Sumavision Technologies Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

May 15, 2012

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2012-101

北京数码视讯科技股份有限公司关于使用部分其他与

主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证 监许可[2010]434号文件核准，并经贵所同意，由主承销商国信证券 股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 2,800万股（每股面 值 1元），发行价为每股人民币59.90元，应募集资金总额为

1,677,200,000.0元，扣除承销费和保荐费70,188,000.00元（本公司 已于2007年12月11日、 2008年5月6日、2008年5月22日、2008年9月 26日支付主承销商国信证券股份有限公司500,000.00元）后为 1,607,512,000.00元，已于2010年04月26日汇入本公司在华夏银行北 京知春支行4049200001801900046755账户。

另扣除律师费、审计费等其他发行费用15,161,600.00 元，本公 司本次募集资金净额1,591,850,400.00 元。上述募集资金到位情况 业经利安达会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》 （利安达验字[2010]第1023号）并已存放于公司开设的募集资金专户 管理。 按财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公 司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》的规定，对发行权益性

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证券过程中发生的广告费、路演费、酒会费等费用2,995,454.35元调 整至当期损益。调整后募集资金净额为1,594,845,854.35元， 其他 与主营业务相关的营运资金总额为120591.53万元。

一、其他与主营业务相关的营运资金首次使用计划及进展情况

（一）2010年6月4日，公司召开第一届第二十三次董事会会议， 审议通过如下资金使用计划：

1、审议通过《关于利用部分募集的 “ 其他与主营业务相关的营运 资金 ” 投资福建新大陆通信科技有限公司的议案》，计划使用6000万 元投资福建新大陆通信科技有限公司；

2、审议通过《关于使用部分募集的 “ 其他与主营业务相关的营运 资金 ” 偿还公司银行贷款的议案》，计划使用2000万元募集资金偿还 银行贷款；

3、审议通过《关于使用部分募集的 “ 其他与主营业务相关的营运 资金 ” 投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司的议案》，计 划使用625万元投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司的议 案。

上述募集资金使用计划已于2010年6月5日进行了披露并业已实 施完毕。

（二）2010年8月2日，公司召开第一届第二十五次董事会会议， 审议通过如下资金使用计划： 审议通过了《关于使用其他与主营业 务相关的营运资金投资设立北京星际无双文化传媒有限公司的议案》 该使用计划安排已于2010年8月4日进行了披露，并在公告后实施完

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毕，北京星际无双文化传媒有限公司已经于2010年11月4日注册成立。 （三）2010年11月29日，公司召开第二届董事会第六次会议，同 意公司用其他与主营业务相关的营运资金3000万元向北京市博汇科 技有限公司增资。本次募集资金使用计划业已公告并实施完毕。

（四）2011年4月20日，公司召开第二届第九次董事会会议，同意 公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金1亿元用于永久补充流 动资金。本次募集资金使用计划业已公告并实施完毕。

（五）2011年5月10日，公司召开第二届第十次董事会会议，同 意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金2亿元增资全资子公 司鼎点视讯科技有限公司用于建设超光网系统研发及产业化项目。本 次募集资金使用计划业已公告，鼎点视讯科技有限公司增资手续已经 履行完毕，该项目已经实际投入1,901.43万元。

（六） 2011年8月8日，公司召开第二届董事会第十四次会议，同 意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金1.5亿元增资全资子 公司北京数码视讯软件技术发展有限公司用于建设数字电视嵌入式 软件平台研发项目。本次募集资金使用计划业已公告，该项目已经实 际投入893.16万元。

（七） 2011年12月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议， 同意公司使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金1500万元， 投资湖南爱点信息技术有限公司，本次募集资金使用计划业已公告， 该项目已经实际投入200万元。

（八）2012年2月17日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，

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同意公司使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金250万元， 投资设立安徽广行通信科技股份有限公司，同意使用部分募集的其他 与主营业务相关的营运资金1800万元，投资设立 北京完美星空传媒 有限公司，本次募集资金使用计划业已公告，上述两个项目已经实际 投入450万元。

• （九）截止本次其他与主营业务相关的营运资金使用计划前，公

• 司共决议使用60,675 万元，剩余其他与主营业务相关的营运资金 59916.53 万元，募集资金余额为105797.7 万元。

• 二、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的必要性和合理性 1、2012 年，公司重点布局超光网业务，作为公司客户的广电运 营商也普遍加快了设备投资和网络改造投资，由于部分广电运营商短 期内资金紧张，无法满足设备投资和网络改造投资的需求，且从长期 来看，广电运营商具有较好信誉和偿债能力。公司认为适当放宽销售 付款政策有助于公司进一步占领市场。同时，公司进入数字电视网络 双向宽带化改造市场采取的是集成总承包的模式，此种模式需要先行 垫资采购，需要充沛的流动资金支持。

