Suli Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 29, 2019

2019 年第三季度报告

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江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年第三季度报告

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目录

一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ...................................................................... 7

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人缪金凤、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）李刚保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	2,726,657,590.37	2,460,468,348.81	10.82
归属于上市公司股东的净资产	1,899,098,943.46	1,760,319,680.17	7.88
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告 期末（1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	461,258,298.53	340,628,805.76	35.41
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告 期末（1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	1,382,821,707.22	1,203,065,830.29	14.94
归属于上市公司股东的净利润	243,261,665.44	227,697,727.61	6.84
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	239,998,132.17	218,618,737.17	9.78
加权平均净资产收益率（%）	13.15	14.22	减少1.07 个百分 点
基本每股收益（元/股）	1.35	1.26	7.14
稀释每股收益（元/股）	1.35	1.26	7.14

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	44,838.43	-227,661.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	957,633.48	4,796,900.44
委托他人投资或管理资产的损益	1,475,890.9 8	4,263,577.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益	-2,555,119. 45	-5,569,595.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,600.18	-23,188.71
少数股东权益影响额（税后）	538,229.50	713,232.95
所得税影响额	10,150.52	-689,731.11
合计	534,223.64	3,263,533.27

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

							单位：股
股东总数（户）							11,884
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
缪金凤	72,000,000	40.00	72,000,000		无		境内自然人
宁波梅山保税港 区沽盛投资有限 公司	18,000,000	10.00	18,000,000		无		境内非国有 法人
汪静莉	9,000,000	5.00	9,000,000		无		境内自然人
汪焕兴	9,000,000	5.00	9,000,000		无		境内自然人
汪静娟	9,000,000	5.00	9,000,000		无		境内自然人
汪静娇	9,000,000	5.00	9,000,000		无		境内自然人
香港中央结算有 限公司	3,929,900	2.18	0		未知		境外法人
王鹏	610,000	0.34	0		未知		境内自然人
任元林	600,000	0.33	0		未知		境内自然人

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国联人寿保险股 份有限公司-分红 产品一号	530,860	530,860	0.29	0	未知	未知			其他
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量				股份种类及数量
						种类		数量
香港中央结算有限公司		3,929,900				人民币普通股		3,929,900
王鹏		610,000				人民币普通股		610,000
任元林		600,000				人民币普通股		600,000
国联人寿保险股份有限公司- 分红产品一号		530,860				人民币普通股		530,860
苏少华		504,634				人民币普通股		504,634
孙长根		467,200				人民币普通股		467,200
钟金龙		379,000				人民币普通股		379,000
张捷		338,560				人民币普通股		338,560
陈天成		317,500				人民币普通股		317,500
陈平力		291,800				人民币普通股		291,800
上述股东关联关系或一致行动 的说明		汪焕兴为缪金凤之配偶，汪静莉、汪静娇、汪静娟为缪金凤之女， 缪金凤、汪焕兴、汪焕兴之弟汪焕平、汪焕兴之侄女婿孙海峰分别 持有宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司55.50%、10.00%、6.00%、 5.00%的股权。
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明		无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况 表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

2019 年9 月30 日	2018 年12 月31 日	比年初 增减(%)	变动原因
32,357,2 46.45	66,237,9 76.01	-51.15	应收票据背书转让规模增大、频率加快 所致
6,675,65 9.88	17,384,3 56.66	-61.60	本期收回了2018 年支付海关的进料加 工贸易保证金

