Sumavision Technologies Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Jul 22, 2011

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2010-060

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网 站，摘要同时刊登在《证券时报》上。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

• 1.3 公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)何玉娟声明：

• 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	数码视讯
股票代码	300079
法定代表人	郑海涛
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李继µt	代彦东
	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号数 码视讯大厦	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号数 码视讯大厦
联系地址
电话	010-82345841	010-82345841
传真	010-82345842	010-82345842
电子信箱	sumavision@sumavision.com	sumavision@sumavision.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

			本报告期比上年同期增
项目	报告期	上年同期
			减（%）
营业总收入（元）	196,498,244.17	135,762,713.90	44.74%
营业利润（元）	91,562,177.66	43,634,424.98	109.84%
利润总额（元）	99,714,909.50	70,121,249.91	42.20%

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1

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

归属于上市公司股东的净利润	91,101,878.90	62,578,076.77	45.58%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经	85,806,587.32	47,279,679.87	81.49%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	-63,712,957.01	-30,405,047.20	-109.55%
（元）
			本报告期末比上年度期
项目	报告期末	上年度期末
			末增减（%）
总资产（元）	2,237,826,116.97	2,278,194,552.11	-1.77%
归属于上市公司股东的所有者权	2,173,744,394.59	2,138,642,515.69	1.64%
益（元）
股本（股）	224,000,000.00	112,000,000.00	100.00%

2.3.2 主要财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
			本报告期比上年同期增
项目	报告期	上年同期
			减（%）
基本每股收益（元/股）	0.41	0.34	20.59%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.34	20.59%
扣除非经常性损益后的基本每股	0.38	0.25	52.00%
收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）	4.19%	6.61%	-2.42%
扣除非经常性损益后的加权平均	3.95%	5.04%	-1.09%
净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净	-0.28	-0.14	-100.00%
额（元/股）
			本报告期末比上年度期
项目	报告期末	上年度期末
			末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资	9.70	19.10	-49.21%
产（元/股）

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,259,900.00	适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,637.15	适用
所得税影响额	-6,245.57	适用
合计	5,295,291.58	-

§ 3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

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单位：万元

2

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年
分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	同期增减（%）
条件接收系统	9,567.06	1,805.91	81.12%	52.89%	24.45%	5.62%
数字电视前端设备	9,248.50	1,462.65	84.19%	110.44%	93.94%	1.62%
系统集成设备	257.83	318.72	-23.62%	-88.73%	-86.08%	33,643.55%
技术服务收入	499.13	0.00	100.00%	-10.06%		0.00%
主营业务收入合计	19,572.52	3,587.29	81.67%	45.03%	-20.20%	22.46%
其他业务收入	77.31	15.25	80.27%	-4.03%	11.23%	-3.26%
合计	19,649.82	3,602.54	81.67%	44.74%	-20.10%	22.27%

3.2 主营业务分地区情况

	单位：万元	单位：万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北	5,012.34	26.49%
东北	564.39	61.05%
华东	7,531.63	93.22%
华南	759.78	33.84%
华中	2,800.62	4.66%
西北	1,172.61	25.92%
西南	893.66	112.94%
出口	825.18	19.52%
合计	19,560.22	44.94%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内由于公司局部调整了市场发展战略，较好的实现自有产品的市场占有率增长，缩减了毛利较低的系统集成设备的销 售，同时自有产品的毛利率和去年同期相比均有增长，故报告期内主营业务毛利率和去年同期相比增长了 22.27%。

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的 影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

• 3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重 影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

