Sumavision Technologies Co.,Ltd — Audit Report / Information 2014

Apr 17, 2014

关于北京数码视讯科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区裕民路18 号北环中心22 层

电话: 010-82250666 传真: 010-82250851 邮政编码: 100029

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北京数码视讯科技股份有限公司控股股东 及其他关联方资金占用情况的专项说明

（2014）京会兴专字第04030023 号

北京数码视讯科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京数码视讯科技股份 有限公司（以下简称“贵公司”）截止2013 年12 月31 日的合并及母公司资产负 债表、2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2014 年 4 月17 日签发了“（2014）京会兴审字第04030178 号”无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共会同颁布 的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的2013 年度控股股东及其他关 联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司 的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2013 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面没有发现不一致。除了对贵公司实施2013 年财务报表审计时所执行的对关联 交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。 为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况

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表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用

情况之用, 不得用于其他任何目的。

附件： 北京数码视讯科技股份有限公司2013 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表

北京兴华 中国注册会计师：

会计师事务所（特殊普通合伙） 宜军民

中国·北京 中国注册会计师：

二○一四年四月十七日 刘 丹

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北京数码视讯科技股份有限公司2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 金额单位：万元

非经营性资金占用 资金占用方名称 现大股东及其附属企业 —— 前大股东及其附属企业 —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 大股东及其附属企业 —— 上市公司的子公司及其 附属企业 北京数码视讯软件技术发展有限公司 鼎点视讯科技有限公司 北京数码视讯通信技术发展有限公司 数码视讯国际有限公司 北京数码视讯媒体技术有限公司 甘肃鼎点广视科技有限公司 北京数码视讯软件技术发展有限公司 完美星空传媒有限公司 北京数码视讯媒体技术有限公司 浙江海宁完美星空传媒有限公司 小 计 —— 关联自然人及其控制的 法人 —— 其他关联人及其附属企 业 福建新大陆通信科技股份有限公司 北京市博汇科技有限公司 安徽广行通信科技股份有限公司 小 计 —— 总 计 ——	占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2013 年期初 占用资金余额 2013 年度占用累计 发生金额（不含利息） 2013 年度占 用资金的利息 2013 年度偿 还累计发生 —— —— - - - - —— —— - - - - 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2013 年期初 往来资金余额 2013 年度往来累计 发生金额（不含利息） 2013 年度往 来资金的利息 2013 年度偿 还累计发生 —— —— - - - - 全资子公司 应收账款 1,811.22 - - 1,811.22 全资子公司 应收账款 79.56 170.11 - 249.67 控股子公司 应收账款 60.38 224.03 - 控股子公司 应收账款 229.94 1,875.32 - 1,250.56 全资子公司 应收账款 - 13.35 - 孙公司 应收账款 - 542.76 全资子公司 其他应收款 7,000.09 14,534.81 - 6,654.81 控股子公司 其他应收款 0.32 6,060.45 - 4,331.33 全资子公司 其他应收款 13.55 27.30 - 8.20 孙公司 其他应收款 - 480.00 - - —— —— 9,195.06 23,928.13 - 14,305.79 —— —— —— —— —— —— 参股公司 应收账款 1,912.26 - - 1,912.26 参股公司 预付账款 - 24.08 - - 参股公司 应收账款 878.83 1,674.16 - 1,482.99 —— —— 2,791.09 1,698.24 - 3,395.25 —— —— 11,986.15 25,626.37 - 17,701.04	2013 年期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 - —— 非经营性 往来 - —— 非经营性 占用 2013 年期末 往来资金余额 往来形成 原因 往来性质 - —— —— - 货款 经营性往 来 - 货款 经营性往 来 284.41 货款 经营性往 来 854.70 货款 经营性往 来 13.35 货款 经营性往 来 542.76 货款 经营性往 来 14,880.09 往来款 经营性往 来 1,729.44 往来款 经营性往 来 32.65 往来款 经营性往 来 480.00 往来款 经营性往 来 18,817.40 —— —— —— —— —— - 货款 经营性往 来 24.08 货款 经营性往 来 1,070.00 货款 经营性往 来 1,094.08 —— —— 19,912.48 —— ——

本表已于2014 年4 月17 日获董事会批准。 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

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