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其他流动资产	131,212, 644.12	3,133,87 0.33	4,086.9 2	本期购买的利用闲置自有资金理财 12,000 万元在期末未到期
在建工程	191,961, 251.90	44,720,2 95.45	329.25	本期基本建设项目按计划推进所导致的 投资额增加
其他非流动资产	139,963, 252.94	66,287,8 78.03	111.14	本期预付工程及设备款增加
应付票据	43,826,0 00.00	17,669,2 01.11	148.04	本期开具的银行承兑汇票增加
应交税费	42,281,4 46.74	23,667,9 37.47	78.64	本期子公司苏利化学正在申请2019 年 至2021 年高新技术企业资质的认定，在 通过重新认定前，企业所得税税率按25% 计提，按15%预缴
利润表项目	2019 年前 三季度 （1-9 月）	2018 年前 三季度 （1-9 月）	比上年 同期增 减(%)	变动原因
财务费用	-19,576, 299.37	-11,049, 636.15	不适用	为存款利息收入及汇兑收益增加所致。
其他收益	4,796,90 0.44	1,227,79 8.14	290.69	本期收到的与日常经营活动相关的政府 补助增加
投资收益	4,996,30 5.07	8,698,09 9.16	-42.56	本期开展外汇套期保值产生的汇兑收益 减少
公允价值变动收益	-1,151,3 19.70	193,000. 00	不适用	本期开展外汇套期保值产生的公允价值 变动收益减少
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	200,608. 53	8,670,55 9.70	-97.69	2018 年收回了前期已全额计提减值减备 的货款887.38 万元
营业外收入	207,506. 87	1,124,98 5.89	-81.55	本期非流动资产处置收入与其他收入较 同期减少
现金流量表项目	2019 年前 三季度 （1-9 月）	2018 年前 三季度 （1-9 月）	比上年 同期增 减(%)	变动原因
收到的税费返还	26,757,3 27.22	9,305,08 2.45	187.56	留抵税额增加、增值税税率下调、出口 退税率调整等原因造成出口退税增加
收到其他与经营活动 有关的现金	72,810,5 04.64	17,007,6 19.08	328.11	本期收回应付票据、承兑质押业务、海 关进料加工贸易等业务保证金增加；利 息收入增加
支付其他与经营活动 有关的现金	112,498, 267.48	37,566,9 65.53	199.46	本期支付新开的应付票据、承兑质押业 务业务保证金增加
经营活动产生的现金 流量净额	461,258, 298.53	340,628, 805.76	35.41	经营性应收项目减少及利润增加
取得投资收益收到的 现金	101,115. 78	4,414,67 6.66	-97.71	本期开展外汇套期保值产生的汇兑收益 减少
收到其他与投资活动 有关的现金	0.00	14,990,3 04.74	不适用	去年同期收到在建工程达到预定可使用 状态前产出产品的销售款项

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购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	269,159, 890.62	88,071,1 71.64	205.62	本期购建固定资产等资本性支出增加
支付其他与投资活动 有关的现金	5,486,76 9.16	0.00	不适用	支付的开展外汇套期保值业务的保证金
投资活动产生的现金 流量净额	-394,026 ,821.84	-68,544, 437.37	不适用	购建固定资产等资本支出增加及利用自 有资金理财投资增加
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	108,000, 000.00	75,000,0 00.00	44.00	本期公司现金分红金额增加
筹资活动产生的现金 流量净额	-108,000 ,000.00	-75,000, 000.00	不适用	详见上述“分配股利、利润或偿付利息 支付的现金”说明
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	4,334,64 8.98	2,543,73 2.65	70.41	本期与上期汇率波动影响所导致

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	江苏苏利精细化工股份有 限公司
法定代表人	缪金凤
日期	2019 年10 月29 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2019 年9 月30 日

编制单位:江苏苏利精细化工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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项目	2019 年9 月30 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,233,533,733.70	1,242,034,838.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产
衍生金融资产
应收票据	32,357,246.45	66,237,976.01
应收账款	220,512,444.44	276,119,959.04
应收款项融资
预付款项	17,048,583.24	17,370,716.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,675,659.88	17,384,356.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	245,244,254.45	203,803,869.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	131,212,644.12	3,133,870.33
流动资产合计	1,886,584,566.28	1,826,085,586.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	46,132,587.37	42,531,191.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	364,153,000.85	385,870,027.13
在建工程	191,961,251.90	44,720,295.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	70,611,359.99	71,631,232.46

