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Interim / Quarterly Report • Feb 28, 2020

참고서류 3.4 (주)에스티큐브 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 02 월 28 일
위임권유기간시작일:	2020년 03 월 04 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에스티큐브&cr주 소: 서울시 강남구 영동대로511, 2201&cr (삼성동,무역센터트레이드타워)&cr전화번호: 02-551-3370
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)에스티큐브	보통주	50,000	0.18	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)바이오메디칼홀딩스	최대주주	보통주	1,558,000	5.74	최대주주
(주)에스티사이언스	특수관계사	보통주	1,013,562	3.73	특수관계사
계		-	2,571,562	9.47	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
정기현	-	-	직원	-
김남수	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위&cr2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.&cr주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 04일, &cr (종료일) - 2020년 03월 24일 제31기 정기주총개시이전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 24일 오후 2시 &cr (장소) - 서울시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이서울호텔 애비뉴 2층 금강A홀&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 정기현&cr (부서 및 직위) 경영관리실 실장&cr (연락처) 02-551-3370 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주총공고 - Ⅲ. 경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 &cr① 제31기 및 제30기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr② 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고&cr주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대 차 대 조 표(연결재 무 상 태 표)>

제 31(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 30(전) 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 에스티큐브와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기말		제 30(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		47,125,147,014		47,206,608,696
1. 현금및현금성자산	18,423,266,966		23,114,814,245
2. 단기금융자산	25,000,000,000		20,000,000,000
3. 매출채권	2,732,899,303		1,414,597,019
4. 대여금및수취채권	308,992,022		1,989,759,216
5. 기타유동자산	298,468,226		450,959,360
6. 재고자산	361,520,497		236,478,856
Ⅱ. 비유동자산		5,321,277,086		11,408,874,756
1. 관계기업투자주식	67,009,248		529,171,737
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산	1,506,642,000		1,655,762,000
3. 유형자산	3,096,219,280		1,544,579,823
4. 무형자산	93,378,730		7,012,660,538
5. 기타비유동자산	558,027,828		666,700,658
자 산 총 계		52,446,424,100		58,615,483,452
부 채
Ⅰ. 유동부채		16,073,696,111		962,653,308
1. 매입채무및지급채무	1,891,485,059		962,653,308
2. 리스부채(유동)	532,808,624
3. 파생상품부채(유동)	506,017,500
4. 전환사채(유동)	13,143,384,928
Ⅱ. 비유동부채		7,489,975,540		18,951,030,781
1. 금융보증채무	3,844,589,737		4,116,445,003
2. 리스부채(비유동)	1,031,847,333
3. 퇴직급여채무	2,613,538,470		1,576,960,510
4. 파생상품부채(비유동)	-		1,531,600,000
5. 전환사채(비유동)	-		11,726,025,268
부 채 총 계		23,563,671,651		19,913,684,089
자 본
Ⅰ. 자본금	13,997,514,000		13,892,662,500
Ⅱ. 자본잉여금	15,177,280,756		20,512,228,471
Ⅲ. 기타자본구성요소	21,777,073,825		22,804,665,170
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(445,910,673)		(848,309,835)
Ⅴ. 결손금	(21,623,205,459)		(17,659,446,943)
Ⅵ. 비지배지분	-		-
자 본 총 계		28,882,752,449		38,701,799,363
부 채 및 자 본 총 계		52,446,424,100		58,615,483,452

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손 익 계 산 서(연결포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 에스티큐브와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
Ⅰ. 매출액	17,388,631,318	10,470,329,191
Ⅱ. 매출원가	8,966,334,914	10,221,561,120
Ⅲ. 매출총이익	8,422,296,404	248,768,071
Ⅳ. 판매비와관리비	11,506,457,740	10,630,872,132
Ⅴ. 영업이익(손실)	(3,084,161,336)	(10,382,104,061)
Ⅵ. 금융수익	1,262,453,356	1,827,081,785
Ⅶ. 금융비용	2,948,741,453	1,615,848,034
Ⅷ. 기타수익	71,469,270	161,419,915
Ⅸ. 기타비용	7,082,086,369	441,569,522
Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)	(11,781,066,532)	(10,451,019,917)
ⅩⅠ. 법인세비용	-	-
ⅩⅡ. 중단영업손익	(199,189,884)	(255,772,030)
ⅩⅢ. 연결당기순손익	(11,980,256,416)	(10,706,791,947)
ⅩⅣ. 기타포괄손익	(376,240,898)	419,034,019
후속적으로 당기손익으로 재분류되는&cr포괄손익	402,399,162	431,363,509
1, 해외사업환산손익	551,519,162	431,363,509
2. 기타포괄손익측정금융자산평가손익	(149,120,000)	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 &cr않는 포괄손익	(778,640,060)	(12,329,490)
1. 순확정급여부채 재측정요소	(778,640,060)	(12,329,490)
ⅩⅤ. 연결총포괄이익(손실)	(12,356,497,314)	(10,287,757,928)
ⅩⅥ. 연결총포괄이익(손실)의 귀속
1. 지배기업지분	(12,356,497,314)	(10,287,757,928)
2. 비지배지분	-	-
ⅩⅦ. 주당이익
보통주 기본주당이익(손실)	(432)	(386)
계속영업기본주당이익(손실)	(425)	(377)
우선주 기본주당이익(손실)	(371)	(386)

