Suli Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 25, 2017

2017 年第三季度报告

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江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季度报告

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江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季度报告

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目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 7

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人缪金凤、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）李刚保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,951,358,195.99	1,895,062,303.65	2.97
归属于上市公司 股东的净资产	1,456,780,174.01	1,344,638,038.81	8.34
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	241,180,800.57	188,941,932.09	27.65
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	1,064,519,155.04	1,001,933,412.13	6.25
归属于上市公司 股东的净利润	166,465,039.90	130,406,804.75	27.65
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	160,493,114.81	129,130,301.31	24.29

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润
加权平均净资产 收益率（%）	11.78	21.64	减少9.86 个百分点
基本每股收益 （元/股）	1.11	1.16	-4.31
稀释每股收益 （元/股）	1.11	1.16	-4.31

归属于上市公司股东的净利润说明：因子公司苏利化学取得《高新技术企业证书》时间为2016 年10 月，所以该公司本报告期与上年同期适用的所得税税率分别为15%及25%。如该公司上年同 期按15%税率计提所得税，则公司去年同期归属于上市公司股东的净利润为139,304,251.87 元， 同比增长幅度为19.50%。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-384,108.23	-447,055.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,847,499.00	7,201,299.67
委托他人投资或管理资产的损益	1,196,979.47	1,196,979.47	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,096.67	-823,569.33
少数股东权益影响额（税后）	92,057.95	-126,372.46
所得税影响额	-798,069.02	-1,029,357.19
合计	4,957,455.84	5,971,925.09

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							14,498
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
缪金凤	60,000,000	40	60,000,000		无		境内自然 人
江苏华拓投资有 限公司	15,000,000	10	15,000,000		无		境内非国 有法人
汪静莉	7,500,000	5	7,500,000		无		境内自然 人
汪焕兴	7,500,000	5	7,500,000		无		境内自然 人

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汪静娟	7,500,000	7,500,000	5	7,500,000	无	无			境内自然 人
汪静娇	7,500,000		5	7,500,000	无				境内自然 人
苏州东方汇富创 业投资企业（有 限合伙）	4,500,000		3	4,500,000	无				境内非国 有法人
上海创丰创业投 资合伙企业（有 限合伙）	1,500,000		1	1,500,000	无				境内非国 有法人
上海创丰环科创 业投资合伙企业 （有限合伙）	1,500,000		1	1,500,000	无				境内非国 有法人
任元林	804,892		0.54	0	未知				境内自然 人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量				股份种类及数量
						种类		数量
任元林		804,892				人民币普通股		804,892
庄毅智		687,550				人民币普通股		687,550
李晋		452,000				人民币普通股		452,000
陈志瑛		428,000				人民币普通股		428,000
金小霞		378,000				人民币普通股		378,000
桑国龙		335,000				人民币普通股		335,000
秦佳佳		284,080				人民币普通股		284,080
钟金龙		277,350				人民币普通股		277,350
金凤霞		256,000				人民币普通股		256,000
苏少华		240,300				人民币普通股		240,300
上述股东关联关系或一致行 动的说明						未知
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明						无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	比年初增减 (%)	变动原因
应收票据	54,474,031.82	40,968,713.44	32.96	销售规模增长及客户较多采用承 兑汇票方式支付货款。
预付款项	18,803,107.33	11,357,936.43	65.55	采购规模增加导致原料预付款支 付增加
其他应收款	2,128,562.10	3,710,094.15	-42.63	压降个人备用金
其他流动资产	288,607,583.77	4,304,617.51	6,604.60	利用闲置自有资金、闲置募集资 金理财2.85 亿元
在建工程	71,871,213.59	20,615,064.88	248.63	本期开建项目增加
应付票据		92,500,000.00	-100.00	供应商使用票据结算的规模减少
预收款项	11,965,976.16	4,524,251.15	164.49	销售预收款增加
其他应付款	1,359,135.48	766,449.14	77.33	本期收到运输公司运输保证金
股本	150,000,000.00	100,000,000.00	50.00	本期实施的资本公积金转增股本 导致股本增加。
利润表项目	年初至报告期 期末金额	上年年初至报告 期期末金额	比上年同期 增减(%)	变动原因
税金及附加	8,011,315.85	5,537,219.57	44.68	根据财会（2016）22 号文，原在 管理费用项下核算的税费进入本 科目核算
财务费用	11,318,785.46	-6,326,333.15	-278.92	本期发生汇兑损失增加
资产减值损失	-2,463,714.69	1,189,572.96	-307.11	应收款项下降，导致计提的资产 减值损失冲回
营业外收入	7,277,858.00	2,103,477.99	245.99	收到的政府补助增加
营业外支出	1,347,182.73	416,999.62	223.07	本期发生公益性捐赠60 万元
现金流量表项目	年初至报告期 期末金额	上年年初至报告 期期末金额	比上年同期 增减(%)	变动原因
收到其他与经营活 动有关的现金	55,366,211.64	1,803,919.31	2,969.22	主要为本期收回上期票据保证金 所致
购买商品、接受劳 务支付的现金	810,600,033.93	620,258,416.12	30.69	本期应付票据及应付款的下降
支付其他与投资活 动有关的现金	6,680,000.00	23,060,000.00	-71.03	上期发生额为子公司支付土地使 用权出让金。
吸收投资收到的现 金	100,536,000.00	19,500,000.00	415.57	本期收到少数股东投资的现金
取得借款收到的现		40,000,000.00	-100.00	上期增加短期借款4000 万元

