Sumavision Technologies Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 22, 2015

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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北京数码视讯科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

1

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)林进声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。

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2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

				本报告期末比上年度末
	本报告期末	上年度末
				增减
总资产（元）	3,819,232,288.92	3,285,481,638.90		16.25%
归属于上市公司普通股股	3,027,827,615.11	2,895,724,385.29
				4.56%
东的股东权益（元）
归属于上市公司普通股股
	2.1976	4.2038		-47.72%
东的每股净资产（元/股）
		本报告期比上年		年初至报告期末比上年
	本报告期		年初至报告期末
		同期增减		同期增减
营业总收入（元）	188,432,877.27	19.79%	573,992,150.71	49.26%
归属于上市公司普通股股	25,769,849.86		136,564,512.99
		-65.92%		-17.99%
东的净利润（元）
经营活动产生的现金流量			-42,875,769.62
	--	--		-172.69%
净额（元）
每股经营活动产生的现金
	--	--	-0.0311	-136.29%
流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.0187	-66.12%	0.0991	-18.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0187	-66.12%	0.0991	-18.77%
加权平均净资产收益率	0.86%	-1.84%	4.61%	-1.39%
扣除非经常性损益后的加
	0.69%	-1.64%	4.07%	-1.12%
权平均净资产收益率

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
	年初至报告期期末金
项目		说明
	额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,257,585.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
	18,437,388.45
或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	275,591.61

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3

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其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,292,706.04
减：所得税影响额	2,824,552.50
少数股东权益影响额（税后）	25,301.67
合计	15,898,246.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1 、管理风险

随着公司业务板块不断增加，分子公司、参控股公司、员工数量不断增多，公司的组织架构不断向纵深拓展，这对公司 的管理水平提出了更高的要求，如果公司管理水平不能随着公司规模的发展而跃升到相应高度，将会构成公司继续向前发展 的障碍。公司将进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高管理者管理水平，使公司管理更加制度化、规范 化、科学化。到目前为止，公司的管理水平能够适应公司发展的需要。

2 、产业周期变长的风险

公司逐步从单纯的设备供应商实现了向联合运营设备供应商的转变，互联网金融运营业务、DVB+OTT全产业链业务将 经历一个较长的周期，如果不能按照既定产业规划收回效益，公司的资金收益率可能会受影响。

3 、毛利率下降的风险

原有业务毛利率基本稳定；新业务的平均毛利率相对可能会降低，将会拉低总体利润率。推出新业务、新产品、新服务 可以创造新的利润增长点，从长远上保持公司业务综合竞争力。

4 、项目研发风险

自主研发作为公司核心驱动力之一，公司每年投入较大研发费用，如果部分研发项目不成功，无法将研发成果转换成有 效产品，不能为公司贡献收入，从而导致研发费用投入无法收回的损失。为此，公司进一步加强产品研发项目过程管理，明 确进度、性能、功能、质量、成本等项目目标，并纳入项目目标实施、检查、监控与考核之中，有效提高研发效率。

5 、投资收益不能收回的风险

随着公司的发展，投资的项目或公司也会越来越多，如果被投资标的不能良好的发展，将存在投资收益不能收回的风险。 为此，公司从加强投资可行性分析、提高投资风险意识、避免决策失误、完善财务管理系统等方面降低相关风险。

6 、人才流动风险

公司正处于产业新型的发展时期，新的产品生产与运营模式需要创新型人才，需解决好公司与员工共同成长的问题，否 则公司人才流动风险将会加剧。公司通过优化薪酬体系、实施股权激励等方式调动中高级管理人员、核心业务骨干的积极性、 创造性，激发员工提升个人与组织绩效，促进员工同公司共同实现持续、健康发展。

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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					75,031	75,031
	前10名股东持股情况
				持有有限售	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	条件的股份
					股份状态	数量
				数量
郑海涛	境内自然人	15.56%	214,438,518	160,797,388	-	0
马力创业投资有限公司	境内非国有法人	3.43%	47,210,876	0	-	0
彭秋和	境内自然人	1.14%	15,700,000	0	-	0
徐建林	境内自然人	0.95%	13,145,800	0	-	0
深圳市中科远东创业投资有限公司	境内非国有法人	0.94%	12,959,298	0	-	0
刘东辉	境内自然人	0.86%	11,860,000	0	-	0
中国建设银行股份有限公司－富国 创业板指数分级证券投资基金	其他	0.70%	9,606,114	0
					-	0
中国工商银行股份有限公司－易方 达创业板交易型开放式指数证券投 资基金	其他	0.38%	5,258,233	0
					-	0
綦军书	境内自然人	0.36%	5,018,002	0	-	0
张玉军	境内自然人	0.36%	4,950,899	0	-	0
	前10名无限售条件股东持股情况
			股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
			股份种类		数量
郑海涛	53,609,630		人民币普通股		53,609,630
马力创业投资有限公司	47,210,876		人民币普通股		47,210,876
彭秋和	15,700,000		人民币普通股		15,700,000
徐建林	13,145,800		人民币普通股		13,145,800
深圳市中科远东创业投资有限公司	12,959,298		人民币普通股		12,959,298
刘东辉	11,860,000		人民币普通股		11,860,000
中国建设银行股份有限公司－富国 创业板指数分级证券投资基金	9,606,114
			人民币普通股		9,606,114
中国工商银行股份有限公司－易方 达创业板交易型开放式指数证券投 资基金	5,258,233
			人民币普通股		5,258,233
綦军书	5,018,002		人民币普通股		5,018,002

