Sumavision Technologies Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 26, 2014

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北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告

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2014 年 10 月

北京数码视讯科技股份有限公司

年第三季度报告全文

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第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)林进声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

				本报告期末比上年度
	本报告期末	上年度末
				末增减
总资产（元）	3,125,915,426.42	2,833,760,636.27		10.31%
归属于上市公司股东的	2,874,399,588.13	2,668,529,858.02
				7.71%
净资产（元）
归属于上市公司股东的
	4.1775	3.8783		7.71%
每股净资产（元/股）
		本报告期比上年	年初至报告	年初至报告期末比上
	本报告期
		同期增减	期末	年同期增减
营业总收入（元）	157,306,403.83	30.85%	384,563,027.85	34.68%
归属于上市公司股东的	75,613,000.37		166,517,345.12
		27.36%		30.49%
净利润（元）
经营活动产生的现金流			58,980,635.61
	--	--		667.19%
量净额（元）
每股经营活动产生的现
	--	--	0.0857	279.20%
金流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.1105	27.45%	0.2440	30.48%
稀释每股收益（元/股）	0.1105	27.45%	0.2440	30.48%
净资产收益率（%）	2.69%	0.43%	6.00%	1.00%
扣除非经常性损益后的
	2.33%	0.27%	5.19%	0.93%
净资产收益率（%）

2、非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用 单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
	1,191,586.93
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的	23,037,330.13
政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	518,379.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	325,412.46
减：所得税影响额	146,846.44
少数股东权益影响额（税后）	2,559,099.35
合计	22,366,763.28	--

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的 非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、重大风险提示

1 、管理风险

随着公司业务板块不断增加，分子公司、参控股公司、员工数量不断增多，公司的组织架构不 断向纵深拓展，这对公司的管理水平提出了更高的要求，如果公司管理水平不能随着公司规模的发 展而跃升到相应高度，将会构成公司继续向前发展的障碍。到目前为止，公司的管理能够适应公司 发展的需要。

2 、产业周期变长的风险

公司逐步从单纯的设备供应商实现了向联合运营设备供应商的转变，互联网金融运营业务、 DVB+OTT 全产业链业务将经历一个较长的周期，如果不能按照既定产业规划收回效益，公司的资 金收益率可能会受影响。

3 、毛利率下降的风险

原有业务毛利率基本稳定；新业务的平均毛利率相对可能会降低，将会拉低总体利润率。

4 、项目研发风险

自主研发作为公司核心驱动力之一，公司每年投入较大研发费用，如果部分研发项目不成功， 无法将研发成果转换成有效产品，不能为公司贡献收入，从而导致研发费用投入无法收回的损失。

5 、投资收益不能收回的风险

随着公司的发展，投资的项目或公司也会越来越多，如果被投资标的不能良好的发展，将存在 投资收益不能收回的风险。

6 、人才流动风险

公司正处于产业新型的发展时期，新的产品生产与运营模式需要创新型人才，需解决好公司与 员工共同成长的问题，否则公司人才流动风险将会加剧。

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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数						27,473	27,473
		前10名股东持股情况
					持有有限售	质押或冻结情况
				持股数量
股东名称	股东性质		持股比例		条件的股份
				（股）		股份状态	数量
					数量（股）
郑海涛	境内自然人		16.31%	112,198,259	92,773,694
马力创业投资有限公司	境内非国有法人		3.45%	23,715,438
中国工商银行－广发聚	其他		1.45%	10,000,078
付屹东	境内自然人		1.40%	9,648,560
彭秋和	境内自然人		1.31%	9,016,174
杨秀英	境内自然人		1.19%	8,209,375
中国工商银行－诺安平 衡证券投资基金	其他		1.02%	7,000,000
中国建设银行－华宝兴 业行业精选股票型证券 投资基金	其他		0.98%	6,766,287
深圳市中科远东创业投 资有限公司	境内非国有法人		0.94%	6,479,649
杨宗莉	境内自然人		0.86%	5,912,844
	前10名无限售条件股东持股情况
	持有无限售条件股份数量			股份种类
股东名称
	（股）			股份种类		数量（股）
马力创业投资有限公司	23,715,438			人民币普通股		23,715,438
郑海涛	19,424,565			人民币普通股		19,424,565
中国工商银行－广发聚	10,000,078			人民币普通股		10,000,078
付屹东	9,648,560			人民币普通股		9,648,560
彭秋和	9,016,174			人民币普通股		9,016,174
杨秀英	8,209,375			人民币普通股		8,209,375
中国工商银行－诺安平 衡证券投资基金	7,000,000
				人民币普通股		7,000,000
中国建设银行－华宝兴 业行业精选股票型证券 投资基金	6,766,287
				人民币普通股		6,766,287
深圳市中科远东创业投 资有限公司	6,479,649
				人民币普通股		6,479,649
杨宗莉	5,912,844			人民币普通股		5,912,844
上述股东关联关系	其中彭秋和与杨秀英为夫妻关系。
	公司股东杨宗莉除通过普通证券账户持有442,395股外，还通过中国民族
参与融资融券业务
	证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,470,449股，实际合计
股东情况说明（如有）
	持有5,912,844股。

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四、公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

