Suli Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 28, 2020

2020 年第三季度报告

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

==> picture [185 x 128] intentionally omitted <==

1 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

目录

一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录 .................................................................. 8

2 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人缪金凤、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）李刚保证季度报 告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	2,956,379,863.03	2,854,246,347.40	3.58
归属于上市公司股东的净资产	1,986,487,172.75	1,960,142,189.23	1.34
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告 期末 （1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	120,659,686.55	461,258,298.53	-73.84
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告 期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	1,111,140,145.23	1,382,821,707.22	-19.65
归属于上市公司股东的净利润	130,004,429.80	243,261,665.44	-46.56
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	129,818,979.53	239,998,132.17	-45.91
加权平均净资产收益率（%）	6.52	13.15	-6.63
基本每股收益（元/股）	0.72	1.35	-46.67

3 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司	江苏苏利精细化工股份有限公司	2020 年第三季度报告	2020 年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）	0.72	1.35	-46.67

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-125,335.69	15,909.50
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	500,018.65	2,583,554.44
委托他人投资或管理资产的损益		269,378.93
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收 益		102,081.60
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-87,099.99	-2,396,447.62
少数股东权益影响额（税后）	5,193.61	-403,734.72
所得税影响额	-73,932.44	14,708.14
合计	218,844.14	185,450.27

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

							单位：股
股东总数（户）							11,107
	前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
缪金凤	72,000,000	40.00	0		无		境内自然 人
宁波梅山保税港区沽盛投 资有限公司	18,000,000	10.00	0		无		境内非国 有法人
汪静莉	9,000,000	5.00	0		无		境内自然 人

4 / 26

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

汪焕兴	9,000,000	9,000,000	5.00	0	无			境内自然 人
汪静娟	9,000,000		5.00	0	无			境内自然 人
汪静娇	9,000,000		5.00	0	无			境内自然 人
郑佐茵	1,174,906		0.65	0	未知			境内自然 人
香港中央结算有限公司	1,043,783		0.58	0	未知			境外法人
林森	806,904		0.45	0	未知			境内自然 人
黄舒	788,960		0.44	0	未知			境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
缪金凤		72,000,000			人民币普通股		72,000,000
宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司		18,000,000			人民币普通股		18,000,000
汪静莉		9,000,000			人民币普通股		9,000,000
汪焕兴		9,000,000			人民币普通股		9,000,000
汪静娟		9,000,000			人民币普通股		9,000,000
汪静娇		9,000,000			人民币普通股		9,000,000
郑佐茵		1,174,906			人民币普通股		1,174,906
香港中央结算有限公司		1,043,783			人民币普通股		1,043,783
林森		806,904			人民币普通股		806,904
黄舒		788,960			人民币普通股		788,960
上述股东关联关系或一致行动的说明		汪焕兴为缪金凤之配偶，汪静莉、汪静娇、汪静娟为缪金 凤之女，缪金凤、汪焕兴、汪焕兴之弟汪焕平、汪焕兴之 侄女婿孙海峰分别持有宁波梅山保税港区沽盛投资有限公 司55.50%、10.00%、6.00%、5.00%的股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明		不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况 表

□适用 √不适用

5 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日	比年初 增减(%)	变动原因
交易性金融资产	30,000,000.00	118,422.00	25233.1 3	主要系本期购买现金管理 产品3000 万元在期末未到 期。
应收款项融资	172,391,035.35	52,181,882.56	230.37	主要系本期收到的银行承 兑汇票增加及开展票据池 业务造成期末应收票据增 加。
固定资产	803,635,106.28	379,048,743.98	112.01	主要系百力化学部分在建 工程项目完成后转入固定 资产所致。
在建工程	152,270,776.75	306,750,786.72	-50.36	同上。
无形资产	109,641,231.38	71,610,908.33	53.11	主要系本期苏利宁夏取得 的土地使用权，由其他非流 动资产转入。
其他非流动资产	95,972,678.35	173,515,532.62	-44.69	主要系1、本期预付工程及 设备款减少；2、苏利宁夏 土地使用权转入无形资产。
预收款项		20,680,334.19	不适用	主要系执行收入准则后报 表项目重分类所致。
合同负债	6,075,703.41		不适用	主要系执行收入准则后报 表项目重分类所致。
利润表项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	比上年 同期增 减(%)	变动原因
税金及附加	5,974,319.63	10,558,399.13	-43.42	主要系增值税税率下调、利 润下降导致的税金及附加 减少。
财务费用	-12,158,878.85	-19,576,299.37	不适用	主要系汇率变动导致汇兑 损失增加。
其他收益	2,533,554.44	4,796,900.44	-47.18	主要系本期收到的与日常 活动相关的政府补助减少。
公允价值变动收 益（损失以“－” 号填列）	-118,422.00	-1,151,319.70	不适用	主要系本期开展的外汇套 期保值业务减少。