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张玉军	4,950,899	人民币普通股	4,950,899
上述股东关联关系或一致行动的说	其中郑海涛与其他股东不存在关联关系，也不为一致行动人；公司未知其他股东 之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
明
	1、股东徐建林除通过普通证券账户持有12,872,000股外，还通过华泰证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有273,800股，实际合计持有13,145,800股。 2、股东綦军书除通过普通证券账户持有18,002股外，还通过齐鲁证券有限公司 客户信用交易担保证券账户持有5,000,000股，实际合计持有5,018,002股。 3、股东张玉军通过普通证券账户持有0股，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易 担保证券账户持有4,950,899股，实际合计持有4,950,899股。
参与融资融券业务股东情况说明
（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除	本期增加限
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		限售股数	售股数
郑海涛	80,398,694	0	80,430,194	160,828,888	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
李易南	300,760	0	300,760	601,520	高管锁定股	类高管股份，每年解锁25%
李枚芳	1,548,988	0	1,548,988	3,097,976	高管锁定股	类高管股份，每年解锁25%
张怀雨	849,109	0	849,109	1,698,218	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
张刚	506,722	0	506,722	1,013,444	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
张立新	62,743	0	62,743	125,486	高管锁定股	类高管股份，每年解锁25%
王万春	255,633	0	255,633	511,266	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
周昕	1,284,771	0	1,284,771	2,569,542	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
宿玉文	418,514	0	418,514	837,028	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
孙鹏程	37,883	0	37,883	75,766	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
戴益钧	6,062	0	6,062	12,124	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
合计	85,669,879	0	85,701,379	171,371,258	--	--

注：因报告期内实施公司 2015 年半年度资本公积金转增股本方案，导致相关人员的持股数量发生变化，相应的限售股数增 加。

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	期末金额或本期 金额（元）	年初金额或上期 金额（元）
项目			变动率	变动原因
应收票据	14,043,227.69	41,757,634.19	-66.37%	应收票据减少2771万元，减少66.37%，主要是由于本 报告期票据到期承兑所致。
应收账款	387,768,433.26	272,348,134.98	42.38%	应收账款增长11542 万元，增长42.38%，主要是由于 本报告期主营业务收入增加，同时本期将博汇科技公司 纳入合并也带来应收账款的增长。
预付账款	14,935,942.12	74,877,638.53	-80.05%	预付账款减少5994万元，减少80.05%，主要是由于本 报告期预付款项转回所致。
存货	356,191,404.48	238,481,067.77	49.36%	存货增长11771 万元，增长49.36%，主要是由于本报 告期销售额增长，为确保销售的正常供货，加大了存货 的采购，同时新纳入合并的子公司也使得存货增加。
其他流动资产	107,613,724.35	68,324,981.17	57.50%	其他流动资产增长3929万元，增长57.50%，主要是由 于本报告期完美星空传媒公司电视及电影投资款增加 3472万元。
长期应收款	21,459,323.61	-	100.00%	长期应收款增长2146 万元，增长100.00%，主要是由 于本报告期对菲律宾公司资金拆借所致。
长期股权投资	1,121,997.88	45,226,477.99	-97.52%	长期股权投资减少4410万元，减少97.52%，主要是由 于本报告期博汇科技公司纳入合并，对其长期股权投资 在合并层面抵消所致。
投资性房地产	133,958,834.32	29,977,209.67	346.87%	投资性房地产增长10398万元，增长346.87%，主要是 由于本报告期鼎点视讯公司房产由固定资产转入投资 性房地产所致。
无形资产	369,205,255.32	240,147,083.55	53.74%	无形资产增长12906 万元，增长53.74%，主要是由于 本报告期部分开发支出转入无形资产所致。
开发支出	54,524,209.51	113,239,009.63	-51.85%	开发支出减少5871万元，减少51.85%，主要是由于本 报告期部分开发支出转入无形资产所致。
商誉	53,954,477.41	33,034,151.64	63.33%	商誉增长2092万元，增长63.33%，主要是由于本报告 期新纳入合并的博汇科技公司产生的商誉所致。
长期待摊费用	11,511,453.66	-	100.00%	长期待摊费用增长1151 万元，增长100.00%，主要是 由于本报告期福州兆科公司新增的厂房装修款所致。
递延所得税资产	29,386,399.46	19,087,269.33	53.96%	递延所得税资产增长1030万元，增长53.96%，主要是 由于本报告期新增期权成本使得递延所得税资产增长、

