Sumavision Technologies Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 10, 2012

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

审计意见提示：

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员) 袁学林声明：保证半年度报告中财务报 告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	数码视讯
A股代码	300079
法定代表人	郑海涛
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王万春	代彦东
	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15号数码视讯大厦	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15号数码视讯大厦
联系地址
电话	010-82345841	010-82345841
传真	010-82345842	010-82345842
电子信箱	sumavision@sumavision.com	sumavision@sumavision.com

（三）主要财务数据和指标

1 、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

			本报告期比上年同期增减
项目	报告期	上年同期
			(%)
营业总收入（元）	201,521,713.9	196,498,244.17	2.56%

1

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

营业利润（元）	80,118,862.58	91,562,177.66	-12.5%
利润总额（元）	100,723,424.06	99,714,909.5	1.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,252,714.78	91,101,878.9	1.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	82,264,172.81	85,806,587.32	-4.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,442,896.77	-63,712,957.01	166.62%
			本报告期末比上年度期末
项目	报告期末	上年度期末
			增减(%)
总资产（元）	2,425,801,855.12	2,383,715,259.21	1.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,334,835,900.08	2,286,864,815.5	2.1%
股本（股）	336,000,000	224,000,000	50%
主要财务指标
			本报告期比上年同期增减
项目	报告期	上年同期
			(%)
基本每股收益（元/股）	0.2746	0.2711	1.29%
稀释每股收益（元/股）	0.2746	0.2711	1.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.2448	0.2554	-4.15%
（元/股）
加权平均净资产收益率（%）	3.95%	4.19%	-0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	3.53%	3.95%	-0.42%
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	0.13	-0.28	144.41%
股）
			本报告期末比上年度同期
	报告期末	上年度期末
			末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	6.95	10.21	-31.93%
股）
资产负债率（%）	3.41%	3.95%	-13.77%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2 、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-82,951.15
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	11,720,288.18
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备

2

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,328.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-34.18
所得税影响额	-1,676,089.66
合计	9,988,541.97	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
广电行业	201,253,370.9	50,878,447.41	74.72%	2.82%	41.83%	-8.51%
分产品
条件接收系统	99,136,525.18	18,876,253.71	80.96%	3.62%	4.52%	-0.2%
数字电视前端设
	84,143,816.49	17,949,501.19	78.67%	-9.02%	22.72%	-6.55%
备
系统集成设备	14,990,678.13	14,052,692.51	6.26%	481.43%	340.9%	-126.49%
技术服务收入	2,563,151.1		100%	-48.65%
其他收入	419,200		100%

主营业务分行业和分产品情况的说明 本报告期，公司收入较上年同期略有增长；其中：

3

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条件接收系统收入为9914万元，较上年同期上涨3.62%，主要原因是随着市场竞争加剧，CA价格略有下降，同时原计划6月 份发货的部分订单因延迟发货导致收入无法在上半年确认；

数字电视前端设备收入为8414万元，较上年同期下降9.02%，主要原因是前端系统受一季度同比较大下降影响； 系统集成设备收入为1499万元，较上年同期增加481.43%，主要原因是公司在拓展海外市场的时创建新的销售模式，通过与 上下游产品集成销售的方式增加公司产品的市场竞争优势；

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
华北	34,450,680.84	-27.24%
东北	12,467,307.82	120.9%
华东	51,296,958.69	-34.31%
华南	26,015,556.4	242.41%
华中	20,823,873.57	-25.67%
西北	9,567,137.23	-18.71%
西南	9,216,382.35	2.37%
海外	37,415,474	353.42%

主营业务分地区情况的说明

根据公司所处行业特点，各地区存量市场需求逐步减少，因此公司在各地区的产品销售收入与上年同期不可比； 本年度，因加强海外市场开拓，同时采取新的销售模式，导致海外收入较上年同期出现快速增长；

主营业务构成情况的说明

本报告期，公司主营业务构成与上年同期基本一致，并未发生重大变化；

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等） 发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能 力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