6 / 26

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

营业外支出	2,667,866.42	488,190.44	446.48	主要系本期公司为抗击新 冠病毒，对外捐赠234 万元 用于疫情防控。
所得税费用	28,705,241.19	88,363,026.58	-67.51	主要系：1、利润下降导致 所得税费用下降及子公司 所得税税率变化导致。
现金流量表项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	比上年 同期增 减(%)	变动原因
销售商品、提供劳 务收到的现金	722,155,762.17	1,420,717,917.85	-49.17	主要系：1、收入规模同比 下降；2、本期现金回款比 例下降、承兑汇票结算增 加。
购买商品、接受劳 务支付的现金	469,080,353.53	748,880,416.53	-37.36	主要系：1、采购规模同比 下降；2、使用票据背书方 式支付供应商货款增加。
支付的各项税费	49,498,779.01	95,270,566.36	-48.04	主要系收入规模下降、利润 减少及增值税税率下调带 来的税费下降。
支付其他与经营 活动有关的现金	58,873,326.91	112,498,267.48	-47.67	主要系支付的应付票据及 其他业务保证金减少。
经营活动产生的 现金流量净额	120,659,686.55	461,258,298.53	-73.84	主要系：1、收入、利润规 模同比下降；2、本期现金 回款比例下降、承兑汇票结 算增加所致。
收回投资收到的 现金	30,000,000.00	430,000,000.00	-93.02	主要系本期使用募集资金、 自有资金进行现金管理减 少。
取得投资收益收 到的现金	15,285,541.67	101,115.78	15016.8 7	主要系本期收到世科姆无 锡分红1500 万元。
投资支付的现金	60,000,000.00	550,000,000.00	-89.09	主要系本期使用募集资金、 自有资金进行现金管理减 少。
支付其他与投资 活动有关的现金	33,459,877.02	5,486,769.16	509.83	主要系百力化学新项目在 建工程达到预定可使用状 态前的联合试运转支出较 大。
投资活动产生的 现金流量净额	-231,137,956.74	-394,026,821.84	不适用	主要系购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金减少。
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响	-18,287.79	4,334,648.98	不适用	主要系美元兑人民币贬值 造成汇兑收益下降。

7 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

现金及现金等价 -225,728,878.92 -36,433,874.33 不适用[主要系经营活动产生的现] 物净增加额 金流量净额减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示 及原因说明

√适用 □不适用

鉴于因2019 年末异常气候及今年初新冠疫情影响销售导致的渠道库存消化需要一定的时间， 以及新冠肺炎疫情目前尚未在全球范围内得到绝对控制的情况，公司管理层预测年初至下一报告期 期末公司的累计净利润与上年同期相比可能会出现一定幅度的下降。但是，公司的主要产品农药和 阻燃剂做为基础精细化工产品，从长远看仍具有稳定的市场发展潜力和盈利能力。公司管理层在董 事会领导下，也会及时根据国际形势及行业和市场的变化，准确研判市场走势，合理安排各项与公 司生产经营相关的活动。在严格控制企业经营风险和财务风险的前提下，保证公司后续按照董事会 制定的战略决策稳步发展。

上述仅为公司管理层基于目前情势下初步判断而作出的警示，存在较大不确定性，敬请广大投 资者注意风险。具体请以届时实际发布的定期报告数据为准。

公司名称	江苏苏利精细化工股份有 限公司
法定代表人	缪金凤
日期	2020 年10 月28 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2020 年9 月30 日