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				未实现内部损益的增加使得合并层面递延所得税资产 增长，同时新纳入合并博汇科技公司也使得本项目增 长。
短期借款	400,000,000.00	-	100.00%	短期借款增长40000万元，增长100.00%，主要是由于 本报告期新增短期借款。
应付账款	86,163,355.51	52,946,264.19	62.74%	应付账款增长3322万元，增长62.74%，主要是由于本 期加大存货采购使得应付账款增长，同时本期新纳入合 并博汇科技公司也使得应付账款增长。
应付职工薪酬	12,271,049.66	33,022,816.57	-62.84%	应付职工薪酬减少2075万元，减少62.84%，主要是由 于本报告期支付上年末计提的年终奖所致。
应交税费	8,304,193.62	23,336,719.78	-64.42%	应交税费减少1503万元，减少64.42%，主要是由于本 报告期母公司利润下降使得企业所得税减少所致。
应付利息	4,130,136.99	-	100.00%	应付利息增长413万元，增长100.00%，主要是由于本 报告期新增短期借款所致。
其他应付款	101,150,837.52	69,317,706.50	45.92%	其他应付款增长3183万元，增长45.92%，主要是由于 支付公司应付第三方款项增加所致。
1 年内到期的非流 动负债	-	1,095,780.40	-100.00%	1年内到期的非流动负债减少110万元，减少100.00%， 主要是由于子公司福州兆科已在本期支付欠款所致。
实收资本	1,377,793,862.00	688,834,305.00	100.02%	实收资本增长68896万元，增长100.02%，主要是由于 本报告期进行权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股所致。
资本公积	540,733,601.90	1,224,031,114.10	-55.82%	资本公积减少68330 万元，减少55.82%，主要是由于 本报告期进行权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股所致。
其他综合收益	3,449,999.43	-2,245,535.88	253.64%	其他综合收益增长570万元，增长253.64%，主要是由 于汇率变动所致。
营业收入	573,992,150.71	384,563,027.85	49.26%	营业收入增长18943 万元，增长49.26%，主要是由于 市场发展良好，公司加大市场等领域的拓展力度，使得 收入增长，同时新纳入合并的博汇科技公司、福州兆科 公司以及美国公司也带来8835万元的增长。
营业成本	208,040,126.04	98,979,812.95	110.18%	营业成本增长10906万元，增长110.18%，主要是由于 本报告期收入增长，成本对应有所增长，另外由于收入 增长的子公司中博汇科技公司、福州兆科公司与鼎点视 讯公司的毛利率相对较低也使得成本有较大幅度增长。
销售费用	111,399,037.75	77,544,981.20	43.66%	销售费用增长3385万元，增长43.66%，主要是由于本 报告期公司加大市场等领域的拓展力度使得费用增长， 同时新纳入合并博汇科技公司也带来费用的增长。
管理费用	212,851,031.38	115,886,025.60	83.67%	管理费用增长9697万元，增长83.67%，主要是由于本 报告期公司加大市场等领域的拓展力度使得费用增长、 2015 年股权激励计划带来期权成本的增加，同时本报

