Stalprofil S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jun 29, 2018

W dniu 29 czerwca 2018 r. Zarząd Stalprofil S.A. powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy, który podwyższa z 28 mln PLN do 40 mln PLN dostępny limit kredytowy udzielony Spółce przez Pekao S.A. oraz wydłuża o kolejne dwa lata (do 30.06.2020 r.) okres jego dostępności.

W ramach przyznanego limitu kredytowego, Spółka może korzystać z produktów bankowych wspomagających finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, w tym: kredytu obrotowego, kredytu w rachunku bieżącym gwarancji bankowych i akredytyw własnych.

Warunki finansowe, na których Spółka korzysta z przyznanych limitów, nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku. Podstawowe zabezpieczenie łącznego limitu kredytowego udzielonego przez Pekao S.A. stanowi zastaw rejestrowy na towarach handlowych i cesja należności handlowych, o łącznej wartości 40 mln PLN.

Udostępniony na okres najbliższych dwóch lat limit kredytowy zwiększa bezpieczeństwo finansowe Grupy, stanowiąc istotne źródło krótko i długoterminowego finansowania jej działalności operacyjnej, głównie w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu, w ramach którego Grupa ma wypełniony portfel zamówień na najbliższe 12 miesięcy.