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3

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	159,484.59	159,484.59	159,484.59							15,388.87
						本报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00									39,298.82
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本报告期投	末累计		投资进度	项目达到预	本报告期		是否达	性是否发
									的
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	入金额	投入金		(%)(3)＝	定可使用状	实现效		到预计	生重大变
								态日期	益		效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
数字电视条件接收系 统研发及产业化项目	否	9,812.1 4	9,812.14	1,053.33	3,277.2 0		33.40%	2012年04月 30日	815.49		是	否
双向数字电视条件接 收系统研发及产业化 项目	否	8,621.8 4	8,621.84	0.00	1,531.9 8		17.77%	2012年04月 30日	0.00		是	否
数字电视增值业务产 品研发项目	否	6,263.7 4	6,263.74	1,039.60	4,024.0 6		64.24%	2012年04月 30日	396.70		是	否
市场营销与服务网络 建设项目	否	6,172.2 7	6,172.27	1,333.21	1,333.2 1		21.60%	2012年04月 30日	0.00		是	否
新一代数字电视前端 系统开发及产业化项 目	否	8,023.0 7	8,023.07	1,962.73	7,007.3 7		87.34%	2012年04月 30日	765.30		是	否
	-	38,893. 06	38,893.06	5,388.87	17,173. 82		-	-	1,977.49		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
数字电视国家工程实 验室（北京）有限公司 投资项目	是	625.00	625.00	0.00	625.00		100.00%	2010年06月 30日	0.00		是	否
北京星际无双文化传 媒有限公司	是	500.00	500.00	0.00	500.00		100.00%	2010年08月 30日	0.00		是	否
北京市博汇科技有限 公司	是	3,000.0 0	3,000.00	0.00	3,000.0 0		100.00%	2010年12月 31日	322.23		是	否
福建新大陆通信科技 有限公司投资项目	是	6,000.0 0	6,000.00	0.00	6,000.0 0		100.00%	2010年07月 31日	0.00		是	否
超光网系统研发及产 业化项目	是	20,000. 00	20,000.00	0.00	0.00		0.00%	2013年12月 31日	0.00		是	否
	-	2,000.0 0	2,000.00		2,000.0 0		100.00%	-	-		-	-
归还银行贷款（如有）
	-	10,000. 00	10,000.00	10,000.00	10,000. 00		100.00%	-	-		-	-
补充流动资金（如有）
	-	42,125. 00	42,125.00	10,000.00	22,125. 00		-	-	322.23		-	-
超募资金投向小计
	-	81,018. 06	81,018.06	15,388.87	39,298. 82		-	-	2,299.72		-	-
合计

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4

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

未达到计划进度或预	无
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
	适用
	公司超额募集资金共计120,591.53万元，已使用22,125万元。其中： ①2010年6月4日，经第一届董事会第二十三次会议通过，投资数字电视国家工程实验室（北京）有 限公司投资项目625万元，偿还银行贷款2000万元，投资福建新大陆通信科技有限公司投资项目6000 万元； ②2010年8月2日，经第一届董事会第二十五次会议通过，投资星际无双文化传媒有限公司500万元； ③2010年11月29日，经第二届董事会第四次会议通过，投资北京市博汇科技有限公司3000万元。 ④2011年5月10日，经第二届第十次董事会会议通过，决定使用募集的其他与主营业务相关的营运 资金向公司的全资子公司鼎点视讯科技有限公司增资2亿元用于建设超光网系统研发及产业化项目。 ⑤2011年4月20日，召经第二届第九次董事会会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运 资金1亿元永久补充流动资金。 目前公司正在积极调研、论证新项目和并购项目，剩余超募资金尚未使用。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
	适用
募集资金投资项目实
	2011年3月25日召开的第二届第八次董事会会议审议通过了《关于变更市场营销与服务网络建设募 投项目部分实施地点的议案》，决定将原募投项目实施地点之一长沙变更为深圳。
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况
	适用
用闲置募集资金暂时
	2011年4月20日，召经第二届第九次董事会会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资 金1亿元永久补充流动资金。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
	尚未使用的募集资金将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审 议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披 露。
尚未使用的募集资金
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