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				告期新纳入合并博汇科技公司、福州兆科公司以及美国 公司也带来费用的增长。
资产减值损失	4,277,843.53	12,506,990.40	-65.80%	资产减值损失减少823 万元，减少65.80%，主要是由 于本报告期收回长账龄应收账款使得坏账准备计提金 额减少所致。
投资收益	-678,251.93	-1,854,044.69	63.42%	投资收益增长118 万元，增长63.42%，主要是由于本 报告期收到固定收益银行产品所产生的收益所致。
营业利润	71,526,622.22	128,062,465.58	-44.15%	营业利润减少5654万元，减少44.15%，主要是由于本 报告期博汇科技公司、福州兆科公司以及鼎点视讯公司 毛利率相对较低，同时期间费用增长所致。
所得税费用	-5,476,213.89	9,157,927.89	-159.80%	所得税费用减少1463 万元，减少159.80%，主要是由 于本报告期母公司利润总额下降使所得税费用减少，同 时递延所得税资产增加所致。
少数股东损益	1,536,921.95	4,541,370.46	-66.16%	少数股东损益减少300 万元，减少66.16%，主要是由 于本期纳入合并的子公司中有部分处于亏损状态。
销售商品、提供劳 务收到的现金	582,097,356.87	384,757,644.96	51.29%	销售商品、提供劳务收到的现金增长19734万元，增长 51.29%，主要是由于本报告期回款情况良好，同时新纳 入合并博汇科技公司也使得本项目增长。
收到的税费返还	46,659,332.65	23,176,536.10	101.32%	收到的税费返还增长2348 万元，增长101.32%，主要 是由于本报告期收入增长，收到税费返还增长所致。
购买商品、接受劳 务支付的现金	322,065,511.88	188,439,361.00	70.91%	购买商品、接受劳务支付的现金增长13363万元，增长 70.91%，主要是由于本报告期销售额增长，为确保销售 的正常供货，加大了存货的采购，同时本期新纳入合并 博汇科技公司也使得本项目增长。
支付给职工及为职 工支付的现金	205,060,354.26	152,741,123.01	34.25%	支付给职工及为职工支付的现金增长5232 万元，增长 34.25%，主要是由于本报告期新纳入合并博汇科技公 司、福州兆科公司与美国公司使得本项目增加所致。
支付的各项税费	72,616,296.83	53,867,710.06	34.80%	支付的各项税费增长1875万元，增长34.80%，主要是 由于本报告期收入增长使得支付的税费增长，同时新纳 入合并的博汇科技公司也使得本项目增长。
支付的其他与经营 活动有关的现金	195,100,576.34	86,347,015.64	125.95%	支付的其他与经营活动有关的现金增长10875万元，增 长125.95%，主要是由于本报告期浙江海宁公司付影视 项目款4140 万元、期间费用增长，同时新纳入合并博 汇科技公司与美国公司也使得本项目增加。
取得投资收益所收 到的现金	9,151,971.22	2,677,613.00	241.80%	取得投资收益所收到的现金增长647 万元，增长 241.80%，主要是由于本报告期收到固定收益银行产品 所产生的收益所致。

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收到的其他与投资 活动有关的现金	703,162,270.53	4,079,207.53	17137.72%	收到的其他与投资活动有关的现金增长69908万元，增 长17137.72%，主要是由于上年末购买固定收益银行产 品本期收回所致。
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产所支付的现金	172,641,050.18	118,570,528.65	45.60%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 增长5407万元，增长45.60%，主要是由于本报告期鼎 点视讯公司与美国公司购买房产所致。
支付的其他与投资 活动有关的现金	24,407,875.95	-	100.00%	支付的其他与投资活动有关的现金增长2441 万元，增 长100.00%，主要是由于本报告期对菲律宾公司资金拆 借所致。
吸收投资所收到的 现金	14,469,657.16	93,936,934.19	-84.60%	吸收投资所收到的现金减少7947万元，减少84.60%， 主要是由于本报告期收到行权款减少所致。
借款所收到的现金	400,000,000.00	-	100.00%	借款所收到的现金增长40000万元，增长100.00%，主 要是由于本报告期新增短期借款所致。
分配股利、利润或 偿付利息所支付的 现金	14,535,664.99	33,972,618.52	-57.21%	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少1944 万 元，减少57.21%，主要是由于本年与去年股利分配方 案的差异所致。
支付的其他与筹资 活动有关的现金	400,790,505.42	416,243.44	96187.52%	支付的其他与筹资活动有关的现金增长40037万元，增 长96187.52%，主要是由于本报告期办理短期借款业务 保证金所致。
汇率变动对现金的 影响	10,783,675.55	975,016.56	1006.00%	汇率变动对现金的影响增长981万元，增长1006.00%， 主要是由于上年末购买的无风险外汇业务到期结汇所 致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，在公司全体人员的共同努力下，公司总体业务规模实现了快速增长，营业收入同比增长 49.26%，实现营业 收入 57,399.22 万元。其中，新业务中的互联网金融业务、超光网业务等发展迅速；超光网业务量为去年同期的 255%；丰 付互联网金融平台的合作方已经超过 700 家，资金存管等业务方面已经同徽商银行、中信银行等开展合作，为后续继续扩大 业务规模做好了充分的准备；传统业务继续稳健发展。

