Sumavision Technologies Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

Aug 21, 2013

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2013-033

北京数码视讯科技股份有限公司

关于使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

北京数码视讯科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证 监许可[2010]434 号文件核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销 商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 2,800 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币59.90 元，应募集资 金总额为1,677,200,000.0 元，扣除承销费和保荐费70,188,000.00 元（本公司已于2007 年12 月11 日、 2008 年5 月6 日、2008 年5 月22 日、2008 年9 月26 日支付主承销商国信证券股份有限公司 500,000.00 元）后为1,607,512,000.00 元，已于2010 年04 月26 日汇入本公司在华夏银行北京知春支行4049200001801900046755 账 户。

另扣除律师费、审计费等其他发行费用15,161,600.00 元，本 公司本次募集资金净额1,591,850,400.00 元。上述募集资金到位情

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况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》 （利安达验字[2010]第1023 号）并已存放于公司开设的募集资金专 户管理。

按财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和 非上市公司做好2010年年报工作的通知》的规定，对发行权益性证券 过程中发生的广告费、路演费、酒会费等费用2,995,454.35元调整至 当期损益。调整后募集资金净额为1,594,845,854.35元，其他与主营 业务相关的营运资金总额为120591.53万元。

二、其他与主营业务相关的营运资金首次使用计划及进展情况

• （一）2010 年6 月4 日，公司召开第一届第二十三次董事会会

• 议，审议通过如下资金使用计划：

• 1、审议通过《关于利用部分募集的“其他与主营业务相关的营

• 运资金”投资福建新大陆通信科技有限公司的议案》，计划使用6000 万元投资福建新大陆通信科技有限公司；

2、审议通过《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营 运资金”偿还公司银行贷款的议案》，计划使用2000 万元募集资金 偿还银行贷款；

3、审议通过《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营 运资金”投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司的议案》， 计划使用625 万元投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司的 议案。

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上述募集资金使用计划已于2010 年6 月5 日进行了披露并业已 实施完毕。

• （二）2010 年8 月2 日，公司召开第一届第二十五次董事会会

• 议，审议通过如下资金使用计划：

审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资设立 北京星际无双文化传媒有限公司的议案》

该使用计划安排已于2010 年8 月4 日进行了披露，并在公告后 实施完毕，北京星际无双文化传媒有限公司已经于2010 年11 月4 日 注册成立。

（三）2010 年11 月29 日，公司召开第二届董事会第六次会议， 同意公司用其他与主营业务相关的营运资金3000 万元向北京市博汇 科技有限公司增资。本次募集资金使用计划业已公告并实施完毕。

（四）2011 年4 月20 日，公司召开第二届第九次董事会会议， 同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金1 亿元用于永久 补充流动资金。本次募集资金使用计划业已公告并实施完毕。

（五）2011 年5 月10 日，公司召开第二届第十次董事会会议， 同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金2 亿元增资全资 子公司鼎点视讯科技有限公司用于建设超光网系统研发及产业化项 目。本次募集资金使用计划业已公告，鼎点视讯科技有限公司增资手 续已经履行完毕，该项目已经实际投入7524.55 万元。

（六） 2011 年8 月8 日，公司召开第二届董事会第十四次会议， 同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金1.5 亿元增资全

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资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司用于建设数字电视嵌 入式软件平台研发项目。本次募集资金使用计划业已公告，该项目已 经实际投入3527.44 万元。

（七） 2011 年12 月23 日，公司召开第二届董事会第十九次会 议，同意公司使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金1500 万元，投资湖南爱点信息技术有限公司，本次募集资金使用计划业已 公告，该项目已经实际投入850 万元。

（八）2012年2月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议 ，同意使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金1800 万元， 投资设立北京完美星空传媒有限公司，同意使用部分募集的其他与主 营业务相关的营运资金250 万元，投资设立安徽广行通信科技股份有 限公司，本次募集资金使用计划业已公告且实施完毕。

（九）2012 年5 月14 日，公司召开第二届董事会第二十四次会 议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金2 亿元永久性补充 流动资金。本次募集资金使用计划业已公告并实施完毕。