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（八）募集资金使用情况

1 、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	159,484.59	159,484.59	159,484.59	本报告期	28,883.93	28,883.93	28,883.93	28,883.93
						投入募集
报告期内变更用途的募集资金总额
						资金总额
累计变更用途的募集资金总额						已累计投	80,110.9
						入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例
						金总额
	是否已变									项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末	截至期末	项目达到
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期			预定可使	本报告期	是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入	投资进度		的
资金投向	(含部分			投入金额			用状态日	实现效	预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)	(%)(3)＝		益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
							2013年
数字电视条件接收系
	否	9,812.14	9,812.14	333.59	5,461.58	55.66%	12月31	885.31	是	否
统研发及产业化项目
							日
双向数字电视条件接							2013年
收系统研发及产业化	否	8,621.84	8,621.84	513.93	3,787.68	43.93%	12月31	43.59	是	否
项目							日
							2013年
数字电视增值业务产
	否	6,263.74	6,263.74	414.22	4,877.67	77.87%	12月31	10.87	是	否
品研发项目
							日
							2013年
市场营销与服务网络
	否	6,172.27	6,172.27	962.91	4,569.32	74.03%	12月31		是	否
建设项目
							日
新一代数字电视前端							2013年
系统开发及产业化项	否	8,023.07	8,023.07	137.9	7,213.52	89.91%	12月31	355.55	是	否
目							日
承诺投资项目小计	-	38,893.06	38,893.06	2,362.56	25,909.78	-	-	1,295.32	-	-
超募资金投向
数字电视国家工程实							2010年
验室（北京）有限公司	否	625	625		625	100%	06月30		是	否
投资项目							日
							2010年
星际无双文化传媒有
	否	500	500		500	100%	08月30		是	否
限公司
							日
							2010年
北京市博汇科技有限
	否	3,000	3,000		3,000	100%	12月31		是	否
公司
							日
							2010年
福建新大陆通信科技
	否	6,000	6,000		6,000	100%	07月31		是	否
有限公司投资项目
							日
							2013年
超光网系统研发及产
	否	20,000	20,000	2,373.07	5,931.57	29.66%	12月31		是	否
业化项目
							日

5

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							2013年
数字电视嵌入式软件
	否	15,000	15,000	1,390.08	3,186.33	21.24%	08月31	1,113.01	是	否
平台研发项目
							日
							2013年
湖南爱点信息技术有
	否	1,500	1,500	650	850	56.67%	12月31		是	否
限公司
							日
							2013年
北京完美星空传媒有
	否	1,800	1,800	1,800	1,800	100%	12月31		是	否
限公司
							日
							2012年
安徽广行通信科技股
	否	250	250	250	250	100%	06月30		是	否
份有限公司
							日
							2014年
芯联达科技（北京）有
	否	500	500	58.23	58.23	11.65%	12月31		是	否
限公司
							日
归还银行贷款（如有）	-	2,000	2,000		2,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	30,000	30,000	20,000	30,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	61,175	61,175	26,521.37	54,201.12	-	-	1,113.01	-	-
合计	-	100,068.0 6	100,068.0 6	28,883.93	80,110.9	-	-	2,408.33	-	-
未达到计划进度或预	无
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
	√适用□不适用
	公司超额募集资金共计120,591.53万元，已使用54,201.12万元。其中： ⑴2010年6月4日，经第一届董事会第二十三次会议通过，投资数字电视国家工程实验室（北京） 有限公司投资项目625万元，偿还银行贷款2000万元，投资福建新大陆通信科技有限公司投资项目 6000万元； ⑵2010年8月2日，经第一届董事会第二十五次会议通过，投资星际无双文化传媒有限公司500万 元； ⑶2010年11月29日，经第二届董事会第四次会议通过，投资北京市博汇科技有限公司3000万元。 ⑷2011年5月10日，经第二届第十次董事会会议通过，决定使用募集的其他与主营业务相关的营 运资金向公司的全资子公司鼎点视讯科技有限公司增资2亿元用于建设超光网系统研发及产业化项 目。截至2012年6月30日，公司在本项目累计支出已有5,932万元。 ⑸2011年4月20日，召经第二届第九次董事会会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营 运资金1亿元永久补充流动资金。 ⑹2011年5月10日，经第二届第十四次董事会会议通过，使用其他与主营业务相关的营运资金向 全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司增资1.5亿元用于建设数字电视嵌入式软件平台研 发项目。截至2012年6月30日，公司在本项目累计支出已有3,186万元。 ⑺2011年12月23日，经第二届第十九次董事会会议通过，使用部分募集的其他与主营业务相关的 营运资金对湖南爱点信息技术有限公司投资1,500万元。截至2012年6月30日，公司在本项目累 计支出已有850万元。 ⑻2012年2月17日，经第二届董事会第二十一次会议通过，关于使用部分其他与主营业务相关的 营运资金对北京完美星空传媒有限公司投资1,800万元。截至2012年6月30日，公司在本项目累 计支出已有1800万元。 ⑼2012年2月17日，经第二届董事会第二十一次会议通过，关于使用部分其他与主营业务相关的 营运资金对安徽广行通信科技股份有限公司投资250万元。截至2012年6月30日，公司在本项目 累计支出已有250万元。 ⑽2012年5月4日，经第二届董事会第二十四次会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营 运资金2亿元永久性补充流动资金。 ⑾2012 年6 月5 日，经第二届董事会第二十五次会议通过，关于使用部分其他与主营业务相关的营
超募资金的金额、用途
及使用进展情况

