Sumavision Technologies Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 13, 2012

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2012-095

北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)袁学林声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减（%）
资产总额 （元）	2,396,882,537.20	2,383,715,259.21	0.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股	2,320,392,897.13	2,286,864,815.50	1.47%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	10.36	10.21	1.47%
股）
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,415,933.31		-74.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.08		-74.46%
股）
			本报告期比上年同期增减
	报告期	上年同期
			（%）
营业总收入（元）	67,649,042.44	104,159,563.12	-35.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,009,921.85	43,623,688.72	-24.33%
基本每股收益（元/股）	0.1474	0.1947	-24.29%
稀释每股收益（元/股）	0.1474	0.1947	-24.29%
加权平均净资产收益率（%）	1.43%	2.02%	-0.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	1.19%	1.93%	-0.74%
益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-53,141.03

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北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,741,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,800.00
所得税影响额	-1,004,992.37
合计	5,686,566.60	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	13,098
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
付屹东	6,990,234	人民币普通股
周春举	5,405,424	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	4,035,421	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	3,800,000	人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资 基金	3,002,251	人民币普通股
珠海清华科技园创业投资有限公司	2,933,650	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	2,684,859	人民币普通股
赵常贵	2,566,824	人民币普通股
张永圻	2,239,006	人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投 资基金	2,000,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
郑海涛	41,326,202	0	0	41,326,202	首发承诺	2013年4月30日
深圳市中科远东 创业投资有限公 司	16,000,000	0	0	16,000,000	首发承诺	2013年4月30日
北京启迪创业孵 化器有限公司	12,794,410	0	0	12,794,410	首发承诺	2013年4月30日
清华科技园创业 投资有限公司	10,191,500	0	0	10,191,500	首发承诺	2013年4月30日
张怀雨	632,422	0	0	632,422	首发承诺	2013年4月30日
李枚芳	1,226,666	0	0	1,226,666	首发承诺	2013年4月30日
李易南	178,632	0	0	178,632	首发承诺	2013年4月30日
王健摄	8,537,246	0	0	8,537,246	首发承诺	2013年4月30日
彭秋和	5,232,528	0	0	5,232,528	高管股份	2011年5月4日
宿玉文	441,904	110,476	0	331,428	高管股份	2011年5月4日
孙鹏程	22,500	5,625	0	16,875	高管股份	2011年5月4日
王万春	164,988	20,625	0	144,363	高管股份	2011年5月4日

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北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

杨秀英	4,500,000	0	0	4,500,000	首发承诺	2011年5月4日
张刚	429,030	27,750	0	401,280	高管股份	2011年5月4日
张立新	49,686	0	0	49,686	首发承诺	2011年5月4日
周昕	1,353,572	338,393	0	1,015,179	高管股份	2011年5月4日
汝继刚	20,000	20,000	0	0	高管股份	2012年2月17日
戴益钧	0	0	2,025	2,025	高管股份	2011年5月4日
刘竹雨	289,966	289,966	0	0	首发承诺	2012年2月10日
合计	103,391,252	812,835	2,025	102,580,442	－	－

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应收票据同比增加 349 万元，增长幅度为 31%，主要原因是报告期内公司为促进回款局部调整回款政策；