五、限售股份变动情况

单位：股

	期初限售	本期解除	本期增加	期末限售
股东名称					限售原因	解除限售日期
	股数	限售股数	限售股数	股数
郑海涛	92,773,694			92,773,694	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
李枚芳	2,065,317			2,065,317	高管锁定股	类高管股份，每年解锁25%
周昕	1,713,028			1,713,028	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
张怀雨	1,132,146			1,132,146	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
张刚	675,629			675,629	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
宿玉文	558,019			558,019	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
王万春	340,844			340,844	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
李易南	300,760			300,760	高管锁定股	类高管股份，每年解锁25%
张立新	83,657			83,657	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
孙鹏程	37,884			37,884	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
戴益钧	6,062			6,062	高管锁定股	高管股份，每年解锁25%
合计	99,687,040	0	0	99,687,040	--	--

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末金额或 本期金额（元）	年初金额或 上期金额（元）	变动率	变动原因
应收票据	20,813,508.10	36,833,748.68	-43.49%	应收票据减少1602万元，减少43.49%，主要是由于 前期收到应收票据已到期承兑。
预付帐款	36,084,798.55	25,792,986.97	39.90%	预付账款增长1029万元，增加39.9%，主要是由于新 纳入合并的福州兆科有预付工程款等826万元。
应收利息	2,648,311.14	1,261,465.41	109.94%	应收利息增长139万元，增长109.94%，主要是由于 前期到期的银行存款转存定期。
其他应收款	84,202,556.52	38,327,704.85	119.69%	其他应收款增长4587万元，增长119.69%主要是由于 本报告期支付北京博汇科技有限公司投资款保证金 1581万元；应收回的行权款1488万元；同时本报告 期有新增子公司导致其他应收款有所增加。
存货	210,618,229.89	131,932,991.67	59.64%	存货增长7869万元，增长59.64%主要是由于本年销 售额有所增加，为确保销售的正常供货，加大了存货 的采购，同时本报告期有新增的子公司也导致存货有 所增加。
其他流动资 产	36,800,000.00	56,800,000.00	-35.21%	其他流动资产减少2000万元，减少35.21%，主要是 由于本报告期影视剧的投资款有收回。
可供出售的 金融资产	43,373,229.51	23,070,000.00	88.01%	可供出售的金融资产增长2030万元，增长88.01%， 主要是由于本报告有新增美国公司对外投资2030万 元。
长期股权投 资	118,049,231.29	50,217,776.86	135.07%	长期股权投资增长6783万元，增长135.07%，主要是 由于本报告期美国公司有对外投资6331万元。
投资性房地 产	28,070,968.46	18,580,170.11	51.08%	投资性房地产增长949万元，增长幅度为51.08%，主 要是由于美国购买的房产本报告期用于出租所致。
在建工程	167,957,652.18	116,696,858.24	43.93%	在建工程增长5126万元，增长幅度43.93%，主要是 由于本报告期新纳入合并的子公司福州兆科智能卡有 限公司有在建新工厂3963万元，同时本年度产业园项 目也新增投入1150万元。
开发支出	136,833,550.32	84,877,784.23	61.21%	开发支出增长5196万元，增长61.21%，主要是由于 本报告期继续加大研发投入力度，在原有的项目基础 上，本期有新进入开发阶段的开发项目。
商誉	20,995,305.35	-	100.00%	主要是由于本报告期新纳入合并的子公司福州兆科智 能卡有限公司产生的商誉。
短期借款	39,425,169.86	22,248,872.24	77.20%	短期借款增长1718万元，增长77.20%，主要是由于 本报告期新纳入合并的子公司福州兆科智能卡有限公 司有短期借款1700万元。
应付票据	-	2,441,560.00	-100.00%	应付票据减少244万元，减少幅度为100%，主要是由 于期初应付票据本报告到期。

