Sumavision Technologies Co.,Ltd — Audit Report / Information 2010

Mar 28, 2011

国信证券股份有限公司

关于北京数码视讯科技股份有限公司

2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为北京数码视讯科技股份 有限公司（以下简称“数码视讯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用 等法规和规范性文件的要求，对数码视讯2010年度募集资金存放和使用进行了核查， 具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]434号”文核准，本公司委托主承 销商国信证券首次公开发行人民币普通股（A股）2,800万股（每股面值1元），发行 价格为每股59.90元，共募集资金人民币1,677,200,000.00元；扣除承销和保荐费用、 律师费、审计费等其他发行费用，公司本次募集资金净额1,594,845,854.35元。上述 募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报 告》（利安达验字[2010]第1023号）。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二） 2010 年度募集资金使用及结余情况

2010年度，募集资金项目投入金额合计23,909.95万元；截至2010年12月31日， 本公司募集资金账户余额为141,001.43万元，具体情况如下表所示：

银行名称	余额
华夏银行北京知春支行募集资金账户余额合计	605,094,256.15
其中： （1）募集资金监管账户	94,256.15
（2）人民币定期户（一年）	200,000,000.00
（3）人民币定期户（二年）	200,000,000.00

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（4）人民币定期户（三年）	200,000,000.00
（5）七天通知存款	5,000,000.00
北京银行科技园支行募集资金账户余额合计	400,000,000.00
其中：人民币定期户（二年）	400,000,000.00
中国建设银行中关村支行募集资金账户余额合计	200,000,000.00
其中：人民币定期户（二年）	200,000,000.00
中国建设银行东四支行募集资金账户余额合计	200,000,000.00
其中：人民币定期户（二年）	200,000,000.00
华夏银行知春支行（软件公司）募集资金账户余额 合计	4,920,067.30
其中：募集资金监管账户	420,067.30
募集资金七天	4,500,000.00
募集资金账户余额合计	1,410,014,323.45

二、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的相关规定，公司分别与华夏银行北京知春支行、中国建设银行 北京东四支行、北京银行中关村科技园区支行、中国建设银行北京中关村支行（上 述银行统称“开户银行”）及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。根据该协 议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币1,000万元，专 户银行应及时通知保荐机构，同时，经公司授权，国信证券指定的保荐代表人孙建 华、魏宏林可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应 及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集 资金三方监管协议》履行状况良好。

三、 2010 年度募集资金的实际使用情况

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募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	159,484.59	159,484.59	本报告期已投入募集资金总额	本报告期已投入募集资金总额	本报告期已投入募集资金总额	本报告期已投入募集资金总额	16,448.15	16,448.15
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				23,909.95
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	本报告期 实际投入 金额	截至期末 累计投入 金额	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	是否符 合计划 进度	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
数字电视条件接收系统研发 及产业化项目	否	9,812.14	9,812.14	874.90	2,223.87	2012-4-30	261.92	是	是	否
双向数字电视条件接收系统 研发及产业化项目	否	8,621.84	8,621.84	165.16	1531.98	2012-4-30	161.55	是	是	否
数字电视增值业务产品研发 项目	否	6,263.74	6,263.74	1,179.24	2,984.46	2012-4-30	90.07	是	是	否
市场营销与服务网络建设项 目	否	6,172.27	6,172.27
新一代数字电视前端系统开 发及产业化项目	否	8,023.07	8,023.07	2103.85	5044.64	2012-4-30	418.03	是	是	否
承诺投资项目小计		38,893.06	38,893.06	4,323.15	11,784.95		931.57
超募资金投向
数字电视国家工程实验室 （北京）有限公司投资项目	否	625.00	625.00	625.00	625.00
偿还银行贷款项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
星际无双文化传媒有限公司	否	500.00	500.00	500.00	500.00
北京市博汇科技有限公司	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		322.23
福建新大陆通信科技有限公 司投资项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
超募资金投向小计		12,125.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00		322.23

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合计		51,018.06	51,018.06	16,448.15	23,909.95		1,253.80	-	-	-
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的 情况说明	无
超募资金的金额、用途及使 用情况	公司超额募集资金共计120591.53 万元，已使用12125 万元。其中：2010 年6 月4 日，经第一届董事会第二十三次会 议通过，投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司投资项目625 万元，偿还银行贷款2000 万元，投资福建新 大陆通信科技有限公司投资项目6000 万元；2010 年8 月2 日，经第一届董事会第二十五次会议通过，投资星际无双 文化传媒有限公司500 万元；2010 年11 月29 日，经第二届董事会第四次会议通过，投资北京市博汇科技有限公司 3000 万元。目前公司正在积极调研、论证新项目和并购项目，剩余超募资金尚未使用。
募集资金投资项目实施地点 变更情况	无
募集资金投资项目实施方式 调整情况	无
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	本公司自筹资金预先投入募投项目的置换金额为9091.82万元，已经利安达会计师事务所 利安达专字【2010】第1430 号审计。
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	募投项目正在实施过程中
其他与主营业务相关的营运 资金的使用情况
尚未使用的募集资金用途及 去向	用途：尚未使用的募集资金余额为141001.43 万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目，超募资金待确定投资项 目后再使用。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单
投资项目运营中可能出现的 风险和重大不利变化	无
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	无

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2010年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

利安达会计师事务所有限责任公司对《北京数码视讯科技股份有限公司2010年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年 度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：公司董事会编制的《2010年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2010年度募集资金实际存放与使用情 况。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2010年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有 效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违 反《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京数码视讯科技股份有限公 司2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

孙建华 魏宏林

国信证券股份有限公司

2010年3 月25 日

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