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 31(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 에스티큐브와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결&cr자본잉여금	연결기타&cr자본구성요소	연결기타 포괄손익누계액	연결&cr이익잉여금	비지배지분	합 계
2018.1.1(전기초)	13,303,870,000	17,416,719,912	7,396,107,383	(1,279,673,344)	(17,715,964,215)	-	19,121,059,736
1. 결손보전	-	(10,775,638,709)	-	-	10,775,638,709	-	-
2. 당기순이익(손실)	-	-	-	-	(10,706,791,947)	-	(10,706,791,947)
3. 전환사채의 발행	-	-	14,626,717,762	-	-	-	14,626,717,762
4. 전환권의 행사 및 대체	51,450,500	555,684,744	(135,797,094)	-	-	-	471,338,150
5. 전환우선주 유상증자	537,342,000	13,315,462,524	-	-	-	-	13,852,804,524
6. 주식선택권	-	-	917,637,119	-	-	-	917,637,119
7. 주식선택권행사	-	-	-	-	-	-	-
8. 해외사업환산손익	-	-	-	431,363,509	-	-	431,363,509
9. 순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(12,329,490)	-	(12,329,490)
2018.12.31(전기말)	13,892,662,500	20,512,228,471	22,804,665,170	(848,309,835)	(17,659,446,943)	-	38,701,799,363
2019.1.1(당기초)	13,892,662,500	20,512,228,471	22,804,665,170	(848,309,835)	(17,659,446,943)	-	38,701,799,363
1. 결손보전	-	(8,850,880,951)	-	-	8,850,880,951	-	-
2. 당기순이익(손실)	-	-	-	-	(11,980,256,416)	-	(11,980,256,416)
3. 전환우선주의 전환	1,544,500	(2,356,744)	-	-	-	-	(812,244)
4. 회계정책변경에 따른 증가(감소)	-	-	-	-	(55,742,991)	-	(55,742,991)
5. 전환권의 행사 및 대체	103,307,000	3,494,909,980	(1,475,731,345)	-	-	-	2,122,485,635
6. 기타포괄손익측정금융자산평가손익	-	-	-	(149,120,000)	-	-	(149,120,000)
7. 주식선택권	-	23,380,000	448,140,000	-	-	-	471,520,000
8. 해외사업환산손익	-	-	-	551,519,162	-	-	551,519,162
9. 순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(778,640,060)	-	(778,640,060)
2019.12.31(당기말)	13,997,514,000	15,177,280,756	21,777,073,825	(445,910,673)	(21,623,205,459)	-	28,882,752,449