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应付帐款	56,680,837.06	41,477,980.14	36.65%	应付账款增加1520万元，增长36.65%，主要是由于 本报告期有新纳入合并的子公司福州兆科智能卡有限 公司有应付账款1021万元。
应付职工薪 酬	9,529,062.68	28,904,744.32	-67.03%	应付职工薪酬减少1938万元，减少幅度67.03%，主 要是由于预提2013年度奖金已在本报告期支付。
应交税费	-6,423,747.54	-2,991,627.64	-114.72%	应交税费减少343万元，减少幅度114.72%，主要是 由于本年的销售额增加，为了确保货源的充足，本季 度加大了存货的采购，对应的进项税额同比有所增加。
其他应付款	38,616,488.30	7,975,002.22	384.22%	其他应付款增长3064万元，增长幅度为384.22%，主 要是本报告期有新增纳入合并的子公司福州智能卡有 限公司有其他应付款2689万元。
长期应付款	1,473,091.48	-	100.00%	主要是由于本报告期新纳入合并的子公司福州兆科智 能卡有限公司融资租入固定资产的相关款项。
股本	688,062,093.00	340,460,084.00	102.10%	股本增加34760万元，增长102.10%，主要是由于本 报告期有资本公积转增股本，同时有员工行权也会导 致股本有所增加。
少数股东权 益	64,853,172.26	28,433,903.71	128.08%	少数股东权益增长3642万元，增长幅度128.08%，主 要是由于本报告期有新收购的子公司福州兆科智能卡 有限公司纳入合并导致少数股东权益有较大增长。
营业收入	384,563,027.85	285,544,527.94	34.68%	营业收入增长9902万元，增长34.68%，主要是由于 年度市场发展情况良好，公司加大了市场等领域的拓 展力度，导致收入增长。
投资收益	-1,854,044.69	2,578,036.14	-171.92%	投资收益减少443万元，减少幅度171.92%，主要是 因为本年度投资的拉肯公司、杭州宽云目前处于亏损 状态。
营业利润	128,062,465.58	93,137,258.78	37.50%	营业利润增长3493万元，增长幅度37.5%，主要是由 于本年度收入有所增长，导致营业利润增长。
净利润	171,058,715.58	131,389,260.23	30.19%	净利润增长3967万元，增长幅度30.19%，主要是由 于本年度收入有所增长，导致净利润增长。
销售商品、 提供劳务收 到的现金	384,757,644.96	281,313,887.33	36.77%	销售商品、提供劳务收到的现金增长10344万元，增 长36.77%，主要是由于本报告期销售回款情况良好， 当期收到的回款金额较去年同期有所增加。
购买商品、 接受劳务支 付的现金	188,439,361.00	130,946,462.53	43.91%	购买商品、接受劳务支付的现金增长5749万元，增长 幅度43.91%，主要是由于本年的销售额增加，为了确 保货源的充足，本报告期加大了存货的采购，导致对 应的付款同比上期有所增加。
收回投资所 收收到的现 金	975,000.00	-	100.00%	本年收到转让宽云视讯15%股本的投资成本，上年同 期无此业务。
取得投资收 益所收到的 现金	2,677,613.00	1,104,080.00	142.52%	取得投资收益所收到的现金增长157万元，增长 142.52%，主要是由于本报告期转让宽云股份确认投资 收益115.56万元。
收到的其他 与投资活动 有关的现金	4,079,207.53	11,000.00	36983.70%	主要是由于本报告期有新纳入合并的福州兆科智能卡 有限公司前期业务产生的货币资金。

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投资所支付 的现金	172,642,154.51	-	100.00%	本报告期投资博汇支付投资保证金1581万元、拉肯公 司支付投资款1244万元、美国公司对外投资8361万 元，收购福州兆科支付5984万元。
偿还债务所 支付的现金	537,095.79	-	100.00%	主要是由于本报告期新纳入合并的福州兆科有相关业 务发生。
分配股利、 利润或偿付 利息所支付 的现金	33,972,618.52	61,966,416.67	-45.18%	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少2799万 元，减少45.18%。主要是由于本年的权益分配方案为 每10股派0.995477元，去年同期为每10股派1.982553 元。

二、业务回顾和展望

1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司在传统业务稳健经营的基础之上，互联网金融、影视传媒、超光网、广电全网 安全、互联网电视等业务进展顺利。

至报告期末，公司营业收入较上年同期增长 34.68%，营业利润较上年同期增长 37.50%，实现归 属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 30.49 %。

互联网金融业务进展迅速，目前，每天流水量已经超过 2000 万元。公司已将丰付平台打造成 P2P 管理安全平台，在第三季度期间已经与 100 多家 P2P 平台开展合作，业务量已经进入快速提升 阶段。丰付网融管家通过领先的网贷托管理念，极大的提升了 P2P 的安全和快捷。金融 IC 卡业务正 在积极推进，明年起所有银行卡将开始全部换成芯片卡（IC 卡），公司金融 IC 卡业务将迎来行业井 喷式发展期。

影视传媒业务开展良好，子公司完美星空传媒有限公司已经完成了团队建设、品牌打造、联合 制作、自制发行等逐步发展壮大的过程。期间自制电视剧《急诊室故事》获得发行许可证，联合拍 摄的电影《京城 81 号》、《闺蜜》等作品三季度上映，反响热烈，获得良好的口碑与票房。公司将继 续做好相关影视作品的制作发行工作，持续走精品战略，做大做强。

国家信息安全等特定行业业务已经初具规模并快速增长，公司将继续紧抓重要的发展机遇，努 力开拓特定行业市场的供应，不断丰富产品线，提升产品配套层级，扩大产品应用范围，承接更多 的军事信息化及指挥系统等项目。

超光网在持续扩大业务范围，在已有的广东、江苏、广西、福建、浙江、内蒙、四川等省份的 基础上，三季度新增加了北京、河南、河北、山西、黑龙江省份案例，在 24 个省级网络公司使用或 试用，市场中标率超过 90%，保持绝对领先优势。目前采用超光网的地区快速增多，业务发展趋势 较好，公司并已经储备好了相应的技术、人才和市场策略等相关工作，用以满足未来广电互联网化 的全业务需求；同时，公司进一步加大了销售渠道的覆盖及渗透力度，渠道进一步下沉，推动收入 稳步增长。期间公司参与制定的 c-docsis 标准（超光网的技术标准），在国际上也已经由美国有线电 视实验室正式发布，这也成为中国标准输出到国际市场上的重要成功案例，将促进公司超光网业务 在海外的部署。