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5

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2011 年 5 月 12 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案：以截止 2010 年 12 月 31 日总股 本 112000000 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），共计派发 56000000 元；拟以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 112000000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股合计转增股本 11200 万股。

本次所转增股已于 2011 年 05 月 27 日直接记入股东证券账户。

公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息已于 2011 年 05 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其 资金账户。 IPO 限售股股份中锁定为三年的股份股利已由公司自行派发完毕。

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

• 4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

□ 适用 √ 不适用

• 4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

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6

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

• 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

• 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

• 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

• 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

• （一）本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺

• 1、公司控股股东和实际控制人郑海涛承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持 有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。除前述锁定期外，在其担任公司董事、监事、高级管理人员 期间任职期间，每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其 直接或间接持有的本公司股份。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司董事长兼总经理郑海涛遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

• 2、公司法人股东深圳市中科远东创业投资有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。 截止 2011 年 6 月 30 日，深圳市中科远东创业投资有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司遵守上述承诺，未发现违反上述 承诺情况。

• 3、作为公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东郑海涛先生、宿玉文先生、张刚先生、周昕先生、汪涛先生、张怀雨先 生、王万春先生、孙鹏程先生、李继 µt 先生同时承诺其在任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数 的 25%，并且在辞去该等职务后的六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。截止 2011 年 6 月 30 日，上述股东均遵 守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况。

• （二）避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能的同业竞争，郑海涛先生及配偶李易南女士向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

• 报告期内，公司控股股东、实际控制人郑海涛先生及配偶李易南女士信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 （三）其他重要承诺

公司 2011 年 4 月 20 日召开的第二届第九次董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充 流动资金》的议案，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1 亿元永久补充流动资金，并按照中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、 衍生品投 资、创业投资等高风险投资。

报告期内，公司不存在违反上述承诺的情况。

§ 5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

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单位：股

7

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
	51,693,126	46.15%			51,693,126		51,693,126	103,386,25 2	46.15%
一、有限售条件股份
1、国家持股	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%
3、其他内资持股	47,863,365	42.74%			47,863,365		47,863,365	95,726,730	42.74%
其中：境内非国有	19,492,955	17.40%			19,492,955		19,492,955	38,985,910	17.40%
法人持股
境内自然人持	28,370,410	25.33%			28,370,410		28,370,410	56,740,820	25.33%
股
4、外资持股	0	0.00%
其中：境外法人持	0	0.00%
股
境外自然人持	0	0.00%
股
5、高管股份	3,829,761	3.42%			3,829,761		3,829,761	7,659,522	3.42%
	60,306,874	53.85%			60,306,874		60,306,874	120,613,74 8	53.85%
二、无限售条件股份
	60,306,874	53.85%			60,306,874		60,306,874	120,613,74 8	53.85%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资	0	0.00%
股
3、境外上市的外资	0	0.00%
股
4、其他
	112,000,00 0	100.00%			112,000,00 0		112,000,00 0	224,000,00 0	100.00%
三、股份总数

限售股份变动情况表

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	年初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
郑海涛	20,663,101	0	20,663,101	41,326,202	首发承诺	2013年4月30日
深圳市中科远东 创业投资有限公 司	8,000,000	0	8,000,000	16,000,000	首发承诺	2013年4月30日
北京启迪创业孵 化器有限公司	6,397,205	0	6,397,205	12,794,410	首发承诺	2013年4月30日
清华科技园创业 投资有限公司	5,095,750	0	5,095,750	10,191,500	首发承诺	2013年4月30日
王健摄	4,268,623	0	4,268,623	8,537,246	首发承诺	2013年4月30日
李枚芳	613,333	0	613,333	1,226,666	首发承诺	2013年4月30日
张怀雨	316,211	0	316,211	632,422	首发承诺	2013年4月30日
李易南	89,316	0	89,316	178,632	首发承诺	2013年4月30日
付屹东	4,043,012	4,043,012	0	0	首发承诺	2011年5月4日
彭秋和	3,488,352	872,088	2,616,264	5,232,528	高管股份	2011年5月4日
周春举	3,443,012	3,443,012	0	0	首发承诺	2011年5月4日