• 2、应付账款同比减少 1,512 万元，下降幅度为 50%，主要原因是在报告期内公司为降低材料成本调整局部材料采购模式；

• 3、预收账款同比增加 426 万元，增长幅度为 37%，主要原因是为减少应收账款，公司调整部分合同的预收比例；

• 4、应付职工薪酬同比减少 2,105 万元，下降幅度为 73%，主要原因是预提的 2011 年度年终奖金在 1 季度得到发放；

• 5、其他应付款同比增加 139 万元，增长幅度为 101%，主要原因是产业园项目保证金有所增加；

• 6、其他非流动负债同比增加 637 万元，增长幅度为 39%，主要原因是本年度公司收到超光网项目拨款 1000 万元；

• 7、少数股东权益同比增加 347 万元，增长幅度为 131%，主要原因是公司所属子公司星际无双引入外部股东；

• 8、营业收入同比减少 3,651 万元；下降幅度为 35%；主要原因是公司上年 1 季度确认国家广播电影电视总局无线电台管理局 收入约 2,600 万元；

• 9、财务费用同比减少 1,039 万元，下降幅度为 608%；主要原因是部分募集资金定期存款到期所致；

• 10、资产减值损失同比下降 306 万元，下降幅度为 66%，主要原因是公司加大回款力度，账龄结构有所优化所致；

• 11、营业外收入同比增加 674 万元，增长幅度为 130%；主要原因是公司根据项目进度确认政府补助 674 万元；

• 12、所得税费用同比减少 165 万元，下降幅度为 39%，主要原因是公司利润同比下降以及期末递延收益出现较大增加；

• 13、公司经营活动产生的现金流量净额增加约 5,277 万元，增长额度为 77%；主要原因是：

• 流入方面：公司加大催收力度的同时按政策收到相关退税以及政府补贴；

• 流出方面：公司提前进行材料储备导致 1 季度材料款付现金额大幅度减少；人员增加导致工资支付有所增加；营业收入

• 下降导致相应税费也所有下降；

• 14、公司投资活动产生的现金流量净额增加约 981 万元，增长额度为 52%；主要原因是因 1 季度出现季节停工导致产业园付 款有所下降；

• 15、公司筹资活动产生的现金流量净额增加约 400 万元；主要原因是公司所属子公司星际无双吸收外部投资 400 万元；

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2012 年第一季度，公司主营业务平稳发展，营业总收入 67,649,042.44 元，归属于上市公司股东的净利润 33,009,921.85 元。 受 行业宏观政策利好影响，广电市场需求明显提振，尤其是交互式电视、中间件等数字电视增值业务应用需求增长较快，同时， 海外市场一季度同比也有较快增长，超光网研发及市场推广稳步推进。为保证全年业绩实现较快增长，公司在着力加强研发 的同时，全力加大市场开拓力度，提高公司主营产品市场份额，同时在数字电视增值业务及超光网领域尽早实现规模收入。 2、风险因素分析

公司所处行业竞争日趋激烈，公司传统两大主营业务数字电视前端硬件系统及条件接收系统产品成熟度较高，相关领域的竞 争更多体现在市场开拓能力，同时，行业需求仍旧受制于宏观政策影响较大，具有不确定性风险。

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§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报	无	无	无
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	郑海涛、深圳市中科远 东创业投资有限公司、 北京启迪创业孵化器 有限公司、清华科技园 创业投资有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其直接或间接持有的公 司股份，也不由公司回购其直接或间接持有 的公司股份。	报告期内，承诺人遵守上述承 诺，未发现违反上述承诺情 况。
发行时所作承诺
	郑海涛、北京数码视讯 科技股份有限公司	1、为了避免未来可能的同业竞争，郑海涛先 生向本公司出具了《避免同业竞争的承诺 函》，作出如下承诺：“与公司的关系发生实 质性改变之前，保证本人及本人控制的其他 企业现在及将来均不从事与公司可能发生同 业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际 控制与公司业务相同或相似的其他任何企 业。凡是与公司可能产生同业竞争的机会， 都将及时通知并建议公司参与。 2、郑海涛先生追加承诺如下：本人若在首次 公开发行股票上市之日起六个月内（含第六 个月）申报离职，将自申报离职之日起十八 个月（含第十八个月）内不转让本人直接持 有的本公司股份；本人若在首次公开发行股 票上市之日起第七个月至第十二个月（含第 七个月、第十二个月）之间申报离职，将自 申报离职之日起十二个月内（含第十二个月） 不转让本人直接持有的本公司股份。 3、公司2011年4月20日召开的第二届第九 次董事会会议审议通过了《关于使用部分其 他与主营业务相关的营运资金永久补充流动 资金》的议案，决定使用部分其他与主营业 务相关的营运资金1亿元永久补充流动资金， 并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的有关规定，公司承诺使用超募资金 补充流动资金后12个月内不进行证券投资、 委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险 投资。	报告期内，承诺人遵守上述承 诺，未发现违反上述承诺情况
其他承诺（含追加承诺）

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
									单位：万元
募集资金总额			159,484.59									2,209.87
						本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00									53,436.84
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募	是否	募集资	调整后投资	本季度投入	截至期		截至期末	项目达到预	本季度实		是否达	项目可行