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DVB+OTT 业务开始逐步落地实施。在成功引入各方资源的同时，依托运营商优质的用户资源， 公司的 OTT 业务有望形成综合优势，有效促进公司的智能终端/家庭网关、多屏互动、互联网金融、 双向网改，以及电视商务、网络彩票（慈彩网）、体感技术、电视游戏等增值业务的深入发展，并将 推动云技术、虚拟终端、云转码、云游戏和大数据用户行为分析、精准广告等云战略的业务板块联 动发展。

总之，公司已确立的广电互联网化全产业链战略将持续推动公司的发展；同时国家信息安全等 特定行业业务、互联网金融业务发展迅速，公司将继续紧抓相关行业发展的机遇，快速扩大业务规 模；这都将为公司未来发展指明方向。

• 2、重大已签订单及进展情况

• √ 适用 □不适用

2014 年 8 月，公司就提供广东省地面数字电视前端节目流处理平台系统事宜签订合同，合同金 额人民币 47,194,100 元。（详见公司于 2014 年 8 月 27 日在指定媒体巨潮资讯网发布的《重大合同 公告》编号：2014-041）。该合同相关事项在按计划正常进行。

• 3、数量分散的订单情况

• 适用 √不适用

• 4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

• 适用 √ 不适用

• 5、重要研发项目的进展及影响

• 适用 √不适用

• 6、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、

• 高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

• 适用 √不适用

• 7、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

• 适用 √不适用

• 8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

• 适用 √不适用

• 9、年度经营计划在报告期内的执行情况

• 适用 √不适用

• 10、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的

应对措施

• 适用 √不适用

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第四节 重要事项

一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		在本公司股票期权激励计
		划实施过程中，本公司不为本
					截至公告之
		次激励计划的激励对象依本激		公司股票期权
			2011年08月		日，承诺方遵
股权激励承诺	公司	励计划获得股票期权的有关权		激励计划实施
			30日		守了上述承
		益提供贷款以及其他任何形式		期间
					诺。
		的财务资助，包括为其贷款提
		供担保等。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
		为了避免未来可能的同业
		竞争，公司实际控制人郑海涛
		先生及配偶李易南女士向本公
		司出具了《避免同业竞争的承
		诺函》，作出如下承诺：“与公
		司的关系发生实质性改变之			截至公告之
	实际控制人郑海
首次公开发行或再融		前，保证本人及本人控制的其	2010年04月		日，承诺人遵
	涛先生及其配偶			长期有效
资时所作承诺		他企业现在及将来均不从事与	30日		守了上述承
	李易南女士
		公司可能发生同业竞争的任何			诺。
		业务或投资、合作经营、实际
		控制与公司业务相同或相似的
		其他任何企业。凡是与公司可
		能产生同业竞争的机会，都将
		及时通知并建议公司参与。”
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行	是

二、募集资金使用情况对照表

√适用 □ 不适用

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北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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			单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			159,484.59
						本季度投入募集资金总额			0
报告期内变更用途的募集资金总额			3,091.85
累计变更用途的募集资金总额			25,926.68
						已累计投入募集资金总额			140,367.6
累计变更用途的募集资金总额比例			16.26%
									本报			项目 可行
	是否
承诺投资项目和	已变 更项	募集资金承	调整后投资	本报告期投		截至期末	截至期 末投资	项目达到 预定可使	告期 实现 的效	截止报告 期末累计	是否 达到 预计 效益	性是
						累计投入						否发
超募资金投向	目(含 部分	诺投资总额	总额(1)	入金额			进度(3) ＝(2)/(1)	用状态日 期		实现的效 益
						金额(2)						生重
	变更)								益			大变 化
承诺投资项目
数字电视条件接
收系统研发及产	否	9,812.14	9,812.14			8,412.52	85.74%	2013年12		6,486.91	是	否
业化项目（已结								月31日
项）
双向数字电视条
件接收系统研发	否	8,621.84	8,621.84			5,839.26	67.73%	2013年12		985.91	是	否
及产业化项目（已								月31日
结项）
数字电视增值业
务产品研发项目	否	6,263.74	6,263.74			5,891.04	94.05%	2013年06		1,913.45	是	否
								月18日
（已结项）
市场营销与服务
网络建设项目（已	否	6,172.27	6,172.27			5,490.95	88.96%	2013年12			是	否
								月31日
结项）
新一代数字电视
前端系统开发及	否	8,023.07	8,023.07			7,855.79	97.92%	2013年06		4,445.19	是	否
产业化项目（已结								月18日
项）
承诺投资项目小
	--	38,893.06	38,893.06			33,489.56	--	--		13,831.46	--	--
计
超募资金投向
数字电视国家工
程实验室（北京）	否	625	625		625		100.00%	2010年06			是	否
有限公司投资项								月30日
目
北京数码视讯投
资管理有限公司
（原名为星际无	否	500	500		500		100.00%	2010年08			是	否
								月30日
双文化传媒有限
公司）
北京市博汇科技
	否	3,000	3,000		3,000		100.00%	2010年12			是	否
有限公司								月31日
福建新大陆通信
科技有限公司投	否	6,000	6,000		6,000		100.00%	2010年07		1,568.82	是	否
								月31日
资项目
超光网系统研发
及产业化项目（已	否	20,000	20,000		15,695.82		78.48%	2013年12		1,667.35	是	否
								月31日
结项）