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	运资金对芯联达科技（北京）有限公司投资500万元。截至2012年6月30日，公司在本项目累计 支出已有58万元。 目前公司正在积极调研、论证新项目和并购项目，剩余超募资金尚未使用。
	√适用□不适用
	√报告期内发生□以前年度发生
	2011年3月25日召开的第二届第八次董事会会议审议通过了《关于变更市场营销与服务网络建设 募投项目部分实施地点的议案》，决定将原募投项目实施地点之一长沙变更为深圳。2011年8月8 日召开的第二届第十四次董事会会议审议通过了《关于变更市场营销与服务网络建设募投项目部分 实施地点的议案》，决定将原募投项目实施地点之一南昌变更为武汉，由银川变更为西安。2012年3 月8日召开的第二届第二十二次董事会会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，决定 增加一个市场营销与服务网络建设项目实施地点，新增加的实施地点为长沙。"
募集资金投资项目实
施地点变更情况
	□适用√不适用
募集资金投资项目实
	□报告期内发生□以前年度发生
施方式调整情况
	√适用□不适用
募集资金投资项目先	2010年8月2日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金，实际置换金额为9,015万元。
期投入及置换情况
	√适用□不适用
用闲置募集资金暂时	2011年4月20日，经第二届董事会第九次会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资 金1亿元永久补充流动资金。2012年5月4日，经第二届董事会第二十四次会议通过，决定使用部 分其他与主营业务相关的营运资金2亿元永久性补充流动资金。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	□适用√不适用
金结余的金额及原因
	尚未使用的募集资金将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会 审议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及 时披露。
尚未使用的募集资金
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况

2 、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年4月23日召开的2011年股东大会审议通过了2011年度利润分派方案：以公司总股本224,000,000 股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构 投资者实际每10股派1.80元），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司已于2012年5月11日

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完成上述权益分派方案，权益分派方案实施后，公司总股本由224000000股增至336000000｡

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

• （十二）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

• （十三）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的 说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1 、收购资产

□ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明

2 、出售资产

□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明

• 3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成 果影响的说明

根据期权成本测算以及分摊期间，2012 年分摊的成本是 923.62 万元，该笔成本将在 2012 年年报的资产负债表日记入管理费

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用，但对 2012 年中期报告财务报表不产生影响。

（四）重大关联交易

1 、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2 、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
	郑海涛、深圳市 中科远东创业 投资有限公司、 北京启迪创业 孵化器有限公 司	自公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他 人管理其直接或间接持有的 公司股份，也不由公司回购其 直接或间接持有的公司股份。	截止2012年6月30日，承诺人遵 守了上述承诺。
发行时所作承诺
	郑海涛、李易 南、北京数码视 讯科技股份有 限公司	1、为了避免未来可能的同业 竞争，郑海涛先生及配偶李易 南女士向本公司出具了《避免 同业竞争的承诺函》，作出如 下承诺：“与公司的关系发生 实质性改变之前，保证本人及 本人控制的其他企业现在及 将来均不从事与公司可能发 生同业竞争的任何业务或投 资、合作经营、实际控制与公 司业务相同或相似的其他任 何企业。凡是与公司可能产生 同业竞争的机会，都将及时通 知并建议公司参与。2、公司 2011年4月20日召开的第二 届第九次董事会会议审议通	截止2012年6月30日，承诺人遵 守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺

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北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

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过了《关于使用部分其他与主 营业务相关的营运资金永久 补充流动资金》的议案，决定 使用部分其他与主营业务相 关的营运资金 1 亿元永久补 充流动资金，并按照中国证券 监督管理委员会和深圳证券 交易所的有关规定，公司承诺 使用超募资金补充流动资金 后 12 个月内不进行证券投 资、委托理财、衍生品投资、 创业投资等高风险投资。3、 公司 2012 年 5 月 14 日召开的 第二届第二十四次董事会会 议审议通过了《关于使用部分 其他与主营业务相关的营运 资金永久补充流动资金》的议 案，决定使用部分其他与主营 业务相关的营运资金 2 亿元 永久补充流动资金，并按照中 国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的有关规定，公 司承诺使用超募资金补充流 动资金后 12 个月内不进行证 券投资、委托理财、衍生品投 资、创业投资等高风险投资。

