Sumavision Technologies Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Oct 23, 2012

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2012-117

北京数码视讯科技股份有限公司

关于使用部分募集其他与主营业务相关的营运资金 8000万元增资北京完美星空传媒有限公司的的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

北京数码视讯科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证 监许可[2010]434 号文件核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销 商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 2,800 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币59.90 元，应募集资 金总额为1,677,200,000.0 元，扣除承销费和保荐费70,188,000.00 元（本公司已于2007 年12 月11 日、 2008 年5 月6 日、2008 年5 月22 日、2008 年9 月26 日支付主承销商国信证券股份有限公司 500,000.00 元）后为1,607,512,000.00 元，已于2010 年04 月26 日汇入本公司在华夏银行北京知春支行4049200001801900046755 账 户。

另扣除律师费、审计费等其他发行费用15,161,600.00 元，本 公司本次募集资金净额1,591,850,400.00 元。上述募集资金到位情 况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》

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（利安达验字[2010]第1023 号）并已存放于公司开设的募集资金专 户管理。

按财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和 非上市公司做好2010年年报工作的通知》的规定，对发行权益性证券 过程中发生的广告费、路演费、酒会费等费用2,995,454.35元调整至 当期损益。调整后募集资金净额为1,594,845,854.35元，其他与主营 业务相关的营运资金总额为120591.53万元。

二、其他与主营业务相关的营运资金首次使用计划及进展情况

（一）2010 年6 月4 日，公司召开第一届第二十三次董事会会 议，审议通过如下资金使用计划：

1、审议通过《关于利用部分募集的“其他与主营业务相关的营 运资金”投资福建新大陆通信科技有限公司的议案》，计划使用6000 万元投资福建新大陆通信科技有限公司；

2、审议通过《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营 运资金”偿还公司银行贷款的议案》，计划使用2000 万元募集资金 偿还银行贷款；

3、审议通过《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营 运资金”投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司的议案》， 计划使用625 万元投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司的 议案。

上述募集资金使用计划已于2010 年6 月5 日进行了披露并业已 实施完毕。

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（二）2010 年8 月2 日，公司召开第一届第二十五次董事会会 议，审议通过如下资金使用计划：

审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资设立 北京星际无双文化传媒有限公司的议案》

该使用计划安排已于2010 年8 月4 日进行了披露，并在公告后 实施完毕，北京星际无双文化传媒有限公司已经于2010 年11 月4 日 注册成立。

（三）2010 年11 月29 日，公司召开第二届董事会第六次会议， 同意公司用其他与主营业务相关的营运资金3000 万元向北京市博汇 科技有限公司增资。本次募集资金使用计划业已公告并实施完毕。

（四）2011 年4 月20 日，公司召开第二届第九次董事会会议， 同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金1 亿元用于永久 补充流动资金。本次募集资金使用计划业已公告并实施完毕。

（五）2011 年5 月10 日，公司召开第二届第十次董事会会议， 同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金2 亿元增资全资 子公司鼎点视讯科技有限公司用于建设超光网系统研发及产业化项 目。本次募集资金使用计划业已公告，鼎点视讯科技有限公司增资手 续已经履行完毕，该项目已经实际投入4,199.02 万元。

（六） 2011 年8 月8 日，公司召开第二届董事会第十四次会议， 同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金1.5 亿元增资全 资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司用于建设数字电视嵌

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入式软件平台研发项目。本次募集资金使用计划业已公告，该项目已 经实际投入2,249.20 万元。

（七） 2011 年12 月23 日，公司召开第二届董事会第十九次会 议，同意公司使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金1500 万元，投资湖南爱点信息技术有限公司，本次募集资金使用计划业已 公告，该项目已经实际投入200 万元。

• （八）2012年2月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议

• ，同意使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金1800 万元， 投资设立北京完美星空传媒有限公司，同意使用部分募集的其他与主 营业务相关的营运资金250 万元，投资设立安徽广行通信科技股份有 限公司，本次募集资金使用计划业已公告且实施完毕。

• （九）2012 年5 月14 日，公司召开第二届董事会第二十四次会

• 议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金2 亿元永久性补充 流动资金。本次募集资金使用计划业已公告并实施完毕。

（十）2012 年6 月5 日，公司召开第二届董事会第二十五次会 议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金500 万元投资芯联 达科技（北京）有限公司。