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北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

杨秀英	3,000,000	750,000	2,250,000	4,500,000	首发承诺	2011年5月4日
珠海清华科技园 创业投资有限公 司	2,400,000	2,400,000	0	0	首发承诺	2011年5月4日
宿玉文	294,603	73,651	220,952	441,904	高管股份	2011年5月4日
周昕	902,382	225,596	676,786	1,353,572	高管股份	2011年5月4日
张立新	33,124	8,281	24,843	49,686	首发承诺	2011年5月4日
张刚	286,020	71,505	214,515	429,030	高管股份	2011年5月4日
王万春	109,992	27,498	82,494	164,988	高管股份	2011年5月4日
孙鹏程	15,000	3,750	11,250	22,500	高管股份	2011年5月4日
汝继刚	10,000	2,500	7,500	15,000	高管股份	2011年5月4日
刘竹雨	144,983	0	144,983	289,966	高管股份	2011年5月4日
北京歌华有线电 视网络股份有限 公司	2,000,000	2,000,000	0	0	首发承诺	2011年5月4日
深圳市达晨创业 投资有限公司	1,750,000	1,750,000	0	0	首发承诺	2011年5月4日
常州力合创业投 资有限公司	1,600,000	1,600,000	0	0	首发承诺	2011年5月4日
其他个人投资者	15,035,981	15,035,981	0	0	首发承诺	2011年5月4日
合计	84,000,000	32,306,874	51,693,126	103,386,252	－	－

5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	18,053
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
郑海涛	境内自然人	18.45%	41,326,202	41,326,202		0
深圳市中科远东创业投资有 限公司	境内非国有法 人	7.14%	16,000,000	16,000,000		0
北京启迪创业孵化器有限公 司	境内非国有法 人	5.71%	12,794,410	12,794,410		10,000,000
清华科技园创业投资有限公 司	境内非国有法 人	4.55%	10,191,500	10,191,500		0
王健摄	境内自然人	3.81%	8,537,246	8,537,246		8,537,246
付屹东	境内自然人	3.47%	7,765,805	0		1,200,000
彭秋和	境内自然人	3.11%	6,976,704	5,232,528		0
周春举	境内自然人	2.91%	6,526,024	0		0
杨秀英	境内自然人	2.68%	6,000,000	4,500,000		3,400,000
珠海清华科技园创业投资有 限公司	境内非国有法 人	2.14%	4,800,000	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
付屹东		7,765,805			人民币普通股

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9

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

周春举	周春举	6,526,024	人民币普通股
珠海清华科技园创业投资有限公司		4,800,000	人民币普通股
常州力合创业投资有限公司		3,180,000	人民币普通股
赵常贵		3,000,352	人民币普通股
杨秋		2,960,000	人民币普通股
綦书永		2,400,000	人民币普通股
刘海斌		2,060,000	人民币普通股
北京歌华有线电视网络股份有限公司		1,900,000	人民币普通股
彭秋和		1,744,176	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行	公司前10名股东中，除彭秋和先生与杨秀英女士为夫妻关系外，其他限售股东不存在关联关系， 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
动的说明

