Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jun 28, 2011

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号 2011-056

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届第十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十二次董事 会会议于2011 年6 月27 日下午2:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议于同 年6 月24 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董 事9 名，实际表决董事9 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

一、审议通过了《关于注销、新建募集资金专用账户的议案》

北京数码视讯科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]434 号文件核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象 询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股 票 2,800 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 59.90 元，应募集资金总 额为 1,677,200,000.0 元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计费等费用后，本公 司本次募集资金净额 1,591,850,400.00 元。上述募集资金到位情况业经利安达会 计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（利安达验字[2010]第 1023 号）并已存放于公司开设的募集资金专户管理。

按财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司 做好 2010 年年报工作的通知》的规定，对发行权益性证券过程中发生的广告费、 路演费、酒会费等费用2,995,454.35 元调整至当期损益。调整后募集资金净额 为1,594,845,854.35 元，其他与主营业务相关的营运资金总额为120,591.53 万元。

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截至2011 年6 月22 日，公司已使用与主营业务相关的营运资金使用2,000 万元用于归还银行贷款，10,000 万元用于永久补充流动资金，使用 30,125.00 万 元用于投资与公司主营业务相关项目，其余与主营业务相关的其他营运资金 78466.53 万元公司将全部用于主营业务。

为进一步提高募集资金使用效率，整合资源，公司决定对募集资金专户做如 下调整：

（1）注销募集资金存放专用账户；

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金使用管理制度》的 相关规定，公司于2010 年5 月12 日在中国建设银行北京东四支行设立了募集资 金专用账户，该专户仅用于与其他主营业务相关的营运资金的存储和使用。截止 2011 年6 月24 日，公司在中国建设银行北京东四支行设立的募集资金专户余额 为366.67 元，该余额系募集资金产生的利息收入。

鉴于该专户募集资金已经使用完毕，且其地理位置较远、账户不便管理，公 司决定将在2011 年6 月30 日之前将该专户剩余资金366.67 元全部转入公司募 集资金专用账户华夏银行知春支行银行（账号：4049200001801900046755），并 将办理中国建设银行北京东四支行设立的募集资金专户注销手续，该专户注销 后，公司与中国建设银行北京东四支行、国信证券股份有限公司签署的《募集资 金三方监管协议》终止。

（2）增加募集资金存放专用账户；

为了增强与银行的战略合作，拓宽融资渠道，公司决定在上海浦东发展银行 股份有限公司北京复兴路支行开设新的募集资金专用账户，账号为： 91230154800003158, 并从公司在华夏银行北京知春支行开设的募集资金专用账 户（账号：4049200001801900046755）提取5000 万元，转至新设专户以定期存 单的方式存储，该新设账户仅用于公司其他与主营业务相关的营运资金项目募集 资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截止2011 年6 月24 日，华夏银行北京知春支行开设的募集资金专用账户余 额为210335147.11 元。

公司将就新的募集资金存放专用账户分别与保荐机构、银行签署三方监管协 议， 协议签订后，公司将在中国证监会指定的创业板信息披露网站发出公告。

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表决结果为同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2011 年6 月27 日

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