驱动收入大幅增长的主要因素有：

• （1）公司各项业务市场开拓情况良好，新业务中的超光网及终端业务、金融行业相关业务增长幅度较大；各地的地面

• 电视及广播覆盖项目正在开展；

• （2）公司收购的博汇科技和福州兆科纳入合并报表。

• 净利润同比减少 17.99%，净利润增长水平低于营业收入增长水平的主要原因为：公司新业务在大力拓展阶段的投入较

• 大，利润率较低，刚开始贡献业绩或尚未贡献业绩。

• 公司全体人员将继续共同努力，进一步扩大公司的业务规模。

重大已签订单及进展情况

• √适用 □不适用

• 2015 年 9 月 16 日，公司收到内蒙古自治区政府采购中心发来的《中央广播电视节目无线数字化覆盖工程及 2015 年自

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北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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治区地面数字电视覆盖工程设备项目中标通知书》，中标金额为 3,887 万元。披露索引：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2 015-09-17/1201603854.PDF。目前相关订单正在分批陆续执行。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

• 适用 √ 不适用

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北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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第四节 重要事项

一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		公司承诺不为激励对象依2015年激励
	北京数码视讯
		计划获取有关股票期权提供贷款以及其	2015年04月	2020年05
股权激励承诺	科技股份有限				正常履行中
		他任何形式的财务资助，包括为其贷款	26日	月11日
	公司
		提供担保。
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
		为避免同业竞争，公司实际控制人郑海
		涛先生及配偶李易南女士作出如下承
		诺：“与公司的关系发生实质性改变之
	实际控制人郑	前，保证本人及本人控制的其他企业现
首次公开发行或再融资	海涛先生及其	在及将来均不从事与公司可能发生同业	2010年04月
				长期有效	正常履行中
时所作承诺	配偶李易南女	竞争的任何业务或投资、合作经营、实	30日
	士	际控制与公司业务相同或相似的其他任
		何企业。凡是与公司可能产生同业竞争
		的机会，都将及时通知并建议公司参
		与。”
		公司部分董事、监事及高级管理人员基
		于对公司价值的认同和对公司未来发展
		的信心，以及看好国内资本市场长期投
		资的价值，计划自公告之日（2015年7
	宿玉文;王万春;
		月11日）起的6个月内，根据中国证监	2015年07月
	周昕;张刚;张怀			6个月	正常履行中
		会和深圳证券交易所的有关规定增持本	11日
	雨
		公司股份，增持资金不少于前六个月减
		持资金的10%，且承诺在增持计划实施
其他对公司中小股东所
		期间及法定期限内不减持其所持有的本
作承诺
		公司股份。
		2015年6月17日，公司董事会收到董
		事长郑海涛先生提交的关于公司2015
	林峰;梅萌;刘永	年半年度资本公积金转增股本预案的提
			2015年06月
	祥;宿玉文;张锡	议，董事梅萌、宿玉文、张怀雨、张锡		2015-08-19	已履行完毕。
			17日
	盛;张怀雨	盛、林峰、刘永祥一致认为：董事长的
		提议充分考虑了对广大投资者的合理投
		资回报，与公司实际情况相匹配，符合

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北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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		公司发展规划，符合有关法律、法规以
		及《公司章程》中分配政策的规定，具
		备合法性、合规性、合理性。以上6名
		董事均签署了书面承诺，同意在董事会
		审议上述预案时投赞成票。
承诺是否及时履行	是

二、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经董事会审议通过相关事项后，公司发布了《关于全资子公司北京数码视讯支付技术有限公司拟进行分立重 组、股份制改造及申请在“新三板”挂牌的公告》（编号：2015-038，网站链接：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-0 2/1201224747.PDF）。目前，公司已向中国人民银行申请分立变更事项，尚未获取审批结果。公司相关项目组人员会加大推 进力度，并按照实际进展及时履行披露义务。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司实施了 2014 年度利润分配方案：以总股本 688,896,931 股为基数，向全体股东每 10 股派派 0.199981 元 人民币现金（含税）。该项利润分配方案是在保证公司正常经营及长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的即期利益和长远 利益；不存在违反法律法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营 和健康发展，三名独立董事在公司董事会讨论利润分配和现金分红政策时充分阐述了保护中小投资者利益的意见，并发表了 独立意见。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东、实际控制人、董事长郑海涛先生在报告期内增持了21,000股公司股票。详见公司分别于2015年8月3日 和2015年8月28日披露于巨潮咨询网、编号为“2015-056”和“2015-064”的《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份 的公告》。

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第五节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