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开发支出
商誉
长期待摊费用	21,453,114.94	18,555,423.84
递延所得税资产	5,798,456.10	4,786,713.85
其他非流动资产	139,963,252.94	66,287,878.03
非流动资产合计	840,073,024.09	634,382,762.14
资产总计	2,726,657,590.37	2,460,468,348.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	1,151,319.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债
衍生金融负债
应付票据	43,826,000.00	17,669,201.11
应付账款	115,527,940.97	120,386,789.55
预收款项	11,948,906.30	10,173,825.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,436,264.26	25,805,320.97
应交税费	42,281,446.74	23,667,937.47
其他应付款	14,535,168.46	15,317,860.17
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	254,707,046.43	213,020,934.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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预计负债
递延收益	9,702,545.61	10,702,946.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	9,702,545.61	10,702,946.05
负债合计	264,409,592.04	223,723,880.88
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	690,290,641.85	690,290,641.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备	59,921,143.82	56,403,545.97
盈余公积	47,708,163.22	47,708,163.22
一般风险准备
未分配利润	921,178,994.57	785,917,329.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	1,899,098,943.46	1,760,319,680.17
少数股东权益	563,149,054.87	476,424,787.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,462,247,998.33	2,236,744,467.93
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,726,657,590.37	2,460,468,348.81

法定代表人：缪金凤主管会计工作负责人：李刚会计机构负责人：李刚

母公司资产负债表

2019 年9 月30 日

编制单位:江苏苏利精细化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年9 月30 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	213,930,643.18	417,368,855.10
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产
衍生金融资产
应收票据	6,659,170.50	6,200,000.00
应收账款	13,054,976.75	15,050,760.56
应收款项融资
预付款项	443,968.82	2,477,036.75

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其他应收款	81,756,434.14	90,620,033.72
其中：应收利息		115,938.06
应收股利
存货	7,487,274.67	9,306,312.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	120,000,000.00
流动资产合计	443,332,468.06	541,022,998.93
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	493,769,626.46	483,618,622.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	74,900,851.94	72,313,419.05
在建工程	11,663,619.18	736,605.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	11,589,359.79	11,781,973.28
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,728,503.66
递延所得税资产	10,950,564.24	11,265,195.93
其他非流动资产	3,361,814.10	5,830,813.21
非流动资产合计	608,964,339.37	585,546,629.75
资产总计	1,052,296,807.43	1,126,569,628.68
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	8,530,928.76	8,552,626.82
预收款项	254,140.00	254,140.00
应付职工薪酬	2,421,287.47	2,067,194.82
应交税费	2,985,652.05	7,892,895.62

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其他应付款	10,821.03	184,280.12
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	14,202,829.31	18,951,137.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	8,457,684.67	9,644,181.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,457,684.67	9,644,181.67
负债合计	22,660,513.98	28,595,319.05
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	564,605,873.28	564,605,873.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备	12,859,469.32	11,286,804.20
盈余公积	47,708,163.22	47,708,163.22
未分配利润	224,462,787.63	294,373,468.93
所有者权益（或股东权益）合计	1,029,636,293.45	1,097,974,309.63
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,052,296,807.43	1,126,569,628.68

法定代表人：缪金凤主管会计工作负责人：李刚会计机构负责人：李刚

合并利润表

2019 年1—9 月

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

	项目	2019 年第三季 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）

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江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年第三季度报告

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一、营业总收入	428,871,766.67	391,448,427.56	1,382,821,707.22	1,203,065,830.29
其中：营业收入	428,871,766.67	391,448,427.56	1,382,821,707.22	1,203,065,830.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	310,873,213.42	273,578,211.75	973,852,699.61	839,855,405.16
其中：营业成本	272,994,828.33	240,308,127.22	833,620,372.78	713,459,219.68
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任 准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,019,828.24	3,812,118.31	10,558,399.13	10,171,202.70
销售费用	7,045,735.73	7,166,859.88	27,972,581.81	23,795,245.59
管理费用	20,182,029.22	13,359,920.44	51,180,623.33	41,238,144.08
研发费用	21,566,928.26	17,958,249.93	70,097,021.93	62,241,229.26
财务费用	-12,936,136.36	-9,027,064.03	-19,576,299.37	-11,049,636.15
其中：利息费 用
利息收 入	8,662,242.82	1,579,247.61	13,012,979.97	3,938,435.17
加：其他收益	957,633.48	436,800.14	4,796,900.44	1,227,798.14
投资收益（损 失以“－”号填列）	-836,006.23	4,232,438.69	4,996,305.07	8,698,099.16
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	1,066,304.79	1,549,975.94	5,151,003.92	4,533,309.85
以摊余 成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损 失以“－”号填列）
净敞口套期收 益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）	823,082.55	1,135,300.00	-1,151,319.70	193,000.00

