Sumavision Technologies Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2010

Aug 27, 2010

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2010-021

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网 站，摘要同时刊登在《证券时报》上。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

• 1.3 公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人刘竹雨及会计机构负责人(会计主管人员)严海云声明：

• 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	数码视讯
股票代码	300079
法定代表人	郑海涛
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李继祎
	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号数 码视讯大厦
联系地址
电话	010-82345841
传真	010-82345842
电子信箱	sumavision@sumavision.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

			本报告期比上年同期增
项目	报告期	上年同期
			减（%）
营业收入	135,762,713.90	122,774,817.98	10.58%
营业利润	43,634,424.98	34,667,288.74	25.87%
利润总额	70,121,249.91	50,077,697.66	40.02%

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

1

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

归属于普通股股东的净利润	62,578,076.77	44,496,942.21	40.63%
归属于普通股股东的扣除非经常	47,279,679.87	36,935,823.01	28.00%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-30,405,047.20	10,995,822.82	-376.51%
			本报告期末比上年度期
项目	报告期末	上年度期末
			末增减（%）
总资产	2,091,968,204.20	516,227,372.90	305.24%
所有者权益（或股东权益）	2,049,052,282.92	394,623,806.15	419.24%
股本	112,000,000.00	84,000,000.00	33.33%

2.3.2 主要财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
			本报告期比上年同期增
项目	报告期	上年同期
			减（%）
基本每股收益	0.67	0.53	26.42%
稀释每股收益	0.67	0.53	26.42%
扣除非经常性损益后的基本每股	0.50	0.44	13.64%
收益
加权平均净资产收益率	6.61%	13.91%	-7.30%
扣除非经常性损益后的加权平均	5.04%	11.55%	-6.51%
净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净	-0.27	0.13	-307.69%
额
			本报告期末比上年度期
项目	报告期末	上年度期末
			末增减（%）
归属于普通股股东的每股净资产	18.30	4.70	289.36%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,723,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,930,827.12
非经常性损益对所得税的影响合计	505,424.02
合计	15,298,396.90

§ 3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年
分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	同期增减（%）
条件接收系统	6,257.34	1,451.11	76.81%	-4.35%	12.88%	-4.41%

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

2

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

数字电视前端设备	4,394.88	754.17	82.84%	100.77%	83.87%	1.94%
系统集成设备	2,288.52	2,290.04	-0.07%	-19.64%	-12.94%	-100.87%
技术服务收入	554.98	0.00	100.00%	392.78%		0.00%
主营业务收入合计	13,495.72	4,495.31	66.69%	15.43%	3.91%	5.86%
其他业务收入	80.55	13.71	82.98%	-86.26%	-97.26%	466.19%
合计	13,576.27	4,509.03	66.79%	10.58%	-6.58%	10.05%

3.2 主营业务分地区情况

	单位：万元	单位：万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北	3,962.50	10.06%
东北	350.45	-70.49%
华东	3,897.98	121.85%
华南	567.68	-61.38%
华中	2,675.81	57.36%
西北	931.22	-22.74%
西南	419.67	-21.24%
出口	690.41	189.98%
合计	13,495.72	15.43%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的 影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重 影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

