Sumavision Technologies Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Jul 11, 2014

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2014-035

北京数码视讯科技股份有限公司

关于将募投项目节余资金用于永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于2014 年 7 月11 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于将募投 项目节余资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目节 余资金（含募集资金专户利息）共计3091.85 万元永久补充流动资 金，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

北京数码视讯科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证 监许可[2010]434 号文件核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销 商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 2,800 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币59.90 元，本次募集 资金净额为1,594,845,854.35 元。上述募集资金到位情况业经利安 达会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（利安达 验字[2010]第1023 号）。

2、募集资金管理情况

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为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司、保荐 机构国信证券股份有限公司（以下简称 “ 国信证券 ” 或 “ 保荐机构 ” ）分 别与华夏银行北京分行知春支行、江苏银行北京分行、江苏银行北京 分行（以下统称 “ 募集资金专户存储银行 ” ）签署了《募集资金三方监 管协议》，并开设专户对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用 执行严格的审批程序，以保证专款专用。

二、募集资金使用及节余情况

（一）募投项目资金使用及节余情况

序 号	项目名称	承诺投资 金额	累计投 资金额	节余资 金金额	利息收 入	募集资金专 户余额
1	支付及金融IC卡研发及 产业化项目	10000 万元	7172.44 万元	2827.56 万元	264.29万 元	3091.85 万元

截止2014 年 6 月30 日，上述募集资金投资项目已建设完成，达

到预计可使用状态，节余募集资金3091.85 万元（含利息收入）。 （二）超募资金使用情况

（一）2010 年6 月4 日，公司召开第一届第二十三次董事会会 议，审议通过如下资金使用计划：

1、审议通过《关于利用部分募集的“其他与主营业务相关的营 运资金”投资福建新大陆通信科技有限公司的议案》，计划使用6000 万元投资福建新大陆通信科技有限公司；

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2、审议通过《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营 运资金”偿还公司银行贷款的议案》，计划使用2000 万元募集资金 偿还银行贷款；

3、审议通过《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营 运资金”投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司的议案》， 计划使用625 万元投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司的 议案。

上述募集资金使用计划已实施完毕。

（二）2010 年8 月2 日，公司召开第一届第二十五次董事会会 议，审议通过如下资金使用计划：

审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资设立 北京星际无双文化传媒有限公司的议案》

本次募集资金使用计划已实施完毕。

（三）2010 年11 月29 日，公司召开第二届董事会第六次会议， 同意公司用其他与主营业务相关的营运资金3000 万元向北京市博汇 科技有限公司增资。本次募集资金使用计划已实施完毕。

（四）2011 年4 月20 日，公司召开第二届第九次董事会会议， 同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金1 亿元用于永久 补充流动资金。本次募集资金使用计划已实施完毕。

（五）2011 年5 月10 日，公司召开第二届第十次董事会会议， 同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金2 亿元增资全资

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子公司鼎点视讯科技有限公司用于建设超光网系统研发及产业化项 目。本次募集资金使用计划已实施完毕。

（六） 2011 年8 月8 日，公司召开第二届董事会第十四次会议， 同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金1.5 亿元增资全 资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司用于建设数字电视嵌 入式软件平台研发项目。本次募集资金使用计划已实施完毕。

（七） 2011 年12 月23 日，公司召开第二届董事会第十九次会 议，同意公司使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金1500 万元，投资湖南爱点信息技术有限公司，本次募集资金使用计划已实 施完毕。

（八）2012年2月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议 ，同意使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金1800 万元， 投资设立北京完美星空传媒有限公司，同意使用部分募集的其他与主 营业务相关的营运资金250 万元，投资设立安徽广行通信科技股份有 限公司，本次募集资金使用计划已实施完毕。

（九）2012 年5 月14 日，公司召开第二届董事会第二十四次会 议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金2 亿元永久性补充 流动资金。本次募集资金使用计划已实施完毕。

（十）2012 年6 月5 日，公司召开第二届董事会第二十五次会 议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金500 万元投资芯联 达科技（北京）有限公司。本次募集资金使用计划已实施完毕。

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（十一）2012 年10 月22 日，公司召开的第二届董事会第二十 八次会议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金8000 万元 增资北京完美星空传媒有限公司。本次募集资金使用计划已实施完毕。

（十二）2012 年11 月19 日，公司召开的第二届董事会第三十 次会议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金1760 万元投 资北京天空堂科技有限公司。本次募集资金使用计划已实施完毕。

（十三）2012 年12 月12 日，公司召开第二届董事会第三十一 次会议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金10,000 万建 设支付及金融IC 卡研发及产业化项目。本次募集资金使用计划已经 实际投入7172.44 万元，本次募集资金使用计划已实施完毕。

（十四）2013 年 6 月 26 日，公司召开第二届董事会第三十四 次次会议，同意将两个募集资金投资项目“数字电视增值业务产品研 发项目”“新一代数字电视前端系统开发及产业化项目”少量节余募 集资金 1,158.76 万元用于永久补充流动资金。

（十五）2013 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第三十五 次次会议，同意使用募集的其他与主营业务相关的营运资金 19,656.53 万元永久补充流动资金。

（十六）2014 年2 月28 日，公司召开2014 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意将募投项目节余募集资金（含募集资金专户利息）共计21,676.07 万元永久补充流动资金。

二、募集资金节余的主要原因

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1、厂房建造成本节余552 万元，主要原因是厂房建造过程中公 司从项目的实际情况出发，坚持谨慎、节约的原则，进一步加强项目 成本费用控制、监督和管理，在保证项目质量的前提下使得项目采购 成本的价格水平与项目可行性研究报告编制时测算的价格相比有一 定幅度的降低。

2、项目的其他费用节余116 万元，其中包括建设单位管理费 61.53 万元，勘察设计费5.86 万元，工程监理费29.30 万元，工程 保险费7.33 万元，生产准备费用12 万元。节余原因是公司从项目的 实际情况出发，坚持谨慎、节约的原则，进一步加强项目成本费用控 制，本费用实际未发生。

3、项目基本预备费节余138 万元，原因：预备支出，未发生。

4、运营费用节余2000 万元，节余原因：公司2014 年以自有资 金7480 万元投资收购福州兆科智能卡有限公司（专业从事智能卡业 务生产商，拥有金融IC 卡等相关资质），公司收购福州兆科后与其 技术共享，资源共享以及资质共享等，原本计划投在本募投项目上用 于此类支出的资金因此节余。

• 5、本募投项目账户产生利息收入共计264.29 万元。

• 三、节余募集资金使用计划

鉴于公司的募投项目都已实施完毕，为提高募集资金的使用效率， 降低财务费用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司决定将

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节余募集资金（含募集资金专户利息）共计 3091.85 万元永久补充流 动资金。

公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来 十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高 风险投资。

四、公司独立董事、保荐机构的意见。

（一）公司独立董事对该事项发表意见如下

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件， 我们认为：公司本次使用节余募集资金及募集资金专户利息永久补充 流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合 全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况，因此同意公司使用节余募集资金及募集资金专户利息永久补充流 动资金。

（二）公司的保荐机构发表的意见如下：

保荐机构经核查认为，数码视讯将节余募集资金补充流动资金的 事项经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审 批程序，符合深圳证券交易所相关上市公司募集资金使用的相关规定， 有利于发挥募集资金的使用效率、降低财务成本，符合公司发展需要。 国信证券对数码视讯将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流 动资金事项无异议。

特此公告。

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北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

二 O 一四年七月十一日

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