Sumavision Technologies Co.,Ltd — Audit Report / Information 2013

Apr 17, 2013

关于北京数码视讯科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明

北京兴华会计师事务所有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

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北京数码视讯科技股份有限公司控股股东 及其他关联方资金占用情况的专项说明

（2013）京会兴核字第04010891 号

北京数码视讯科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京数码视讯科技股份 有限公司（以下简称“贵公司”）2012 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、 2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2013 年4 月16 日签发了“（2013）京会兴审字第04011543 号”无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共会同颁布 的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的2012 年度控股股东及其他关 联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司 的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2012 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面没有发现不一致。除了对贵公司实施2012 年财务报表审计时所执行的对关联 交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。 为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况 表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用 情况之用, 不得用于其他任何目的。

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附件： 北京数码视讯科技股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表

北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：吕 曼

中国注册会计师：宜军民

中国·北京市 二○一三年四月十六日

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北京数码视讯科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况表

附件：

北京数码视讯科技股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012 年期初占用资金余额	2012 年度占用累计发生金额（不含利息）	2012 年度占用资金的利息(如有)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	——	——	——	-	-	-	-	-	——	非经营性往来
前大股东及其附属企业	——	——	——	-	-	-	-	-	——	非经营性占用
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012 年期初往来资金余额	2012 年度往来累计发生金额（不含利息）	2012 年度往来资金的利息(如有)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
上市公司的子公司及其附属企业	北京数码视讯软件技术发展有限公司	全资子公司	应收账款	3,443.75	4,474.52	-	6,107.04	1,811.22	货款	经营性往来
	鼎点视讯科技有限公司	全资子公司	应收账款	48.90	295.52	-	264.87	79.56	货款	经营性往来
	北京数码视讯通信技术发展有限公司	控股子公司	应收账款	-	60.38	-	-	60.38	货款	经营性往来
	数码视讯国际有限公司	控股子公司	应收账款	-	744.03	-	514.09	229.94	货款	经营性往来
	北京数码视讯软件技术发展有限公司	全资子公司	其他应收款	15,191.56	40,088.08	-	48,279.55	7,000.09	往来款	经营性往来
	鼎点视讯科技有限公司	全资子公司	其他应收款	190.39	56,616.60	-	56,806.99	-	货款	经营性往来

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	北京数码视讯通信技术发展有限公司	控股子公司	其他应收款	5.84	1,205.84	-	1,211.67	-	往来款	经营性往来
	北京星际无双文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	3,141.67	2,937.57	-	6,079.24	-	往来款	经营性往来
	北京数码视讯建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款	31.52	389.66	-	421.18	-	往来款	经营性往来
	北京完美星空传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,330.32	-	3,330.00	0.32	往来款	经营性往来
	北京数码视讯媒体技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	13.55	-	-	13.55	往来款	经营性往来
小 计	——	——	——	22,053.62	110,156.06	-	123,014.63	9,195.06	——	——
关联自然人及其控制的法人	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
	福建新大陆通信科技股份有限公司	参股公司	应收账款	2,358.65	450.05	-	896.43	1,912.26	货款	经营性往来
	安徽广行通信科技股份有限公司	参股公司	应收账款	-	1,393.96	-	515.13	878.83	货款	经营性往来
小 计	——	——	——	2,358.65	1,844.00	-	1,411.56	2,791.09	——	——
总 计	——	——	——	24,412.27	112,000.07	-	124,426.19	11,986.15	——	——

本表已于2013 年4 月16 日获董事会批准。

公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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