3

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额			159,185.04		本报告期已投入募集资金总额				4,918.20
变更用途的募集资金总额			0.00						12,135.25
					已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期	项目达到	本报告期	是否达		项目可行
承诺投资项目	更项	金承诺	调整后投资	本报告期实	末累计	定使用	的	到计	是否符合	性是否发
	目（含	投资总	总额	际投入金额	投入金	预可	实现效	预	计划进度	生重大变
	部分	额			额	状态日期	益	效益		化
	变更）
数字电视条件接收系 统研发及产业化项目	否	9,812.1 4	9,812.14	257.93	2,134.4 6	2012年12月 31日	0.00	是	是	否
双向数字电视条件接 收系统研发及产业化 项目	否	8,621.8 4	8,621.84	0.00	957.85	2012年12月 31日	0.00	是	是	否
新一代数字电视前端 硬件系统开发及产业 化项目	否	8,023.0 7	8,023.07	1,287.55	3,997.0 0	2012年12月 31日	178.00	是	是	否
数字电视增值业务产 品研发项目	否	6,263.7 4	6,263.74	747.72	2,420.9 4	2012年12月 31日	0.00	是	是	否
市场营销与服务网络 建设项目	否	6,172.2 7	6,172.27	0.00	0.00	2011年12 月31日	0.00	是	是	否
福建新大陆通信科技 有限公司投资项目	否	6,000.0 0	6,000.00	0.00	0.00	2010年9月 30日	0.00	是	是	否
数字电视国家工程实 验室（北京）有限公司 投资项目	否	625.00	625.00	625.00	625.00	2010年6月 30日	0.00	是	是	否
偿还银行贷款项目	否	2,000.0 0	2,000.00	2,000.00	2,000.0 0	2010年6月 30日	不适用	是	是	否
	-	47,518. 06	47,518.06	4,918.20	12,135. 25	-	178.00	-	-	-
合计
未达到计划进度或预	无
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
募集资金投资项目实	无
施地点变更情况
募集资金投资项目实	无
施方式调整情况
募集资金投资项目先	本公司自筹资金预先投入募投项目的置换金额为9091.82万元，已经利安达会计师事务所 利安达专 字【2010】第1430号审计。
期投入及置换情况
项目实施出现募集资	募投项目正在实施过程中
金结余的金额及原因
其他与主营业务相关	1、使用6000万元投资福建新大陆通信科技有限公司；

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

4

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

的营运资金的使用情	2、使用2000万元募集资金偿还银行贷款； 3、使用625万元投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司的议案。
况
	尚未使用的募集资金公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求， 妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事 会或股东大会审议程序，并及时披露。
尚未使用的募集资金
用途及去向
投资项目运营中可能
出现的风险和重大不
利变化
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

3.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

			单位：万元
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立鼎点视讯科技有限公司	10,000.00	已经完成名称核准工作	无
合计	10,000.00	-	无

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

• 3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

5

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

• 4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

□ 适用 √ 不适用

• 4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

• 适用 √ 不适用

• 4.5 担保事项

• 适用 √ 不适用

§ 5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

• √ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
一、有限售条件股份	84,000,000	100.00%	5,600,000				5,600,000	89,600,000	80.00%

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

6

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

1、国家持股	0		168,214				168,214	168,214	0.15%
2、国有法人持股	0		1,490,452				1,490,452	1,490,452	1.33%
3、其他内资持股	84,000,000	100.00%	3,886,567				3,886,567	87,886,567	78.47%
其中：境内非国有	27,242,955	32.43%	3,886,567				3,886,567	31,129,522	27.79%
法人持股
境内自然人持	56,757,045	67.57%	0				0	56,757,045	50.68%
股
4、外资持股	0	0.00%	54,767				54,767	54,767	0.05%
其中：境外法人持	0	0.00%	54,767				54,767	54,767	0.05%
股
境外自然人持	0	0.00%
股
5、高管股份
二、无限售条件股份	0	0.00%	22,400,000				22,400,000	22,400,000	20.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	22,400,000				22,400,000	22,400,000	20.00%
2、境内上市的外资	0	0.00%
股
3、境外上市的外资	0	0.00%
股
4、其他	0	0.00%
	84,000,000	100.00%	28,000,000				28,000,000	112,000,00 0	100.00%
三、股份总数

限售流通股股份变动情况表

						单位：股
		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	年初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
郑海涛	20,663,101	0	0	20,663,101	首发承诺	2013年4月30日
深圳市中科远东 创业投资有限公 司	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2013年4月30日
北京启迪创业孵 化器有限公司	6,397,205	0	0	6,397,205	首发承诺	2013年4月30日
清华科技园创业 投资有限公司	5,095,750	0	0	5,095,750	首发承诺	2013年4月30日
王健摄	4,268,623	0	0	4,268,623	首发承诺	2013年4月30日
李枚芳	613,333	0	0	613,333	首发承诺	2013年4月30日
张怀雨	316,211	0	0	316,211	首发承诺	2013年4月30日
李易南	89,316	0	0	89,316	首发承诺	2013年4月30日
付屹东	4,043,012	0	0	4,043,012	首发承诺	2011年5月4日
彭秋和	3,488,352	0	0	3,488,352	首发承诺	2011年5月4日
周春举	3,443,012	0	0	3,443,012	首发承诺	2011年5月4日
杨秀英	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2011年5月4日
珠海清华科技园 创业投资有限公 司	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2011年5月4日
宿玉文	294,603	0	0	294,603	首发承诺	2011年5月4日
罗茁	781,898	0	0	781,898	首发承诺	2011年5月4日