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金
偿还债务支付的现 金		50,000,000.00	-100.00	上期偿还短期借款5000 万元
分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金	171,706,666.66	1,119,128.15	15,242.90	本期公司支付分红款6000 万元及 子公司向少数股东支付分红款 11171 万元。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[江苏苏利精细化工股份有] 限公司 法定代表人 缪金凤 日期 2017 年10 月24 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:江苏苏利精细化工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	696,917,185.14	921,045,449.03
结算备付金
拆出资金

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以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	54,474,031.82	40,968,713.44
应收账款	188,575,015.84	263,139,753.39
预付款项	18,803,107.33	11,357,936.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	2,128,562.10	3,710,094.15
买入返售金融资产
存货	152,752,821.14	155,440,514.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	288,607,583.77	4,304,617.51
流动资产合计	1,402,258,307.14	1,399,967,078.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	37,858,440.78	32,934,570.24
投资性房地产
固定资产	321,028,193.26	335,519,715.49
在建工程	71,871,213.59	20,615,064.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	33,266,405.52	33,975,330.91
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,012,193.88	8,092,073.26
递延所得税资产	4,785,764.04	5,229,671.94
其他非流动资产	73,277,677.78	58,728,798.07
非流动资产合计	549,099,888.85	495,095,224.79
资产总计	1,951,358,195.99	1,895,062,303.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款

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吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		92,500,000.00
应付账款	93,279,413.55	113,467,161.06
预收款项	11,965,976.16	4,524,251.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19,043,895.52	21,535,764.97
应交税费	15,873,143.58	14,000,833.11
应付利息
应付股利
其他应付款	1,359,135.48	766,449.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	141,521,564.29	246,794,459.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	11,621,676.67	12,808,173.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	11,621,676.67	12,808,173.67
负债合计	153,143,240.96	259,602,633.10
所有者权益
股本	150,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

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资本公积	720,290,641.85	770,290,641.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备	48,083,600.50	42,406,505.20
盈余公积	9,538,287.72	9,538,287.72
一般风险准备
未分配利润	528,867,643.94	422,402,604.04
归属于母公司所有者权益合计	1,456,780,174.01	1,344,638,038.81
少数股东权益	341,434,781.02	290,821,631.74
所有者权益合计	1,798,214,955.03	1,635,459,670.55
负债和所有者权益总计	1,951,358,195.99	1,895,062,303.65

法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

母公司资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:江苏苏利精细化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	191,113,212.68	482,168,956.10
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	12,357,750.00	7,744,104.00
应收账款	17,091,800.74	15,908,944.39
预付款项	111,572.48	29,301.60
应收利息
应收股利
其他应收款	50,376,032.31	49,914,694.99
存货	5,459,624.03	6,046,882.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	286,196,979.47	2,590,180.26
流动资产合计	562,706,971.71	564,403,063.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	461,352,080.91	221,409,767.75
投资性房地产
固定资产	70,150,253.79	75,405,865.20

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在建工程	1,706,204.26	863,951.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12,096,021.78	12,322,787.56
开发支出
商誉
长期待摊费用	106,388.82	297,888.84
递延所得税资产	2,107,305.25	2,283,487.44
其他非流动资产	2,714,600.00	192,287.26
非流动资产合计	550,232,854.81	312,776,035.33
资产总计	1,112,939,826.52	877,179,099.26
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	11,445,514.53	11,837,155.40
预收款项	250,000.00	1,349,623.66
应付职工薪酬	1,697,369.02	1,833,216.44
应交税费	3,852,882.51	2,175,902.92
应付利息
应付股利
其他应付款	1,746,600.00	165,818.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	18,992,366.06	17,361,717.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	11,621,676.67	12,808,173.67
递延所得税负债
其他非流动负债