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

									报告期内从	是否在股东
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股	期末持股	变动原因	公司领取的	单位或其他
						数	数		报酬总额(万	关联单位领
									元)	取薪酬
郑海涛	董事长、总 经理	男	47	2010年08月 27日	2013年08月 26日	20,663,10 1	41,326,20 2	转增	36.28	否
彭秋和	副董事长	男	62	2010年08月 27日	2013年08月 26日	3,488,352	6,976,704	转增	0.00	否
梅萌	董事	男	57	2010年08月 27日	2013年08月 26日	0	0		0.00	是
戴君	董事	男	34	2010年08月 27日	2013年08月 26日	0	0		0.00	是
宿玉文	董事、副总 经理	男	38	2010年08月 27日	2013年08月 26日	294,603	589,206	转增	20.08	否
张刚	董事、副总 经理	男	37	2010年08月 27日	2013年08月 26日	286,020	572,040	转增	22.28	否
杨金观	独立董事	男	48	2010年08月 27日	2013年08月 26日	0	0		0.00	否
刘剑波	独立董事	男	46	2010年08月 27日	2013年08月 26日	0	0		0.00	否
何沛中	独立董事	男	50	2010年08月 27日	2013年08月 26日	0	0		0.00	否
周昕	监事	男	38	2010年08月 27日	2013年08月 26日	902,382	1,804,764	转增	27.44	否
刘磊	监事	男	54	2010年08月 27日	2013年08月 26日	0	0		0.00	是
邰志强	监事	男	46	2010年08月 27日	2013年08月 26日	0	0		0.00	是

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10

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

汝继刚	监事	男	31	2010年08月 27日	2013年08月 26日	10,000	20,000	转增	16.90	否
汪涛	监事	男	46	2010年08月 27日	2013年08月 26日	0	0		12.22	否
张怀雨	副总经理	男	43	2010年09月 20日	2013年08月 26日	316,211	632,422	转增	18.56	否
王万春	副总经理	男	34	2010年09月 20日	2013年08月 26日	109,992	192,484	转增、减 持	16.71	否
孙鹏程	财务总监	男	36	2010年09月 20日	2013年08月 26日	15,000	30,000	转增	12.38	否
李继µt	董事会秘书	男	38	2010年09月 20日	2013年08月 26日	0	0		13.15	否
合计	-	-	-	-	-	26,085,66 1	52,143,82 2	-	196.00	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。 □ 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,612,124,453.15	1,144,501,385.35	1,740,488,913.84	1,588,499,567.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	4,379,527.80	1,023,527.80	8,322,000.00	6,962,000.00
应收账款	210,870,184.18	163,031,319.12	148,196,886.07	133,669,734.25
预付款项	7,281,340.87	3,047,958.51	10,024,495.18	9,616,631.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	12,031,452.05	12,031,452.05	7,786,917.80	7,736,917.80
应收股利
其他应收款	40,213,880.73	134,335,368.88	32,469,972.24	51,771,769.77
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00

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11

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

存货	72,471,663.84	65,653,322.23	61,800,506.47	55,778,013.09
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,959,372,502.62	1,523,624,333.94	2,009,089,691.60	1,854,034,634.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	101,977,499.80	554,017,499.80	102,472,279.80	315,512,279.80
投资性房地产	9,461,002.02	9,461,002.02	9,593,555.64	9,593,555.64
固定资产	103,865,772.78	96,250,202.56	101,732,280.59	96,243,858.22
在建工程	6,101,524.81	1,039,226.32	1,492,845.20	0.00
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	43,488,796.48	1,995,704.05	44,222,759.02	2,296,739.05
开发支出	10,610,970.29	6,453,987.79	6,643,092.09	3,904,002.55
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00		0.00
递延所得税资产	2,948,048.17	2,948,048.17	2,948,048.17	2,948,048.17
其他非流动资产	0.00		0.00
非流动资产合计	278,453,614.35	672,165,670.71	269,104,860.51	430,498,483.43
资产总计	2,237,826,116.97	2,195,790,004.65	2,278,194,552.11	2,284,533,117.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	5,771,008.30	4,184,824.70	51,935,515.35	49,069,687.35
应付账款	17,105,536.52	21,119,341.57	18,390,281.17	19,536,570.44
预收款项	9,231,904.74	4,285,220.74	38,219,107.04	33,361,631.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,204,156.70	3,647,112.72	15,615,409.94	8,060,441.95
应交税费	10,428,751.37	7,752,043.95	5,230,781.13	3,122,440.81
应付利息
应付股利
其他应付款	4,993,675.76	42,022,589.01	2,041,593.82	55,725,213.78
应付分保账款
保险合同准备金