	单位：元 期末余额 期初余额 1,568,364,173.84 1,467,092,124.90 14,043,227.69 41,757,634.19 387,768,433.26 272,348,134.98 14,935,942.12 74,877,638.53 6,362,593.61 126,639.98 64,648,780.68 74,801,086.84 356,191,404.48 238,481,067.77 107,613,724.35 68,324,981.17 2,519,928,280.03 2,237,809,308.36	单位：元 期末余额 期初余额 1,568,364,173.84 1,467,092,124.90 14,043,227.69 41,757,634.19 387,768,433.26 272,348,134.98 14,935,942.12 74,877,638.53 6,362,593.61 126,639.98 64,648,780.68 74,801,086.84 356,191,404.48 238,481,067.77 107,613,724.35 68,324,981.17 2,519,928,280.03 2,237,809,308.36
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,568,364,173.84	1,467,092,124.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	14,043,227.69	41,757,634.19
应收账款	387,768,433.26	272,348,134.98
预付款项	14,935,942.12	74,877,638.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	6,362,593.61	126,639.98
应收股利
其他应收款	64,648,780.68	74,801,086.84
买入返售金融资产
存货	356,191,404.48	238,481,067.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	107,613,724.35	68,324,981.17
流动资产合计	2,519,928,280.03	2,237,809,308.36
非流动资产：
发放贷款及垫款

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北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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可供出售金融资产	81,721,220.68	67,592,361.48
持有至到期投资
长期应收款	21,459,323.61
长期股权投资	1,121,997.88	45,226,477.99
投资性房地产	133,958,834.32	29,977,209.67
固定资产	383,729,800.63	312,832,033.30
在建工程	158,723,006.02	186,536,733.95
工程物资
固定资产清理	8,030.39
生产性生物资产
油气资产
无形资产	369,205,255.32	240,147,083.55
开发支出	54,524,209.51	113,239,009.63
商誉	53,954,477.41	33,034,151.64
长期待摊费用	11,511,453.66
递延所得税资产	29,386,399.46	19,087,269.33
其他非流动资产
非流动资产合计	1,299,304,008.89	1,047,672,330.54
资产总计	3,819,232,288.92	3,285,481,638.90
流动负债：
短期借款	400,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	86,163,355.51	52,946,264.19
预收款项	40,308,584.10	45,320,625.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	12,271,049.66	33,022,816.57
应交税费	8,304,193.62	23,336,719.78

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北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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应付利息	4,130,136.99
应付股利
其他应付款	101,150,837.52	69,317,706.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		1,095,780.40
其他流动负债
流动负债合计	652,328,157.40	225,039,913.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债	2,039,718.55	1,276,924.02
其他非流动负债	31,858,653.24	32,571,649.69
非流动负债合计	33,898,371.79	33,848,573.71
负债合计	686,226,529.19	258,888,487.03
所有者权益：
股本	1,377,793,862.00	688,834,305.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	540,733,601.90	1,224,031,114.10
减：库存股
其他综合收益	3,449,999.43	-2,245,535.88
专项储备

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北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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盈余公积	82,624,176.11	78,220,398.39
一般风险准备
未分配利润	1,023,225,975.67	906,884,103.68
归属于母公司所有者权益合计	3,027,827,615.11	2,895,724,385.29
少数股东权益	105,178,144.62	130,868,766.58
所有者权益合计	3,133,005,759.73	3,026,593,151.87
负债和所有者权益总计	3,819,232,288.92	3,285,481,638.90

法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：林进

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,127,464,901.51	1,110,813,326.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	10,856,315.69	41,172,000.00
应收账款	314,611,460.99	259,328,236.19
预付款项	9,008,473.62	4,044,153.84
应收利息	5,064,657.54	126,639.98
应收股利
其他应收款	242,810,406.77	89,254,009.55
存货	224,331,820.81	145,497,347.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,128,402.18	10,933,309.48
流动资产合计	1,948,276,439.11	1,661,169,022.91
非流动资产：
可供出售金融资产	35,818,881.86	27,818,881.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,166,349,650.66	1,068,714,026.98
投资性房地产	15,365,804.38

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固定资产	132,612,818.50	146,064,736.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	130,567,729.57	134,877,660.76
开发支出	34,288,931.51	17,152,594.85
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	13,490,039.21	11,303,051.19
其他非流动资产
非流动资产合计	1,528,493,855.69	1,405,930,952.22
资产总计	3,476,770,294.80	3,067,099,975.13
流动负债：
短期借款	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	155,861,545.59	132,271,353.97
预收款项	21,179,528.05	35,925,776.65
应付职工薪酬	6,181,270.77	18,361,987.40
应交税费	4,649,494.49	15,648,223.78
应付利息	4,130,136.99
应付股利
其他应付款	294,600,859.86	341,557,706.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	886,602,835.75	543,765,048.13
非流动负债：
长期借款
应付债券

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北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债	31,283,653.24	31,471,649.69
非流动负债合计	31,283,653.24	31,471,649.69
负债合计	917,886,488.99	575,236,697.82
所有者权益：
股本	1,377,793,862.00	688,834,305.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	548,114,158.86	1,225,702,817.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	82,624,176.11	78,220,398.39
未分配利润	550,351,608.84	499,105,756.89
所有者权益合计	2,558,883,805.81	2,491,863,277.31
负债和所有者权益总计	3,476,770,294.80	3,067,099,975.13