编制单位:江苏苏利精细化工股份有限公司

8 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,028,687,840.54	1,258,558,437.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	30,000,000.00	118,422.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	279,732,990.03	273,972,696.07
应收款项融资	172,391,035.35	52,181,882.56
预付款项	17,627,109.84	19,176,150.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,063,544.78	1,276,948.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	180,834,100.33	212,328,371.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	19,028,160.33	25,508,513.25
流动资产合计	1,729,364,781.20	1,843,121,421.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	39,456,593.99	49,750,012.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	803,635,106.28	379,048,743.98
在建工程	152,270,776.75	306,750,786.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	109,641,231.38	71,610,908.33
开发支出

9 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

商誉
长期待摊费用	21,131,645.46	25,014,822.24
递延所得税资产	4,907,049.62	5,434,119.19
其他非流动资产	95,972,678.35	173,515,532.62
非流动资产合计	1,227,015,081.83	1,011,124,925.74
资产总计	2,956,379,863.03	2,854,246,347.40
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	76,865,459.32	61,903,854.18
应付账款	216,259,964.11	168,560,669.27
预收款项		20,680,334.19
合同负债	6,075,703.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,844,758.29	30,658,546.15
应交税费	14,416,687.28	13,189,396.98
其他应付款	12,910,153.65	12,802,000.47
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	352,372,726.06	307,794,801.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	10,027,011.69	9,202,412.13

10 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

递延所得税负债		17,763.30
其他非流动负债
非流动负债合计	10,027,011.69	9,220,175.43
负债合计	362,399,737.75	317,014,976.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	690,290,641.85	690,290,641.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备	65,379,238.61	61,038,684.89
盈余公积	61,759,031.20	61,759,031.20
一般风险准备
未分配利润	989,058,261.09	967,053,831.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	1,986,487,172.75	1,960,142,189.23
少数股东权益	607,492,952.53	577,089,181.50
所有者权益（或股东权益）合计	2,593,980,125.28	2,537,231,370.73
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,956,379,863.03	2,854,246,347.40

法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

母公司资产负债表

2020 年9 月30 日

编制单位:江苏苏利精细化工股份有限公司

编制单位:江苏苏利精细化工股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	219,943,567.91	363,857,350.44
交易性金融资产	30,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	22,842,764.38	10,144,192.31
应收款项融资	38,798,100.00	9,210,000.00
预付款项	209,457.08	124,383.33
其他应收款	26,502,350.21	79,583,669.14
其中：应收利息
应收股利
存货	6,237,161.33	6,849,569.75
合同资产

11 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	344,533,400.91	469,769,164.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	724,364,639.90	575,815,049.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	78,679,798.31	83,755,689.49
在建工程	1,132,357.53	1,069,380.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	11,906,910.26	11,817,946.98
开发支出
商誉
长期待摊费用	5,520,528.56	6,638,682.00
递延所得税资产	10,586,166.81	10,844,348.09
其他非流动资产	1,307,325.00	3,645,546.00
非流动资产合计	833,497,726.37	693,586,642.63
资产总计	1,178,031,127.28	1,163,355,807.60
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	10,937,690.00
应付账款	12,915,957.69	14,828,263.76
预收款项		255,040.00
合同负债	1,641,432.77
应付职工薪酬	2,540,622.75	2,709,933.92
应交税费	4,327,626.47	4,737,024.54
其他应付款	126,369.53	174,671.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	32,489,699.21	22,704,933.93

12 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,875,688.67	8,062,185.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	6,875,688.67	8,062,185.67
负债合计	39,365,387.88	30,767,119.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	564,605,873.28	564,605,873.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备	15,084,815.63	13,392,502.82
盈余公积	61,759,031.20	61,759,031.20
未分配利润	317,216,019.29	312,831,280.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,138,665,739.40	1,132,588,688.00
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,178,031,127.28	1,163,355,807.60

法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

合并利润表 2020 年1—9 月

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三 季度（7-9 月）	2019 年第三 季度（7-9 月）	2020 年前三 季度（1-9 月）	2019 年前三 季度（1-9 月）
一、营业总收入	444,731,511 .08	428,871,76 6.67	1,111,140,1 45.23	1,382,821,7 07.22
其中：营业收入	444,731,511 .08	428,871,76 6.67	1,111,140,1 45.23	1,382,821,7 07.22