（十一）截止本次其他与主营业务相关的营运资金使用计划前， 公司共决议使用81,175万元，剩余其他与主营业务相关的营运资金 39，416.53万元，募集资金余额为83，947.7万元。

三、本次募集资金使用情况

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关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金8000 万元增资北 京完美星空传媒有限公司的募集资金使用计划

1、公司2012年2月17日召开的第二届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资设立北 京完美星空传媒有限公司的议案》，数码视讯使用部分其他与主营业 务相关的营运资金与其他市场主体投资设立北京完美星空传媒有限 公司（以下简称“完美星空”）。

公司现决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金8000万元 增资北京完美星空传媒有限公司，用于影视剧制作及投资。

• 2、投资标的基本情况

增资对象：北京完美星空传媒有限公司（公司控股子公司）

住 所：北京市顺义区高丽营镇文化营村北（临空二路1 号） 法定代表人：郑海涛

注册资本： 2000万元

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：制作、发行动画片、专题片、电视综

艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（该项广播

电视节目制作经营许可文件有效期至2014 年3 月20 日）

一般经营项目：无

3、本次增资前后完美星空股权结构图

本次增资前

单位：万元人民币

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股东	出资额	出资方式	持股比例
北京数码视讯科技股份有限公司	1800	货币出资	90%
饶兵	50	货币出资	2.5%
龙云霞	50	货币出资	2.5%
高郇	100	货币出资	5%

本次增资后

本次增资后
股东	出资额	出资方式	持股比例
北京数码视讯科技股份有限公司	9800	货币出资	98%
饶兵	50	货币出资	0.5%
龙云霞	50	货币出资	0.5%
高郇	100	货币出资	1%

4、公司独立董事发表了关于本次募集资金使用计划的专项意见、 保荐机构发表了关于本次募集资金使用计划的保荐意见。此次投资金 额属于公司董事会决策范围内，不需要提交公司股东大会审议，本募 集资金使用计划在董事会决议通过并公告后实施，此次投资无需取得 政府部门批准。

本次投资不构成关联交易。

四、增资目的、存在的风险以及对公司的影响

1、增资的目的

前期完美星空投资项目运行情况良好，完美星空在业内逐步形 成了一定的品牌度，影视剧制作及投资团队得到了很好的锻炼，在影 视剧行业景气度持续高涨的前提下，公司为抓住文化大发展机遇，在

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有效控制风险的前提下，加大影视剧投资，实现公司内容产业规模收 入。

2、存在的风险

（1）影视剧投资是一项“高风险、高回报”投资，公司初期涉 足影视剧制作行业，虽然已经取得一定经营业绩，但是经验仍需要不 断积累，故存在一定的经营风险。

（2）完美星空已经打造了一个优秀的团队，但是行业内高端人 才仍处于紧缺状态，能否招徕更尖端人才将影响公司整体的竞争力。

（3）完美星空已经具备了一定的品牌美誉度，但是影视剧制作 是资本密集型产业，这对公司的品牌宣传渠道、管理运作水平提出了 较高要求。

3、对公司的影响

根据目前公司投资项目的进展情况，预计未来三年影视剧业务 对公司的收入贡献为1000 万、2000 万、3000 万。

五、相关审核及批准程序

• 1、公司董事会决议情况

公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分募 集的其他与主营业务相关的营运资金8000 万元增资北京完美星空传 媒有限公司的议案》。

2、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：本次利用部分募集的其他与主营业务 相关的营运资金增资完美星空履行了必要的决策程序，符合《公司法》

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和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务 备忘录第1号-超募资金使用》等相关法规要求。公司利用募集资金增 资完美星空符合公司长远发展规划，与公司其他募集资金投资项目的 实施不相抵触，不影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

因此，我们一致同意本次募集资金使用计划。 3、公司保荐机构核查意见

本次部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划与公司募集 资金投资项目的实施不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；此次增资 完美星空，是在前期影视投资项目及团队运行稳定的前提下，为弥补 资金缺口，进行有效补充，此次增资有利于提高公司在内容产业的竞 争力，符合全体股东利益。

本次部分“其他与主营业务相关的营运资金”使用计划已经董事 会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程 序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关规定的要求。 国信证券同意数码视讯实施上述部分其他与主营业务相关的营运资 金使用计划。

北京数码视讯科技股份有限公司

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董事会

2012年10月22日

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