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例(%)	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例(%)
					股
	103,391,2 52	46.16%	0	0	51,435,20 4	-517,469	50,917,73 5	153,874,0 38	45.8%
一、有限售条件股份
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
	95,726,73 0	42.73%	0	0	47,863,36 5	0	47,863,36 5	143,590,0 95	42.73%
3、其他内资持股
	38,985,91 0	17.4%	0	0	19,492,95 5	0	19,492,95 5	58,478,86 5	17.4%
其中：境内法人持股
	56,740,82 0	25.33%	0	0	28,370,41 0	0	28,370,41 0	84,676,28 1	25.2%
境内自然人持股
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
	7,664,522	3.42%	0	0	3,571,839	-517,469	3,054,370	10,718,89 2	3.19%
5.高管股份

10

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

	120,608,7 48	53.84%	0	0	60,564,79 6	952,418	61,517,21 4	182,125,9 62	54.2%
二、无限售条件股份
	120,608,7 48	53.84%	0	0	60,564,79 6	952,418	61,517,21 4	182,125,9 62	54.2%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
	224,000,0 00	100%	0	0	112,000,0 00			336,000,0 00	100%
三、股份总数

限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
						2012年4月30
郑海涛	41,326,202	0	20,663,101	61,989,303	首发承诺
						日
						2012年4月30
李易南	178,632	0	89,316	267,948	首发承诺
						日
						2012年4月30
李枚芳	1,226,666	0	613,333	1,839,999	首发承诺
						日
						2012年4月30
张怀雨	632,422	0	316,211	948,633	首发承诺
						日
						2012年4月30
王健摄	8,537,246	0	4,268,623	12,805,869	首发承诺
						日
北京启迪创业孵						2012年4月30
	12,794,410	0	6,397,205	19,191,615	首发承诺
化器有限公司						日
清华科技园创业						2012年4月30
	10,191,500	0	5,095,750	15,287,250	首发承诺
投资有限公司						日
深圳市中科远东
						2012年4月30
创业投资有限公	16,000,000	0	8,000,000	24,000,000	首发承诺
						日
司
彭秋和	5,232,528	1,744,176	4,360,440	7,848,792	高管股份	2011年5月4日
杨秀英	4,500,000	0	2,250,000	6,750,000	首发承诺	2011年5月4日
张刚	429,030	133,760	306,650	601,920	高管股份	2011年5月4日
张立新	49,686	0	24,843	74,529	首发承诺	2011年5月4日
王万春	164,988	48,121	99,677	216,544	高管股份	2011年5月4日
周昕	1,353,572	338,393	510,964	1,526,143	高管股份	2011年5月4日
宿玉文	441,904	110,476	165,714	497,142	高管股份	2011年5月4日
孙鹏程	22,500	5,625	8,438	25,313	高管股份	2011年5月4日
						2012年2月17
汝继刚	20,000	20,000	0	0	高管股份
						日
						2012年2月10
刘竹雨	289,966	289,966	0	0	高管股份
						日
戴益钧	0	0	3,038	3,038		2011年5月4日
合计	103,393,277	2,690,517	53,171,278	153,874,038	--	--

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数

11,780

11

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

前十名股东持股情况	前十名股东持股情况	前十名股东持股情况	前十名股东持股情况
		持股比例		持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称（全称）	股东性质		持股总数
		(%)		件股份数量	股份状态	数量
郑海涛	其他	18.45%	61,989,303	61,989,303
深圳市中科远东创业投资 有限公司	社会法人股	7.14%	24,000,000	24,000,000
北京启迪创业孵化器有限 公司	社会法人股	5.71%	19,191,615	19,191,615
					质押	19,191,600
清华科技园创业投资有限 公司	社会法人股	4.55%	15,287,250	15,287,250
王健摄	其他	3.81%	12,805,869	12,805,869	质押	12,805,869
彭秋和	其他	3.05%	10,248,792	7,848,792	质押	6,000,000
付屹东	其他	2.91%	9,770,602	0	质押	1,800,000
周春举	其他	2.41%	8,108,136	0
杨秀英	其他	2.05%	6,888,600	6,750,000
交通银行－海富通精选证 券投资基金	社会法人股	1.97%	6,634,543	0
前十名无限售条件股东持股情况
					股份种类及数量
股东名称		持有无限售条件股份数量
				种类	数量
付屹东		9,770,602		A股	9,770,602
周春举		8,108,136		A股	8,108,136
交通银行－海富通精选证券投资基金		6,634,543		A股	6,634,543
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金		6,053,132		A股	6,053,132
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资 基金		5,947,218
				A股	5,947,218
中信证券－中信－中信理财2号集合资产管 理计划		4,621,085
				A股	4,621,085
珠海清华科技园创业投资有限公司		4,399,513		A股	4,399,513
银丰证券投资基金		4,110,129		A股	4,110,129
融通新蓝筹证券投资基金		3,700,000		A股	3,700,000
赵常贵		3,600,000			3,600,000
		公司前10名有限售条件股东中，除彭秋和先生与杨秀英女士为夫妻关系外， 其他限售股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