13 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	382,551,841 .56	310,873,21 3.42	921,541,509 .63	973,852,699 .61
其中：营业成本	331,558,552 .70	272,994,82 8.33	795,160,544 .81	833,620,372 .78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,862,203.1 5	2,019,828. 24	5,974,319.6 3	10,558,399. 13
销售费用	8,884,624.5 0	7,045,735. 73	22,082,960. 99	27,972,581. 81
管理费用	19,400,270. 89	20,182,029 .22	49,829,895. 09	51,180,623. 33
研发费用	18,939,768. 04	21,566,928 .26	60,652,667. 96	70,097,021. 93
财务费用	906,422.28	-12,936,13 6.36	-12,158,878 .85	-19,576,299 .37
其中：利息费用
利息收入	4,652,671.1 9	8,662,242. 82	16,091,070. 10	13,012,979. 97
加：其他收益	450,018.65	957,633.48	2,533,554.4 4	4,796,900.4 4
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,230,062.9 6	-836,006.2 3	5,460,013.3 1	4,996,305.0 7
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	2,230,062.9 6	1,066,304. 79	4,970,130.7 8	5,151,003.9 2
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		823,082.55	-118,422.00	-1,151,319. 70
信用减值损失（损失以“－” 号填列）	-533,014.42	302,189.61	84,106.19	8,657.10

14 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

资产减值损失（损失以“－” 号填列）	-373,595.14	11,694.57	-364,625.74	200,608.53
资产处置收益（损失以“－” 号填列）		47,110.79	58,308.65	29,833.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,953,141. 57	119,304,25 8.02	197,251,570 .45	417,849,992 .16
加：营业外收入	48,958.06	141,909.75	279,019.65	207,506.87
减：营业外支出	211,393.74	81,581.93	2,667,866.4 2	488,190.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	63,790,705. 89	119,364,58 5.84	194,862,723 .68	417,569,308 .59
减：所得税费用	9,507,000.3 6	23,396,955 .43	28,705,241. 19	88,363,026. 58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,283,705. 53	95,967,630 .41	166,157,482 .49	329,206,282 .01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	54,283,705. 53	95,967,630 .41	166,157,482 .49	329,206,282 .01
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	43,850,373. 06	72,203,185 .48	130,004,429 .80	243,261,665 .44
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	10,433,332. 47	23,764,444 .93	36,153,052. 69	85,944,616. 57
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合 收益
（1）重新计量设定受益计划变动 额
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值 变动
（4）企业自身信用风险公允价值 变动
2.将重分类进损益的其他综合收 益
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益
（2）其他债权投资公允价值变动

15 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额
七、综合收益总额	54,283,705. 53	95,967,630 .41	166,157,482 .49	329,206,282 .01
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	43,850,373. 06	72,203,185 .48	130,004,429 .80	243,261,665 .44
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	10,433,332. 47	23,764,444 .93	36,153,052. 69	85,944,616. 57
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.40	0.72	1.35
（二）稀释每股收益(元/股)	0.24	0.40	0.72	1.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的 净利润为： 0 元。

法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

母公司利润表

2020 年1—9 月

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 （7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入	42,861,209.91	39,227,623.86	100,327,652.21	114,871,773.03
减：营业成本	25,520,006.38	19,974,767.41	54,412,921.23	62,705,312.38
税金及附加	586,469.66	452,614.30	1,495,341.66	1,587,724.07
销售费用	216,595.66	291,768.09	549,279.17	562,948.03
管理费用	1,107,396.63	1,333,839.05	4,490,127.61	4,565,800.11
研发费用	3,525,945.71	3,491,133.31	10,254,496.02	11,661,111.06
财务费用	-426,971.62	-2,482,978.74	-2,560,042.39	-3,991,970.01
其中：利息费用
利息收入	904,632.61	2,526,146.24	3,244,504.82	3,953,152.86
加：其他收益	363,429	852,999.00	1,104,427.00	2,643,997.00
投资收益（损失以 “－”号填列）	2,230,062.96	2,542,195.77	89,239,509.71	9,081,161.58
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	2,230,062.96	1,066,304.79	4,970,130.78	5,151,003.92
以摊余成