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北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

数字电视嵌入式
软件平台研发项	否	15,000	15,000		9,068.25	60.46%	2013年12		1,127.26	是	否
							月31日
目（已结项）
湖南爱点信息技
	否	1,500	1,500		850	56.67%	2013年12			是	否
术有限公司							月31日
完美星空传媒有
限公司（原名北京	否	9,800	9,800		9,800	100.00%	2012年12			是	否
完美星空传媒有							月31日
限公司）
安徽广行通信科
	否	250	250		250	100.00%	2012年06			是	否
技股份有限公司							月30日
北京天空堂科技
	否	1,760	1,760		1,760	100.00%	2012年12			否	否
有限公司							月31日
芯联达科技（北
	否	500	500		500	100.00%	2012年12			是	否
京）有限公司							月31日
支付及金融IC卡
研发及产业化项	否	10,000	10,000		7,172.44	71.72%	2014年06		1,064.01	是	否
							月30日
目（已结项）
归还银行贷款（如
	--	2,000	2,000		2,000	100.00%	--	--	--	--	--
有）
补充流动资金（如
	--	49,656.53	49,656.53		49,656.53	100.00%	--	--	--	--	--
有）
超募资金投向小
	--	120,591.53	120,591.53		106,878.04	--	--		5,427.44	--	--
计
合计	--	159,484.59	159,484.59	0	140,367.6	--	--	0	19,258.9	--	--
未达到计划进度
或预计收益的情	被投资企业几款游戏业务开展未达预期。
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况	无
说明
	适用
	公司超额募集资金共计120,591.53万元，已使用106,878.04万元。其中： ⑴2010年6月4日，经第一届董事会第二十三次会议通过，投资数字电视国家工程实验室（北京）有限 公司投资项目625万元，偿还银行贷款2000万元，投资福建新大陆通信科技有限公司投资项目6000万 元； ⑵2010年8月2日，经第一届董事会第二十五次会议通过，投资星际无双文化传媒有限公司500万元； ⑶2010年11月29日，经第二届董事会第四次会议通过，投资北京市博汇科技有限公司3000万元； ⑷2011年5月10日，经第二届第十次董事会会议通过，决定使用募集的其他与主营业务相关的营运资 金向公司的全资子公司鼎点视讯科技有限公司增资2亿元用于建设超光网系统研发及产业化项目。截至 2013年12月30日，公司在本项目累计支出已有15,695.82万元； ⑸2011年4月20日，经第二届第九次董事会会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金1 亿元永久补充流动资金； ⑹2011年5月10日，经第二届第十四次董事会会议通过，使用其他与主营业务相关的营运资金向全资 子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司增资1.5亿元用于建设数字电视嵌入式软件平台研发项目。 截至2013年12月31日，公司在本项目累计支出已有9,068.25万元； ⑺2011年12月23日，经第二届第十九次董事会会议通过，使用部分募集的其他与主营业务相关的营运 资金对湖南爱点信息技术有限公司投资1,500万元。截至2013年9月30日，公司在本项目累计支出已 有850万元； ⑻2012年2月17日，经第二届董事会第二十一次会议通过，关于使用部分其他与主营业务相关的营运
超募资金的金额、
用途及使用进展
情况

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北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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	资金对北京完美星空传媒有限公司投资1,800万元。截至2012年12月31日，公司在本项目累计支出已 有1,800万元； ⑼2012年2月17日，经第二届董事会第二十一次会议通过，关于使用部分其他与主营业务相关的营运 资金对安徽广行通信科技股份有限公司投资250万元。截至2012年12月31日，公司在本项目累计支 出已有250万元； ⑽2012年5月4日，经第二届董事会第二十四次会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资 金2亿元永久性补充流动资金； ⑾2012年6月5日，经第二届董事会第二十五次会议通过，关于使用部分其他与主营业务相关的营运资 金对芯联达科技（北京）有限公司投资500万元。截至2012年12月31日，公司在本项目累计支出已 有500万元； ⑿2012年9月12日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与甘肃广播电视网络产业 园科技有限公司共同投资设立甘肃鼎点广视科技公司的议案》，由全资子公司鼎点视讯科技有限公司出 资670万元与甘肃广播电视网络产业园科技有限公司（以下简称“甘肃广电产业园”）共同投资成立甘肃 鼎点广视科技公司； ⒀2012年10月22日,审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金8000万元增资北京完美星 空传媒有限公司》的议案；截至2012年12月31日，公司在本项目累计支出已有8,000万元； ⒁2012年11月19日，审议通过了《关于使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金1,760万元投 资北京天空堂科技有限公司的议案》；截至2012年12月31日，公司在本项目累计支出已有1,760万元； ⒂2012年12月12日,审议通过了《关于使用募集的其他与主营业务相关的营运资金建设支付及金融IC 卡研发及产业化项目的议案》；同意用上市募集的其他与主营业务相关的资金10,000万建设支付及金融 IC卡研发及产业化项目。截至2014年6月30日，公司在本项目累计支出已有7,172.44万元； ⒃2013年8月11日，经第二届董事会第三十五次会议审议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的 营运资金19,656.53万元永久性补充流动资金； ⒄2014年7月11日，经第三届董事会第九次会议审议通过，决定将募投项目结余募集资金（含募集资 金专户利息）共计3091.85万元永久补充流动资金。
	适用
	以前年度发生
	⑴2011年3月25日召开的第二届第八次董事会会议审议通过了《关于变更市场营销与服务网络建设募 投项目部分实施地点的议案》，决定将原募投项目实施地点之一长沙变更为深圳； ⑵2011年8月8日召开的第二届第十四次董事会会议审议通过了《关于变更市场营销与服务网络建设募 投项目部分实施地点的议案》，决定将原募投项目实施地点之一南昌变更为武汉，由银川变更为西安； ⑶2012年3月8日召开的第二届第二十二次董事会会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议 案》，决定增加一个市场营销与服务网络建设项目实施地点，新增加的实施地点为长沙。
募集资金投资项
目实施地点变更
情况
募集资金投资项
目实施方式调整	不适用
情况
	适用
募集资金投资项
	2010年8月2日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金， 实际置换金额为9,015万元。
目先期投入及置
换情况
	适用
	⑴ 2011年4月20日，经第二届董事会第九次会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资 金1亿元永久补充流动资金； ⑵2012年5月4日，经第二届董事会第二十四次会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营 运资金2亿元永久性补充流动资金； ⑶2013年8月20日，经第二届董事会第三十五次会议审议通过，决定使用部分其他与主营业务相 关的营运资金19,656.53万元永久性补充流动资金。
用闲置募集资金
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募	适用