12

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

									报告期内	是否在股
				任期起始	任期终止	期初持股	期末持股		从公司领	东单位或
姓名	职务	性别	年龄					变动原因	取的报酬	其他关联
				日期	日期	数（股）	数（股）
									总额(万	单位领取
									元)（税前）	薪酬
郑海涛	董事长	男	48	2010年08	2013年08	41,326,202	61,989,303	资本公积	24.16	否
				月27日	月26日			金转增
								资本公积
彭秋和	董事	男	63	2010年08	2013年08	6,976,704	10,248,792	金转增、减	0	否
				月27日	月26日
								持
梅萌	董事	男	58	2010年08	2013年08	0	0	——	0	是
				月27日	月26日
戴君	董事	男	35	2010年08	2013年08	0	0		0	否
				月27日	月26日
								资本公积
宿玉文	董事	男	39	2010年08	2013年08	441,904	497,142	金转增、减	20.80	否
				月27日	月26日
								持
								资本公积
张刚	董事;副总	男	38	2010年08	2013年08	535,040	721,860	金转增、减	13.71	否
	经理			月27日	月26日
								持
刘永祥	独立董事	男	50	2011年10	2013年08	0	0	——	0	否
				月09日	月26日
刘剑波	独立董事	男	47	2010年08	2013年08	0	0	——	0	否
				月27日	月26日
何沛中	独立董事	男	51	2010年08	2013年08	0	0	——	0	否
				月27日	月26日
								资本公积
周昕	监事	男	39	2010年08	2013年08	1,353,572	1,993,758	金转增、减	9.31	否
				月27日	月26日
								持
刘磊	监事	男	55	2010年08	2013年08	0	0	——	0	是
				月27日	月26日
邰志强	监事	男	47	2010年08	2013年08	0	0	——	0	是
				月27日	月26日
戴益钧	监事	男	37	2012年01	2013年08	0	4,050	资本公积	15.63	否
				月09日	月26日			金转增
李丹	监事	女	30	2011年08	2013年08	0	0	——	4.55	否
				月16日	月26日
张怀雨	副总经理	男	44	2010年09	2013年08	632,422	948,633	资本公积	19.36	否
				月20日	月26日			金转增
								、
王万春	副总经理	男	35	2010年09	2013年08	192,484	288,726	资本公积	15.77	否
				月20日	月26日			金转增
								、
孙鹏程	财务总监	男	37	2010年09	2013年08	22,500	33,750	资本公积	14.55	否
				月20日	月26日			金转增
								、
合计	--	--	--	--	--	51,480,828	76,726,014	--	137.84	--

13

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √ 适用 □ 不适用

									报告期新
		期初持有	报告期新	报告期内	报告期股		期末持有	期初持有		限制性股	期末持有
姓名	职务	股票期权	授予股票	可行权股	票期权行	股票期权	股票期权	限制性股	授予限制	票的授予	限制性股
						行权价格			性股票数
		数量	期权数量	数	权数量		数量	票数量	量	价格	票数量
张刚	副总经理	0	100,000	0	0	16.91	150,000	0	0
宿玉文	副总经理	0	100,000	0	0	16.91	150,000	0	0
张怀雨	副总经理	0	100,000	0	0	16.91	150,000	0	0
王万春	副总经理	0	100,000	0	0	16.91	150,000	0	0
孙鹏程	财务总监	0	150,000	0	0	16.91	225,000	0	0
合计	--					--				--

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1 、合并资产负债表

编制单位： 北京数码视讯科技股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,536,358,256.22	1,577,074,691.72
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		14,176,222.12	11,236,000
应收账款		288,651,734.06	256,744,380.38
预付款项		61,845,406.64	43,716,865.39
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		412,328.77	26,110,340.05

14

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

应收股利		0	0
其他应收款		15,842,804.43	24,378,617.8
买入返售金融资产		0	0
存货		75,113,781.82	69,971,531.59
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,992,400,534.06	2,009,232,426.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		125,475,295.65	112,107,535.58
投资性房地产		9,195,894.78	9,328,448.4
固定资产		112,929,069.04	113,725,750.12
在建工程		91,389,822.5	57,239,724.69
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		53,226,860.71	54,577,666.69
开发支出		32,432,723.76	19,911,806.57
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		8,751,654.62	7,591,900.23
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		433,401,321.06	374,482,832.28
资产总计		2,425,801,855.12	2,383,715,259.21
流动负债：
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		714,123.59	308,495.25
应付账款		25,288,813.86	30,170,880.58
预收款项		6,362,997.84	11,645,357.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		10,346,675.51	28,762,697.33
应交税费		14,663,594.84	5,627,018.51
应付利息		0	0
应付股利		4,095,586.28	0

