Suli Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 22, 2018

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2018-030

江苏苏利精细化工股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，公司2018 年半年度募集资金存放与使用情况如下：

一、 募集资金基本情况

根据公司2016 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2611 号文《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币1 元，每股发行价格为人 民币26.79 元。

本公司共收到社会公众股股东缴入的出资款人民币669,750,000.00 元，扣除证券 承销费和保荐费人民币44,533,750.00 元后，余额人民币625,216,250.00 元，于2016 年 12 月 8 日汇入本公司在中国建设银行江阴临港新城支行开立的 32050161633600000097 账号内。

本公司实际收到的募集资金人民币625,216,250.00 元，业经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具瑞华验字[2016] 31010022 号验资报告验证，此次公开发行的股份已 于2016 年12 月14 日在上海证券交易所上市交易。上述人民币625,216,250.00 元，扣 除本公司应支付的中介机构费和其他发行费用人民币7,559,209.16 元后，募集资金净 额为人民币617,657,040.84 元。

2018 年半年度，公司募集资金使用情况见下表：

单位：人民币元

				单位：人民币元
			项目	金额
截止2017	年12	月31	日募集资金余额	327,821,280.48

加：专户利息收入	681,600.98
减：募集资金使用支出	55,738,297.73
银行手续费支出	1,311.23
截止2018 年06 月30 日募集资金余额	272,763,272.50

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》等有关规定要求制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资 金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司已与保荐人广发证券股份有限公司、子公司（江阴苏利化学股份有限公司/泰 州百力化学股份有限公司）、开户银行中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支 行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行、中国建设银行股份有限公司泰兴支 行、中国银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募 集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大 差异，监管协议的履行不存在重大问题。

• (二) 募集资金专户存储情况

• (三) 截至2018 年06 月30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

		截止2018 年6 月30 日余
开户银行	账号
		额
中国建设银行股份有限公司泰兴支行	32050176633600000317	53,772.90
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港 新城支行	32050161633600000098	47,937,402.31
中国银行股份有限公司江阴支行	47546487269	72,807,111.93
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港 新城支行	32050161633600000096	112,629,841.63
江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港 支行	018801040005571	37,865,753.45
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港 新城支行	32050161633600000097	1,469,390.28
合 计		272,763,272.50

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

• (二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

• (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

• (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

• (六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情

况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的 存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展 情况均如实履行了披露义务。

江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会

2018 年8 月21 日

附表：

募集资金使用情况对照表

										单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				62,521.63			本年度投入募集资金总额				5,573.83
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额				35,003.57
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本期投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产1,000 吨嘧菌 酯原药建设项目	否	7,192.78	7,192.78	7,192.78	3,802.11	7,202.16	9.38	100.13%	2018 年1 月	967.45	不适用	否
年产10,000 吨农 药制剂建设项目	否	9,007.95	9,007.95	9,007.95	1371.86	4,238.42	-4,769.53	47.05%	2018 年 12 月	建设中	不适用	否
年产9,000 吨农药	否	7,257.67	7,257.67	7,257.67			-7,257.67	0.00%	2019 年	尚未建	不适用	否

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制剂类产品技改项 目									12 月	设
年产2,500 吨三聚 氰胺聚磷酸盐、 10,000 吨复配阻燃 母粒及仓库建设项 目	否	14,713.99	14,713.99	14,713.99	399.86	3,643.84	-11,070.15	24.76%	2018 年 12 月	建设中	不适用	否
上海研发实验室项 目	否	3,674.30	3,674.30	3,674.30			-3,674.30	0.00%	2019 年 12 月	尚未建 设	不适用	否
偿还银行贷款及补 充流动资金	否	19,919.15	19,919.15	19,919.15		19,919.15	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	61,765.84	61,765.84	61,765.84	5,573.83	35,003.57	-26,762.27	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					“年产9,000 吨农药制剂类产品技改项目”，因下游农药制剂市场需求未达到预期，市场开拓 能力需待进一步提升，未来市场存在不确定风险因素，建设完工时间延长至2019年12月。 “上海研发实验室项目”，因办公地址搬迁影响，建设完工时间延长至2019年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明					截止本报告期末，项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见公司“2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告”之“三、本报告期募集资金的实

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	际使用情况之（二）、募投项目先期投入及置换情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况	“上海研发实验室项目”实施地点中的“上海市浦东新区张江高科技园区哥白尼路150 号1 号楼5 楼”变更为“上海市浦东新区康新公路3399 弄10 号楼”
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不存在

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