Sumavision Technologies Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Jan 29, 2014

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2014-008

北京数码视讯科技股份有限公司

关于将募投项目结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于2014 年1 月29 日召开第三届董事会三次会议，审议通过了《关于将结余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结余募集资金（含 募集资金专户利息）共计21,676.07 万元永久补充流动资金，现将相 关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

北京数码视讯科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证 监许可[2010]434 号文件核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销 商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 2,800 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币59.90 元，本次募集 资金净额为1,594,845,854.35 元元。上述募集资金到位情况业经利 安达会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（利安 达验字[2010]第1023 号）。

2、募集资金管理情况

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为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司、保荐 机构国信证券股份有限公司（以下简称 “ 国信证券 ” 或 “ 保荐机构 ” ）分 别与华夏银行北京分行知春支行、江苏银行北京分行、江苏银行北京 分行（以下统称 “ 募集资金专户存储银行 ” ）签署了《募集资金三方监 管协议》，并开设专户对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用 执行严格的审批程序，以保证专款专用。

二、募集资金使用及结余情况

（一）募投项目资金使用及结余情况（单位：万元）

序号	项目名称	承诺投资金额	累计投资金额	结余资金金额	利息收入	募集资金专户余额
1	数字电视条件接收系统研发及产业化项目	9,812.14	8,384.59	1,427.55	6,441.65	21,676.07
2	双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目	8,621.84	5,823.67	2,798.17
3	市场营销与服务网络建设项目	6,172.27	5,490.94	681.33
4	数字电视嵌入式软件平台研发项目	15,000.00	9,035.11	5,964.89
5	超光网系统研发及产业化项目	20,000.00	15,637.52	4,362.48
项目小计		59,606.25	44,371.83	15,234.42

截止2013 年12 月31 日，上述五个募集资金投资项目已建设完 成，达到预计可使用状态，节余募集资金21,676.07 万元（含利息收 入）。

（二）超募资金使用情况

（一）2010 年6 月4 日，公司召开第一届第二十三次董事会会

议，审议通过如下资金使用计划：

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1、审议通过《关于利用部分募集的“其他与主营业务相关的营 运资金”投资福建新大陆通信科技有限公司的议案》，计划使用6000 万元投资福建新大陆通信科技有限公司；

2、审议通过《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营 运资金”偿还公司银行贷款的议案》，计划使用2000 万元募集资金 偿还银行贷款；

3、审议通过《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营 运资金”投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司的议案》， 计划使用625 万元投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司的 议案。

上述募集资金使用计划已于2010 年6 月5 日进行了披露并业已 实施完毕。

（二）2010 年8 月2 日，公司召开第一届第二十五次董事会会 议，审议通过如下资金使用计划：

审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资设立 北京星际无双文化传媒有限公司的议案》

该使用计划安排已于2010 年8 月4 日进行了披露，并在公告后 实施完毕，北京星际无双文化传媒有限公司已经于2010 年11 月4 日 注册成立。

（三）2010 年11 月29 日，公司召开第二届董事会第六次会议， 同意公司用其他与主营业务相关的营运资金3000 万元向北京市博汇 科技有限公司增资。本次募集资金使用计划业已公告并实施完毕。

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（四）2011 年4 月20 日，公司召开第二届第九次董事会会议， 同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金1 亿元用于永久 补充流动资金。本次募集资金使用计划业已公告并实施完毕。

（五）2011 年5 月10 日，公司召开第二届第十次董事会会议， 同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金2 亿元增资全资 子公司鼎点视讯科技有限公司用于建设超光网系统研发及产业化项 目。本次募集资金使用计划业已公告，鼎点视讯科技有限公司增资手 续已经履行完毕，该项目已经实际投入10,901.14 万元。

（六） 2011 年8 月8 日，公司召开第二届董事会第十四次会议， 同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金1.5 亿元增资全 资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司用于建设数字电视嵌 入式软件平台研发项目。本次募集资金使用计划业已公告，该项目已 经实际投入4,612.65 万元。