15

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

其他应付款		2,163,633.09	1,372,228.59
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		63,635,425.01	77,886,678.19
非流动负债：
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		19,035,000	16,324,000
非流动负债合计		19,035,000	16,324,000
负债合计		82,670,425.01	94,210,678.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		336,000,000	224,000,000
资本公积		1,406,135,139.39	1,517,616,979.61
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		45,395,848.03	45,395,848.03
一般风险准备		0	0
未分配利润		547,304,702.64	499,851,987.86
外币报表折算差额		210.02	0
归属于母公司所有者权益合计		2,334,835,900.08	2,286,864,815.5
少数股东权益		8,295,530.03	2,639,765.52
所有者权益（或股东权益）合计		2,343,131,430.11	2,289,504,581.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,425,801,855.12	2,383,715,259.21

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

2 、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		784,276,506.9	1,069,828,077.62
交易性金融资产
应收票据		3,279,222.12	3,500,000
应收账款		161,226,377.48	157,085,096.01

16

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

预付款项		3,265,221.64	611,794.27
应收利息		412,328.77	25,172,265.75
应收股利
其他应收款		430,472,339.01	207,244,340.5
存货		58,694,213.88	62,408,015.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,441,626,209.8	1,525,849,590.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		597,565,708.45	564,147,535.58
投资性房地产		9,195,894.78	9,328,448.4
固定资产		103,444,444.19	104,482,205.1
在建工程		719,140.49	706,140.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		8,327,202.65	9,009,901.97
开发支出		9,084,213.98	7,008,041.1
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		6,376,767.92	5,297,866.68
其他非流动资产
非流动资产合计		734,713,372.46	699,980,139.32
资产总计		2,176,339,582.26	2,225,829,729.41
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		714,123.59
应付账款		17,215,589.45	31,579,336.03
预收款项		2,979,160.48	7,430,647.93
应付职工薪酬		3,646,025.72	13,935,295.72
应交税费		7,738,209.46	2,674,462.7
应付利息
应付股利		4,095,586.28
其他应付款		987,872.98	26,946,384.02
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		37,376,567.96	82,566,126.4
非流动负债：

17

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		10,020,000	6,520,000
非流动负债合计		10,020,000	6,520,000
负债合计		47,396,567.96	89,086,126.4
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		336,000,000	224,000,000
资本公积		1,405,616,979.61	1,517,616,979.61
减：库存股
专项储备
盈余公积		45,395,848.03	45,395,848.03
未分配利润		341,930,186.66	349,730,775.37
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		2,128,943,014.3	2,136,743,603.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,176,339,582.26	2,225,829,729.41

3 、合并利润表

		单位： 元	单位： 元
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		201,521,713.9	196,498,244.17
其中：营业收入		201,521,713.9	196,498,244.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		121,402,851.32	104,936,066.51
其中：营业成本		51,011,001.03	36,025,370.2
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,484,302.21	2,461,434.37
销售费用		39,741,496.61	32,556,717.55
管理费用		56,586,087.94	44,797,708.02
财务费用		-33,933,931.03	-17,043,879.41
资产减值损失		5,151,496.63	6,348,715.78

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北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		-362,397.93	210,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		80,118,862.58	91,562,177.66
加 ：营业外收入		20,706,345.43	8,154,513.29
减 ：营业外支出		101,783.95	1,781.45
其中：非流动资产处置损失		101,783.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		100,723,424.06	99,714,909.5
减：所得税费用		8,309,388.19	8,569,689.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		92,414,035.87	91,145,219.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		92,252,714.78	91,101,878.9
少数股东损益		161,321.09	43,341.02
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2746	0.2711
（二）稀释每股收益		0.2746	0.2711
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		92,414,035.87	91,145,219.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		92,252,714.78	91,101,878.9
归属于少数股东的综合收益总额		161,321.09	43,341.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4 、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		93,602,130.75	117,335,989.99
减：营业成本		29,597,351.61	27,523,009.33
营业税金及附加		1,236,498.32	1,308,501.7
销售费用		20,373,582	20,384,470.97
管理费用		32,570,821.75	22,903,442.94
财务费用		-24,318,491.53	-15,313,471.85
资产减值损失		3,692,674.94	3,760,203.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-362,397.93	210,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		30,087,295.73	56,979,833.67
加：营业外收入		10,365,246.69	6,777,595.99
减：营业外支出		39,728.09
其中：非流动资产处置损失