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资金投向	已变	金承诺	总额(1)	金额	末累计	投资进度	定可使用状	现的效益	到预计	性是否发
	更项	投资总			投入金	(%)(3)＝	态日期		效益	生重大变
	目(含	额			额(2)	(2)/(1)				化
	部分
	变更)
承诺投资项目
数字电视条件接收系 统研发及产业化项目	否	9,812.1 4	9,812.14	294.31	5,422.3 0	55.26%	2013年12月 31日	306.24	是	否
双向数字电视条件接 收系统研发及产业化 项目	否	8,621.8 4	8,621.84	208.92	3,482.6 7	40.39%	2013年12月 31日	43.59	是	否
数字电视增值业务产 品研发项目	否	6,263.7 4	6,263.74	340.81	4,804.2 6	76.70%	2013年12月 31日	10.60	是	否
市场营销与服务网络 建设项目	否	6,172.2 7	6,172.27	0.00	3,606.4 1	58.43%	2013年12月 31日	0.00	是	否
新一代数字电视前端 系统开发及产业化项 目	否	8,023.0 7	8,023.07	72.36	7,147.9 8	89.09%	2013年12月 31日	228.66	是	否
	-	38,893. 06	38,893.06	916.40	24,463. 62	-	-	589.09	-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
数字电视国家工程实 验室（北京）有限公司 投资项目	否	625.00	625.00	0.00	625.00	100.00%	2010年06月 30日	0.00	是	否
星际无双文化传媒有 限公司	否	500.00	500.00	0.00	500.00	100.00%	2010年08月 30日	0.00	是	否
北京市博汇科技有限 公司	否	3,000.0 0	3,000.00	0.00	3,000.0 0	100.00%	2010年12月 31日	0.00	是	否
福建新大陆通信科技 有限公司投资项目	否	6,000.0 0	6,000.00	0.00	6,000.0 0	100.00%	2010年07月 31日	0.00	是	否
超光网系统研发及产 业化项目	否	20,000. 00	20,000.00	640.52	4,199.0 2	21.00%	2013年12月 31日	0.00	是	否
数字电视嵌入式软件 平台研发项目	否	15,000. 00	15,000.00	452.95	2,249.2 0	14.99%	2013年08月 31日	360.13	是	否
湖南爱点信息技术有 限公司	否	1,500.0 0	1,500.00	0.00	200.00	13.33%	2013年12月 31日	0.00	是	否
北京完美星空传媒有 限公司	否	1,800.0 0	1,800.00	200.00	200.00	11.11%	2013年12月 31日	0.00	是	否
	-	2,000.0 0	2,000.00		2,000.0 0	100.00%	-	-	-	-
归还银行贷款（如有）
	-	10,000. 00	10,000.00		10,000. 00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）
	-	60,425. 00	60,425.00	1,293.47	28,973. 22	-	-	360.13	-	-
超募资金投向小计
	-	99,318. 06	99,318.06	2,209.87	53,436. 84	-	-	949.22	-	-
合计
未达到计划进度或预	无
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明

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	适用
	公司超额募集资金共计120,591.53万元，已使用28,973.22万元。其中： ①2010年6月4日，经第一届董事会第二十三次会议通过，投资数字电视国家工程实验室（北京）有 限公司投资项目625万元，偿还银行贷款2000万元，投资福建新大陆通信科技有限公司投资项目6000 万元； ②2010年8月2日，经第一届董事会第二十五次会议通过，投资星际无双文化传媒有限公司500万元； ③2010年11月29日，经第二届董事会第四次会议通过，投资北京市博汇科技有限公司3000万元。 ④2011年5月10日，经第二届第十次董事会会议通过，决定使用募集的其他与主营业务相关的营运 资金向公司的全资子公司鼎点视讯科技有限公司增资2亿元用于建设超光网系统研发及产业化项目。 截至2011年12月31日，公司在本项目累计支出已有4,546万元。 ⑤2011年4月20日，召经第二届第九次董事会会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运 资金1亿元永久补充流动资金。 ⑥2011年5月10日，经第二届第十四次董事会会议通过，使用其他与主营业务相关的营运资金向全 资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司增资1.5亿元用于建设数字电视嵌入式软件平台研发项 目。截至2011年12月31日，公司在本项目累计支出已有2,602万元 ⑦2011年12月23日，经第二届第十九次董事会会议通过，使用部分募集的其他与主营业务相关的营 运资金对湖南爱点信息技术有限公司投资1,500万元。截至2011年12月31日，公司在本项目累计支 出已有200万元。 ⑧2012年2月17日，经第二届董事会第二十一次会议通过，关于使用部分其他与主营业务相关的营 运资金对北京完美星空传媒有限公司投资1,800万元。截至2011年12月31日，公司在本项目累计支 出已有200万元。 目前公司正在积极调研、论证新项目和并购项目，剩余超募资金尚未使用。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
	适用
	2011年3月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更市场营销与服务网络建设募 投项目部分实施地点的议案》，决定将原募投项目实施地点之一长沙变更为深圳。 2011年8月8日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更市场营销与服务网络建设募 投项目部分实施地点的议案》，决定将原募投项目实施地点之一南昌变更为武汉，由银川变更为西安。 2012年3月28日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议 案》，决定增加一个新的实施地点，新增加的实施地点为长沙。
募集资金投资项目实
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	适用
募集资金投资项目先	2010年8月2日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金， 实际置换金额为9,015.00万元。
期投入及置换情况
	适用
用闲置募集资金暂时
	2011年4月20日，经第二届董事会第九次会议审议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运 资金1亿元永久补充流动资金。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
	尚未使用的募集资金将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审 议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披 露。
尚未使用的募集资金
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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7