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12

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	53,735,033.39	83,011,132.69	131,432,688.45	168,875,985.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	8,350,000.00	4,100,000.00	6,166,000.00	6,166,000.00
非流动负债合计	8,350,000.00	4,100,000.00	6,166,000.00	6,166,000.00
负债合计	62,085,033.39	87,111,132.69	137,598,688.45	175,041,985.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	224,000,000.00	224,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00
资本公积	1,517,616,979.61	1,517,616,979.61	1,629,616,979.61	1,629,616,979.61
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	40,127,196.27	37,070,600.92	40,127,196.27	37,070,600.92
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	392,000,218.71	329,991,291.43	356,898,339.81	330,803,551.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,173,744,394.59	2,108,678,871.96	2,138,642,515.69	2,109,491,131.88
少数股东权益	1,996,688.99	0.00	1,953,347.97	0.00
所有者权益合计	2,175,741,083.58	2,108,678,871.96	2,140,595,863.66	2,109,491,131.88
负债和所有者权益总计	2,237,826,116.97	2,195,790,004.65	2,278,194,552.11	2,284,533,117.65

7.2.2 利润表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	196,498,244.17	117,335,989.99	135,762,713.90	134,338,355.09
其中：营业收入	196,498,244.17	117,335,989.99	135,762,713.90	134,338,355.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	105,146,066.51	60,566,156.32	92,128,288.92	82,494,439.30
其中：营业成本	36,025,370.20	27,523,009.33	45,090,255.39	44,033,404.31
利息支出
手续费及佣金支出

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13

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,461,434.37	1,308,501.70	1,586,067.38	1,560,091.89
销售费用	32,556,717.55	20,384,470.97	16,623,994.51	15,693,790.13
管理费用	44,797,708.02	22,903,442.94	26,684,035.48	19,401,363.63
财务费用	-17,043,879.41	-15,313,471.85	-823,713.01	-805,035.55
资产减值损失	6,348,715.78	3,760,203.23	2,967,649.17	2,610,824.89
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	210,000.00	210,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	91,562,177.66	56,979,833.67	43,634,424.98	51,843,915.79
列）
加：营业外收入	8,154,513.29	6,777,595.99	26,503,021.61	14,875,235.34
减：营业外支出	1,781.45		16,196.68	13,187.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	99,714,909.50	63,757,429.66	70,121,249.91	66,705,963.87
号填列）
减：所得税费用	8,569,689.58	8,569,689.58	7,543,173.14	7,610,966.11
五、净利润（净亏损以“-”号填	91,145,219.92	55,187,740.08	62,578,076.77	59,094,997.76
列）
归属于母公司所有者的净	91,101,878.90	55,187,740.08	62,578,076.77	59,094,997.76
利润
少数股东损益	43,341.02		0.00	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.41	0.25	0.34	0.32
（二）稀释每股收益	0.41	0.25	0.34	0.32
七、其他综合收益
八、综合收益总额	91,145,219.92	55,187,740.08	62,578,076.77	59,094,997.76
归属于母公司所有者的综	91,101,878.90	55,187,740.08	62,578,076.77	59,094,997.76
合收益总额
归属于少数股东的综合收	43,341.02		0.00	0.00
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元