19

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		40,412,814.33	63,757,429.66
减：所得税费用		3,413,403.04	8,569,689.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,999,411.29	55,187,740.08
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.11	0.25
（二）稀释每股收益		0.11	0.25
六、其他综合收益
七、综合收益总额		36,999,411.29	55,187,740.08

5 、合并现金流量表

		单位： 元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	180,485,647.33	131,312,448.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	9,929,856.54	3,339,734.37
收到其他与经营活动有关的现金	72,906,096.27	31,901,010.58
经营活动现金流入小计	263,321,600.14	166,553,193.06
购买商品、接受劳务支付的现金	94,052,971.66	95,731,466.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	68,248,440.68	50,049,664.58
支付的各项税费	28,322,489.18	34,970,006.75
支付其他与经营活动有关的现金	30,254,801.85	49,515,012.39
经营活动现金流出小计	220,878,703.37	230,266,150.07
经营活动产生的现金流量净额	42,442,896.77	-63,712,957.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	172,160	704,780
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,578.9	4,724.8

20

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	174,738.9	709,504.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,579,490.45	8,824,406.84
投资支付的现金	13,902,318
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	0	105,054.5
投资活动现金流出小计	48,481,808.45	8,929,461.34
投资活动产生的现金流量净额	-48,307,069.55	-8,219,956.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	6,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	6,000,000	0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,704,413.72	58,886,096.3
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	184,733.91	-2,682,919.9
筹资活动现金流出小计	40,889,147.63	56,203,176.4
筹资活动产生的现金流量净额	-34,889,147.63	-56,203,176.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,884.91	-228,370.74
五、现金及现金等价物净增加额	-40,716,435.5	-128,364,460.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,577,074,691.72	1,740,488,913.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,536,358,256.22	1,612,124,453.15

6 、母公司现金流量表

		单位： 元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	83,899,996.95	88,178,195.65
收到的税费返还	2,474,978.81	1,974,753.99
收到其他与经营活动有关的现金	273,466,052.33	231,573,848.38
经营活动现金流入小计	359,841,028.09	321,726,798.02
购买商品、接受劳务支付的现金	30,196,412.32	77,247,496.67
支付给职工以及为职工支付的现金	37,473,906.58	27,151,118.11
支付的各项税费	11,588,521.6	19,364,583.42
支付其他与经营活动有关的现金	491,044,599.07	344,274,941.99
经营活动现金流出小计	570,303,439.57	468,038,140.19
经营活动产生的现金流量净额	-210,462,411.48	-146,311,342.17

21

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	172,160	704,780
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,578.9	4,724.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	174,738.9	709,504.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	509,317.42	2,860,371.3
投资支付的现金	33,902,318	239,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		105,054.5
投资活动现金流出小计	34,411,635.42	241,965,425.8
投资活动产生的现金流量净额	-34,236,896.52	-241,255,921
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,704,413.72	58,886,096.3
支付其他与筹资活动有关的现金	184,733.91	-2,682,919.9
筹资活动现金流出小计	40,889,147.63	56,203,176.4
筹资活动产生的现金流量净额	-40,889,147.63	-56,203,176.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,884.91	-227,742.81
五、现金及现金等价物净增加额	-285,551,570.72	-443,998,182.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,069,828,077.62	1,588,499,567.73
六、期末现金及现金等价物余额	784,276,506.9	1,144,501,385.35

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
									2,639,765	2,289,504,
一、上年年末余额	224,000	1,517,61			45,395,		499,851,
	000	697961			84803		98786		.52	581.02
	,	,.			.		.
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
									2,639,765	2,289,504,
二、本年年初余额	224,000	1,517,61			45,395,		499,851,
	000	697961			84803		98786		.52	581.02
	,	,.			.		.
三、本期增减变动金额（减少	112,000,	-111,48					47,452,7	210.02	5,655,764	53,626,849

22

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

以“－”号填列）	000	1,840.22					14.78		.51	.09
									161,321.0	92,414,035
（一）净利润							92,252,7
							1478		9	.87
							.
（二）其他综合收益		518,159.							-518,159.
		78							78
									-356,838.	92,414,035
上述（一）和（二）小计		518,159.					92,252,7
		78					1478		69	.87
							.
									6,012,603	6,012,813.
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	210.02
									.2	22
									6,012,603	6,012,603.
1．所有者投入资本
									.2	2
2．股份支付计入所有者权益
								210.02		210.02
的金额
3．其他
										-44,800,00
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-44,800,	0	0
							000			0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分							-44,800,			-44,800,00
配							000			0
4．其他
（五）所有者权益内部结转	112,000,	-112,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	000	0000
		,
1．资本公积转增资本（或股	112,000,	-112,00
本）	000	0,000
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备										0
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
									8,295,530	2,343,131,
四、本期期末余额	336,000	1,406,13			45,395,		547,304,	210.02
	000	513939			84803		70264		.03	430.11
	,	,.			.		.

