Suli Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 26, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：603585 公司简称：苏利股份

江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第一季度报告

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2017 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 .................................................................. 6

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2017 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人缪金凤、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）李刚保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

			单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	1,936,901,891.98		1,895,062,303.65	2.21
归属于上市公司股东的净资 产	1,394,305,655.42		1,344,638,038.81	3.69
	年初至报告期末		上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净 额	7,734,635.67		75,951,373.16	-89.82
	年初至报告期末		上年初至上年报告 期末	比上年同期增减（%）
营业收入	353,169,460.07		306,653,091.82	15.17
归属于上市公司股东的净利 润	46,559,699.46		40,624,028.57	14.61
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	46,022,680.25		40,354,788.01	14.05
加权平均净资产收益率（%）		3.34	7.33	减少3.99 个百分点
基本每股收益（元/股）		0.47	0.54	-12.96
稀释每股收益（元/股）		0.46	0.54	-14.81

报告期，2017 年1-3 月及2016 年1-3 月公司发行在外普通股的加权平均数分别为10,000 万 股及7,500 万股。

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

股及7,500 万股。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用
		单位：元币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	28,683.99
计入当期损益的政府补助，但与公	820,299.00

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2017 年第一季度报告

司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-194,001.07
少数股东权益影响额（税后）	-41,535.15
所得税影响额	-76,427.56
合计	537,019.21

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				12,724
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况				股东性质
				股份状态		数量
缪金凤	40,000,000	40	40,000,000	无				境内自然人
江苏华拓投资有限 公司	10,000,000	10	10,000,000	无				境内非国有 法人
汪焕兴	5,000,000	5	5,000,000	无				境内自然人
汪静莉	5,000,000	5	5,000,000	无				境内自然人
汪静娇	5,000,000	5	5,000,000	无				境内自然人
汪静娟	5,000,000	5	5,000,000	无				境内自然人
苏州东方汇富创业 投资企业（有限合 伙）	3,000,000	3	3,000,000	无				境内非国有 法人
上海创丰环科创业 投资合伙企业（有限 合伙）	1,000,000	1	1,000,000	无				境内非国有 法人
上海创丰创业投资 合伙企业（有限合 伙）	1,000,000	1	1,000,000	无				境内非国有 法人
卞向海	218,000	0.218	218,000	未知				境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量
					种类		数量
卞向海		218,000			人民币普通股		218,000
桑国龙		211,200			人民币普通股		211,200
蔡筱华		166,000			人民币普通股		166,000
李彬		164,112			人民币普通股		164,112
周革平		162,000			人民币普通股		162,000
高小丽		125,000			人民币普通股		125,000

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刘克银	117,000	人民币普通股	117,000
窦正满	113,400	人民币普通股	113,400
顾微微	98,660	人民币普通股	98,660
殷文宇	97,000	人民币普通股	97,000
上述股东关联关系或一致行动的说 明	汪焕兴为缪金凤之配偶，汪静莉、汪静娇、汪静娟为缪金凤之 女，缪金凤、汪焕兴、汪焕兴之弟汪焕平、汪焕兴之侄女婿孙 海峰分别持有华拓投资55.5%、10.00%、6.00%、5.00%的股权。 创丰创业、创丰创业均为上海创丰创业投资管理有限公司实际 管理下的与限合伙企业。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	比上年 度末增 减(%)	变动原因
应收票据	60,900,325.67	40,968,713.44	48.65	销售规模增长及以 银行承兑汇票方式 结算的业务增加
预付款项	14,791,521.70	11,357,936.43	30.23	原料预付款支付增 加
其他流动资产	1,512,727.60	4,304,617.51	-64.86	留抵增值税减少
在建工程	35,547,961.51	20,615,064.88	72.44	项目投入同比增加
预收款项	2,626,665.15	4,524,251.15	-41.94	客户预收款减少
应交税费	22,349,634.34	14,000,833.11	59.63	控股子公司苏利化 学、百力化学应交增 值税增加
其他应付款	494,218.90	766,449.14	-35.52
利润表项目	年初至报告期 末	上年初至上年 报告期末	比上年 同期增 减(%)	变动原因
销售费用	8,687,725.63	6,463,687.62	34.41	由于销售规模增长 导致运输费等增长
投资收益	-1,095,293.30	-607,387.15	不适用	权益法核算的合营 企业投资亏损

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营业外收入	858,845.78	536,404.73	60.11	政府补助收入较去 年同期增加
现金流量表项目	年初至报告期 末	上年初至上年 报告期末	比上年 同期增 减(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的 现金	4,906,371.57	10,166,570.31	-51.74	收回票据保证金减 少
支付的各项税费	23,789,525.55	15,116,193.95	57.38	控股子公司苏利化 学、百力化学分红代 扣代缴企业所得税
经营活动产生的现金流量净 额	7,734,635.67	75,951,373.16	-89.82	经营性应收项目增 加、应付项目减少
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金		618,326.06	不适用	本期无银行借款利 息支出
支付其他与筹资活动有关的 现金	3,910,000.00		不适用	报告期内支付的公 司首次公开发行中 介机构费用

