	99,720,455.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	778,574,087.71	809,209,154.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	25,133,497.24	28,360,841.35
递延所得税负债	3,166,245.96	3,173,173.22
其他非流动负债
非流动负债合计	28,299,743.20	31,534,014.57
负债合计	806,873,830.91	840,743,169.43
所有者权益：
股本	1,377,793,862.00	1,377,793,862.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	580,409,127.61	582,920,252.05
减：库存股
其他综合收益	18,726,772.96	20,507,492.09
专项储备
盈余公积	88,578,557.85	88,578,557.85
一般风险准备

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北京数码视讯科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

未分配利润	1,146,322,119.02	1,099,573,361.26
归属于母公司所有者权益合计	3,211,830,439.44	3,169,373,525.25
少数股东权益	115,189,800.95	108,368,395.29
所有者权益合计	3,327,020,240.39	3,277,741,920.54
负债和所有者权益总计	4,133,894,071.30	4,118,485,089.97

法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：林进

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	959,132,118.60	996,319,946.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	28,145,853.70	47,317,802.86
应收账款	396,859,139.71	358,199,638.92
预付款项	27,754,767.84	1,900,133.09
应收利息	19,841,279.52	12,466,479.45
应收股利
其他应收款	243,813,400.21	401,697,450.87
存货	308,928,214.83	232,472,820.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	20,531,614.48	10,376,434.66
流动资产合计	2,005,006,388.89	2,060,750,706.81
非流动资产：
可供出售金融资产	45,963,481.86	35,963,481.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,421,301,266.96	1,283,610,566.96
投资性房地产	15,175,422.70	15,270,613.54
固定资产	105,576,650.95	106,292,480.81
在建工程
工程物资

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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	122,438,651.89	126,503,190.73
开发支出	56,070,529.10	49,753,408.12
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	18,583,169.01	18,956,050.33
其他非流动资产
非流动资产合计	1,785,109,172.47	1,636,349,792.35
资产总计	3,790,115,561.36	3,697,100,499.16
流动负债：
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	270,846,372.14	211,194,870.38
预收款项	34,169,823.44	52,170,689.23
应付职工薪酬	6,178,870.77	21,884,704.33
应交税费	13,124,024.61	20,944,399.13
应付利息	11,650,684.93	7,910,958.90
应付股利
其他应付款	394,557,751.43	322,503,544.84
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,130,527,527.32	1,036,609,166.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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北京数码视讯科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

专项应付款
预计负债
递延收益	22,832,347.24	26,766,191.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	22,832,347.24	26,766,191.35
负债合计	1,153,359,874.56	1,063,375,358.16
所有者权益：
股本	1,377,793,862.00	1,377,793,862.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	586,289,034.42	588,800,158.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	88,578,557.85	88,578,557.85
未分配利润	584,094,232.53	578,552,562.29
所有者权益合计	2,636,755,686.80	2,633,725,141.00
负债和所有者权益总计	3,790,115,561.36	3,697,100,499.16

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	243,028,616.54	173,697,634.01
其中：营业收入	243,028,616.54	173,697,634.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	210,819,922.83	145,747,267.08
其中：营业成本	97,172,126.95	48,726,931.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

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北京数码视讯科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,351,547.95	1,348,999.13
销售费用	38,016,408.98	37,296,094.81
管理费用	75,088,451.53	64,723,399.52
财务费用	-4,388,654.54	-11,865,808.11
资产减值损失	3,580,041.96	5,517,649.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	427,978.75	1,124,033.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,636,672.46	29,074,400.32
加：营业外收入	22,599,772.94	16,501,987.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	107,282.95	37,521.54
其中：非流动资产处置损失	45,477.14	33,980.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,129,162.45	45,538,865.89
减：所得税费用	1,398,372.44	2,319,982.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,730,790.01	43,218,883.44
归属于母公司所有者的净利润	46,748,757.76	44,301,499.87
少数股东损益	6,982,032.25	-1,082,616.43
六、其他综合收益的税后净额	-1,941,345.72	1,329,022.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,780,719.13	967,925.86
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,780,719.13	967,925.86
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益

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北京数码视讯科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	-1,780,719.13	967,925.86
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-160,626.59	361,096.19
七、综合收益总额	51,789,444.29	44,547,905.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,968,038.63	45,269,425.73
归属于少数股东的综合收益总额	6,821,405.66	-721,520.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0339	0.0322
（二）稀释每股收益	0.0339	0.0322