法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：林进

3 、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	188,432,877.27	157,306,403.83
其中：营业收入	188,432,877.27	157,306,403.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

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二、营业总成本	179,263,545.48	96,839,894.65
其中：营业成本	66,243,955.67	46,640,619.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,108,810.61	1,700,691.23
销售费用	39,890,122.25	26,749,302.18
管理费用	82,071,167.13	39,295,851.60
财务费用	-9,321,219.29	-19,988,312.56
资产减值损失	-1,729,290.89	2,441,742.27
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-126,673.54	-301,042.30
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,042,658.25	60,165,466.88
加：营业外收入	21,029,526.96	20,188,895.22
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	69,107.96	3,831.43
其中：非流动资产处置损失	51,788.02	27,022.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,003,077.25	80,350,530.67
减：所得税费用	-929,990.31	858,033.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,933,067.56	79,492,497.55
归属于母公司所有者的净利润	25,769,849.86	75,613,000.37
少数股东损益	5,163,217.70	3,879,497.18
六、其他综合收益的税后净额	6,668,796.74	-68,724.38
归属母公司所有者的其他综合收益
	4,727,609.45	-48,998.13
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其

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20

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	4,727,609.45	-48,998.13
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	4,727,609.45	-48,998.13
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	1,941,187.29	-19,726.25
税后净额
七、综合收益总额	37,601,864.30	79,423,773.17
归属于母公司所有者的综合收益
	30,497,459.31	75,564,002.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额	7,104,404.99	3,859,770.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0187	0.0552
（二）稀释每股收益	0.0187	0.0552

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：林进

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	111,957,999.51	123,543,011.85
减：营业成本	52,941,509.41	64,652,989.80
营业税金及附加	979,064.08	900,531.52

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21

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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销售费用	22,135,737.90	16,048,036.42
管理费用	29,831,205.11	17,403,972.18
财务费用	-8,189,952.09	-19,437,001.46
资产减值损失	-2,003,956.58	3,541,944.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-484,431.49	-301,042.30
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,779,960.19	40,131,496.92
加：营业外收入	12,033,543.01	17,984,205.77
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	4,241.24	11,863.13
其中：非流动资产处置损失	241.24	11,812.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	27,809,261.96	58,103,839.56
列）
减：所得税费用	2,420,779.76	1,624,963.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,388,482.20	56,478,875.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

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22

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	25,388,482.20	56,478,875.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0184	0.0413
（二）稀释每股收益	0.0184	0.0413

法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：林进

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	573,992,150.71	384,563,027.85
其中：营业收入	573,992,150.71	384,563,027.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	501,787,276.56	254,646,517.58
其中：营业成本	208,040,126.04	98,979,812.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,743,292.69	4,651,250.89
销售费用	111,399,037.75	77,544,981.20
管理费用	212,851,031.38	115,886,025.60
财务费用	-40,524,054.83	-54,922,543.46
资产减值损失	4,277,843.53	12,506,990.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填	-678,251.93	-1,854,044.69

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23

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,526,622.22	128,062,465.58
加：营业外收入	61,211,824.42	52,259,440.23
其中：非流动资产处置利得	19,983.63
减：营业外支出	113,225.59	105,262.34
其中：非流动资产处置损失	89,037.67	77,231.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,625,221.05	180,216,643.47
减：所得税费用	-5,476,213.89	9,157,927.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,101,434.94	171,058,715.58
归属于母公司所有者的净利润	136,564,512.99	166,517,345.12
少数股东损益	1,536,921.95	4,541,370.46
六、其他综合收益的税后净额	6,394,166.44	291,677.11
归属母公司所有者的其他综合收益
	5,695,535.31	195,801.92
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	5,695,535.31	195,801.92
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	5,695,535.31	195,801.92
6.其他

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24

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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归属于少数股东的其他综合收益的
	698,631.13	95,875.19
税后净额
七、综合收益总额	144,495,601.38	171,350,392.69
归属于母公司所有者的综合收益
	142,260,048.30	166,713,147.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额	2,235,553.08	4,637,245.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0991	0.1220
（二）稀释每股收益	0.0991	0.1220