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北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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集资金结余的金 截止 2013 年 6 月 18 日，“数字电视增值业务产品研发项目”，“新一代数字电视前端系统开发及产业 额及原因 化项目”已建设完成，达到预计可使用状态,节余募集资金 1,158.76 万元。2013 年 6 月 26 日召开的第二 届董事会第三十四次会议审议通过，将此节余募集资金 1,158.76 万元永久补充流动资金。 截止 2013 年 12 月 31 日，“数字电视条件接收系统研发及产业化项目”，“双向数字电视条件接收系 ” “ ” “ 统研发及产业化项目”,“市场营销与服务网络建设项目 ， 数字电视嵌入式软件平台研发项目 及 超光网 系统研发及产业化项目”已建设完成，达到预计可使用状态，节余募集资金 21,676.07 万元。2014 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，将此节余募集资金 21,676.07 万元永久补充流动资金。 截止 2014 年 6 月 30 日，“支付及金融 IC 卡研发及产业化项目”募集资金投资项目已建设完成，达到 预计可使用状态，结余募集资金 3091.85 万元（含利息收入），2014 年 7 月 11 日，经第三届董事会第九 次会议审议通过，决定将募投项目结余募集资金（含募集资金专户利息）共计 3091.85 万元永久补充流 动资金。 募集资金使用及 披露中存在的问 无 题或其他情况

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √不适用

四、其他重大事项进展情况

□ 适用 √不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司实施了2013年度利润分配方案，公司以总股本342,006,810股为基数，向全体股 东每10股派0.995477元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增9.954775股。该项 利润分配方案符合公司章程的规定，符合公司的实际情况，在保证公司正常经营及长远发展的前提 下，更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律法规、公司章程的情形，也不存在 损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，三名独立董事在公 司董事会讨论利润分配和现金分红政策时充分阐述了保护中小投资者利益的意见，并发表了独立意 见。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

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北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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第五节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,436,193,865.66	1,600,721,754.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据	20,813,508.10	36,833,748.68
应收账款	383,919,121.45	306,853,341.88
预付款项	36,084,798.55	25,792,986.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	2,648,311.14	1,261,465.41
应收股利
其他应收款	84,202,556.52	38,327,704.85
买入返售金融资产
存货	210,618,229.89	131,932,991.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	36,800,000.00	56,800,000.00
流动资产合计	2,211,280,391.31	2,198,523,993.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	43,373,229.51	23,070,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	118,049,231.29	50,217,776.86
投资性房地产	28,070,968.46	18,580,170.11
固定资产	248,098,834.00	202,835,699.59
在建工程	167,957,652.18	116,696,858.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	139,541,005.69	127,396,133.23
开发支出	136,833,550.32	84,877,784.23
商誉	20,995,305.35
长期待摊费用
递延所得税资产	11,715,258.31	11,562,220.31
其他非流动资产
非流动资产合计	914,635,035.11	635,236,642.57
资产总计	3,125,915,426.42	2,833,760,636.27
流动负债：
短期借款	39,425,169.86	22,248,872.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金

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北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

北京数码视讯科技股份有限公司	2	014 年第三季度报告全文
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据		2,441,560.00
应付账款	56,680,837.06	41,477,980.14
预收款项	17,259,495.33	13,381,489.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	9,529,062.68	28,904,744.32
应交税费	-6,423,747.54	-2,991,627.64
应付利息	60,287.72	60,402.28
应付股利
其他应付款	38,616,488.30	7,975,002.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	155,147,593.41	113,498,423.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	1,473,091.48
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	30,041,981.14	23,298,451.27
非流动负债合计	31,515,072.62	23,298,451.27
负债合计	186,662,666.03	136,796,874.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	688,062,093.00	340,460,084.00
资本公积	1,216,645,228.30	1,491,044,658.28
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积	64,656,810.94	64,656,810.94
一般风险准备
未分配利润	905,524,732.08	773,053,382.91
外币报表折算差额	-489,276.19	-685,078.11
归属于母公司所有者权益合计	2,874,399,588.13	2,668,529,858.02
少数股东权益	64,853,172.26	28,433,903.71
所有者权益（或股东权益）合计	2,939,252,760.39	2,696,963,761.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,125,915,426.42	2,833,760,636.27

