Sumavision Technologies Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Apr 21, 2011

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2011-046

北京数码视讯科技股份有限公司关于使用部分其他与 主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理 委员会证监许可[2010]434 号文件核准，并经贵所同意，由主承销商国信证券股 份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式发行人民币普通股股票 2,800 万股（每股面值 1 元），发行价为每股 人民币 59.90 元，应募集资金总额为 1,677,200,000.0 元，扣除承销费和保荐费 70,188,000.00 元（本公司已于 2007 年 12 月 11 日、 2008 年 5 月 6 日、2008 年 5 月 22 日、2008 年 9 月 26 日支付主承销商国信证券股份有限公司 500,000.00 元） 后为 1,607,512,000.00 元，已于 2010 年 04 月 26 日汇入本公司在华夏银行北京知 春支行 4049200001801900046755 账户。

另扣除律师费、审计费等其他发行费用 15,161,600.00 元，本公司本次募集 资金净额 1,591,850,400.00 元。上述募集资金到位情况业经利安达会计师事务所 有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（利安达验字[2010]第 1023 号）并已 存放于公司开设的募集资金专户管理。

按财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司 做好 2010 年年报工作的通知》的规定，对发行权益性证券过程中发生的广告费、 路演费、酒会费等费用 2,995,454.35 元调整至当期损益。调整后募集资金净额为 1,594,845,854.35 元。

二、其他与主营业务相关的营运资金首次使用计划及进展情况

（一）2010 年 6 月 4 日，公司召开第一届第二十三次董事会会议，审议通过

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如下资金使用计划：

1、审议通过《关于利用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”投 资福建新大陆通信科技有限公司的议案》，计划使用 6000 万元投资福建新大陆通 信科技有限公司；

2、审议通过《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”偿 还公司银行贷款的议案》，计划使用 2000 万元募集资金偿还银行贷款；

3、审议通过《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”投 资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司的议案》，计划使用 625 万元投资 数字电视国家工程实验室（北京）有限公司的议案。

该使用计划安排已于 2010 年 6 月 5 日进行了披露。

其中议案 1 在公司股东大会及福建省对外贸易经济合作厅批准后进行（公司 6 月 28 日召开的 2009 年度股东大会上已经审议通过了投资福建新大陆通信科技 有限公司的议案。2010 年 7 月 26 日福建省对外贸易经济合作厅批准了本次增资， 现已完成变更登记手续并取得新的营业执照，议案 2、议案 3 已经在董事会审议 通过并公告后实施完毕。其中数字电视国家工程实验室（北京）有限公司已经于 2010 年 6 月 23 日注册成立。

（二）2010 年 8 月 2 日，公司召开第一届第二十五次董事会会议，审议通过 如下资金使用计划：

审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资设立北京星际无 双文化传媒有限公司的议案》

该使用计划安排已于 2010 年 8 月 4 日进行了披露，并在公告后实施完毕， 北京星际无双文化传媒有限公司已经于2010 年11 月4 日注册成立。

（三）2010 年11 月29 日，公司召开第二届董事会第六次会议，同意公司用其 他与主营业务相关的营运资金3000 万元向北京市博汇科技有限公司增资。本募 集资金使用计划在董事会审议通过并公告后实施。

二、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的必要性和合理性

1、随着三网融合的推进，作为公司客户的广电运营商普遍加快了设备投资 和网络改造投资。一方面，部分广电运营商短期内资金紧张，无法满足设备投资 和网络改造投资的需求；另一方面，从长期来看，广电运营商具有较好信誉和偿

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债能力。公司认为有必要适当放宽销售付款政策，在控制风险的同时，迅速扩大 市场。

2、根据公司发展规划，数字电视增值业务将主要以同广电运营商合作运营 的方式推广。多数情况下，作为合作运营的条件，公司将提供开展增值业务所需 要的设备、资金，运营商将主要提供数字电视网络资源。这种合作模式将对公司 流动资金提出较大需求。

3、根据公司发展规划，数字电视网络双向宽带化改造业务将在公司加紧超 光网项目加紧研发的同时，今年开始市场推广。公司计划以集成总承包的模式进 入数字电视网络双向宽带化改造市场。集成总承包通常需要先行垫资采购，在完 成总承包工程过程中，在向业主方按约收款。因此，这种商业模式也需要较多流 动资金作为支撑。

4、公司2008 年-2010 年三年平均营运资金[（年初营运资金+年末营运资金） /2]分别为17,564.96 万元、20,995.33 万元、34,796.42 万元（分别扣除2010 年末募集资金余额141,001.43 万元），当年营业收入分别为21,462.71 万元、 28,540.04 万元和35,012.59 万元，相应营运资金周转率分别为1.22 次/年、1.36 次/年和1.01 次/年，平均1.20 次/年。根据公司业务的发展规划,按照营业收入 年50%的增长率，预计公司2011 年实现营业收入为：52,518.89 万元。按照营运 资金周转率1.20 次/年测算，需要营运资金43,765.74 万元，扣除2010 年因分 红减少营运资金5,600 万元，则到2011 年12 月31 日，公司营运资金余额为： 47,145.90 万元。今年公司资金缺口为-6,760.32 万元。考虑到数字电视增值业 务和数字电视网络双向宽带化改造业务模式对流动资金需要更大。今年公司资金 缺口在1 亿元左右。

三、相关承诺内容

公司在最近的12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投 资等高风险投资。按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定， 公司承诺使用超募资金补充流动资金后12 个月内不进行证券投资、委托理财、 衍生品投资、创业投资等高风险投资。

本次使用其他与主营业务相关的营运资金1 亿元永久补充流动资金，公司将 根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证

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券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排剩余其他与主营业务相关 的营运资金的使用计划。

四、相关审核及批准程序

公司于2011 年4 月20 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关 于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金》的议案，同日召 开的第二届监事会第五次会议也通过了此项议案。

五、专项说明

1、公司保荐机构国信证券股份有限责任公司出具了《国信证券关于数码视 讯部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划的保荐意见》，国信证券同 意公司本次使用部分其他与主营业务相关的营运资金1 亿元永久补充流动 资金。券商的保荐意见详见公司在中国证券监督管理委员会指定披露网站 发布的公告。

2、公司独立董事对此发表了意见，公司使用部分其他与主营业务相关的营 运资金1 亿元永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不影 响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损 害全体股东利益的情形；符合公司和全体股东的利益，具有合理性和必要 性。公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金， 有利于公司的持续经营并缓解公司面临的流动资金需求，符合相关法律法 规的要求，同意公司的上述募集资金使用计划。独立董事关于公司使用部 分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的独立意见详见公 司在中国证券监督管理委员会指定披露网站上发布的公告。

3、监事会认为本次公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金1 亿元永 久性补充流动资金，符合公司生产经营需要，符合公司所处行业特点，可 以缓解公司流动资金不足，提高超募资金的使用效率；董事会审议该项议 案的程序符合相关法律的规定，没有损害股东的权益，因此，监事会同意 公司本次使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金事 宜。

六、备查文件

• 1、北京数码视讯科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

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• 2、北京数码视讯科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；

• 3、国信证券关于数码视讯部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划的保荐

意见；

• 4、北京数码视讯科技股份有限公司的独立董事对公司使用部分其他与主营业务 相关的营运资金永久补充流动资金发表的独立意见。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十日

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