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

7

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

周昕	902,382	0	0	902,382	首发承诺	2011年5月4日
张刚	286,020	0	0	286,020	首发承诺	2011年5月4日
王万春	109,992	0	0	109,992	首发承诺	2011年5月4日
刘竹雨	144,983	0	0	144,983	首发承诺	2011年5月4日
北京歌华有线电 视网络股份有限 公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011年5月4日
深圳市达晨创业 投资有限公司	1,750,000	0	0	1,750,000	首发承诺	2011年5月4日
常州力合创业投 资有限公司	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2011年5月4日
其他个人投资者	14,312,207	0	0	14,312,207	首发承诺	2011年5月4日
网下询价发行的 股份	0	0	5,600,000	5,600,000	网下新股配售规 定	2010年7月30日
合计	84,000,000	0	5,600,000	89,600,000	－	－

5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	21,661
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
郑海涛	境内自然人	18.45%	20,663,101	20,663,101		0
深圳市中科远东创业投资有 限公司	境内非国有法 人	7.14%	8,000,000	8,000,000		0
北京启迪创业孵化器有限公 司	境内非国有法 人	5.71%	6,397,205	6,397,205		0
清华科技园创业投资有限公 司	境内非国有法 人	4.55%	5,095,750	5,095,750		0
王健摄	境内自然人	3.81%	4,268,623	4,268,623		0
付屹东	境内自然人	3.61%	4,043,012	4,043,012		1,000,000
彭秋和	境内自然人	3.11%	3,488,352	3,488,352		0
周春举	境内自然人	3.07%	3,443,012	3,443,012		0
杨秀英	境内自然人	2.68%	3,000,000	3,000,000		0
珠海清华科技园创业投资有 限公司	境内非国有法 人	2.14%	2,400,000	2,400,000		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
海通－中行－富通银行		1,533,163			人民币普通股
荷兰银行有限公司		135,000			人民币普通股
史正兴		109,400			人民币普通股
庄子坚		83,200			人民币普通股
李宁		80,000			人民币普通股
郑登才		70,129			人民币普通股
李福兰		67,600			人民币普通股

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

8

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

昆山新旺达针织有限公司 66,800 人民币普通股

沙幼明

61,500 人民币普通股

平安信托有限责任公司－平安证大一期集合 59,200 人民币普通股 资金信托

公司前 10 名股东中，除彭秋和先生与杨秀英女士为夫妻关系外，其他限售股东不存在关联关系， 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行 未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 动的说明 行动人。

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年 06 月 30 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项
目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,688,478,538.05	1,686,317,819.43	184,969,011.22	177,895,284.25
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	6,430,070.00	6,430,070.00	1,965,600.00	1,965,600.00
应收账款	170,429,658.79	169,625,815.79	122,607,634.60	120,938,304.10
预付款项	1,298,446.60	1,009,426.60	932,087.60	907,497.60
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