法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：林进

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北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 2 、母公司资产负债表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,086,412,226.71	1,191,986,515.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据	20,558,509.10	36,833,748.68
应收账款	361,514,155.22	287,010,667.80
预付款项	2,120,043.28	4,274,325.56
应收利息	921,135.14	827,667.19
应收股利
其他应收款	126,673,047.98	44,912,604.77
存货	110,298,696.30	110,540,975.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,708,497,813.73	1,676,386,504.62
非流动资产：
可供出售金融资产	23,070,000.00	23,070,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,007,506,137.49	819,923,368.06
投资性房地产
固定资产	146,386,855.38	129,521,030.69
在建工程	131,782.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	89,088,885.00	83,048,511.85
开发支出	61,599,258.93	45,487,336.53
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	10,221,390.89	9,655,057.79
其他非流动资产
非流动资产合计	1,338,004,310.57	1,110,705,304.92
资产总计	3,046,502,124.30	2,787,091,809.54
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据		2,441,560.00
应付账款	118,543,937.48	97,867,873.18
预收款项	8,939,121.95	9,386,879.75

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北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

应付职工薪酬	6,179,348.29	19,160,919.78
应交税费	9,152,412.79	-5,316,236.06
应付利息
应付股利
其他应付款	367,682,591.22	331,339,639.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	510,497,411.73	454,880,636.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	29,516,981.14	23,298,451.27
非流动负债合计	29,516,981.14	23,298,451.27
负债合计	540,014,392.87	478,179,087.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	688,062,093.00	340,460,084.00
资本公积	1,218,316,931.23	1,492,716,361.21
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积	64,656,810.94	64,656,810.94
一般风险准备
未分配利润	535,451,896.26	411,079,465.80
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	2,506,487,731.43	2,308,912,721.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,046,502,124.30	2,787,091,809.54

法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：林进

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北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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3 、合并本报告期利润表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	157,306,403.83	120,220,732.56
其中：营业收入	157,306,403.83	120,220,732.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	96,839,894.65	70,200,654.29
其中：营业成本	46,640,619.93	38,833,057.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,700,691.23	1,455,392.00
销售费用	26,749,302.18	22,655,539.43
管理费用	39,295,851.60	28,576,439.08
财务费用	-19,988,312.56	-24,060,436.74
资产减值损失	2,441,742.27	2,740,662.56
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-301,042.30	1,002,263.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,165,466.88	51,022,341.31
加 ：营业外收入	20,188,895.22	14,199,985.27
减 ：营业外支出	3,831.43	88,147.42
其中：非流动资产处置损失	27,022.81	88,147.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,350,530.67	65,134,179.16
减：所得税费用	858,033.12	4,055,740.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,492,497.55	61,078,438.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	75,613,000.37	59,371,201.09
少数股东损益	3,879,497.18	1,707,237.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1105	0.0867
（二）稀释每股收益	0.1105	0.0867
七、其他综合收益	-68,724.38	-73,033.05
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他
	-68,724.38	-73,033.05
综合收益项目
八、综合收益总额	79,423,773.17	61,005,405.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,564,002.24	59,320,077.96
归属于少数股东的综合收益总额	3,859,770.93	1,685,327.44

法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：林进

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4 、母公司本报告期利润表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	123,543,011.85	89,020,941.38
减：营业成本	64,652,989.80	15,869,364.67
营业税金及附加	900,531.52	1,165,315.07
销售费用	16,048,036.42	18,518,653.72
管理费用	17,403,972.18	22,293,875.68
财务费用	-19,437,001.46	-22,928,264.45
资产减值损失	3,541,944.17	2,691,807.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-301,042.30	1,002,263.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,131,496.92	52,412,451.98
加：营业外收入	17,984,205.77	14,104,785.27
减：营业外支出	11,863.13	88,147.42
其中：非流动资产处置损失	11,812.57	88,147.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,103,839.56	66,429,089.83
减：所得税费用	1,624,963.69	4,054,636.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,478,875.87	62,374,452.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0825	0.0911
（二）稀释每股收益	0.0825	0.0911
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他
综合收益项目
七、综合收益总额	56,478,875.87	62,374,452.91