上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
									1,953,347	2,140,595,
一、上年年末余额	112,000,	1,629,61			40,127,		356,898,
	000	697961			19627		33981		.97	863.66
		,.			.		.
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他

23

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

									1,953,347	2,140,595,
二、本年年初余额	112,000,	1,629,61			40,127,		356,898,
	000	697961			19627		33981		.97	863.66
		,.			.		.
三、本期增减变动金额（减少	112,000,	-112,00			5,268,6		142,953,		686,417.5	148,908,71
以“－”号填列）	000	0,000			51.76		648.05		5	7.36
									686,417.5	204,908,71
（一）净利润							204,222,
							29981		5	7.36
							.
（二）其他综合收益
									686,417.5	204,908,71
上述（一）和（二）小计							204,222,
							29981		5	7.36
							.
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
										-56,000,00
（四）利润分配	0	0	0	0	5,268,6	0	-61,268,	0	0
					5176		65176			0
					.		.
1．提取盈余公积					5,268,6		-5,268,6
					5176		5176
					.		.
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分							-56,000,			-56,000,00
配							000			0
4．其他
（五）所有者权益内部结转	112,000,	-112,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	000	0000
		,
1．资本公积转增资本（或股	112,000,	-112,00
本）	000	0,000
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
									2,639,765	2,289,504,
四、本期期末余额	224,000	1,517,61			45,395,		499,851,
	000	697961			84803		98786		.52	581.02
	,	,.			.		.

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
							349,730,77	2,136,743,
一、上年年末余额	224,000,00 0	1,517,616,			45,395,848
		97961			03		5.37	603.01
		.			.
加：会计政策变更
前期差错更正

24

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

其他
							349,730,77	2,136,743,
二、本年年初余额	224,000,00	1,517,616,			45,395,848
	0	97961			03		5.37	603.01
		.			.
三、本期增减变动金额（减少	112,000,00	-112,000,0					-7,800,588.	-7,800,588.
以“－”号填列）	0	00					71	71
							36,999,411	36,999,411
（一）净利润
							.29	.29
（二）其他综合收益
							36,999,411	36,999,411
上述（一）和（二）小计
							.29	.29
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
							-44,800,00	-44,800,00
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0
							0	0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
							-44,800,00	-44,800,00
3．对所有者（或股东）的分配
							0	0
4．其他
（五）所有者权益内部结转	112,000,00	-112,000,0	0	0	0	0	0	0
	0	00
1．资本公积转增资本（或股本）	112,000,00	-112,000,0
	0	00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
							341,930,18	2,128,943,
四、本期期末余额	336,000,00	1,405,616,			45,395,848
	0	97961			03		6.66	014.3
		.			.

上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
							330,803,55	2,109,491,
一、上年年末余额	112,000,00	1,629,616,			37,070,600
	0	97961			92		1.35	131.88
		.			.
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
							330,803,55	2,109,491,
二、本年年初余额	112,000,00	1,629,616,			37,070,600
	0	97961			92		1.35	131.88
		.			.
三、本期增减变动金额（减少以	112,000,00	-112,000,0			8,325,247.		18,927,224	27,252,471

25

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

“－”号填列）	0	00			11		.02	.13
							83,252,471	83,252,471
（一）净利润
							.13	.13
（二）其他综合收益
							83,252,471	83,252,471
上述（一）和（二）小计
							.13	.13
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
							-64,325,24	-56,000,00
（四）利润分配	0	0	0	0	8,325,247.	0
					11		7.11	0
1．提取盈余公积					8,325,247.		-8,325,247.
					11		11
2．提取一般风险准备
							-56,000,00	-56,000,00
3．对所有者（或股东）的分配
							0	0
4．其他
（五）所有者权益内部结转	112,000,00	-112,000,0	0	0	0	0	0	0
	0	00
1．资本公积转增资本（或股本）	112,000,00	-112,000,0
	0	00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
							349,730,77	2,136,743,
四、本期期末余额	224,000,00	1,517,616,			45,395,848
	0	97961			03		5.37	603.01
		.			.

（三）报表附注

1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（ 1 ）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（ 2 ）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

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北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（ 3 ）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否

2 、合并报表合并范围发生变更的理由

本报告期，本公司对北京完美星空传媒有限公司和数码视讯国际有限公司进行投资。因对以上公司具 有实际控制权，导致合并范围出现增加。

3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

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