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• □适用√不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用√不适用

公司名称	江苏苏利精细化工股份有 限公司
法定代表人	缪金凤
日期	2017 年4 月26 日

四、 附录

• 4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:江苏苏利精细化工股份有限公司

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	单位：元币种:人民币审计类型：未经审计	单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	901,434,881.36	921,045,449.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	60,900,325.67	40,968,713.44
应收账款	292,068,690.97	263,139,753.39
预付款项	14,791,521.70	11,357,936.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	2,948,945.95	3,710,094.15
买入返售金融资产
存货	155,295,625.59	155,440,514.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,512,727.60	4,304,617.51
流动资产合计	1,428,952,718.84	1,399,967,078.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	30,585,188.74	32,934,570.24
投资性房地产
固定资产	331,994,820.40	335,519,715.49
在建工程	35,547,961.51	20,615,064.88
工程物资
固定资产清理	-27,272.62
生产性生物资产
油气资产
无形资产	33,739,022.28	33,975,330.91
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,281,231.96	8,092,073.26
递延所得税资产	5,427,216.79	5,229,671.94

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其他非流动资产	62,401,004.08	58,728,798.07
非流动资产合计	507,949,173.14	495,095,224.79
资产总计	1,936,901,891.98	1,895,062,303.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	83,100,000.00	92,500,000.00
应付账款	102,161,259.30	113,467,161.06
预收款项	2,626,665.15	4,524,251.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16,980,852.09	21,535,764.97
应交税费	22,349,634.34	14,000,833.11
应付利息
应付股利
其他应付款	494,218.90	766,449.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	227,712,629.78	246,794,459.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	12,412,674.67	12,808,173.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	12,412,674.67	12,808,173.67

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负债合计	240,125,304.45	259,602,633.10
所有者权益
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	770,290,641.85	770,290,641.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备	44,257,204.37	42,406,505.20
盈余公积	9,538,287.72	9,538,287.72
一般风险准备
未分配利润	470,219,521.48	422,402,604.04
归属于母公司所有者权益合计	1,394,305,655.42	1,344,638,038.81
少数股东权益	302,470,932.11	290,821,631.74
所有者权益合计	1,696,776,587.53	1,635,459,670.55
负债和所有者权益总计	1,936,901,891.98	1,895,062,303.65

法定代表人：缪金凤主管会计工作负责人：李刚会计机构负责人：李刚

母公司资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:江苏苏利精细化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	505,127,630.67	482,168,956.10
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	15,000,000.00	7,744,104.00
应收账款	9,451,175.58	15,908,944.39
预付款项	102,624.68	29,301.60
应收利息
应收股利
其他应收款	51,967,350.41	49,914,694.99
存货	6,364,994.97	6,046,882.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	669,141.92	2,590,180.26
流动资产合计	588,682,918.23	564,403,063.93
非流动资产：

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2017 年第一季度报告

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	374,016,274.45	221,409,767.75
投资性房地产
固定资产	73,642,894.18	75,405,865.20
在建工程	1,560,972.57	863,951.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12,247,198.80	12,322,787.56
开发支出
商誉
长期待摊费用	234,055.50	297,888.84
递延所得税资产	2,217,805.93	2,283,487.44
其他非流动资产	11,500.00	192,287.26
非流动资产合计	463,930,701.43	312,776,035.33
资产总计	1,052,613,619.66	877,179,099.26
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	15,175,432.52	11,837,155.40
预收款项	260,000.00	1,349,623.66
应付职工薪酬	1,511,677.22	1,833,216.44
应交税费	1,341,409.23	2,175,902.92
应付利息
应付股利
其他应付款	11,318.69	165,818.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	18,299,837.66	17,361,717.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款

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2017 年第一季度报告

长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益		12,808,173.67
递延所得税负债
其他非流动负债	12,412,674.67
非流动负债合计	12,412,674.67	12,808,173.67
负债合计	30,712,512.33	30,169,890.78
所有者权益：
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	644,605,873.28	644,605,873.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备	7,580,105.02	7,020,458.02
盈余公积	9,538,287.72	9,538,287.72
未分配利润	260,176,841.31	85,844,589.46
所有者权益合计	1,021,901,107.33	847,009,208.48
负债和所有者权益总计	1,052,613,619.66	877,179,099.26

法定代表人：缪金凤主管会计工作负责人：李刚会计机构负责人：李刚

合并利润表 2017 年1—3 月

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	353,169,460.07	306,653,091.82
其中：营业收入	353,169,460.07	306,653,091.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	273,486,610.69	234,537,826.54
其中：营业成本	231,077,399.75	194,789,644.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出