9

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	11,351,410.74	12,486,576.09	7,574,706.19	7,436,588.50
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	43,709,305.60	44,636,765.85	36,567,112.97	36,453,509.69
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,921,697,429.78	1,920,506,473.76	354,616,152.58	345,596,784.14
非流动资产：
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	9,250,000.00	109,250,000.00	3,000,000.00	103,000,000.00
投资性房地产	9,726,109.26	9,726,109.26	9,863,224.26	9,863,224.26
固定资产	101,659,043.80	98,483,861.44	101,579,635.45	99,371,965.84
在建工程	212,680.00	0.00	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	44,956,721.56	2,597,774.05	45,690,684.10	2,898,809.05
开发支出	1,790,288.34	876,017.06	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	2,675,931.46	2,608,138.49	1,477,676.51	1,477,676.51
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	170,270,774.42	223,541,900.30	161,611,220.32	216,611,675.66
资产总计	2,091,968,204.20	2,144,048,374.06	516,227,372.90	562,208,459.80
流动负债：
短期借款	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	5,073,469.17	5,073,469.17	58,143,035.25	58,143,035.25
应付账款	23,866,519.59	26,356,183.77	13,803,960.81	15,899,725.59
预收款项	556,986.77	339,286.77	1,698,769.16	1,698,769.16
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,312.88	0.00	3,155,142.62	2,452,698.90
应交税费	11,342,557.67	11,260,409.68	8,986,026.49	8,591,164.11
应付利息	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

10

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

其他应付款	454,075.20	46,581,246.54	12,748,532.42	50,482,586.42
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	41,295,921.28	89,610,595.93	118,543,566.75	157,276,079.43
非流动负债：
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	1,620,000.00	1,620,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00
非流动负债合计	1,620,000.00	1,620,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00
负债合计	42,915,921.28	91,230,595.93	121,603,566.75	160,336,079.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00
资本公积	1,626,621,525.26	1,626,621,525.26	62,771,125.26	62,771,125.26
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	25,793,311.20	25,793,311.20	25,793,311.20	25,793,311.20
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	284,637,446.46	288,402,941.67	222,059,369.69	229,307,943.91
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,049,052,282.92	2,052,817,778.13	394,623,806.15	401,872,380.37
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	2,049,052,282.92	2,052,817,778.13	394,623,806.15	401,872,380.37
负债和所有者权益总计	2,091,968,204.20	2,144,048,374.06	516,227,372.90	562,208,459.80

7.2.2 利润表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	135,762,713.90	134,338,355.09	122,774,817.98	122,752,356.44
其中：营业收入	135,762,713.90	134,338,355.09	122,774,817.98	122,752,356.44
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	92,128,288.92	82,494,439.30	88,107,529.24	85,863,393.74

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

11

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

其中：营业成本	45,090,255.39	44,033,404.31	48,264,149.83	49,460,731.09
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净	0.00	0.00	0.00	0.00
额
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	1,586,067.38	1,560,091.89	1,150,344.55	1,133,765.57
销售费用	16,623,994.51	15,693,790.13	14,668,327.78	14,562,523.98
管理费用	26,684,035.48	19,401,363.63	23,045,404.52	19,537,213.21
财务费用	-823,713.01	-805,035.55	-378,969.36	-189,112.03
资产减值损失	2,967,649.17	2,610,824.89	1,358,271.92	1,358,271.92
加：公允价值变动收益（损失	0.00	0.00	0.00	0.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	0.00	0.00	0.00	0.00
填列）
其中：对联营企业和合	0.00	0.00	0.00	0.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填	0.00	0.00	0.00	0.00
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	43,634,424.98	51,843,915.79	34,667,288.74	36,888,962.70
列）
加：营业外收入	26,503,021.61	14,875,235.34	15,411,445.14	15,411,445.14
减：营业外支出	16,196.68	13,187.26	1,036.22	1,036.22
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”	70,121,249.91	66,705,963.87	50,077,697.66	52,299,371.62
号填列）
减：所得税费用	7,543,173.14	7,610,966.11	5,580,755.45	5,580,755.45
五、净利润（净亏损以“-”号填	62,578,076.77	59,094,997.76	44,496,942.21	46,718,616.17
列）
归属于母公司所有者的净	62,578,076.77	59,094,997.76	44,496,942.21	46,718,616.17
利润
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.67	0.63	0.53	0.56
（二）稀释每股收益	0.67	0.63	0.53	0.56
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	62,578,076.77	59,094,997.76	44,496,942.21	46,718,616.17
归属于母公司所有者的综	62,578,076.77	59,094,997.76	44,496,942.21	46,718,616.17
合收益总额
归属于少数股东的综合收	0.00	0.00	0.00	0.00
益总额