（十）2012 年6 月5 日，公司召开第二届董事会第二十五次会 议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金500 万元投资芯联 达科技（北京）有限公司。本次募集资金使用计划业已公告并实施完 毕。

（十一）2012 年10 月22 日，公司召开的第二届董事会第二十 八次会议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金8000 万元

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增资北京完美星空传媒有限公司。本次募集资金使用计划业已公告并 实施完毕。

（十二）2012 年11 月19 日，公司召开的第二届董事会第三十 次会议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金1760 万元投 资北京天空堂科技有限公司。本次募集资金使用计划业已公告并实施 完毕。

（十三）2012 年12 月12 日，公司召开的第二届董事会第三十 一次会议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金1 亿元建设 支付及金融IC 卡研发及产业化项目。本次募集资金使用计划业已公 告，该项目已经实际投入873.51 万元。

（十四）截止本次其他与主营业务相关的营运资金使用计划前， 公司共决议使用100,935 万元，剩余其他与主营业务相关的营运资金 19,656.53 万元，募集资金余额为55,106.83 万元。

二、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的必要性和合理 性

随着公司经营规模的不断扩大以及市场份额、销售额的逐步增 加，原材料采购成本、人工成本、结算周期资金占用等都持续增加， 面对激烈的市场竞争，公司需要考虑采取更加灵活的市场策略和销售 模式，如BT 等模式，因此需要预先补充流动资金；同时，公司使用 置募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低 公司财务费用（按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少潜在利 息支出约1140 万元）。

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三、相关承诺内容

公司在最近的12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、 创业投资等高风险投资。按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的有关规定，公司承诺使用超募资金补充流动资金后12个月内不 进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。近 12个月公司超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额 累计未超过超募资金总额的20%。

本次使用其他与主营业务相关的营运资金19,656.53 万元永久 补充流动资金，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、 合理规划，妥善安排剩余其他与主营业务相关的营运资金的使用计 划。

四、相关审核及批准程序

公司于2013 年8 月20 日召开第二届董事会第三十五次会议审议 通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动 资金》的议案，同日召开的第二届监事会第二十一次会议也通过了此 项议案，公司的独立董事发表了独立意见以及保荐机构发表了相关意 见。

五、专项说明

1、公司保荐机构国信证券股份有限责任公司出具了《国信证券 关于数码视讯部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划的保荐 意见》，国信证券同意公司本次使用部分其他与主营业务相关的营运

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资金19,656.53 万元永久补充流动资金。券商的保荐意见详见公司在 中国证券监督管理委员会指定披露网站发布的公告。

2、公司独立董事对此发表了意见，公司使用部分其他与主营业 务相关的营运资金19,656.53 万元永久性补充流动资金，有助于提高 募集资金使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形；符合公司和全 体股东的利益，具有合理性和必要性。公司使用部分其他与主营业务 相关的营运资金永久性补充流动资金，有利于公司的持续经营并缓解 公司面临的流动资金需求，符合相关法律法规的要求，同意公司的上 述募集资金使用计划。独立董事关于公司使用部分其他与主营业务相 关的营运资金永久性补充流动资金的独立意见详见公司在中国证券 监督管理委员会指定披露网站上发布的公告。

3、监事会认为本次公司使用部分其他与主营业务相关的营运资 金19,656.53 万元永久性补充流动资金，符合公司生产经营需要，符 合公司所处行业特点，可以缓解公司流动资金不足，提高超募资金的 使用效率；董事会审议该项议案的程序符合相关法律的规定，没有损 害股东的权益，因此，监事会同意公司本次使用部分其他与主营业务 相关的营运资金永久性补充流动资金事宜。

六、备查文件

• 1、北京数码视讯科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会

• 议决议；

• 2、北京数码视讯科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会

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议决议；

• 3、国信证券关于数码视讯部分其他与主营业务相关的营运资金 使用计划的保荐意见；

4、北京数码视讯科技股份有限公司的独立董事对公司使用部分 其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金发表的独立意见。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十日

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