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2017 年第一季度报告

分保费用
税金及附加	2,167,749.63	2,112,577.63
销售费用	8,687,725.63	6,463,687.62
管理费用	28,164,510.84	27,622,162.33
财务费用	2,389,536.42	2,365,238.79
资产减值损失	999,688.42	1,184,515.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,095,293.30	-607,387.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-1,095,293.30	-607,387.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,587,556.08	71,507,878.13
加：营业外收入	858,845.78	536,404.73
其中：非流动资产处置利得	32,546.78	13,225.73
减：营业外支出	203,863.86	211,399.15
其中：非流动资产处置损失	3,862.79	161,399.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,242,538.00	71,832,883.71
减：所得税费用	12,893,617.47	14,544,342.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,348,920.53	57,288,541.36
归属于母公司所有者的净利润	46,559,699.46	40,624,028.57
少数股东损益	19,789,221.07	16,664,512.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

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2017 年第一季度报告

七、综合收益总额	66,348,920.53	57,288,541.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,559,699.46	40,624,028.57
归属于少数股东的综合收益总额	19,789,221.07	16,664,512.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.47	0.54
（二）稀释每股收益(元/股)	0.46	0.54

法定代表人：缪金凤主管会计工作负责人：李刚会计机构负责人：李刚

母公司利润表 2017 年1—3 月

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司
	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	25,667,437.82	21,542,862.17
减：营业成本	15,148,268.18	10,445,034.29
税金及附加	220,042.07	293,181.89
销售费用	71,315.74	37,874.11
管理费用	5,371,775.94	3,599,827.52
财务费用	-336,147.50	-2,449.15
资产减值损失	42,377.73	693,887.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	169,684,484.40	-607,387.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-1,095,293.30	-607,387.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	174,834,290.06	5,868,118.76
加：营业外收入	395,499.00	347,499.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		50,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	175,229,789.06	6,165,617.76
减：所得税费用	897,537.21	666,629.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	174,332,251.85	5,498,988.53
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

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2017 年第一季度报告

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	174,332,251.85	5,498,988.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：缪金凤主管会计工作负责人：李刚会计机构负责人：李刚

合并现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	332,776,552.49	327,192,472.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	6,312,840.34	6,074,846.17
收到其他与经营活动有关的现金	4,906,371.57	10,166,570.31
经营活动现金流入小计	343,995,764.40	343,433,888.76
购买商品、接受劳务支付的现金	260,250,543.19	205,722,559.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

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2017 年第一季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金	32,603,216.22	26,659,663.47
支付的各项税费	23,789,525.55	15,116,193.95
支付其他与经营活动有关的现金	19,617,843.77	19,984,098.95
经营活动现金流出小计	336,261,128.73	267,482,515.60
经营活动产生的现金流量净额	7,734,635.67	75,951,373.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		28,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		28,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	22,830,237.63	19,151,665.41
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	22,830,237.63	19,151,665.41
投资活动产生的现金流量净额	-22,830,237.63	-19,123,615.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		618,326.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,910,000.00
筹资活动现金流出小计	3,910,000.00	618,326.06
筹资活动产生的现金流量净额	-3,910,000.00	-618,326.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,085,034.29	-1,174,883.93
五、现金及现金等价物净增加额	-15,920,567.67	55,034,547.76
加：期初现金及现金等价物余额	891,165,449.03	150,185,332.62
六、期末现金及现金等价物余额	875,244,881.36	205,219,880.38

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2017 年第一季度报告

法定代表人：缪金凤主管会计工作负责人：李刚会计机构负责人：李刚

母公司现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	33,608,789.80	24,268,844.67
收到的税费返还	23,330.08
收到其他与经营活动有关的现金	8,097,167.95	11,758,035.75
经营活动现金流入小计	41,729,287.83	36,026,880.42
购买商品、接受劳务支付的现金	23,326,950.95	11,811,087.26
支付给职工以及为职工支付的现金	3,718,911.38	2,695,872.64
支付的各项税费	1,970,260.76	1,290,115.51
支付其他与经营活动有关的现金	3,732,139.35	10,687,834.59
经营活动现金流出小计	32,748,262.44	26,484,910.00
经营活动产生的现金流量净额	8,981,025.39	9,541,970.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	170,779,777.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	170,779,777.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	553,460.13	3,498,205.39
投资支付的现金	153,701,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	154,255,260.13	3,498,205.39
投资活动产生的现金流量净额	16,524,517.57	-3,498,205.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金

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2017 年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	2,543,750.00
筹资活动现金流出小计	2,543,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,543,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,118.39
五、现金及现金等价物净增加额	22,958,674.57	6,043,765.03
加：期初现金及现金等价物余额	482,168,956.10	18,802,707.62
六、期末现金及现金等价物余额	505,127,630.67	24,846,472.65

法定代表人：缪金凤主管会计工作负责人：李刚会计机构负责人：李刚

4.2 审计报告

□适用√不适用

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