法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：林进

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北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	384,563,027.85	285,544,527.94
其中：营业收入	384,563,027.85	285,544,527.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	254,646,517.58	194,985,305.30
其中：营业成本	98,979,812.95	78,192,051.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,651,250.89	3,895,817.66
销售费用	77,544,981.20	64,319,001.38
管理费用	115,886,025.60	90,745,202.30
财务费用	-54,922,543.46	-51,812,850.78
资产减值损失	12,506,990.40	9,646,082.94
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,854,044.69	2,578,036.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,062,465.58	93,137,258.78
加 ：营业外收入	52,259,440.23	48,125,323.41
减 ：营业外支出	105,262.34	113,191.18
其中：非流动资产处置损失	77,231.31	113,191.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	180,216,643.47	141,149,391.01
减：所得税费用	9,157,927.89	9,760,130.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,058,715.58	131,389,260.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	166,517,345.12	127,612,332.36
少数股东损益	4,541,370.46	3,776,927.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2440	0.1870
（二）稀释每股收益	0.2440	0.1870
七、其他综合收益	291,677.11	-355,446.51
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他
	291,677.11	-355,446.51
综合收益项目
八、综合收益总额	171,350,392.69	131,033,813.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,713,147.04	127,363,519.80
归属于少数股东的综合收益总额	4,637,245.65	3,670,293.92

法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：林进

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北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	376,266,902.22	244,321,100.57
减：营业成本	179,633,075.60	59,591,329.44
营业税金及附加	3,314,368.15	3,556,038.73
销售费用	51,549,797.18	51,960,739.98
管理费用	53,665,491.01	72,492,552.57
财务费用	-48,721,124.42	-46,327,780.96
资产减值损失	12,321,266.47	24,824,423.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,854,044.69	2,578,036.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,649,983.54	80,801,833.27
加：营业外收入	44,338,062.53	42,926,670.81
减：营业外支出	47,735.91	113,191.18
其中：非流动资产处置损失	47,685.35	113,191.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,940,310.16	123,615,312.90
减：所得税费用	8,521,883.75	6,950,040.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,418,426.41	116,665,272.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2321	0.1709
（二）稀释每股收益	0.2321	0.1709
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他
综合收益项目
七、综合收益总额	158,418,426.41	116,665,272.90

法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：林进

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北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	384,757,644.96	281,313,887.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	23,176,536.10	29,541,797.77
收到其他与经营活动有关的现金	132,441,664.26	104,945,329.44
经营活动现金流入小计	540,375,845.32	415,801,014.54
购买商品、接受劳务支付的现金	188,439,361.00	130,946,462.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	152,741,123.01	133,248,949.02
支付的各项税费	53,867,710.06	57,761,532.88
支付其他与经营活动有关的现金	86,347,015.64	86,156,237.97
经营活动现金流出小计	481,395,209.71	408,113,182.40
经营活动产生的现金流量净额	58,980,635.61	7,687,832.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	975,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,677,613.00	1,104,080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,407.80	7,324.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,079,207.53	11,000.00
投资活动现金流入小计	7,766,228.33	1,122,404.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,570,528.65	139,625,894.64
投资支付的现金	172,642,154.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		20,830.10
投资活动现金流出小计	291,212,683.16	139,646,724.74
投资活动产生的现金流量净额	-283,446,454.83	-138,524,320.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	93,936,934.19	74,095,383.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,972.40	9,735.26
筹资活动现金流入小计	93,938,906.59	74,105,118.50
偿还债务支付的现金	537,095.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,972,618.52	61,966,416.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	416,243.44	144,078.89
筹资活动现金流出小计	34,925,957.75	62,110,495.56
筹资活动产生的现金流量净额	59,012,948.84	11,994,622.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	975,016.56	-604,192.85
五、现金及现金等价物净增加额	-164,477,853.82	-119,446,058.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,574,911,309.09	1,574,947,940.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,410,433,455.27	1,455,501,881.69

法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：林进

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北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	284,094,861.02	204,321,116.82
收到的税费返还	17,622,468.15	24,432,459.49
收到其他与经营活动有关的现金	165,648,107.85	204,725,705.00
经营活动现金流入小计	467,365,437.02	433,479,281.31
购买商品、接受劳务支付的现金	113,205,135.78	79,338,354.70
支付给职工以及为职工支付的现金	72,135,072.59	123,059,318.98
支付的各项税费	34,246,541.15	39,098,588.49
支付其他与经营活动有关的现金	138,728,651.70	87,269,479.82
经营活动现金流出小计	358,315,401.22	328,765,741.99
经营活动产生的现金流量净额	109,050,035.80	104,713,539.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	975,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,677,613.00	1,104,080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,707.80	7,324.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		11,000.00
投资活动现金流入小计	3,657,320.80	1,122,404.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,063,123.40	10,011,609.24
投资支付的现金	211,373,420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	255,436,543.40	10,011,609.24
投资活动产生的现金流量净额	-251,779,222.60	-8,889,205.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	64,784,204.19	74,095,383.24
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,972.40	9,735.26
筹资活动现金流入小计	64,786,176.59	74,105,118.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,185,610.02	61,966,416.67
支付其他与筹资活动有关的现金	416,243.44	144,078.89
筹资活动现金流出小计	27,601,853.46	62,110,495.56
筹资活动产生的现金流量净额	37,184,323.13	11,994,622.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,610.03	-215,186.39
五、现金及现金等价物净增加额	-105,524,253.64	107,603,770.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,167,036,480.35	1,019,455,676.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,061,512,226.71	1,127,059,446.99

法定代表人：郑海涛 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：林进

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北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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二、审计报告

第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否

北京数码视讯科技股份有限公司 法定代表人：郑海涛 二〇一四年十月二十四日

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