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 31(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 에스티큐브와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,591,411,988		(5,960,227,823)
1. 영업활동에서 창출된 현금	1,065,837,360		(6,360,597,914)
(1) 연결당기순이익(손실)	(11,980,256,416)		(10,706,791,947)
(2) 조정	11,749,773,514		3,033,832,263
이자수익	(615,810,461)		(464,214,422)
이자비용	2,832,523,617		1,454,372,353
외화환산이익	(1,867,345)		(979,181)
대손상각비	3,890,411		40,028,999
감가상각비	1,639,254,660		922,872,509
무형자산상각비	569,269,466		536,208,059
퇴직급여	263,422,776		289,129,968
종업원급여	(112,351)		-
주식기준보상비용	471,520,000		917,637,119
유형자산처분손실	6,998,416		-
무형자산처분이익	(1,000,000)		-
무형자산처분손실	19,000		-
무형자산손상차손	6,597,792,276		395,815,321
지분법손실	462,162,489		17,737,381
경상연구개발비	(4,038,978)		-
지급임차료	(8,968,468)		-
지급보증손실환입	(271,855,266)		-
지급보증손실	-		141,480,867
지급수수료	-		52,800,000
외화환산손실	47,370,772		16,143,290
파생금융자산평가이익	(240,797,500)		(1,285,200,000)
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,296,320,262		1,312,361,770
매출채권의 감소(증가)	(1,361,809,189)		1,381,278,256
미수금의 감소(증가)	1,942,646,407		255,727,140
선급금의 감소(증가)	287,107,946		24,437,296
선급비용의 감소(증가)	(91,681,630)		(47,059,979)
선급법인세의 감소(증가)	(27,986,450)		(41,078,318)
재고자산의 감소(증가)	(125,041,641)		391,190,023
매입채무의 증가(감소)	(198,535,770)		(615,661,277)
미지급금의 증가(감소)	878,445,178		67,352,405
예수금의 증가(감소)	-		(55,720,000)
선수금의 증가(감소)	-		(55,720,000)
미지급비용의 증가(감소)	(1,339,713)		7,616,224
퇴직금의 지급	(5,484,876)		-
2. 이자의 수취	596,574,170		401,620,091
3. 이자의 지급	(70,999,542)		(1,250,000)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(6,035,675,814)		(20,383,412,249)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	20,422,249,465		20,303,300,000
단기금융상품의 감소	20,000,000,000		20,000,000,000
단기대여금의 회수	230,000,000		300,000,000
특허권의 처분	1,000,000		-
보증금의 감소	191,249,465		3,300,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(26,457,925,279)		(40,686,712,249)
단기금융상품의 증가	(25,000,000,000)		(40,000,000,000)
단기대여금의 증가	(230,000,000)		-
기계장치의 취득	(1,098,818,622)		(231,418,397)
기타유형자산의 취득	(36,641,203)		(11,681,715)
시설장치의 취득	-		(196,048,153)
기타무형자산의 증가	(4,295,865)		(95,383,227)
보증금의 증가	(88,169,589)		(152,180,757)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(470,207,977)		41,569,495,623
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		41,570,670,284
전환사채의 발행	-		27,717,865,760
유상증자	-		13,852,804,524
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(470,207,977)		(1,174,661)
리스부채의 상환	(466,879,925)
단수주의 지급	(53,782)		(4,041)
주식발행비용	(3,274,270)		(1,170,620)
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동	222,924,523		72,574,429
Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(4,691,547,280)		15,298,429,980
Ⅵ. 기초의 현금 (주31)	23,114,814,245		7,816,384,265
Ⅶ. 기말의 현금 (주31)	18,423,266,965		23,114,814,245

※ 상세한 주석사항은 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에&cr 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr&cr 2) 재무제표&cr - 대차대조표(재무상태표)&cr

제 31(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 30(전) 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 에스티큐브	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		44,827,648,707		44,541,971,784
1. 현금및현금성자산	16,329,602,175		20,834,127,282
2. 단기금융상품	25,000,000,000		20,000,000,000
3. 매출채권	2,732,899,303		1,414,597,019
4. 대여금및수취채권	308,726,885		1,989,759,216
5. 기타유동자산	94,899,847		67,009,411
6. 재고자산	361,520,497		236,478,856
Ⅱ. 비유동자산		12,743,612,334		24,982,542,476
1. 종속기업투자주식	9,746,342,246		20,858,000,000
2. 관계기업투자주식	500,000,000		500,000,000
3. 기타포괄-공정가치금융자산	1,506,642,000		1,655,762,000
4. 유형자산	391,006,450		56,076,773
5. 무형자산	75,880,899		1,284,098,948
6. 기타비유동자산	523,740,739		628,604,755
자 산 총 계		57,571,261,041		69,524,514,260
부 채
Ⅰ. 유동부채		16,052,332,489		1,192,017,167
1. 매입채무및지급채무	2,231,046,831		1,192,017,167
2. 리스부채	171,883,230
3. 파생상품부채	506,017,500
4. 전환사채	13,143,384,928		-
Ⅱ. 비유동부채		6,639,480,657		18,951,030,781
1. 전환사채	-		11,726,025,268
2. 금융보증채무	3,844,589,737		4,116,445,003
3. 리스부채	181,352,450
4. 파생상품부채	-		1,531,600,000
5. 퇴직급여채무	2,613,538,470		1,576,960,510
부 채 총 계		22,691,813,146		20,143,047,948
자 본
Ⅰ. 자본금	13,997,514,000		13,892,662,500
Ⅱ. 자본잉여금	15,071,531,878		20,406,479,593
Ⅲ. 기타자본구성요소	23,249,853,825		24,277,445,170
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(493,360,000)		(344,240,000)
Ⅴ. 결손금	(16,946,091,808)		(8,850,880,951)
자 본 총 계		34,879,447,895		49,381,466,312
부 채 및 자 본 총 계		57,571,261,041		69,524,514,260