16 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

本计量的金融资产终止 确认收益
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）
公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 失以“－”号填列）	-113,514.25	151,924.47	-153,771.85	70,842.12
资产减值损失（损 失以“－”号填列）		-25,359.55		-25,359.55
资产处置收益（损 失以“－”号填列）		47,110.79
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	14,811,745.2	19,735,350.92	121,875,693.77	49,551,488.54
加：营业外收入	500		500.00
减：营业外支出		63,110.79	2,374,579.56	63,210.79
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	14,812,245.2	19,672,240.13	119,501,614.21	49,488,277.75
减：所得税费用	2,377,624.98	4,429,759.56	7,116,875.62	11,398,959.05
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	12,434,620.22	15,242,480.57	112,384,738.59	38,089,318.70
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	12,434,620.22	15,242,480.57	112,384,738.59	38,089,318.70
（二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后 净额
（一）不能重分类进损 益的其他综合收益
1.重新计量设定受 益计划变动额
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益
3.其他权益工具投资 公允价值变动
4.企业自身信用风险 公允价值变动
（二）将重分类进损益 的其他综合收益
1.权益法下可转损 益的其他综合收益
2.其他债权投资公 允价值变动

17 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金 额
4.其他债权投资信 用减值准备
5.现金流量套期储 备
6.外币财务报表折 算差额
7.其他
六、综合收益总额	12,434,620.22	15,242,480.57	112,384,738.59	38,089,318.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

合并现金流量表

2020 年1—9 月

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	722,155,762.17	1,420,717,917.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	30,781,105.02	26,757,327.22
收到其他与经营活动有关的现金	51,026,548.90	72,810,504.64
经营活动现金流入小计	803,963,416.09	1,520,285,749.71
购买商品、接受劳务支付的现金	469,080,353.53	748,880,416.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额

18 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	105,851,270.09	102,378,200.81
支付的各项税费	49,498,779.01	95,270,566.36
支付其他与经营活动有关的现金	58,873,326.91	112,498,267.48
经营活动现金流出小计	683,303,729.54	1,059,027,451.18
经营活动产生的现金流量净额	120,659,686.55	461,258,298.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	30,000,000.00	430,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,285,541.67	101,115.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	530,612.00	518,722.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金	8,781,699.33
投资活动现金流入小计	54,597,853.00	430,619,837.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	192,275,932.72	269,159,890.62
投资支付的现金	60,000,000.00	550,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金	33,459,877.02	5,486,769.16
投资活动现金流出小计	285,735,809.74	824,646,659.78
投资活动产生的现金流量净额	-231,137,956.74	-394,026,821.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,232,320.94	108,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	115,232,320.94	108,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-115,232,320.94	-108,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,287.79	4,334,648.98

19 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司		2020 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额	-225,728,878.92	-36,433,874.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,231,846,840.72	1,242,034,838.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,006,117,961.80	1,205,600,964.54

法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

母公司现金流量表 2020 年1—9 月

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	19,618,975.36	125,060,163.84
收到的税费返还	499,014.55	3,087.21
收到其他与经营活动有关的现金	89,289,635.20	19,215,120.61
经营活动现金流入小计	109,407,625.11	144,278,371.66
购买商品、接受劳务支付的现金	33,189,716.99	51,118,207.14
支付给职工及为职工支付的现金	9,220,042.15	9,197,393.18
支付的各项税费	14,354,415.75	22,228,294.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,392,892.79	10,963,661.00
经营活动现金流出小计	58,157,067.68	93,507,555.57
经营活动产生的现金流量净额	51,250,557.43	50,770,816.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	30,000,000.00	380,000,000.00
取得投资收益收到的现金	99,285,541.67	4,165,967.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	2,000.00	4,128.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	129,287,541.67	384,170,095.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	1,873,714.44	25,216,592.44
投资支付的现金	218,579,459.76	505,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	220,453,174.20	530,216,592.44
投资活动产生的现金流量净额	-91,165,632.53	-146,046,497.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金

20 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,032,320.94	108,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	108,032,320.94	108,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-108,032,320.94	-108,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-372,626.49	-162,530.69
五、现金及现金等价物净增加额	-148,320,022.53	-203,438,211.92
加：期初现金及现金等价物余额	363,857,350.44	417,368,855.10
六、期末现金及现金等价物余额	215,537,327.91	213,930,643.18

法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

√适用 □不适用 合并资产负债表	√适用 □不适用 合并资产负债表	√适用 □不适用 合并资产负债表	√适用 □不适用 合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	1,258,558,437.69	1,258,558,437.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	118,422.00	118,422.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	273,972,696.07	273,972,696.07
应收款项融资	52,181,882.56	52,181,882.56
预付款项	19,176,150.44	19,176,150.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,276,948.02	1,276,948.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	212,328,371.63	212,328,371.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	25,508,513.25	25,508,513.25
流动资产合计	1,843,121,421.66	1,843,121,421.66
非流动资产：