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非流动负债合计	11,621,676.67	12,808,173.67
负债合计	30,614,042.73	30,169,890.78
所有者权益：
股本	150,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	594,605,873.28	644,605,873.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备	8,624,961.96	7,020,458.02
盈余公积	9,538,287.72	9,538,287.72
未分配利润	319,556,660.83	85,844,589.46
所有者权益合计	1,082,325,783.79	847,009,208.48
负债和所有者权益总计	1,112,939,826.52	877,179,099.26

法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

合并利润表

2017 年1—9 月

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	331,435,390.18	335,132,769.31	1,064,519,155.04	1,001,933,412.13
其中：营业收入	331,435,390.18	335,132,769.31	1,064,519,155.04	1,001,933,412.13
利息收入
已赚保费
手续费及 佣金收入
二、营业总成本	250,403,874.59	269,538,828.28	808,976,568.53	780,320,521.42
其中：营业成本	199,049,228.59	225,611,590.46	672,160,550.71	665,732,701.60
利息支出
手续费及 佣金支出
退保金
赔付支出 净额
提取保险 合同准备金净额

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保单红利 支出
分保费用
税金及附 加	3,236,876.23	1,535,323.37	8,011,315.85	5,537,219.57
销售费用	9,527,175.10	10,488,570.81	27,249,839.89	25,944,186.21
管理费用	37,115,102.79	34,062,301.02	92,699,791.31	88,243,174.23
财务费用	4,000,082.58	-2,052,609.87	11,318,785.46	-6,326,333.15
资产减值 损失	-2,524,590.70	-106,347.51	-2,463,714.69	1,189,572.96
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益 （损失以“－”号 填列）	789,051.14	1,850,771.97	6,555,292.63	5,896,556.09
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-407,928.33	1,850,771.97	5,358,313.16	5,896,556.09
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）
其他收益
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	81,820,566.73	67,444,713.00	262,097,879.14	227,509,446.80
加：营业外收入	4,886,725.11	597,499.50	7,277,858.00	2,103,477.99
其中：非流 动资产处置利得	10,199.11		43,231.33	13,400.49
减：营业外支出	420,237.67	95,196.62	1,347,182.73	416,999.62
其中：非流 动资产处置损失	394,307.34	75,196.62	490,286.40	296,999.62
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	86,287,054.17	67,947,015.88	268,028,554.41	229,195,925.17
减：所得税费用	13,944,949.96	14,163,555.97	41,150,160.31	48,879,882.42
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	72,342,104.21	53,783,459.91	226,878,394.10	180,316,042.75
归属于母公司 所有者的净利润	53,114,704.89	39,805,460.81	166,465,039.90	130,406,804.75
少数股东损益	19,227,399.32	13,977,999.10	60,413,354.20	49,909,238.00
六、其他综合收益 的税后净额

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归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额
（一）以后不 能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计 量设定受益计划 净负债或净资产 的变动
2.权益法 下在被投资单位 不能重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将 重分类进损益的 其他综合收益
1.权益法 下在被投资单位 以后将重分类进 损益的其他综合 收益中享有的份 额
2.可供出 售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至 到期投资重分类 为可供出售金融 资产损益
4.现金流 量套期损益的有 效部分
5.外币财 务报表折算差额
6.其他
归属于少数股 东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	72,342,104.21	53,783,459.91	226,878,394.10	180,316,042.75
归属于母公司 所有者的综合收	53,114,704.89	39,805,460.81	166,465,039.90	130,406,804.75