（七） 2011 年12 月23 日，公司召开第二届董事会第十九次会 议，同意公司使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金1500 万元，投资湖南爱点信息技术有限公司，本次募集资金使用计划业已 公告，该项目已经实际投入850 万元。

（八）2012年2月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议 ，同意使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金1800 万元， 投资设立北京完美星空传媒有限公司，同意使用部分募集的其他与主 营业务相关的营运资金250 万元，投资设立安徽广行通信科技股份有 限公司，本次募集资金使用计划业已公告且实施完毕。

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（九）2012 年5 月14 日，公司召开第二届董事会第二十四次会 议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金2 亿元永久性补充 流动资金。本次募集资金使用计划业已公告并实施完毕。

（十）2012 年6 月5 日，公司召开第二届董事会第二十五次会 议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金500 万元投资芯联 达科技（北京）有限公司。本次募集资金使用计划业已公告并实施完 毕。

（十一）2012 年10 月22 日，公司召开的第二届董事会第二十 八次会议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金8000 万元 增资北京完美星空传媒有限公司。本次募集资金使用计划业已公告并 实施完毕。

（十二）2012 年11 月19 日，公司召开的第二届董事会第三十 次会议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金1760 万元投 资北京天空堂科技有限公司。本次募集资金使用计划业已公告并实施 完毕。

（十三）2012 年12 月12 日，公司召开第二届董事会第三十一 次会议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金10,000 万建 设支付及金融IC 卡研发及产业化项目。本次募集资金使用计划业已 公告，该项目已经实际投入199.46 万元。

（十四）2013 年6 月26 日，公司召开第二届董事会第三十四次 次会议，同意将两个募集资金投资项目“数字电视增值业务产品研发

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项目”“新一代数字电视前端系统开发及产业化项目”少量结余募集 资金 1,158.76 万元用于永久补充流动资金。

（十五）2013 年8 月20 日，公司召开第二届董事会第三十五次 次会议，同意使用募集的其他与主营业务相关的营运资金19,656.53 万元永久补充流动资金。

二、募集资金结余的主要原因

（1） 上述募投项目在建设过程中，公司从项目的实际情况出发， 坚持谨慎、节约的原则，进一步加强项目费用控制、监督和管理，降 低项目总开支，在保证项目质量的前提下，募集资金使用出现节余。

（2）公司本着利益最大化的原则，科学管理募集资金，截止上述 募投项目结项日，共产生利息收入6,441.65万元。

（3）部分募投项目采购成本的价格水平与项目可行性研究报告编 制时测算的价格相比有一定幅度的降低。

三、结余募集资金使用计划

2014 年，公司将按照既定战略规划继续重点发力双向网改业务、 影视剧业务以及支付业务，上述新业务尚处于初期发展阶段，前期投 入资金大，均对公司资金充足率提出了较高要求，如果公司没有充足 的资金做保障，很难保证业务按照既定计划顺利开展， 2013 年行业 实践更充分证明运营商更青睐于由资金雄厚的供应商企业来承揽项 目，鉴于此，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》的相关规定，公司拟将本次结余募集资金（含募集

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资金专户利息）共计 21,676.07 万元永久补充流动资金。

公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来 十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高 风险投资。

四、公司监事会、独立董事、保荐机构的意见。

（一）公司监事会对该事项发表意见如下

公司使用结余募集资金及募集资金专户利息永久补充流动资金， 可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规 定。因此，同意公司使用结余募集资金及募集资金专户利息永久补充 流动资金。

（二）公司独立董事对该事项发表意见如下

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件， 我们认为：公司本次使用结余募集资金及募集资金专户利息永久补充 流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合 全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。因此同意公司使用结余募集资金及募集资金专户利息永久补充流 动资金。

（三）公司的保荐机构发表的意见如下：

保荐机构经核查认为，数码视讯将节余募集资金补充流动资金的

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事项经董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，还将提 交股东大会进行审议，符合深证证券交易所相关上市公司募集资金使 用的相关规定，有利于发挥募集资金的使用效率，降低财务成本、符 合公司发展需要。国信证券对数码实现将部分募集资金投资项目节余 资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

二 O 一四年一月二十九日

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