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

12

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

7.2.3 现金流量表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司2010年1-6月 单位：元	编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司2010年1-6月 单位：元	编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司2010年1-6月 单位：元	编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司2010年1-6月 单位：元	编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司2010年1-6月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	95,297,232.25	93,078,882.25	108,799,938.11	108,786,798.11
现金
客户存款和同业存放款项	0.00	0.00	0.00	0.00
净增加额
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
净增加额
收到原保险合同保费取得	0.00	0.00	0.00	0.00
的现金
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加	0.00	0.00	0.00	0.00
额
处置交易性金融资产净增	0.00	0.00	0.00	0.00
加额
收取利息、手续费及佣金的	0.00	0.00	0.00	0.00
现金
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	8,808,626.35	8,512,200.08	6,832,412.77	6,832,412.77
收到其他与经营活动有关	8,287,727.57	8,052,141.44	2,171,517.81	51,949,820.84
的现金
经营活动现金流入小计	112,393,586.17	109,643,223.77	117,803,868.69	167,569,031.72
购买商品、接受劳务支付的	66,492,596.02	65,484,076.02	54,627,208.00	54,627,208.00
现金
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项	0.00	0.00	0.00	0.00
净增加额
支付原保险合同赔付款项	0.00	0.00	0.00	0.00
的现金
支付利息、手续费及佣金的	0.00	0.00	0.00	0.00
现金
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支	30,722,693.43	22,669,084.62	23,607,140.70	21,369,689.93
付的现金
支付的各项税费	22,687,540.77	22,007,917.08	10,912,567.05	10,822,617.90
支付其他与经营活动有关	22,895,803.15	26,007,042.90	17,661,130.12	17,288,137.80
的现金
经营活动现金流出小计	142,798,633.37	136,168,120.62	106,808,045.87	104,107,653.63
经营活动产生的现金	-30,405,047.20	-26,524,896.85	10,995,822.82	63,461,378.09
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

13

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和	0.00	0.00	6,720,211.00	6,720,211.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单	0.00	0.00	0.00	0.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	0.00	0.00	0.00	0.00
的现金
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	6,720,211.00	6,720,211.00
购建固定资产、无形资产和	35,005,142.00	33,972,284.00	8,744,199.53	4,737,479.53
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	6,250,000.00	6,250,000.00	3,000,100.00	53,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单	0.00	0.00	0.00	0.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	0.00	0.00	0.00	0.00
的现金
投资活动现金流出小计	41,255,142.00	40,222,284.00	11,744,299.53	57,737,479.53
投资活动产生的现金	-41,255,142.00	-40,222,284.00	-5,024,088.53	-51,017,268.53
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	1,607,512,000.00	1,607,512,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关	0.00	0.00	0.00	0.00
的现金
筹资活动现金流入小计	1,607,512,000.00	1,607,512,000.00	24,700,000.00	24,700,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	472,500.00	472,500.00	12,073,759.10	12,073,759.10
支付的现金
其中：子公司支付给少数股	0.00	0.00	0.00	0.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	11,847,595.97	11,847,595.97	0.00	0.00
的现金
筹资活动现金流出小计	32,320,095.97	32,320,095.97	52,073,759.10	52,073,759.10
筹资活动产生的现金	1,575,191,904.03	1,575,191,904.03	-27,373,759.10	-27,373,759.10
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-22,188.00	-22,188.00	-558.62	-558.62
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,503,509,526.83	1,508,422,535.18	-21,402,583.43	-14,930,208.16
加：期初现金及现金等价物	184,969,011.22	177,895,284.25	192,131,959.07	142,123,359.06
余额
六、期末现金及现金等价物余额	1,688,478,538.05	1,686,317,819.43	170,729,375.64	127,193,150.90