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信用减值损失 （损失以“－”号填 列）	302,189.61		8,657.10
资产减值损失 （损失以“－”号填 列）	11,694.57	667,375.05	200,608.53	8,670,559.70
资产处置收益 （损失以“－”号填 列）	47,110.79		29,833.11
三、营业利润（亏损 以“－”号填列）	119,304,258.02	124,342,129.69	417,849,992.16	381,999,882.13
加：营业外收入	141,909.75	432,585.99	207,506.87	1,124,985.89
减：营业外支出	81,581.93	47,812.62	488,190.44	733,118.38
四、利润总额（亏损 总额以“－”号填 列）	119,364,585.84	124,726,903.06	417,569,308.59	382,391,749.64
减：所得税费用	23,396,955.43	22,386,553.90	88,363,026.58	70,931,359.91
五、净利润（净亏损 以“－”号填列）	95,967,630.41	102,340,349.16	329,206,282.01	311,460,389.73
（一）按经营持续 性分类
1.持续经营净 利润（净亏损以 “－”号填列）	95,967,630.41	102,340,349.16	329,206,282.01	311,460,389.73
2.终止经营净 利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归 属分类
1.归属于母公 司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	72,203,185.48	75,084,350.47	243,261,665.44	227,697,727.61
2.少数股东损 益（净亏损以“-”号 填列）	23,764,444.93	27,255,998.69	85,944,616.57	83,762,662.12
六、其他综合收益的 税后净额
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额
（一）不能重分 类进损益的其他综合 收益

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1.重新计量设 定受益计划变动额
2.权益法下不 能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工 具投资公允价值变动
4.企业自身信 用风险公允价值变动
（二）将重分类 进损益的其他综合收 益
1.权益法下可 转损益的其他综合收 益
2.其他债权投 资公允价值变动
3.可供出售金 融资产公允价值变动 损益
4.金融资产重 分类计入其他综合收 益的金额
5.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
6.其他债权投 资信用减值准备
7.现金流量套 期储备（现金流量套 期损益的有效部分）
8.外币财务报 表折算差额
9.其他
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	95,967,630.41	102,340,349.16	329,206,282.01	311,460,389.73
归属于母公司所有 者的综合收益总额	72,203,185.48	75,084,350.47	243,261,665.44	227,697,727.61
归属于少数股东的 综合收益总额	23,764,444.93	27,255,998.69	85,944,616.57	83,762,662.12
八、每股收益：

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江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年第三季度报告

（一）基本每股收 益(元/股)	0.40	0.42	1.35	1.26
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.40	0.42	1.35	1.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净 利润为：0 元。

法定代表人：缪金凤主管会计工作负责人：李刚会计机构负责人：李刚

母公司利润表

2019 年1—9 月

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	39,227,623.86	28,577,815.31	114,871,773.03	94,272,301.76
减：营业成本	19,974,767.41	14,974,352.38	62,705,312.38	51,051,375.13
税金及附加	452,614.30	444,818.91	1,587,724.07	1,465,088.99
销售费用	291,768.09	80,084.13	562,948.03	280,156.15
管理费用	1,333,839.05	1,168,129.06	4,565,800.11	4,143,383.73
研发费用	3,491,133.31	2,945,275.82	11,661,111.06	9,044,838.48
财务费用	-2,482,978.74	-501,419.79	-3,991,970.01	-1,490,517.76
其中：利息费用
利息收入	2,526,146.24	262,528.52	3,953,152.86	1,158,564.24
加：其他收益	852,999.00	395,499.00	2,643,997.00	1,186,497.00
投资收益（损失以 “－”号填列）	2,542,195.77	4,232,438.69	9,081,161.58	69,913,099.16
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,066,304.79	1,549,975.94	5,151,003.92	4,533,309.85
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	151,924.47		70,842.12
资产减值损失（损失 以“－”号填列）	-25,359.55	-46,390.75	-25,359.55	-22,659.86
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	47,110.79
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	19,735,350.92	14,048,121.74	49,551,488.54	100,854,913.34

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江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年第三季度报告

