Sumavision Technologies Co.,Ltd — Audit Report / Information 2012

Mar 30, 2012

关于北京数码视讯科技股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项说明

北京兴华会计师事务所有限责任公司

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

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关于北京数码视讯科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（2012）京会兴专字第04010050 号

北京数码视讯科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京数码视讯科技股份有 限公司（以下简称“贵公司”）2011 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2012 年3 月28 日签发了 “（2011）京会兴审字第04010789 号”无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的2011 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的 责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2011 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对贵公司实施2011 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审

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计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵 公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财 务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况 之用, 不得用于其他任何目的。

附件： 北京数码视讯科技股份有限公司2011 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况汇总表

北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：孙建

中国注册会计师：潘婧

中国·北京市 二○一二年3 月28 日

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单位：人民币元

北京数码视讯科技股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2011年期初占用 资金余额	2011年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2011年度占用资 金的利息(如有)	2011年度偿还 累计发生金额	2011年期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业	——	——	——							——
前大股东及其附属企业	——	——	——							——
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2011年期初往来 资金余额	2011年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2011年度往来资 金的利息(如有)	2011年度偿还 累计发生金额	2011年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	——	——	——							——
上市公司的子公司及其附属 企业	北京数码视讯软件技术发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款	26,549,952.38	19,415,939.20		11,528,428.23	34,437,463.35	货款	经营性往来
	北京数码视讯软件技术发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	23,566,931.29	220,022,232.13		91,673,547.55	151,915,615.87	代垫款	经营性往来
	北京数码视讯通信技术发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	2,718.00	55,638.75			58,356.75	代垫款	经营性往来
	鼎点视讯科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	105,004.05	2,798,940.72		1,000,000.00	1,903,944.77	货款	经营性往来
	鼎点视讯科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款	30,824.50	502,161.95		44,000.00	488,986.45	货款	经营性往来
	北京星际无双文化传媒有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		51,253,780.92		19,837,127.34	31,416,653.58	代垫款	经营性往来
	北京数码视讯建设发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		315,222.72			315,222.72	代垫款	经营性往来
小计	——	——	——	50,255,430.22	294,363,916.39		124,083,103.12	220,536,243.49		——
关联自然人及其控制的法人	——	——	——							——
其他关联人及其附属企业	福建新大陆通信科技股份有限公司	参股企业	应收账款	15,541,650.00	13,899,638.00		5,854,790.00	23,586,498.00	货款	经营性往来
总计	-	-	-							-

本表已于2012年3月28日获董事会批准。

公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

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