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益总额
归属于少数股 东的综合收益总 额	19,227,399.32	13,977,999.10	60,413,354.20	49,909,238.00
八、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)	0.35	0.35	1.11	1.16
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.35	0.35	1.11	1.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	28,352,520.20	22,202,964.76	88,362,655.50	76,530,994.90
减：营业成本	15,200,328.45	5,902,120.63	48,415,347.57	38,866,733.43
税金及附加	547,158.42	188,018.12	1,218,802.94	817,495.70
销售费用	45,512.03	119,433.62	186,761.49	379,548.07
管理费用	3,943,959.43	5,377,841.38	13,320,812.86	12,556,401.10
财务费用	-156,249.85	250,990.57	-1,081,219.02	176,192.50
资产减值损失	6,617.25	42,026.74	11,949.07	641,633.06
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	789,051.14	1,850,771.97	267,204,181.44	5,896,556.09
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-407,928.33	1,850,771.97	5,358,313.16	5,896,556.09
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	9,554,245.61	12,173,305.67	293,494,382.03	28,989,547.13
加：营业外收入	4,827,499.00	373,999.00	5,918,497.00	1,101,997.00
其中：非流动资产 处置利得
减：营业外支出			600,000.00	50,000.00
其中：非流动资产 处置损失

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三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	14,381,744.61	12,547,304.67	298,812,879.03	30,041,544.13
减：所得税费用	2,270,629.38	1,376,574.54	5,100,807.66	3,804,714.06
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	12,111,115.23	11,170,730.13	293,712,071.37	26,236,830.07
五、其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益
4.现金流量套期损益 的有效部分
5.外币财务报表折算 差额
6.其他
六、综合收益总额	12,111,115.23	11,170,730.13	293,712,071.37	26,236,830.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)
法定代表人：缪金凤	主管会计工作负责人：李刚		会计机构负责人：李刚

合并现金流量表 2017 年1—9 月

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江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季度报告

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编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,223,250,051.43	995,111,322.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	10,539,367.55	11,141,847.26
收到其他与经营活动有关的现金	55,366,211.64	1,803,919.31
经营活动现金流入小计	1,289,155,630.62	1,008,057,089.03
购买商品、接受劳务支付的现金	810,600,033.93	620,258,416.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	88,385,215.31	69,621,447.81
支付的各项税费	61,737,249.26	57,830,665.89
支付其他与经营活动有关的现金	87,252,331.55	71,404,627.12
经营活动现金流出小计	1,047,974,830.05	819,115,156.94
经营活动产生的现金流量净额	241,180,800.57	188,941,932.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		170,133.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		170,133.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	56,482,893.70	52,342,503.42

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投资支付的现金	285,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	6,680,000.00	23,060,000.00
投资活动现金流出小计	348,162,893.70	75,402,503.42
投资活动产生的现金流量净额	-348,162,893.70	-75,232,370.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	100,536,000.00	19,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	100,536,000.00	19,500,000.00
取得借款收到的现金		40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	100,536,000.00	59,500,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,706,666.66	1,119,128.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	111,706,666.66
支付其他与筹资活动有关的现金	2,543,750.00
筹资活动现金流出小计	174,250,416.66	51,119,128.15
筹资活动产生的现金流量净额	-73,714,416.66	8,380,871.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,551,754.10	6,268,017.47
五、现金及现金等价物净增加额	-194,248,263.89	128,358,450.99
加：期初现金及现金等价物余额	891,165,449.03	150,185,332.62
六、期末现金及现金等价物余额	696,917,185.14	278,543,783.61
法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

母公司现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	95,560,011.15	81,174,963.21
收到的税费返还	23,330.08
收到其他与经营活动有关的现金	19,100,166.17	128,235,491.28
经营活动现金流入小计	114,683,507.40	209,410,454.49
购买商品、接受劳务支付的现金	54,495,526.83	100,813,221.89
支付给职工以及为职工支付的现金	8,300,754.83	6,941,267.72

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江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季度报告

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支付的各项税费	9,120,982.82	10,158,670.45
支付其他与经营活动有关的现金	8,855,795.74	56,965,153.82
经营活动现金流出小计	80,773,060.22	174,878,313.88
经营活动产生的现金流量净额	33,910,447.18	34,532,140.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	260,648,888.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	260,648,888.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	3,436,121.13	4,154,041.98
投资支付的现金	519,584,000.00	70,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	523,020,121.13	74,654,041.98
投资活动产生的现金流量净额	-262,371,232.32	-74,654,041.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,000,000.00	321,416.67
支付其他与筹资活动有关的现金	2,543,750.00
筹资活动现金流出小计	62,543,750.00	321,416.67
筹资活动产生的现金流量净额	-62,543,750.00	39,678,583.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,208.28	950.40
五、现金及现金等价物净增加额	-291,055,743.42	-442,367.64
加：期初现金及现金等价物余额	482,168,956.10	18,802,707.62
六、期末现金及现金等价物余额	191,113,212.68	18,360,339.98
法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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