&cr - 손익계산서(포괄손익계산서)&cr <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 에스티큐브	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
Ⅰ. 매출액	17,388,631,318	10,470,329,191
Ⅱ. 매출원가	9,562,167,643	9,995,225,806
Ⅲ. 매출총이익(손실)	7,826,463,675	475,103,385
Ⅳ. 판매비와관리비	4,363,995,188	4,286,384,193
Ⅴ. 영업이익(손실)	3,462,468,487	(3,811,280,808)
Ⅵ. 금융수익	1,264,812,029	1,829,341,354
Ⅶ. 금융비용	2,881,748,481	1,615,848,034
Ⅷ. 기타수익	357,929	104,944,376
Ⅸ. 기타비용	17,808,916,600	5,089,936,319
Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)	(15,963,026,636)	(8,582,779,431)
ⅩⅠ. 법인세비용	-	-
ⅩⅡ. 중단영업손익	(199,189,884)	(255,772,030)
ⅩⅢ. 당기순이익(손실)	(16,162,216,520)	(8,838,551,461)
ⅩⅣ. 기타포괄손익	(927,760,060)	(12,329,490)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(778,640,060)	(12,329,490)
1) 순확정급여부채 재측정요소	(778,640,060)	(12,329,490)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(149,120,000)	-
1) 매도가능금융자산평가손익	(149,120,000)	-
ⅩⅤ. 총포괄이익(손실)	(17,089,976,580)	(8,850,880,951)
ⅩⅥ 주당이익(주23)
보통주 기본주당이익(손실)	(583)	(319)
계속영업기본주당이익(손실)	(576)	(310)
우선주 기본주당이익(손실)	(501)	(319)

&cr&cr - 결손금처리계산서(안)&cr <결손금처리계산서>

당(31)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전(30)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

계정과목	당(31)기	당(30)기
미처리결손금	16,946,091,808	8,850,880,951
전기이월이익잉여금(결손금)	0	0
당기순이익(손실)	(16,162,216,520)	(8,838,551,461)
보험수리적손익	(778,640,060)	(12,329,490)
회계변경의누적효과	(5,235,228)	-
결손금처리액	-	8,850,880,951
차기이월미처리결손금	16,946,091,808	-

- 자본변동표

<자본변동표>

제 31(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 에스티큐브	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본&cr구성요소	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금&cr(결손금)	총 계
2018.01.01(전기초)	13,303,870,000	17,310,971,034	8,868,887,383	(344,240,000)	(10,775,638,709)	28,363,849,708
결손보전	-	(10,775,638,709)	-	-	10,775,638,709	-
1. 당기순이익(손실)	-	-	-	-	(8,838,551,461)	(8,838,551,461)
2. 전환우선주 유상증자	537,342,000	13,315,462,524	-	-	-	13,852,804,524
3. 전환사채의 발행	-	-	14,626,717,762	-	-	14,626,717,762
4. 전환권의 행사 및 대체	51,450,500	555,684,744	(135,797,094)	-	-	471,338,150
5. 신주인수권행사 및 대체	-	-	-	-	-	-
6. 주식선택권	-	-	917,637,119	-	-	917,637,119
7. 주식선택권 행사	-	-	-	-	-	-
8. 순확정급여부채재측정요소	-	-	-	-	(12,329,490)	(12,329,490)
9. 매도가능증권평가손익	-	-	-	-	-	-
2018.12.31(전기말)	13,892,662,500	20,406,479,593	24,277,445,170	(344,240,000)	(8,850,880,951)	49,381,466,312
2019.01.01(당기초)	13,892,662,500	20,406,479,593	24,277,445,170	(344,240,000)	(8,850,880,951)	49,381,466,312
1.결손보전	-	(8,850,880,951)	-	-	8,850,880,951	-
2. 당기순이익(손실)	-	-	-	-	(16,162,216,520)	(16,162,216,520)
3. 전환우선주의 전환	1,544,500	(2,356,744)	-	-	-	(812,244)
4. 회계정책변경에 따른 증가(감소)	-	-	-	-	(5,235,228)	(5,235,228)
5. 전환권의 행사 및 대체	103,307,000	3,494,909,980	(1,475,731,345)	-	-	2,122,485,635
6. 주식선택권	-	23,380,000	448,140,000	-	-	471,520,000
7. 매도가능증권평가손익	-	-	-	(149,120,000)	-	(149,120,000)
8. 순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(778,640,060)	(778,640,060)
2019.12.31(당기말)	13,997,514,000	15,071,531,878	23,249,853,825	(493,360,000)	(16,946,091,808)	34,879,447,895

