Stalprofil S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jan 31, 2018

W dniu 31.01.2018 r. Zarząd Stalprofil S.A. powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneksów do umów kredytowych, które o kolejny rok wydłużają okres dostępności limitów kredytowych udzielonych Spółce przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. Wspomniany bank jest jednym z głównych kredytodawców Spółki, a udostępnione na kolejny okres linie kredytowe stanowią istotne źródło długo- i krótkoterminowego finansowania działalności operacyjnej STALPROFIL S.A.

Zawarte aneksy utrzymują na niezmienionym poziomie łączną wartość limitu kredytowego udostępnionego emitentowi przez mBank S.A., który wynosi 40,0 mln PLN i składa się z:

- odnawialnego kredytu obrotowego długoterminowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r.

- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r.

- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r.

- kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2019r.

- kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2019 r.

Warunki finansowe, na których Spółka korzysta z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.

Podstawowe zabezpieczenie łącznego limitu kredytowego udzielonego przez mBank S.A. stanowią:

1. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości nie niższej niż 40,0 mln PLN,

2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kc ,