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：林进

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	130,201,576.64	119,104,233.29
减：营业成本	84,322,648.39	61,698,938.64
营业税金及附加	322,247.65	504,733.10
销售费用	22,939,640.26	18,318,307.15
管理费用	30,724,729.09	31,657,061.47
财务费用	-3,469,026.37	-12,026,640.60
资产减值损失	1,651,258.76	4,787,814.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	427,978.75	1,124,033.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,861,942.39	15,288,052.82
加：营业外收入	11,855,746.96	9,047,255.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	79,253.01	30,664.93
其中：非流动资产处置损失	34,696.99	30,264.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,914,551.56	24,304,642.99
减：所得税费用	372,881.32	2,431,910.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,541,670.24	21,872,732.81

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北京数码视讯科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

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五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益

4.现金流量套期损益的有效部分

	4.现金流量套期损益的有效部分
	5.外币财务报表折算差额
	6.其他
	六、综合收益总额	5,541,670.24	21,872,732.81
	七、每股收益：
	（一）基本每股收益	0.0040	0.0158
	（二）稀释每股收益	0.0040	0.0158

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	169,589,942.01	123,625,305.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

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北京数码视讯科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

收到的税费返还	18,366,306.45	18,442,257.11
收到其他与经营活动有关的现金	91,979,840.48	83,349,395.60
经营活动现金流入小计	279,936,088.94	225,416,958.28
购买商品、接受劳务支付的现金	214,283,729.64	106,387,471.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	96,387,132.14	87,598,414.18
支付的各项税费	27,248,241.72	23,181,375.43
支付其他与经营活动有关的现金	74,730,111.71	102,914,251.64
经营活动现金流出小计	412,649,215.21	320,081,513.19
经营活动产生的现金流量净额	-132,713,126.27	-94,664,554.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,783,093.00
取得投资收益收到的现金	427,978.75	2,257,331.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
	443.04	3,431.02
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	202,508,299.09	651,992,442.22
投资活动现金流入小计	202,936,720.88	657,036,298.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,758,672.81	70,960,051.01
投资支付的现金	35,908,990.58	55,879,687.92
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	68,667,663.39	126,839,738.93
投资活动产生的现金流量净额	134,269,057.49	530,196,559.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		7,146,657.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金

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北京数码视讯科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		7,146,657.16
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		537,386.59
筹资活动现金流出小计		537,386.59
筹资活动产生的现金流量净额		6,609,270.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,479,326.70	6,018,900.80
五、现金及现金等价物净增加额	-4,923,395.48	448,160,175.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,033,792.09	804,992,485.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,095,110,396.61	1,253,152,661.57

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	89,777,453.03	71,263,979.15
收到的税费返还	5,858,696.84	8,516,426.51
收到其他与经营活动有关的现金	322,274,480.47	28,398,240.36
经营活动现金流入小计	417,910,630.34	108,178,646.02
购买商品、接受劳务支付的现金	138,108,421.41	80,302,708.23
支付给职工以及为职工支付的现金	41,333,753.56	37,272,561.83
支付的各项税费	10,381,359.76	7,052,838.26
支付其他与经营活动有关的现金	87,123,534.82	138,966,002.02
经营活动现金流出小计	276,947,069.55	263,594,110.34
经营活动产生的现金流量净额	140,963,560.79	-155,415,464.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,783,093.00
取得投资收益收到的现金	427,978.75	2,257,331.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
	443.04	3,431.02
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	202,508,299.09	651,936,822.60

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北京数码视讯科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

投资活动现金流入小计	202,936,720.88	656,980,678.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,218,410.98	12,018,549.12
投资支付的现金	160,852,690.08	114,855,009.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	176,071,101.06	126,873,559.04
投资活动产生的现金流量净额	26,865,619.82	530,107,119.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		7,146,657.16
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		7,146,657.16
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额		7,146,657.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,508,709.07	6,190,951.26
五、现金及现金等价物净增加额	165,320,471.54	388,029,263.50
加：期初现金及现金等价物余额	390,899,568.49	456,685,168.99
六、期末现金及现金等价物余额	556,220,040.03	844,714,432.49

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北京数码视讯科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会

2016 年 4 月 26 日

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