&cr - 현금흐름표&cr <현금흐름표>

제 31(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 에스티큐브	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		5,689,437,820		(703,843,854)
1. 영업활동에서 창출된 현금	5,106,447,935		(1,101,410,381)
(1) 당기순이익(손실)	(16,162,216,520)		(8,838,551,461)
(2) 조정	20,061,751,135		6,126,342,604
이자수익	(612,648,053)		(461,410,858)
이자비용	2,771,945,952		1,454,372,353
감가상각비	208,822,601		34,346,149
대손상각비	3,890,411		40,028,999
무형자산상각비	109,879,807		105,016,994
무형자산손상차손	1,100,167,242		-
퇴직급여	263,422,776		289,129,968
종업원급여	(112,351)		-
외화환산이익	(7,388,426)		(6,042,314)
외화환산손실	47,370,772		16,143,290
지급보증손실	-		141,480,867
지급보증손실환입	(271,855,266)		-
지급수수료	-		52,800,000
지급임차료	(3,582,000)		-
주식기준보상비용	-		683,814,873
종속기업투자주식손상차손	16,686,617,754		5,061,862,283
파생금융자산평가이익	(240,797,500)		(1,285,200,000)
유형자산처분손실	6,998,416		-
무형자산처분이익	(1,000,000)		-
무형자산처분손실	19,000		-
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,206,913,320		1,610,798,476
매출채권의 감소(증가)	(1,361,809,189)		1,381,278,256
미수금의 감소(증가)	1,680,609,021		248,613,700
선급금의 감소(증가)	(1,500,000)		24,438,396
선급비용의 감소(증가)	1,596,014		298,033
선급법인세의 감소(증가)	(27,986,450)		(41,078,318)
재고자산의 감소(증가)	(125,041,641)		391,190,023
매입채무의 증가(감소)	192,064,230		(358,994,158)
미지급금의 증가(감소)	855,805,924		68,876,320
예수금의 증가(감소)	-		(55,720,000)
미지급비용의 증가(감소)	(1,339,713)		7,616,224
선수금의 증가(감소)	-		(55,720,000)
퇴직금의 지급	(5,484,876)
2. 이자의 수취	593,411,762		398,816,527
3. 이자의 지급	(10,421,877)		(1,250,000)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(10,019,763,645)		(25,451,696,000)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	20,417,000,000		20,303,300,000
보증금의 감소	186,000,000		3,300,000
단기대여금의 감소	230,000,000		300,000,000
단기금융상품의 처분	20,000,000,000		20,000,000,000
특허권의 처분	1,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(30,436,763,645)		(45,754,996,000)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,103,440,000)		(5,521,055,000)
사무용비품의 취득	(13,394,645)		(1,724,000)
보증금의 증가	(88,081,000)		(150,774,574)
기타무형자산의 증가	(1,848,000)		(81,442,426)
단기금융상품의 취득	(25,000,000,000)		(40,000,000,000)
단기대여금의 증가	(230,000,000)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(170,335,415)		41,569,495,623
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		41,570,670,284
전환사채의 발행	-		27,717,865,760
전환우선주의 발행	-		13,852,804,524
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(170,335,415)		(1,174,661)
신주발행비용	(3,274,270)		(1,170,620)
리스부채의 상환	(167,007,363)		-
단수주의 지급	(53,782)		(4,041)
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(3,863,867)			(8,582,852)
Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(4,504,525,107)			15,405,372,917
Ⅵ. 기초의 현금 (주31)	20,834,127,282			5,428,754,365
Ⅶ. 기말의 현금 (주31)	16,329,602,175			20,834,127,282

※ 상세한 주석사항은 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에&cr 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
Stephen Sunghan Yoo	1964.07	부	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
Stephen Sunghan Yoo	(주)에스티큐브 이사(연구총괄)&crSTCube Pharmaceuticals, Inc(USA) CEO	전) 조지타운대학교 방사선 의학과 교수&cr전) 미국 NCI(국립암센터), NIH(국립보건원) 방사선 병합치료 신약개발부 부서장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

Stephen Sunghan Yoo 사내이사 후보자&cr&cr조지타운대학교 방사선 의학과 교수, 미국 NCI(국립암센터), NIH(국립보건원) 방사선 병합치료 신약개발부 부서장을 오랜기간 종사하였으며 당사의 미국 연구법인의 대표로서 바이오.의약 후보물질 연구개발 등에 많은 기여를 하였습니다. 당사 사내이사로서 필요한 능력을 갖추어 재선임 하고자 합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사후보확인서_28.jpg 이사후보확인서_28

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8( 2 )
실제 지급된 보수총액	2,075백만원
최고한도액	10,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음