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加：营业外收入				93.83
减：营业外支出	63,110.79		63,210.79
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	19,672,240.13	14,048,121.74	49,488,277.75	100,855,007.17
减：所得税费用	4,429,759.56	3,211,813.51	11,398,959.05	9,052,543.97
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	15,242,480.57	10,836,308.23	38,089,318.70	91,802,463.20
（一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	15,242,480.57	10,836,308.23	38,089,318.70	91,802,463.20
（二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净 额
（一）不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划变动额
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 允价值变动
4.企业自身信用风险公 允价值变动
（二）将重分类进损益的 其他综合收益
1.权益法下可转损益的 其他综合收益
2.其他债权投资公允价 值变动
3.可供出售金融资产公 允价值变动损益
4.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减 值准备
7.现金流量套期储备 （现金流量套期损益的有效 部分）
8.外币财务报表折算差 额
9.其他

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江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年第三季度报告

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六、综合收益总额	15,242,480.57	10,836,308.23	38,089,318.70	91,802,463.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元 /股)
（二）稀释每股收益(元 /股)

法定代表人：缪金凤主管会计工作负责人：李刚会计机构负责人：李刚

合并现金流量表

2019 年1—9 月

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,420,717,917.85	1,266,525,606.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	26,757,327.22	9,305,082.45
收到其他与经营活动有关的现金	72,810,504.64	17,007,619.08
经营活动现金流入小计	1,520,285,749.71	1,292,838,308.05
购买商品、接受劳务支付的现金	748,880,416.53	734,182,173.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	102,378,200.81	90,013,279.49
支付的各项税费	95,270,566.36	90,447,083.72
支付其他与经营活动有关的现金	112,498,267.48	37,566,965.53
经营活动现金流出小计	1,059,027,451.18	952,209,502.29
经营活动产生的现金流量净额	461,258,298.53	340,628,805.76
二、投资活动产生的现金流量：

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江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年第三季度报告

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收回投资收到的现金	430,000,000.00	480,000,000.00
取得投资收益收到的现金	101,115.78	4,414,676.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	518,722.16	121,752.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金		14,990,304.74
投资活动现金流入小计	430,619,837.94	499,526,734.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	269,159,890.62	88,071,171.64
投资支付的现金	550,000,000.00	480,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金	5,486,769.16
投资活动现金流出小计	824,646,659.78	568,071,171.64
投资活动产生的现金流量净额	-394,026,821.84	-68,544,437.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,000,000.00	75,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	108,000,000.00	75,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-108,000,000.00	-75,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,334,648.98	2,543,732.65
五、现金及现金等价物净增加额	-36,433,874.33	199,628,101.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,242,034,838.87	1,010,212,043.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,205,600,964.54	1,209,840,144.16

法定代表人：缪金凤主管会计工作负责人：李刚会计机构负责人：李刚

母公司现金流量表

2019 年1—9 月

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目	2019 年前三季度	2018 年前三季度
	19/26

江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年第三季度报告

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	（1-9 月）	金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	125,060,163.84	115,911,678.31
收到的税费返还	3,087.21	32,755.65
收到其他与经营活动有关的现金	19,215,120.61	5,035,344.33
经营活动现金流入小计	144,278,371.66	120,979,778.29
购买商品、接受劳务支付的现金	51,118,207.14	55,800,085.09
支付给职工及为职工支付的现金	9,197,393.18	8,940,420.73
支付的各项税费	22,228,294.25	20,657,128.48
支付其他与经营活动有关的现金	10,963,661.00	10,320,085.15
经营活动现金流出小计	93,507,555.57	95,717,719.45
经营活动产生的现金流量净额	50,770,816.09	25,262,058.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	380,000,000.00	480,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,165,967.12	4,414,676.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	4,128.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	384,170,095.12	484,414,676.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	25,216,592.44	5,419,394.66
投资支付的现金	505,000,000.00	480,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	530,216,592.44	485,419,394.66
投资活动产生的现金流量净额	-146,046,497.32	-1,004,718.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,000,000.00	75,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	108,000,000.00	75,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-108,000,000.00	-75,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-162,530.69	379,065.93
五、现金及现金等价物净增加额	-203,438,211.92	-50,363,593.23
加：期初现金及现金等价物余额	417,368,855.10	486,621,069.43

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江苏苏利精细化工股份有限公司		2019 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额	213,930,643.18	436,257,476.20