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：林进

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	360,511,771.05	376,266,902.22
减：营业成本	209,043,475.35	179,633,075.60
营业税金及附加	2,005,192.04	3,314,368.15
销售费用	58,380,658.53	51,549,797.18
管理费用	91,437,282.25	53,665,491.01
财务费用	-32,993,779.64	-48,721,124.42
资产减值损失	1,269,169.88	12,321,266.47
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	6,934,197.13	-1,854,044.69
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,303,969.77	122,649,983.54
加：营业外收入	32,355,201.16	44,338,062.53
其中：非流动资产处置利得	15,827.48
减：营业外支出	38,575.73	47,735.91
其中：非流动资产处置损失	33,775.73	47,685.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	70,620,595.20	166,940,310.16
列）
减：所得税费用	1,194,335.84	8,521,883.75

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25

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,426,259.36	158,418,426.41
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	69,426,259.36	158,418,426.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0504	0.1161
（二）稀释每股收益	0.0504	0.1161

法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：林进

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	582,097,356.87	384,757,644.96
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额

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北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	46,659,332.65	23,176,536.10
收到其他与经营活动有关的现金	123,210,280.17	132,441,664.26
经营活动现金流入小计	751,966,969.69	540,375,845.32
购买商品、接受劳务支付的现金	322,065,511.88	188,439,361.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	205,060,354.26	152,741,123.01
金
支付的各项税费	72,616,296.83	53,867,710.06
支付其他与经营活动有关的现金	195,100,576.34	86,347,015.64
经营活动现金流出小计	794,842,739.31	481,395,209.71
经营活动产生的现金流量净额	-42,875,769.62	58,980,635.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	399,291.00	975,000.00
取得投资收益收到的现金	9,151,971.22	2,677,613.00
处置固定资产、无形资产和其他
	43,274.56	34,407.80
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	703,162,270.53	4,079,207.53
投资活动现金流入小计	712,756,807.31	7,766,228.33
购建固定资产、无形资产和其他	172,641,050.18	118,570,528.65

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27

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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长期资产支付的现金
投资支付的现金	125,742,260.97	172,642,154.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	24,407,875.95
投资活动现金流出小计	322,791,187.10	291,212,683.16
投资活动产生的现金流量净额	389,965,620.21	-283,446,454.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	14,469,657.16	93,936,934.19
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		1,972.40
筹资活动现金流入小计	414,469,657.16	93,938,906.59
偿还债务支付的现金		537,095.79
分配股利、利润或偿付利息支付
	14,535,664.99	33,972,618.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	1,400,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	400,790,505.42	416,243.44
筹资活动现金流出小计	415,326,170.41	34,925,957.75
筹资活动产生的现金流量净额	-856,513.25	59,012,948.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	10,783,675.55	975,016.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额	357,017,012.89	-164,477,853.82
加：期初现金及现金等价物余额	810,722,124.73	1,574,911,309.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,167,739,137.62	1,410,433,455.27

法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：林进

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：

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28

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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销售商品、提供劳务收到的现金	352,751,053.47	284,094,861.02
收到的税费返还	17,113,260.55	17,622,468.15
收到其他与经营活动有关的现金	262,934,243.84	165,648,107.85
经营活动现金流入小计	632,798,557.86	467,365,437.02
购买商品、接受劳务支付的现金	286,449,519.00	113,205,135.78
支付给职工以及为职工支付的现
	76,139,398.45	72,135,072.59
金
支付的各项税费	30,671,607.41	34,246,541.15
支付其他与经营活动有关的现金	354,315,934.70	138,728,651.70
经营活动现金流出小计	747,576,459.56	358,315,401.22
经营活动产生的现金流量净额	-114,777,901.70	109,050,035.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,823,602.23	975,000.00
取得投资收益收到的现金	9,501,971.22	2,677,613.00
处置固定资产、无形资产和其他
	37,774.56	4,707.80
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	651,936,822.60
投资活动现金流入小计	665,300,170.61	3,657,320.80
购建固定资产、无形资产和其他
	35,869,167.81	44,063,123.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金	154,077,009.92	211,373,420.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	93,180,000.00
投资活动现金流出小计	283,126,177.73	255,436,543.40
投资活动产生的现金流量净额	382,173,992.88	-251,779,222.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	7,146,657.16	64,784,204.19
取得借款收到的现金	400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		1,972.40
筹资活动现金流入小计	407,146,657.16	64,786,176.59
偿还债务支付的现金

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29

北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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分配股利、利润或偿付利息支付
	13,135,664.99	27,185,610.02
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	400,031,579.25	416,243.44
筹资活动现金流出小计	413,167,244.24	27,601,853.46
筹资活动产生的现金流量净额	-6,020,587.08	37,184,323.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	9,066,345.42	20,610.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额	270,441,849.52	-105,524,253.64
加：期初现金及现金等价物余额	456,685,168.99	1,167,036,480.35
六、期末现金及现金等价物余额	727,127,018.51	1,061,512,226.71

法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：林进

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2015 年10 月22 日

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30