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14

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	131,312,448.11	88,178,195.65	95,297,232.25	93,078,882.25
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,339,734.37	1,974,753.99	8,808,626.35	8,512,200.08
收到其他与经营活动有关	31,901,010.58	231,573,848.38	8,287,727.57	8,052,141.44
的现金
经营活动现金流入小计	166,553,193.06	321,726,798.02	112,393,586.17	109,643,223.77
购买商品、接受劳务支付的	95,731,466.35	77,247,496.67	66,492,596.02	65,484,076.02
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	50,049,664.58	27,151,118.11	30,722,693.43	22,669,084.62
付的现金
支付的各项税费	34,970,006.75	19,364,583.42	22,687,540.77	22,007,917.08
支付其他与经营活动有关	49,515,012.39	344,274,941.99	22,895,803.15	26,007,042.90
的现金
经营活动现金流出小计	230,266,150.07	468,038,140.19	142,798,633.37	136,168,120.62
经营活动产生的现金	-63,712,957.01	-146,311,342.17	-30,405,047.20	-26,524,896.85
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	704,780.00	704,780.00
处置固定资产、无形资产和	4,724.80	4,724.80

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15

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	709,504.80	709,504.80
购建固定资产、无形资产和	8,824,406.84	2,860,371.30	35,005,142.00	33,972,284.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	0.00	239,000,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	105,054.50	105,054.50
的现金
投资活动现金流出小计	8,929,461.34	241,965,425.80	41,255,142.00	40,222,284.00
投资活动产生的现金	-8,219,956.54	-241,255,921.00	-41,255,142.00	-40,222,284.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金			1,607,512,000.00	1,607,512,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计			1,607,512,000.00	1,607,512,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	58,886,096.30	58,886,096.30	472,500.00	472,500.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	-2,682,919.90	-2,682,919.90	11,847,595.97	11,847,595.97
的现金
筹资活动现金流出小计	56,203,176.40	56,203,176.40	32,320,095.97	32,320,095.97
筹资活动产生的现金	-56,203,176.40	-56,203,176.40	1,575,191,904.03	1,575,191,904.03
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-228,370.74	-227,742.81	-22,188.00	-22,188.00
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-128,364,460.69	-443,998,182.38	1,503,509,526.83	1,508,422,535.18
加：期初现金及现金等价物	1,740,488,913.84	1,588,499,567.73	184,969,011.22	177,895,284.25
余额
六、期末现金及现金等价物余额	1,612,124,453.15	1,144,501,385.35	1,688,478,538.05	1,686,317,819.43

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16

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 2011 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	112,00 0,000.0 0	1,629,6 16,979. 61			40,127, 196.27		356,89 8,339.8 1		1,953,3 47.97	2,140,5 95,863. 66	84,000, 000.00	62,771, 125.26			25,793, 311.20		222,05 9,369.6 9		0.00	394,62 3,806.1 5
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	112,00 0,000.0 0	1,629,6 16,979. 61			40,127, 196.27		356,89 8,339.8 1		1,953,3 47.97	2,140,5 95,863. 66	84,000, 000.00	62,771, 125.26			25,793, 311.20		222,05 9,369.6 9		0.00	394,62 3,806.1 5
二、本年年初余额
	112,00 0,000.0 0	-112,00 0,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	35,101, 878.90	0.00	43,341. 02	35,145, 219.92	28,000, 000.00	1,566,8 45,854. 35	0.00	0.00	14,333, 885.07	0.00	134,83 8,970.1 2	0.00	1,953,3 47.97	1,745,9 72,057. 51
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
							91,101, 878.90		43,341. 02	91,145, 219.92							149,17 2,855.1 9		-6,652. 03	149,16 6,203.1 6
（一）净利润
（二）其他综合收益										0.00

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17

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,101, 878.90		43,341. 02	91,145, 219.92							149,17 2,855.1 9		-6,652. 03	149,16 6,203.1 6
上述（一）和（二）小计
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000, 000.00	1,566,8 45,854. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,0 00.00	1,596,8 05,854. 35
（三）所有者投入和减少
资本
										0.00	28,000, 000.00	1,566,8 45,854. 35							1,960,0 00.00	1,596,8 05,854. 35
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有										0.00
者权益的金额
3．其他										0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,000 ,000.00	0.00	0.00	-56,000 ,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,333, 885.07	0.00	-14,333 ,885.07	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配
										0.00					14,333, 885.07		-14,333 ,885.07			0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备										0.00
3．对所有者（或股东）							-56,000 ,000.00			-56,000 ,000.00
的分配
4．其他										0.00
	112,00 0,000.0 0	-112,00 0,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本	112,00 0,000.0	-112,00 0,000.0								0.00
（或股本）