21 / 26

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	49,750,012.66	49,750,012.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	379,048,743.98	379,048,743.98
在建工程	306,750,786.72	306,750,786.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	71,610,908.33	71,610,908.33
开发支出
商誉
长期待摊费用	25,014,822.24	25,014,822.24
递延所得税资产	5,434,119.19	5,434,119.19
其他非流动资产	173,515,532.62	173,515,532.62
非流动资产合计	1,011,124,925.74	1,011,124,925.74
资产总计	2,854,246,347.40	2,854,246,347.40
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	61,903,854.18	61,903,854.18
应付账款	168,560,669.27	168,560,669.27
预收款项	20,680,334.19		-20,680,334.19
合同负债		20,680,334.19	20,680,334.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	30,658,546.15	30,658,546.15
应交税费	13,189,396.98	13,189,396.98
其他应付款	12,802,000.47	12,802,000.47
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

22 / 26

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	307,794,801.24	307,794,801.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	9,202,412.13	9,202,412.13
递延所得税负债	17,763.30	17,763.30
其他非流动负债
非流动负债合计	9,220,175.43	9,220,175.43
负债合计	317,014,976.67	317,014,976.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	690,290,641.85	690,290,641.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备	61,038,684.89	61,038,684.89
盈余公积	61,759,031.20	61,759,031.20
一般风险准备
未分配利润	967,053,831.29	967,053,831.29
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,960,142,189.23	1,960,142,189.23
少数股东权益	577,089,181.50	577,089,181.50
所有者权益（或股东权益） 合计	2,537,231,370.73	2,537,231,370.73
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,854,246,347.40	2,854,246,347.40

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

财政部于2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第14 号——收入》(财会【2017】22 号)，本 公司于2020 年1 月1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当

23 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项 目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	363,857,350.44	363,857,350.44
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	10,144,192.31	10,144,192.31
应收款项融资	9,210,000.00	9,210,000.00
预付款项	124,383.33	124,383.33
其他应收款	79,583,669.14	79,583,669.14
其中：应收利息
应收股利
存货	6,849,569.75	6,849,569.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	469,769,164.97	469,769,164.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	575,815,049.36	575,815,049.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	83,755,689.49	83,755,689.49
在建工程	1,069,380.71	1,069,380.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	11,817,946.98	11,817,946.98
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,638,682.00	6,638,682.00
递延所得税资产	10,844,348.09	10,844,348.09
其他非流动资产	3,645,546.00	3,645,546.00
非流动资产合计	693,586,642.63	693,586,642.63

24 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

资产总计	1,163,355,807.60	1,163,355,807.60
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	14,828,263.76	14,828,263.76
预收款项	255,040.00		-255,040.00
合同负债		255,040.00	255,040.00
应付职工薪酬	2,709,933.92	2,709,933.92
应交税费	4,737,024.54	4,737,024.54
其他应付款	174,671.71	174,671.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	22,704,933.93	22,704,933.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	8,062,185.67	8,062,185.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,062,185.67	8,062,185.67
负债合计	30,767,119.60	30,767,119.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	564,605,873.28	564,605,873.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备	13,392,502.82	13,392,502.82
盈余公积	61,759,031.20	61,759,031.20
未分配利润	312,831,280.70	312,831,280.70

25 / 26

江苏苏利精细化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

==> picture [27 x 19] intentionally omitted <==

所有者权益（或股东权益） 1,132,588,688.00 1,132,588,688.00 合计 负债和所有者权益（或股 1,163,355,807.60 1,163,355,807.60 东权益）总计 各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

财政部于2017 年7 月5 日发布了《企业会计准则第14 号—收入》（财会【2017】22 号），要 求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表 的企业，自2018 年1 月1 日起施行；其他境内上市企业，自2020 年1 月1 日起施行。本公司作为 境内上市企业，于2020 年1 月1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行 新收入准则的累积影响数，调整2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。按 照财政部相关规定，公司2020 年尚未开始执行新租赁准则。

4.4 审计报告

□适用 √不适用

26 / 26