法定代表人：缪金凤主管会计工作负责人：李刚会计机构负责人：李刚

• 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目

情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

			单位:元币种:人民币
项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	1,242,034,838.87	1,242,034,838.87	0.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	66,237,976.01	66,237,976.01	0.00
应收账款	276,119,959.04	276,119,959.04	0.00
应收款项融资
预付款项	17,370,716.33	17,370,716.33	0.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	17,384,356.66	17,384,356.66	0.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	203,803,869.43	203,803,869.43	0.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,133,870.33	3,133,870.33	0.00
流动资产合计	1,826,085,586.67	1,826,085,586.67	0.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	42,531,191.38	42,531,191.38	0.00

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其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	385,870,027.13	385,870,027.13	0.00
在建工程	44,720,295.45	44,720,295.45	0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	71,631,232.46	71,631,232.46	0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用	18,555,423.84	18,555,423.84	0.00
递延所得税资产	4,786,713.85	4,786,713.85	0.00
其他非流动资产	66,287,878.03	66,287,878.03	0.00
非流动资产合计	634,382,762.14	634,382,762.14	0.00
资产总计	2,460,468,348.81	2,460,468,348.81	0.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	17,669,201.11	17,669,201.11	0.00
应付账款	120,386,789.55	120,386,789.55	0.00
预收款项	10,173,825.56	10,173,825.56	0.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,805,320.97	25,805,320.97	0.00
应交税费	23,667,937.47	23,667,937.47	0.00
其他应付款	15,317,860.17	15,317,860.17	0.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	213,020,934.83	213,020,934.83	0.00
非流动负债：

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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	10,702,946.05	10,702,946.05	0.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	10,702,946.05	10,702,946.05	0.00
负债合计	223,723,880.88	223,723,880.88	0.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	690,290,641.85	690,290,641.85	0.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备	56,403,545.97	56,403,545.97	0.00
盈余公积	47,708,163.22	47,708,163.22	0.00
一般风险准备
未分配利润	785,917,329.13	785,917,329.13	0.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,760,319,680.17	1,760,319,680.17	0.00
少数股东权益	476,424,787.76	476,424,787.76	0.00
所有者权益（或股东权益） 合计	2,236,744,467.93	2,236,744,467.93	0.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,460,468,348.81	2,460,468,348.81	0.00

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

母公司资产负债表

			单位:元币种:人民币
项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	417,368,855.10	417,368,855.10	0.00
交易性金融资产

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以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00
应收账款	15,050,760.56	15,050,760.56	0.00
应收款项融资
预付款项	2,477,036.75	2,477,036.75	0.00
其他应收款	90,620,033.72	90,620,033.72	0.00
其中：应收利息	115,938.06	115,938.06	0.00
应收股利
存货	9,306,312.80	9,306,312.80	0.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	541,022,998.93	541,022,998.93	0.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	483,618,622.54	483,618,622.54	0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	72,313,419.05	72,313,419.05	0.00
在建工程	736,605.74	736,605.74	0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	11,781,973.28	11,781,973.28	0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	11,265,195.93	11,265,195.93	0.00
其他非流动资产	5,830,813.21	5,830,813.21	0.00
非流动资产合计	585,546,629.75	585,546,629.75	0.00
资产总计	1,126,569,628.68	1,126,569,628.68	0.00
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债

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江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年第三季度报告

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衍生金融负债
应付票据
应付账款	8,552,626.82	8,552,626.82	0.00
预收款项	254,140.00	254,140.00	0.00
应付职工薪酬	2,067,194.82	2,067,194.82	0.00
应交税费	7,892,895.62	7,892,895.62	0.00
其他应付款	184,280.12	184,280.12	0.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	18,951,137.38	18,951,137.38	0.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	9,644,181.67	9,644,181.67	0.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	9,644,181.67	9,644,181.67	0.00
负债合计	28,595,319.05	28,595,319.05	0.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	564,605,873.28	564,605,873.28	0.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备	11,286,804.20	11,286,804.20	0.00
盈余公积	47,708,163.22	47,708,163.22	0.00
未分配利润	294,373,468.93	294,373,468.93	0.00
所有者权益（或股东权益） 合计	1,097,974,309.63	1,097,974,309.63	0.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,126,569,628.68	1,126,569,628.68	0.00

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江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年第三季度报告

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各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

• 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

• 4.4 审计报告

□适用 √不适用

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