==> picture [482 x 33] intentionally omitted <==

18

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

	0	0
2．盈余公积转增资本										0.00
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损										0.00
4．其他										0.00
（六）专项储备										0.00
1．本期提取										0.00
2．本期使用										0.00
（七）其他
	224,00 0,000.0 0	1,517,6 16,979. 61			40,127, 196.27	0.00	392,00 0,218.7 1		1,996,6 88.99	2,175,7 41,083. 58	112,00 0,000.0 0	1,629,6 16,979. 61	0.00	0.00	40,127, 196.27	0.00	356,89 8,339.8 1	0.00	1,953,3 47.97	2,140,5 95,863. 66
四、本期期末余额

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 2011 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	实收资本								实收资本
项目			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权
	（或股	资本公积		专项储备	盈余公积				（或股	资本公积		专项储备	盈余公积
			股			准备	润	益合计			股			准备	润	益合计
	本）								本）
	112,000,0 00.00	1,629,616 ,979.61			37,070,60 0.92		330,803,5 51.35	2,109,491 ,131.88	84,000,00 0.00	62,771,12 5.26			25,793,31 1.20		229,307,9 43.91	401,872,3 80.37
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正

==> picture [482 x 33] intentionally omitted <==

19

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

其他
	112,000,0 00.00	1,629,616 ,979.61			37,070,60 0.92		330,803,5 51.35	2,109,491 ,131.88	84,000,00 0.00	62,771,12 5.26			25,793,31 1.20		229,307,9 43.91	401,872,3 80.37
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	112,000,0 00.00	-112,000, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-812,259. 92	-812,259. 92	28,000,00 0.00	1,566,845 ,854.35	0.00	0.00	11,277,28 9.72	0.00	101,495,6 07.44	1,707,618 ,751.51
少以“-”号填列）
							55,187,74 0.08	55,187,74 0.08							112,772,8 97.16	112,772,8 97.16
（一）净利润
（二）其他综合收益								0.00								0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,187,74 0.08	55,187,74 0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,772,8 97.16	112,772,8 97.16
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,00 0.00	1,566,845 ,854.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,845 ,854.35
资本
								0.00	28,000,00 0.00	1,566,845 ,854.35						1,594,845 ,854.35
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有								0.00								0.00
者权益的金额
3．其他								0.00								0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,000,0 00.00	-56,000,0 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,277,28 9.72	0.00	-11,277,2 89.72	0.00
（四）利润分配
								0.00					11,277,28 9.72		-11,277,2 89.72	0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备								0.00								0.00
3．对所有者（或股东）							-56,000,0 00.00	-56,000,0 00.00								0.00
的分配

==> picture [482 x 33] intentionally omitted <==

20

北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

4．其他								0.00								0.00
（五）所有者权益内部结	112,000,0 00.00	-112,000, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转
1．资本公积转增资本	112,000,0 00.00	-112,000, 000.00						0.00								0.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本								0.00								0.00
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损								0.00								0.00
4．其他								0.00								0.00
（六）专项储备								0.00								0.00
1．本期提取								0.00								0.00
2．本期使用								0.00								0.00
（七）其他
	224,000,0 00.00	1,517,616 ,979.61	0.00	0.00	37,070,60 0.92	0.00	329,991,2 91.43	2,108,678 ,871.96	112,000,0 00.00	1,629,616 ,979.61	0.00	0.00	37,070,60 0.92	0.00	330,803,5 51.35	2,109,491 ,131.88
四、本期期末余额

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北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

22