Sumavision Technologies Co.,Ltd — Audit Report / Information 2010

Mar 28, 2011

北京数码视讯科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

2010 年12 月31 日

目 录

页次

一、募集资金存放与使用情况专项鉴证报告 1-2 二、募集资金存放与使用情况报告 3-6

委托单位：北京数码视讯科技股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所有限责任公司 联系电话：（010）85866876、85866870 传真号码：（010）85866877 网 真号 址：http://www.Reanda.com

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募集资金存放与使用情况鉴证报告

利安达专字[2011]第1231 号

北京数码视讯科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的北京数码视讯科技股份有限公司（以下 简称“ 数码视讯公司”）编制的《2010 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及相关格式指引的规定编制《2010 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使 用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况 专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核的基础上对数码视讯公司董事会编制的 《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按 — 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对《2010 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在审 核工作中，我们结合数码视讯公司实际情况，实施了包括核查会计记录等 我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提 供了合理的基础。

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三、 鉴证结论

经审核，我们认为，数码视讯公司管理层编制的《2010 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了 贵公司2010 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供数码视讯公司2010 年度报告披露时使用，不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为数码视讯公司2010 年度报告 的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：北京数码视讯科技股份有限公司董事会2010 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告

利安达会计师事务所 有限责任公司

中国注册会计师： 刘燃

中国注册会计师： 杨雪琴

中国·北京

二〇一一年三月二十五日

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北京数码视讯科技股份有限公司

2010 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2010 年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况

北京数码视讯科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]434 号文件核准，并经贵所同意，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象 询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 2,800 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 59.90 元，应募集资金总额为 1,677,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费 70,188,000.00 元（本公司已于 2007 年 12 月 11 日、 2008 年 5 月 6 日、2008 年 5 月 22 日、2008 年 9 月 26 日支付主承销商国信证券股份有限公司 500,000.00 元）后为 1,607,512,000.00 元，已于 2010 年 04 月 26 日汇入本公司在华夏银 行北京知春支行 4049200001801900046755 账户。

另扣除律师费、审计费等其他发行费用 15,161,600.00 元，本公司本次募集资金净 额 1,591,850,400.00 元。上述募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司验证， 并由其出具了《验资报告》（利安达验字[2010]第 1023 号）。

按财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好 2010 年年报工作的通知》的规定，对发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、酒 会费等费用 2,995,454.35 元调整至当期损益。调整后募集资金净额为 1,594,845,854.35 元。

（二）报告期末募集资金存放情况

公司实际收到募集资金为 1,607,512,000.00 元(其中包含前期先行垫付发行费用等 12,666,145.65 元)。截止到 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入金额为 239,099,495.57 元，其中用自有资金先行垫付募集资金项目款 40,000,000.00 元。另募集

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资金账户发生手续费支出 19,169.95 元，利息收入为 1,620,988.97 元。截止到 2010 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 1,410,014,323.45 元。

存放情况如下：

单位：元

单位：元
银行名称	截止日余额
华夏银行北京知春支行募集资金账户余额合计	605,094,256.15
其中： （1）募集资金监管账户	94,256.15
（2）人民币定期户（一年）	200,000,000.00
（3）人民币定期户（二年）	200,000,000.00
（4）人民币定期户（三年）	200,000,000.00
（5）七天通知存款	5,000,000.00
北京银行科技园支行募集资金账户余额合计	400,000,000.00
其中：人民币定期户（二年）	400,000,000.00
中国建设银行中关村支行募集资金账户余额合计	200,000,000.00
其中：人民币定期户（二年）	200,000,000.00
中国建设银行东四支行募集资金账户余额合计	200,000,000.00
其中：人民币定期户（二年）	200,000,000.00
华夏银行知春支行（软件公司）募集资金账户余额合计	4,920,067.30
其中：募集资金监管账户	420,067.30
募集资金七天	4,500,000.00
募集资金账户余额合计	1,410,014,323.45

二、募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的 相关规定，公司分别与华夏银行北京知春支行、中国建设银行北京东四支行、北京

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银行中关村科技园区支行、中国建设银行北京中关村支行（上述银行统称 “ 开户银 行 ” ）及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称 “ 国信证券 ” ）签署《募集资金三 方监管协议》。三方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。

• 三、 本年度募集资金的实际使用情况

本公司2010年度募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况表》

• 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2010年不存在变更募集资金投资项目的情况。

• 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，在募集资金 存放、使用、管理及披露中，本公司不存在违规情形。

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附表：募集资金使用情况表

募集资金总额				159,484.59	本报告期已投入募集资金总额	本报告期已投入募集资金总额	本报告期已投入募集资金总额	本报告期已投入募集资金总额		16,448.15
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				23,909.95
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	本报告期 实际投入 金额	截至期末 累计投入 金额	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	是否符 合计划 进度	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
数字电视条件接收系统研发及产业化项目	否	9,812.14	9,812.14	874.90	2,223.87	2012-4-30	261.92	是	是	否
双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目	否	8,621.84	8,621.84	165.16	1531.98	2012-4-30	161.55	是	是	否
数字电视增值业务产品研发项目	否	6,263.74	6,263.74	1,179.24	2,984.46	2012-4-30	90.07	是	是	否
市场营销与服务网络建设项目	否	6,172.27	6,172.27
新一代数字电视前端系统开发及产业化项目	否	8,023.07	8,023.07	2103.85	5044.64	2012-4-30	418.03	是	是	否
承诺投资项目小计		38,893.06	38,893.06	4,323.15	11,784.95		931.57
超募资金投向
数字电视国家工程实验室（北京）有限公司投资项目	否	625.00	625.00	625.00	625.00
偿还银行贷款项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
星际无双文化传媒有限公司	否	500.00	500.00	500.00	500.00
北京市博汇科技有限公司	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		322.23
福建新大陆通信科技有限公司投资项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
超募资金投向小计		12,125.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00		322.23
合计								-	-	-

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		51,018.06	51,018.06	16,448.15	23,909.95		1,253.80
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用情况	公司超额募集资金共计120591.53 万元，已使用12125 万元。其中：2010 年6 月4 日，经第一届董事会第二十三次会 议通过，投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司投资项目625 万元，偿还银行贷款2000 万元，投资福建新 大陆通信科技有限公司投资项目6000 万元；2010 年8 月2 日，经第一届董事会第二十五次会议通过，投资星际无双 文化传媒有限公司500 万元；2010 年11 月29 日，经第二届董事会第四次会议通过，投资北京市博汇科技有限公司 3000 万元。目前公司正在积极调研、论证新项目和并购项目，剩余超募资金尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司自筹资金预先投入募投项目的置换金额为9091.82万元，已经利安达会计师事务所 利安达专字【2010】第1430 号审计。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目正在实施过程中
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为141001.43 万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目，超募资金待确定投资项 目后再使用。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单
投资项目运营中可能出现的风险和重大不利变化	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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