2、公司的重点拓展领域之一数字电视增值业务主要以同广电运 营商合作运营的方式推广。作为合作运营的条件，公司需要向运营商 提供开展增值业务所需要的设备、资金，运营商将主要提供数字电视 网络资源，这种合作模式也需要充沛的流动资金支持。

3、公司2009 年-2011 年三年平均营运资金[（年初营运资金+年 末营运资金）/2]分别为33,477.86 万元、47,684.58 万元（扣除2010

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年末募集资金余额141,001.43 万元）、75,749.58 万元（扣除2011 年末募集资金余额109,331.62 万元），当年营业收入分别为 28,540.04 万元、35,012.59 万元和44,153.28 万元，相应营运资金 周转率分别为0.85 次/年、0.73 次/年和0.58 次/年，平均0.69 次/ 年。根据公司业务的发展规划,按照营业收入年50%的增长率，预计 公司2012 年实现营业收入为：66,229.92 万元。按照营运资金周转 率0.69 次/年测算，需要营运资金100,967.47 万元，扣除2011 年因 分红减少营运资金4,480 万元，则到2012 年12 月31 日，公司营运 资金余额为：91,591.62 万元。今年公司资金缺口为9,375.85 万元。 考虑到数字电视增值业务和数字电视网络双向宽带化改造业务模式 对流动资金需要更大，同时公司截止2012 年3 月30 日，应收账款高 达293,008,796.5 元,今年公司资金缺口在2 亿元左右。

4、按现行同期1 年期借款利率（扣除同期银行存款利率）计算， 预计可节约财务费用约为1000 万元。 三、相关承诺内容

公司在最近的12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投 资、创业投资等高风险投资。按照中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所的有关规定，公司承诺使用超募资金补充流动资金后12 个 月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投 资。

本次使用其他与主营业务相关的营运资金2 亿元永久补充流动 资金，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券

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监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划， 妥善安排剩余其他与主营业务相关的营运资金的使用计划。 四、相关审核及批准程序

公司于2012 年5 月14 日召开第二届董事会第二十四次会议审议 通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动 资金》的议案，同日召开的第二届监事会第十四次会议也通过了此项 议案，公司的独立董事发表了独立意见以及保荐机构发表了相关意 见。

五、专项说明

1、公司保荐机构国信证券股份有限责任公司出具了《国信证券 关于数码视讯部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划的保荐 意见》，国信证券同意公司本次使用部分其他与主营业务相关的营运 资金2 亿元永久补充流动资金。券商的保荐意见详见公司在中国证券 监督管理委员会指定披露网站发布的公告。

2、公司独立董事对此发表了意见，公司使用部分其他与主营业 务相关的营运资金2 亿元永久性补充流动资金，有助于提高募集资金 使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害全体股东利益的情形；符合公司和全体股东的 利益，具有合理性和必要性。公司使用部分其他与主营业务相关的营 运资金永久性补充流动资金，有利于公司的持续经营并缓解公司面临 的流动资金需求，符合相关法律法规的要求，同意公司的上述募集资 金使用计划。独立董事关于公司使用部分其他与主营业务相关的营运

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资金永久性补充流动资金的独立意见详见公司在中国证券监督管理 委员会指定披露网站上发布的公告。

• 3、监事会认为本次公司使用部分其他与主营业务相关的营运资 金2 亿元永久性补充流动资金，符合公司生产经营需要，符合公司所 处行业特点，可以缓解公司流动资金不足，提高超募资金的使用效率； 董事会审议该项议案的程序符合相关法律的规定，没有损害股东的权 益，因此，监事会同意公司本次使用部分其他与主营业务相关的营运 资金永久性补充流动资金事宜。

六、备查文件

• 1、北京数码视讯科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会

• 议决议；

• 2、北京数码视讯科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议 决议；

• 3、国信证券关于数码视讯部分其他与主营业务相关的营运资金 使用计划的保荐意见；

• 4、北京数码视讯科技股份有限公司的独立董事对公司使用部分 其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金发表的独立意见。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

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二〇一二年五月十四日

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