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

14

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 2010 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	84,000, 000.00	62,771, 125.26			25,793, 311.20		222,05 9,369.6 9			394,62 3,806.1 5	84,000, 000.00	58,071, 125.26			15,249, 920.56		140,35 1,828.2 5		100.01	297,67 2,974.0 8
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	84,000, 000.00	62,771, 125.26			25,793, 311.20		222,05 9,369.6 9			394,62 3,806.1 5	84,000, 000.00	58,071, 125.26			15,249, 920.56		140,35 1,828.2 5		100.01	297,67 2,974.0 8
二、本年年初余额
	28,000, 000.00	1,563,8 50,400. 00					62,578, 076.77			1,654,4 28,476. 77		4,700,0 00.00			10,543, 390.64		81,707, 541.44		-100.01	96,950, 832.07
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
							62,578, 076.77			62,578, 076.77							98,125, 932.08			98,125, 932.08
（一）净利润
												4,700,0 00.00					0.00			4,700,0 00.00
（二）其他综合收益

==> picture [482 x 33] intentionally omitted <==

15

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

							62,578, 076.77			62,578, 076.77		4,700,0 00.00					98,125, 932.08			102,82 5,932.0 8
上述（一）和（二）小计
	28,000, 000.00	1,563,8 50,400. 00								1,591,8 50,400. 00									-100.01	-100.01
（三）所有者投入和减少
资本
	28,000, 000.00	1,563,8 50,400. 00								1,591,8 50,400. 00										0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他																			-100.01	-100.01
											0.00	0.00	0.00	0.00	10,543, 390.64	0.00	-16,418 ,390.64	0.00	0.00	-5,875, 000.00
（四）利润分配
															10,543, 390.64		-10,543 ,390.64			0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）																	-5,875, 000.00			-5,875, 000.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结																				0.00
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本

==> picture [482 x 33] intentionally omitted <==

16

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
	112,00 0,000.0 0	1,626,6 21,525. 26			25,793, 311.20		284,63 7,446.4 6			2,049,0 52,282. 92	84,000, 000.00	62,771, 125.26			25,793, 311.20		222,05 9,369.6 9			394,62 3,806.1 5
四、本期期末余额

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 2010 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	实收资本								实收资本
项目			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权
	（或股	资本公积		专项储备	盈余公积				（或股	资本公积		专项储备	盈余公积
			股			准备	润	益合计			股			准备	润	益合计
	本）								本）
	84,000,00 0.00	62,771,12 5.26			25,793,31 1.20		229,307,9 43.91	401,872,3 80.37	84,000,00 0.00	58,071,12 5.26			15,249,92 0.56		140,292,4 28.19	297,613,4 74.01
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	84,000,00 0.00	62,771,12 5.26	0.00	0.00	25,793,31 1.20	0.00	229,307,9 43.91	401,872,3 80.37	84,000,00 0.00	58,071,12 5.26			15,249,92 0.56		140,292,4 28.19	297,613,4 74.01
二、本年年初余额

==> picture [482 x 33] intentionally omitted <==

17

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

三、本年增减变动金额（减	28,000,00 0.00	1,563,850 ,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,094,99 7.76	1,650,945 ,397.76		4,700,000 .00					40,843,61 6.17	45,543,61 6.17
少以“-”号填列）
							59,094,99 7.76	59,094,99 7.76							46,718,61 6.17	46,718,61 6.17
（一）净利润
（二）其他综合收益
							59,094,99 7.76	59,094,99 7.76							46,718,61 6.17	46,718,61 6.17
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少	28,000,00 0.00	1,563,850 ,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,850 ,400.00		4,700,000 .00						4,700,000 .00
资本
	28,000,00 0.00	1,563,850 ,400.00						1,591,850 ,400.00		4,700,000 .00						4,700,000 .00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
															-5,875,00 0.00	-5,875,00 0.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）															-5,875,00 0.00	-5,875,00 0.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本

==> picture [482 x 33] intentionally omitted <==

18

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
	112,000,0 00.00	1,626,621 ,525.26	0.00	0.00	25,793,31 1.20	0.00	288,402,9 41.67	2,052,817 ,778.13	84,000,00 0.00	62,771,12 5.26			15,249,92 0.56		181,136,0 44.36	343,157,0 90.18
四、本期期末余额

==> picture [482 x 33] intentionally omitted <==

19

北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

• 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

==> picture [78 x 9] intentionally omitted <==

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

==> picture [78 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

20